تحلیل قیمت اتریوم: شکست مقاومت ۲۷۰۰ دلاری و چشم‌انداز رسیدن به ۳۰۰۰ دلار

اتریوم روند بهبود خود از کف‌های ماه سپتامبر را گسترش داده و پس از شکستن جزئی مقاومت ۲۷۰۰ دلاری، اکنون در حدود ۲۷۳۰ دلار معامله می‌شود. این حرکت اخیر ساختار کوتاه‌مدت را تقویت کرده است، هرچند که اتریوم به یک منطقه مقاومت بزرگ دیگر نزدیک می‌شود و ممکن است شتاب آن نسبت به اوج‌های اخیر خود در حال کاهش باشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم در نمودار روزانه

نمودار روزانه پس از بهبود چشمگیر از ناحیه ۱۵۰۰ دلاری، بهبود ساختاری واضحی را نشان می‌دهد. اتریوم متعاقباً ناحیه ۱۹۰۰ دلار را پس گرفت و سپس با قدرت قابل توجهی از منطقه مقاومت ۲۱۰۰ دلار عبور کرد.

این شکست در ماه آگوست شتاب گرفت و اتریوم را به بالای میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه رساند. این میانگین‌های متحرک کلیدی اکنون به سرعت در حال همگرایی هستند که می‌تواند منجر به یک تقاطع صعودی بالقوه در حدود ۲۰۰۰ دلار شود. همه این نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار نزولی گسترده‌تر به طور قابل توجهی تضعیف شده است. با این حال، یک تغییر روند کامل بلندمدت نیازمند معامله شدن اتریوم در بالای سطوح مقاومت بالاتر است.

بازار در حال حاضر در حدود ۲۷۳۰ دلار، درست بالای منطقه مقاومت مشخص شده ۲۷۰۰ دلار، معامله می‌شود. حفظ قیمت در بالای این ناحیه می‌تواند راه را به سوی مقاومت بزرگ بعدی در حدود ۳۰۰۰ دلار باز کند. این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا یک سطح روانی مهم نیز محسوب می‌شود که بازار باید بر آن غلبه کند.

در سمت نزول، اگر این شکست پایدار بماند، منطقه مقاومت قبلی ۲۷۰۰ دلار اکنون می‌تواند به عنوان حمایت اولیه عمل کند. پایین‌تر از آن، منطقه تثبیت ۲۵۰۰ دلار ناحیه قابل توجه بعدی است و پس از آن منطقه حمایت کلیدی ۲۱۰۰ دلار قرار دارد که با میانگین‌های متحرک کلیدی نیز همزمان است.

نگاهی دقیق‌تر به نمودار ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته دید واضح‌تری از شکست اخیر ارائه می‌دهد. اتریوم بخش زیادی از ماه سپتامبر را در حال تثبیت بین تقریباً ۲۴۰۰ تا ۲۷۰۰ دلار سپری کرد و در جلسات اخیر از این محدوده خارج شد. این حرکت در نهایت قیمت را از منطقه مقاومت ۲۷۰۰ دلار عبور داد.

کندل‌های اخیر پس از اینکه اتریوم برای مدت کوتاهی به سمت ۲۸۰۰ دلار حرکت کرد، کمی تردید را نشان می‌دهند. این موضوع بیشتر با برداشت سود در اطراف یک منطقه مقاومت مشخص شده قبلی سازگار است تا یک بازگشت ساختاری فوری.

سطح کلیدی کوتاه‌مدت اکنون همان منطقه ۲۷۰۰ دلار است. حفظ قیمت در بالای این ناحیه و تکمیل یک پولبک، ساختار شکست اخیر را حفظ کرده و می‌تواند امکان تلاشی برای رسیدن به منطقه ۳۰۰۰ دلار را فراهم کند. برعکس، یک حرکت پایدار به زیر ناحیه ۲۷۰۰ دلار، این شکست را تضعیف کرده و احتمال یک اصلاح عمیق‌تر به سمت اوردر بلاک صعودی ۲۴۵۰ دلار را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ۴ ساعته پس از این شکست به بخش بالایی محدوده خود صعود کرده، اما در حال حاضر از حالت اشباع خرید خارج شده است. این نشان می‌دهد که مومنتوم همچنان سازنده است و در عین حال نشان می‌دهد که بازار پس از جهش اولیه کمتر کشیده شده است، که یک نشانه مثبت از خنک شدن مومنتوم قبل از تحقق یک رالی دیگر است.

تحلیل سنتیمنت بازار

نمودار نسبت خرید و فروش سفارش‌دهندگان (Taker Buy Sell Ratio) اتریوم نشان می‌دهد که میانگین ۳۰ روزه این معیار در حال حاضر حدود ۰.۹۹ است. عددی زیر ۱ نشان می‌دهد که فروش تهاجمی سفارش‌دهندگان در دوره اندازه‌گیری شده از خرید تهاجمی آن‌ها بیشتر بوده است.

این موضوع قابل توجه است زیرا با وجود اینکه این نسبت زیر ۱ باقی مانده، قیمت اتریوم به افزایش خود ادامه داده است. بنابراین، بهبود اخیر قیمت با تسلط واضح خرید تهاجمی در بازار بر اساس این معیار همراه نبوده است.

این نمودار همچنین نشان می‌دهد که میانگین ۳۰ روزه از سطوح بسیار بالاتر مشاهده شده در حدود ماه‌های آوریل و ژوئیه در حال کاهش بوده است. همزمان، قیمت اتریوم اخیراً از ناحیه ۱۸۰۰ دلار به شدت به سمت ۲۷۰۰ دلار حرکت کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد که این رالی هنوز با بهبود پایدار در تسلط خریداران تهاجمی تأیید نشده است.

حرکت این نسبت به بالای ۱، به ویژه اگر پایدار باشد، تأیید قوی‌تری مبنی بر به دست گرفتن کنترل توسط خریداران تهاجمی در بازار فیوچرز ارائه می‌دهد. برعکس، ادامه مقادیر زیر ۱ در حالی که اتریوم نزدیک به مقاومت معامله می‌شود، می‌تواند شکست اخیر را در برابر یک دوره تثبیت یا اصلاح آسیب‌پذیر کند، به خصوص اگر تقاضای بازار اسپات نتواند با فشار فروش ناشی از بازار فیوچرز همگام شود.

این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود.