تحلیل قیمت اتریوم: آیا پس از رشد ۴ درصدی، مقاومت ۲۵۵۰ دلاری شکسته می‌شود؟
قیمت اتریوم پس از بهبود از کف اخیر خود در حدود ۲۳۲۵ دلار، طی ۲۴ ساعت گذشته تقریباً ۴ درصد افزایش یافته است. داده‌های کریپتوکوانت نشان می‌دهد که ذخایر اتریوم صرافی بایننس بین ۲۵ آگوست تا ۱۶ اکتبر، ۴۳۰ هزار واحد کاهش یافته است. تحلیلگران سطح ۲۵۵۰ دلار را به عنوان یک مقاومت مهم پس از بازگشت قیمت از ناحیه حمایتی ۲۳۵۰ دلار شناسایی کرده‌اند.
طبق داده‌های CoinGecko، در زمان نگارش این مطلب، قیمت اتریوم (ETH) با ارزش بازار حدود ۳۰۰.۶ میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه ۱۴.۳۸ میلیارد دلار، در سطح ۲۴۶۰ دلار قرار دارد. این ارز دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۲۳۲۴.۹۷ تا ۲۴۶۳.۳۱ دلار معامله شده و بخش بزرگی از زیان‌های روز پنجشنبه را جبران کرده است.
این بازگشت قیمت پس از آن رخ داد که انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در ایالات متحده، باعث فروش گسترده در بازار ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌های فناوری شد. بهبود قیمت اتریوم، خریداران را به سمت سطح ۲۵۰۰ دلار بازگردانده است، هرچند شاخص‌های فنی و داده‌های معاملاتی هنوز یک تغییر روند پایدار را تأیید نکرده‌اند.
بازگشت خریداران و دفاع از سطح ۲۳۲۰ دلار
آخرین افت قیمت اتریوم، این ارز دیجیتال را برای مدت کوتاهی به زیر ۲۳۵۰ دلار رساند، اما با ورود خریداران در نزدیکی سطح ۲۳۲۰ دلار، روند معکوس شد. الکس مارزل، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، سطح ۲۳۲۴ دلار را نقطه‌ای معرفی کرد که پس از انتشار گزارش تورم تولیدکننده در آمریکا، فشار فروش در آن کاهش یافت.
از این کف قیمتی، اتریوم طی ۹ ساعت حدود ۶ درصد رشد کرد و به بالای ۲۴۲۰ دلار بازگشت. مارزل معتقد است که خریداران به طور مکرر در اصلاح‌های بعدی وارد بازار شده‌اند و سطح ۲۵۰۰ دلار را به عنوان هدف بعدی در صورت حفظ حمایت فعلی، شناسایی کرده است.
۲۳۲۴ دلار. اینجاست که فشار فروش بر اتریوم پس از داده‌های PPI متوقف شد، ۴ دلار بالاتر از سطح ۲۳۲۰ دلاری که دیروز گفتم باید حفظ شود. از آنجا، قیمت در ۹ ساعت ۶ درصد رشد کرد. اکنون بالای ۲۴۲۰ دلار باقی مانده و هر افت قیمتی از آن زمان خریداری شده است. تا زمانی که سطح ۲۴۲۰ دلار حفظ شود، فکر می‌کنم...
Alex Marzell
این تحلیلگر همچنین اشاره کرد که اگر اتریum به زیر ۲۴۲۰ دلار سقوط کند، احتمالاً سطح ۲۳۸۰ دلار را مجدداً آزمایش خواهد کرد. ارزیابی او پس از بهبود قیمت از افت روز پنجشنبه ارائه شده و مشخص نمی‌کند که آیا روند خرید فعلی ادامه خواهد یافت یا خیر.
فروش گسترده قبلی زمانی رخ داد که آمار تورم آمریکا نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های استقراض را تشدید کرد. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به آگوست ۰.۶ درصد افزایش یافت و تورم سالانه به ۳.۷ درصد رسید که فراتر از انتظارات بازار بود.
در طول این افت، معامله‌گران اهرمی با زیان‌های قابل توجهی روبرو شدند. همانطور که پیش‌تر گزارش شد، رویداد لیکوئید شدن ناشی از تورم، حدود ۱۰۶ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید اهرمی (long) در صرافی بایننس را تنها در یک ساعت از بین برد.
مقاومت اتریوم بین ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ دلار
پس از بهبود روز جمعه، تحلیلگران سطح ۲۵۰۰ دلار را به عنوان اولین ناحیه مقاومتی اتریوم شناسایی کردند. این سطح بالاتر از محدوده بهبود اخیر و پایین‌تر از آستانه ۲۵۵۰ دلاری است که تد پیلوز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، بر آن تأکید کرده است.
پیلوز گفت که اتریوم پس از رسیدن به حمایت در حدود ۲۳۵۰ دلار، بازگشتی را تجربه کرده است. به ارزیابی او، این ارز دیجیتال تا قبل از ۲۵۵۰ دلار با مقاومت محدودی روبرو است، هرچند بسته شدن کندل هفتگی بالای این سطح، شواهد قوی‌تری از بهبود را ارائه خواهد داد.
