تحلیل قیمت بیت کوین: مقاومت ۸۵ هزار دلاری و نظرات متناقض تحلیلگران
بیت کوین پس از صعود به بالای ۸۲ هزار دلار، با مقاومت‌هایی در حدود ۸۳,۱۰۰ و ۸۵,۰۰۰ دلار روبرو است. تحلیلگران به وجود بیش از ۲ میلیارد دلار نقدینگی برای لیکویید کردن پوزیشن‌های شورت بین ۸۴ تا ۸۵ هزار دلار اشاره می‌کنند. شاخص‌های تکنیکال و هشدارهای تحلیلگران مبنی بر بسته شدن کندل هفتگی زیر ۸۲,۲۰۰ دلار، تصویر محتاطانه‌ای را ترسیم می‌کنند.
بیت کوین (BTC) با بهبود احساسات بازار که ناشی از بهبود سهام شرکت‌های فناوری بود، توانست بار دیگر به بالای ۸۲,۰۰۰ دلار صعود کند، اما تحلیلگران در مورد اینکه آیا این ارز دیجیتال می‌تواند از مقاومت ۸۵,۰۰۰ دلاری عبور کند، همچنان اختلاف نظر دارند.
بر اساس داده‌های بازار crypto.news، در زمان نگارش این مطلب، بیت کوین در حدود ۸۲,۵۰۰ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده رشد ۱.۲۴ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است، هرچند در مقیاس هفتگی همچنان ۱.۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این بهبود قیمت به دنبال انتشار نتایج و پیش‌بینی‌های مالی قوی‌تر از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اسپیس‌ایکس (SpaceX) و سوپر میکرو کامپیوتر (Super Micro Computer) رخ داد. سهام آسیایی نیز روز چهارشنبه رشد کرد و سهام مرتبط با نیمه‌هادی‌ها از علاقه مجدد به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بهره‌مند شدند.
با وجود این بهبود، بیت کوین برای حفظ قیمت بالای ۸۳,۰۰۰ دلار با چالش مواجه بوده است. ریجکت شدن قیمت در نزدیکی ۸۸,۰۰۰ دلار و عقب‌نشینی متعاقب آن به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه، چندین سطح مقاومت را بین قیمت فعلی و یک بهبود قوی‌تر باقی گذاشته است.
کاهش شتاب ورود سرمایه به ETFهای بیت کوین
صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین در آمریکا، در تاریخ ۱۹ اکتبر، خالص ورود سرمایه ۵۲۶.۶۰ میلیون دلاری را ثبت کردند که قوی‌ترین روز آن‌ها از ۲۲ سپتامبر بود. صندوق iShares Bitcoin Trust شرکت بلک‌راک (BlackRock) به تنهایی ۶۶۵.۲ میلیون دلار ورودی داشت، در حالی که خروج ۸۳.۶ میلیون دلاری از صندوق FBTC شرکت فیدلیتی (Fidelity) و ۵۴.۹ میلیون دلاری از GBTC شرکت گری‌اسکیل (Grayscale) بخشی از این سود را خنثی کرد.
با این حال، در تاریخ ۲۰ اکتبر، ورود سرمایه به ETFهای بیت کوین به ۲۳.۱۶ میلیون دلار کاهش یافت و مجموع خالص ورودی‌ها را به ۵۷.۴۳ میلیارد دلار رساند. بر اساس داده‌های SoSoValue، کل دارایی‌های خالص از ۱۰۵.۴۶ میلیارد دلار به ۱۰۶.۲۸ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که حجم معاملات روزانه از ۲.۰۹ میلیارد دلار به ۱.۹۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
تحقیقات جداگانه‌ای از Bitfinex نشان داد که اپن اینترست (Open Interest) قراردادهای آتی بیت کوین بین ۱۲ تا ۱۵ اکتبر، با وجود کاهش قیمت‌ها، ۴.۳ درصد رشد کرده است. همانطور که پیش‌تر گزارش شد، تحلیلگران هشدار داده‌اند که افزایش اهرم در دوره‌های تقاضای ضعیف در بازار اسپات، می‌تواند بازار را در برابر لیکوییدیشن‌ها آسیب‌پذیر کند.
