تحلیل قیمت اتریوم: چرا قیمت ETH در ۲۹ اکتبر کاهش یافت؟

قیمت اتریوم در ۲۹ اکتبر با بیش از ۲ درصد کاهش به حدود ۲,۳۱۸ دلار رسید. این افت همزمان با خروج ادامه‌دار سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم در آمریکا و ضعف کلی در بازار ارزهای دیجیتال رخ داده است.

بر اساس گزارش SoSoValue، صندوق‌های ETF اسپات اتریوم در آمریکا در تاریخ ۲۸ اکتبر برای سومین روز متوالی خروج سرمایه را تجربه کردند و ۲۱.۴۱ میلیون دلار خروج خالص گزارش شد. صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) متعلق به شرکت بلک‌راک (BlackRock) به تنهایی ۴۴.۸۳ میلیون دلار خروج سرمایه داشت که بخشی از آن با ورود سرمایه به صندوق‌های رقیب جبران شد.

این فشار فروش در پی هفته‌ای دشوار برای اتر (ETH) رخ داد که طی آن قیمت به طور موقت به ۲,۲۹۳.۴۴ دلار رسید و سپس به بالای ۲,۳۰۰ دلار بازگشت. در همین بازه ۲۴ ساعته، بیت‌کوین ۱.۶۶ درصد کاهش یافت و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز حدود ۱.۷ درصد افت کرد.

خروج سرمایه از ETFها ادامه دارد

کاهش اخیر قیمت اتریوم با دور دیگری از خروج سرمایه از صندوق‌های نهادی همزمان بود. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در تاریخ‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ اکتبر به ترتیب ۸۸.۵۸ میلیون دلار، ۶۰.۲۲ میلیون دلار و ۲۱.۴۱ میلیون دلار از صندوق‌های ETF اسپات اتریوم خارج کرده‌اند.

در مجموع طی این سه روز، این صندوق‌ها حدود ۱۷۰.۲۱ میلیون دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردند. با احتساب ارقام ۲۸ اکتبر، مجموع ورود خالص سرمایه از زمان راه‌اندازی این صندوق‌ها به ۱۲.۵۵ میلیارد دلار رسیده است. کل دارایی‌های خالص این ETFها ۱۴.۲۷ میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه آن‌ها ۴۸۰.۷۲ میلیون دلار است.

اگرچه صندوق ETHA شرکت بلک‌راک سهم عمده‌ای در خروج‌های اخیر داشته، اما ورود سرمایه به صندوق‌های دیگر نشان می‌دهد که فعالیت سرمایه‌گذاران کاملاً یک‌طرفه نبوده است. شرایط بازار از آن زمان نامساعد باقی مانده و اتر پایین‌تر از میانگین متحرک ۷ روزه خود (۲,۳۵۴ دلار) و میانگین متحرک ۳۰ روزه (۲,۴۹۸ دلار) معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال: اتریوم حمایت ۲,۳۰۰ دلار را آزمایش می‌کند

بر اساس نمودار روزانه TradingView، اتریوم در ۲۹ اکتبر پس از افت موقت به ۲,۳۰۰ دلار، در نزدیکی ۲,۳۲۰ دلار معامله شد. این ارز دیجیتال برای بازیابی از اوج اواخر سپتامبر در نزدیکی ۲,۸۰۰ دلار با چالش مواجه بوده و در هفته‌های بعد سقف‌های پایین‌تری را ثبت کرده است.

شاخص‌های تکنیکال همچنان به نفع فروشندگان هستند. خط MACD در سطح ۵۷.۶۹-، پایین‌تر از خط سیگنال در ۵۱.۷۵- قرار دارد و هیستوگرام نیز با مقدار ۵.۹۴- منفی باقی مانده است. در همین حال، شاخص جریان نقدینگی (MFI) پس از ورود کوتاه به منطقه اشباع فروش، به ۵۰.۳۵ بهبود یافته که نزدیک به سطح خنثی است، اما این بهبود، تغییر روند قطعی را تأیید نمی‌کند.

