تحلیل قیمت اتریوم: حفظ سطوح حمایتی کلیدی پس از ناکامی در شکستن ۲۸۰۰ دلار

قیمت اتریوم (ETH) در ۲۳ سپتامبر پس از آنکه تلاش برای صعود به سمت ۲۸۰۰ دلار متوقف شد، به زیر ۲۷۰۰ دلار کاهش یافت. این بازگشت قیمت، پایین‌ترین سطح روزانه یعنی ۲۶۴۸ دلار را در کانون توجه قرار داد.

تلاش اتریوم برای شکستن سطح ۲۸۰۰ دلار ناکام ماند

بر اساس نمودار روزانه، قیمت اتریوم در ساعت ۱۵:۰۷ به وقت جهانی (UTC) در ۲۳ سپتامبر، نزدیک به ۲۶۷۵ دلار معامله می‌شد. این ارز دیجیتال روز را با قیمت ۲۷۵۴ دلار آغاز کرده بود، به حدود ۲۷۸۹ دلار رسید و سپس تا ۲۶۴۸ دلار سقوط کرد که نشان‌دهنده افت ۲.۸۴ درصدی در آن جلسه معاملاتی بود.

این بازگشت قیمت پس از یک روند صعودی از حدود ۲۴۰۰ دلار در اواسط سپتامبر رخ داد. اتریوم از ناحیه مقاومت سابق ۲۵۵۰ دلار عبور کرد و به ۲۸۰۰ دلار نزدیک شد اما نتوانست آن را بشکند. سطح مقاومت بعدی در نمودار روزانه در حدود ۲۸۰۹.۶۸ دلار مشخص شده است.

نمودار ۴ ساعته به خوبی سرعت فروش را نشان می‌دهد. قیمت از نزدیکی ۲۷۳۰ دلار به حدود ۲۶۴۸ دلار سقوط کرد و به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای خود در ۲۷۰۹.۸۱ دلار رفت. از دست دادن این میانگین کوتاه‌مدت، سطح ۲۷۰۰ دلار را به اولین مانع برای خریداران تبدیل می‌کند.

با این حال، اتریوم همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، به ترتیب در سطوح ۲۵۸۶.۲۷، ۲۵۴۰.۴۹ و ۲۴۹۹.۹۳ دلار قرار دارد. فاصله بین قیمت فعلی و این میانگین‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی اخیر تا چه حد قوی بوده است.

تداوم ورود سرمایه به ETFها همزمان با اصلاح قیمت

رد شدن قیمت از نزدیکی ۲۸۰۰ دلار پس از یک پیشروی تند اتفاق افتاد، که این امر سودهای اخیر را به یک منبع احتمالی برای فشار فروش تبدیل می‌کند. با این حال، صرفاً حرکت قیمت مشخص نمی‌کند که آیا این کاهش ناشی از برداشت سود، موقعیت‌های فروش جدید یا عامل دیگری بوده است.

داده‌های ETFهای اسپات اتریوم در آمریکا نشان می‌دهد که تقاضا برای این صندوق‌ها پیش از بازگشت قیمت تقویت شده بود. بر اساس گزارش Farside Investors، در ۲۱ سپتامبر ۲۷۰ میلیون دلار و در ۲۲ سپتامبر ۱۶۲.۲ میلیون دلار سرمایه خالص وارد این صندوق‌ها شده است که مجموعاً به ۴۳۲.۲ میلیون دلار در دو روز می‌رسد.

گزارش بعدی جریان سرمایه نشان خواهد داد که آیا سرمایه‌گذاران ETF در آمریکا با عقب‌نشینی اتریوم از ۲۸۰۰ دلار به خرید ادامه داده‌اند یا خیر. همچنین، تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به محدوده ۳.۷۵٪-۴.۰۰٪ در ۱۶ سپتامبر، پیش از این رالی و اصلاح قیمت اتریوم رخ داد، اما نمودارها ارتباط مستقیمی بین این تصمیم و بازگشت قیمت در ۲۳ سپتامبر را تأیید نمی‌کنند.

سطوح نقدینگی و تحلیل تکنیکال پیش رو

پایین‌ترین قیمت روز در حدود ۲۶۴۸ دلار، نزدیک‌ترین سطح حمایتی مشاهده‌شده برای اتریوم است. حرکت به زیر این سطح، باندهای نقدینگی پایین‌تر در نقشه حرارتی سه روزه CoinGlass، از جمله نواحی ۲۶۵۰ و ۲۶۳۰ دلار را در مرکز توجه قرار می‌دهد. این نقشه حرارتی همچنین تمرکزی را در نزدیکی ۲۷۰۰ دلار نشان می‌دهد، سطحی که اتریوم در طول کاهش قیمت از دست داد.

برای بازیابی، اتریوم ابتدا باید سطح ۲۷۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای خود در حدود ۲۷۱۰ دلار را پس بگیرد. آزمون‌های بعدی، اوج اخیر در ۲۷۸۹ دلار و سطح مشخص‌شده در نمودار روزانه یعنی ۲۸۱۰ دلار خواهند بود.

با وجود کاهش اخیر، شاخص‌های مومنتوم روزانه مانند MACD و Aroon همچنان نشانه‌هایی از روند صعودی قبلی را در خود دارند، اما این شاخص‌ها هنوز نتوانسته‌اند به یک حرکت پایدار بالای ۲۸۰۰ دلار منجر شوند.

تد پیلوز (Ted Pillows)، یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال، سطح ۲۵۵۰ دلار را به عنوان بزرگترین خوشه نقدینگی اتریوم شناسایی کرده و گفته است که این توکن ممکن است قبل از حرکت صعودی بعدی، دوباره این سطح را لمس کند. این پیش‌بینی، یک اصلاح عمیق‌تر را فراتر از باندهای نزدیک‌تر در ۲۶۵۰ و ۲۶۳۰ دلار در نظر می‌گیرد.

ناحیه ۲۵۵۰ دلار به میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته (۲۵۴۰.۴۹ دلار) و سطح اصلاحی ۰.۷۸۶ فیبوناچی در نمودار روزانه (۲۵۳۱.۹۹ دلار) نزدیک است. در حال حاضر، سطوح ۲۶۴۸ دلار و ۲۷۱۰ دلار چارچوب فوری قیمت را تشکیل می‌دهند. حفظ قیمت بالای کف اخیر می‌تواند احتمال بهبودی کوتاه‌مدت را زنده نگه دارد، در حالی که شکستن آن توجه را به سطوح حمایتی پایین‌تر جلب خواهد کرد.

این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.