اتریوم به ناحیه حمایتی ۲۳۵۰ دلار رسید و اکنون در حال بازگشت است. مقاومت چندانی تا ۲۵۵۰ دلار برای اتریوم وجود ندارد، بنابراین این رالی می‌تواند کمی بالاتر برود. اگر اتریوم بتواند یک کندل هفتگی را بالای ۲۵۵۰ دلار ببندد، این نشانه‌ای از ثبت کف قیمت خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال یک افت دیگر وجود دارد...
Ted Pillows
این تحلیلگر معتقد است در صورت تأیید کف قیمت، حرکت به سمت ۳۰۰۰ دلار نیز ممکن است. او هشدار داد که اگر اتریوم نتواند حمایت خود را بالای این ناحیه مقاومتی تثبیت کند، ممکن است شاهد یک افت دیگر باشیم.
بر اساس تحلیل تکنیکال، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) همچنان منفی است که نشان می‌دهد خریداران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل شتاب نزولی قبلی را معکوس کنند. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۴۱.۹۳ قرار دارد که پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ است. با توجه به این تنظیمات فنی، اولین سطح حمایتی مهم در حدود ۲۴۰۰ دلار قرار دارد و شکست آن می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۲۳۰۰-۲۲۰۰ دلار هدایت کند. از سوی دیگر، بازپس‌گیری ۲۵۵۰ دلار، سطوح ۲۶۰۰ و در نهایت ۲۷۵۰-۲۸۰۰ دلار را در دسترس قرار می‌دهد.
کاهش ذخایر اتریوم بایننس همزمان با تضعیف معاملات اسپات
داده‌های جداگانه صرافی‌ها تصویر متفاوتی از بهبود اتریوم ارائه می‌دهند. عمر طاها، تحلیلگر کریپتوکوانت، گزارش داد که ذخایر اتریوم صرافی بایننس بین ۲۵ آگوست تا ۱۶ اکتبر به میزان ۴۳۰ هزار توکن کاهش یافته است.
این کاهش ۱۱ درصدی به معنای نگهداری اتریوم کمتر در کیف پول‌های ردیابی شده صرافی است. با این حال، برداشت‌ها به طور خودکار به معنای انباشت توسط سرمایه‌گذاران نیست، زیرا وجوه می‌توانند بین صرافی‌ها، متولیان و آدرس‌های خصوصی جابجا شوند.
تحلیل طاها همچنین کاهش همزمان فعالیت معاملات اسپات در صرافی‌های متمرکز را نشان می‌دهد. میانگین هفت روزه حجم معاملات اسپات اتریوم از ۶.۷۳ میلیارد دلار در ۲۵ آگوست به ۳.۱۲۵ میلیارد دلار در ۱۵ اکتبر کاهش یافته که نشان‌دهنده افت حدوداً ۵۳.۶ درصدی است.
کاهش اهرم در بازار اتریوم و ضعف تقاضای خرید
یکی از مشارکت‌کنندگان کریپتوکوانت با نام CryptoOnchain بررسی کرده است که آیا زیان‌های اخیر اتریوم باعث کاهش اهرم بیش از حد در بازار مشتقات شده است یا خیر.
این تحلیلگر گزارش داد که سود باز (Open Interest) اتریوم در بایننس طی ۳۰ روز ۴.۷ درصد کاهش یافته و به حدود ۶.۱ میلیارد دلار رسیده است. این داده‌ها به عنوان شواهدی از کاهش اهرم پس از افت اخیر بازار تفسیر می‌شود.
با این حال، ارزیابی در مورد فعالیت خرید جدید چندان مثبت نیست. ذخایر USDT بایننس ۲.۳ درصد کاهش یافته و خالص جریان ورودی استیبل‌کوین‌ها به حدود منفی ۱۷۵ میلیون دلار رسیده است. این تحلیلگر این کاهش را نشانه‌ای از عدم بازگشت نقدینگی برای خرید به صرافی می‌داند.
شرکت BitMine به نگهداری بیش از ۶ میلیون اتریوم ادامه می‌دهد
دارایی‌های اتریوم شرکت‌ها منبع دیگری از فعالیت بازار است. شرکت BitMine Immersion Technologies که تام لی، هم‌بنیان‌گذار Fundstrat، ریاست آن را بر عهده دارد، گزارش داد که پس از خرید ۱۲,۵۳۲ توکن اضافی در ۱۲ اکتبر، اکنون ۶,۰۲۸,۹۴۶ واحد اتریوم در اختیار دارد.
بر اساس ارقام خزانه‌داری این شرکت، BitMine تقریباً ۴.۹ درصد از عرضه در گردش اتریوم را کنترل می‌کند. این شرکت استراتژی انباشت ۵ درصد از کل عرضه را دنبال کرده و بخش بزرگی از دارایی‌های خود را استیک کرده است.