حمایت فوری بین ۲,۲۹۰ تا ۲,۳۰۰ دلار قرار دارد. حرکت پایدار به زیر این ناحیه می‌تواند قیمت را به سمت ۲,۲۰۰ دلار و سپس سطح حمایتی دیگر در حدود ۲,۱۰۰ دلار سوق دهد. در سمت صعودی، خریداران باید سطح ۲,۴۰۰ دلار را پس بگیرند تا بتوانند برای حرکت به سمت ۲,۵۰۰ دلار تلاش کنند.

نهنگ‌ها ۳۴۸ میلیون دلار اتریوم فروختند

ضعف اخیر قیمت اتریوم با فعالیت فروش در میان هولدرهای بزرگ همزمان بوده است. داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در چند روز گذشته دارایی خود را حدود ۱۶۰,۰۰۰ اتر (به ارزش بیش از ۳۴۸ میلیون دلار) کاهش داده‌اند.

به گفته علی مارتینز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، با استناد به داده‌های Santiment، همزمان با نزدیک شدن قیمت به ۲,۴۰۰ دلار در ۲۸ اکتبر، حجم تراکنش‌های آن‌چین اتریوم از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت. با این حال، اتر نتوانست این سطح قیمتی را حفظ کند و متعاقباً به زیر ۲,۳۰۰ دلار سقوط کرد.

در همین دوره، موجودی اتریوم در صرافی‌های ارز دیجیتال حدود ۱۰۰,۰۰۰ اتر (به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار) افزایش یافت. این افزایش، توکن‌های بیشتری را برای فروش در پلتفرم‌های معاملاتی قرار می‌دهد، هرچند این ارقام مشخص نمی‌کنند که آیا این دارایی‌ها فروخته شده‌اند یا خیر.

مارتینز سطح ۲,۳۸۵ دلار را به عنوان یک سطح قیمتی مهم شناسایی کرده و هشدار داده است که ادامه معاملات زیر این سطح، همراه با موجودی بالای صرافی‌ها، می‌تواند اتریum را در برابر زیان‌های بیشتر آسیب‌پذیر کند.

اگر اتریوم زیر ۲,۳۸۵ دلار باقی بماند در حالی که موجودی صرافی‌ها بالا است، ۲,۰۰۰ دلار هدف نزولی است که من زیر نظر دارم.

علی مارتینز

نظرات تحلیلگران درباره چشم‌انداز قیمت

با وجود کاهش اخیر، مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در پستی در ۲۸ اکتبر نسبت به چشم‌انداز بهبود اتریوم ابراز خوش‌بینی کرد.

اولین سطح لمس شد و ما در حال شکستن به سمت بالا برای ETH هستیم. این یک حرکت قوی است و هنوز تأییدی برای شکست صعودی وجود ندارد، اما زمینه‌سازی برای آن در حال شکل‌گیری است.

مایکل ون د پوپ

ون د پوپ پیش از این قیمت‌های زیر ۲,۳۰۰ دلار را به عنوان یک منطقه خرید بالقوه معرفی کرده و استدلال کرده بود که اگر خریداران از این ناحیه دفاع کنند، اتریوم می‌تواند به سرعت بهبود یابد.

تحلیلگر دیگری به نام Daan Crypto Trades، سطح ۲,۳۵۰ دلار را برای بهبود اتریوم مهم دانست. به گفته او، اتر در تلاش است تا این حمایت سابق را پس از چند روز معامله در زیر آن، دوباره به دست آورد. او میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه را به عنوان حمایت و ۲,۵۵۰ دلار را به عنوان سطح مقاومت بالاتر شناسایی کرد.

تأخیر در ارتقای شبکه Glamsterdam

علاوه بر خروج سرمایه از صندوق‌ها، توسعه‌دهندگان اتریوم در حال بررسی مشکلات فنی مربوط به ارتقای شبکه آتی Glamsterdam هستند. در ۲۳ اکتبر، بنیاد اتریوم فعال‌سازی شبکه آزمایشی Hoodi را که برای ۲۶ اکتبر برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق انداخت تا نگرانی‌های مربوط به سازگاری EIP-8037 با قراردادهای هوشمند موجود را بررسی کند. هنوز تاریخ جدیدی برای فعال‌سازی Hoodi یا برنامه زمانی عرضه در شبکه اصلی اعلام نشده است.

این محتوا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده و نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری تلقی شود.