تحلیل قیمت ریپل (XRP): افت قیمت همزمان با رکوردشکنی معاملات آتی
قیمت XRP با افت ۸.۲۸ درصدی در هفته گذشته به ۱.۳۸ دلار رسید و سطح حمایت ۱.۳۰ دلار را تهدید می‌کند. میانگین ۳۰ روزه قراردادهای باز آتی XRP در بایننس به بالاترین سطح ۸ ماهه یعنی ۵۱۱ میلیون دلار رسید. شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD سیگنال‌های نزولی نشان می‌دهند که حاکی از ضعف در مومنتوم خرید است.
داده‌های بازار CoinGecko نشان می‌دهد که در زمان نگارش این مطلب، ریپل با قیمت ۱.۳۸ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت ۲.۴۸ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. حجم معاملات روزانه به ۲.۱۵ میلیارد دلار رسیده و ارزش بازار آن با عرضه در گردش حدود ۶۳ میلیارد توکن، تقریباً ۸۶.۸ میلیارد دلار است. قیمت در ادامه نوسانات خود به نزدیکی ۱.۳۶ دلار نیز رسید.
تحلیل تکنیکال: فشار فروش بر سطح حمایت ۱.۳۰ دلار
به دنبال افت اخیر، ریپل برای حفظ سودهای خود بالاتر از ناحیه ۱.۴۵ تا ۱.۵۰ دلار با چالش مواجه شده است. در نمودار روزانه، حمایت فوری در حدود ۱.۳۰ دلار قرار دارد و منطقه خرید بالقوه بعدی نزدیک به ۱.۲۰ دلار است. مقاومت بین ۱.۴۵ تا ۱.۵۰ دلار متمرکز شده و یک حرکت پایدار به بالای ۱.۶۰ دلار می‌تواند سناریوی بهبودی را تقویت کند. تحلیل‌های قبلی نشان داده‌اند که سطح حمایت ۱.۳۰ دلار منطقه‌ای بوده که خریداران به طور مکرر وارد بازار شده‌اند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) روی عدد ۴۳.۲۸ قرار دارد که پایین‌تر از میانگین متحرک خود (۴۹.۶۱) و سطح خنثی ۵۰ است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم خرید است. با این حال، از آنجا که RSI همچنان بالای ۳۰ قرار دارد، ریپل هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده است.
در همین حال، شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان می‌دهد که خط اصلی آن در سطح ۰.۰۱۱۹۶-، پایین‌تر از خط سیگنال (۰.۰۰۷۶۳) قرار دارد. این امر مومنتوم منفی را تأیید می‌کند. عبور قیمت از ۱.۵۰ دلار ساختار فنی کوتاه‌مدت را بهبود می‌بخشد، در حالی که از دست دادن حمایت ۱.۳۰ دلاری می‌تواند XRP را در معرض آزمون مجدد حمایت‌های پایین‌تر قرار دهد.
معاملات آتی ریپل به بالاترین سطح ۸ ماهه رسید
علی‌رغم ضعف قیمت، داده‌های معاملات آتی بایننس نشان می‌دهد که میانگین قراردادهای باز (Open Interest) ریپل در ۳۰ روز گذشته به بالاترین سطح خود در هشت ماه اخیر رسیده است. به گزارش «عرب چین»، تحلیلگر CryptoQuant، این میانگین به حدود ۵۱۱ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار مشتقه طی ماه گذشته است.
با این حال، آخرین آمار روزانه تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. قراردادهای باز به حدود ۴۶۷ میلیون دلار کاهش یافته است. این رقم ۴۴ میلیون دلار کمتر از میانگین ماهانه است و نشان می‌دهد که موقعیت‌های باز آتی از سطوح بالای اخیر خود کاهش یافته‌اند.
این تحلیلگر توضیح داد که افزایش قراردادهای باز لزوماً به معنای انتظارات صعودی نیست، زیرا این معیار شامل موقعیت‌های خرید (long) و فروش (short) می‌شود. کاهش اخیر می‌تواند نشان‌دهنده بسته شدن موقعیت‌های موجود یا کاهش تقاضا برای باز کردن معاملات اهرمی جدید باشد.
تحلیلگران در مورد آینده ریپل چه می‌گویند؟
با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر، تحلیلگر ارزهای دیجیتال EGRAG CRYPTO عملکرد تاریخی XRP را در سال‌های انتخاباتی گذشته بررسی کرده است. او بازدهی‌های فصلی سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را به اشتراک گذاشته که تفاوت‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد.
طبق تحلیل او، ریپل در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ رشد ۴۲۳.۱ درصدی داشته، اما در مدت مشابه سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۹.۴ و ۲۹.۳ درصد کاهش یافته است. این ارقام صرفاً بازدهی‌های تاریخی هستند و الگوی قابل اعتمادی برای دوره انتخاباتی پیش رو ایجاد نمی‌کنند.
در یک سناریوی بلندمدت و خوش‌بینانه، این تحلیلگر اهداف قیمتی ۶.۴۰ دلار، ۱۰.۳۸ دلار و حتی اوج چرخه بین ۲۰ تا ۲۷ دلار را برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است. البته این اهداف کاملاً speculative بوده و توسط تقاضای خرید تأیید شده یا تراکنش‌های نهادی پشتیبانی نمی‌شوند.
تحلیلگر دیگری به نام «کارولینا» ناحیه ۱.۳۹ تا ۱.۳۲ دلار را به عنوان یک منطقه حمایتی تعیین‌کننده شناسایی کرده است. به گفته او، تا زمانی که کف قیمت هفته گذشته حفظ شود، سناریوی صعودی او معتبر باقی می‌ماند و اهداف اولیه ۱.۷۰ و سپس ۲.۰۰ دلار را در نظر دارد.
برای چشم‌انداز معاملاتی فوری، اولین ناحیه مقاومت در نمودار روزانه ۱.۴۵ تا ۱.۵۰ دلار است. در سمت نزولی، نزدیک‌ترین حمایت اصلی ۱.۳۰ دلار و پس از آن ۱.۲۰ دلار قرار دارد. شاخص‌های RSI و MACD همچنان پایین‌تر از آستانه‌های صعودی خود هستند که وضعیت نزولی فعلی را تأیید می‌کند.