تحلیلگران: ۸۴ تا ۸۵ هزار دلار، مانع بعدی قیمت بیت کوین
تحلیلگری با نام مستعار Crypto Rover در تحلیلی در تاریخ ۲۱ اکتبر، به تمرکز نقدینگی بالقوه برای لیکویید کردن پوزیشن‌های شورت بین ۸۴,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار اشاره کرد. به گفته او، بیش از ۲ میلیارد دلار نقدینگی برای لیکوییدیشن پوزیشن‌های شورت در این محدوده قرار دارد. البته این تخمین به طور مستقل تأیید نشده است.
این‌گونه تخمین‌ها سطوح لیکوییدیشن بالقوه را بر اساس موقعیت‌های بازار مشتقه و مدل‌سازی نشان می‌دهند و تضمین نمی‌کنند که در صورت رسیدن بیت کوین به این قیمت‌ها، دقیقاً ۲ میلیارد دلار قرارداد لیکویید خواهد شد.
در مقابل، تحلیلگر برجسته Rekt Capital ارزیابی محتاطانه‌تری ارائه کرد و بسته شدن کندل هفتگی بیت کوین زیر سطح تقریبی ۸۲,۲۰۰ دلار را یک سیگنال نزولی بالقوه دانست.
با بسته شدن کندل هفتگی زیر سطح ۸۲,۲۰۰ دلار، بیت کوین خود را برای یک ریتست نزولی پس از شکست آماده کرده است. اگر بیت کوین سطح ۸۲,۲۰۰ دلار را به مقاومت جدید تبدیل کند، قیمت در محدوده هفتگی فعلی پایین‌تر خواهد رفت. در حال حاضر، بیت کوین در واقع در حال ریتست نزولی سطح ۸۲,۲۰۰ دلار است.
Rekt Capital
با توجه به اینکه بیت کوین در حدود ۸۲,۵۰۰ دلار در نوسان است، بازار نزدیک به سطحی معامله می‌شود که Rekt Capital شناسایی کرده است. اینکه آیا قیمت در کندل‌های بعدی بالای این سطح باقی می‌ماند، برای این ارزیابی اهمیت دارد.
تحلیل تکنیکال: مقاومت در سطح ۸۳,۱۰۱ دلار
تحلیل تکنیکال روزانه، بیت کوین را در نزدیکی ۸۲,۵۰۰ دلار و زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه قرار می‌دهد. اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) خط میانی را در ۸۳,۱۰۰ دلار، باند بالایی را در ۸۶,۱۳۰ دلار و باند پایینی را در ۸۰,۱۰۰ دلار نشان می‌دهد. این ارقام فاصله نسبتاً کمی بین قیمت فعلی بیت کوین و سطح مقاومت مرکزی را نشان می‌دهند.
بسته شدن کندل روزانه بالای ۸۳,۱۰۱ دلار، بیت کوین را به بالای خط میانی باندهای بولینگر باز می‌گرداند. سطوح مقاومت بعدی شناسایی شده توسط نمودار، ۸۶,۱۲۶ دلار و منطقه ۸۸,۰۰۰ دلار هستند. در مقابل، فروش مجدد زیر ۸۰,۰۷۶ دلار، سطوح ۷۸,۰۰۰ و ۷۶,۰۰۰ دلار را به عنوان اهداف نزولی احتمالی مطرح می‌کند.
اندیکاتور MACD نیز سیگنال محتاطانه‌ای دیگر ارائه می‌دهد. خط MACD روی ۵۲ و خط سیگنال روی ۲۶۸ قرار دارد که هیستوگرام منفی ۲۱۶- را ایجاد می‌کند. اگرچه هر دو خط MACD بالای صفر باقی مانده‌اند، هیستوگرام منفی نشان می‌دهد که مومنتوم نسبت به خط سیگنال ضعیف شده است.
این داده‌ها یک تصویر تکنیکال ترکیبی را تأیید می‌کنند: بیت کوین بخشی از زیان‌های اخیر خود را جبران کرده است، اما قیمت همچنان زیر باند مرکزی بولینگر و سطوح مقاومت آزمایش شده قبلی باقی مانده است.
