بررسی مفهوم کپی تریدینگ

با رشد روزافزون میزان محبوبیت استفاده از ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری بر روی آن، بسیاری از افراد که چندان آشنایی زیادی با اصطلاحات و مفاهیم دنیای کریپتوکارنسی ندارند به هنگام ورود به چنین دنیای نوظهوری و مواجهه با چارت‌ها، تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، لزوم پیگیری اخبار و حواشی ارزهای دیجیتالی و همچنین سایر ملزوماتی که در سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتالی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند، دچار سردرگمی می‌شوند.

اگر یک فرد بخواهد یک سرمایه‌گذاری موفقی را در دنیای کریپتوکارنسی تجربه نماید، علاوه بر آن که باید بر مفاهیم گفته شده در بالا تسلط کافی داشته باشد، بلکه بایستی زمان قابل توجهی را نیز صرف انجام بررسی‌های فوق نماید که با توجه به این واقعیت که ترید در حال حاضر شغل دوم بسیاری از معامله‌گران رمزارزی محسوب می‌شود، این امر کار چندان آسانی به نظر نمی‌رسد! احتمالا به هنگام مواجهه با چنین مقدماتی و عدم آشنایی با آن‌ها و نداشتن زمان کافی برای تسلط بر آن‌ها کمی نسبت به سرمایه‌گذاری و کسب سود از ترید ارزهای دیجیتالی دلسرد شوید؛ اما واقعیت به قرار دیگری است و روش‌های راحت‌تری نیز برای رسیدن به سود و همچنین کسب تجربه در چنین دنیای نوظهوری وجود دارد. یکی از این روش‌های کم‌ دردسر، استفاده از روش کپی تریدینگ است و به همین علت ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی کپی تریدینگ اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم در ارتباط با این روش سرمایه‌گذاری کنجکاو هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با مفهوم کپی تریدینگ (Copy Trading)

ایده اصلی کپی تریدینگ بر روی استفاده از فناوری به منظور کپی کردن معاملات سایر سرمایه‌گذاران فارکس بنا شده است. در واقع همان طور که از نام کپی تریدینگ که به آن معاملات رونویس نیز گفته می‌شود برمی‌آید، در این روش سرمایه‌گذاری این امکان برای شما فراهم می‌گردد تا معاملات انجام یافته به وسیله سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه‌ای در بازارهای مالی را کپی نمایید. البته ناگفته نماند که شما به هنگام استفاده از روش کپی تریدینگ، استراتژی معامله‌گر مورد تقلید را دریافت نخواهید کرد، بلکه فقط معاملات انجام گرفته به وسیله او را دنبال می‌کنید.

این کار به راحتی در برخی از پلتفرم‌ها رخ می‌دهد و بسیاری از معامله‌گران مبتدی با بررسی پروفایل معامله‌گران حرفه‌ای بازار رمزارزی و انتخاب فرد مورد نظر، سرویس کپی اتوماتیک معاملات را فعال می‌کنند. فرض این روش سرمایه‌گذاری بر این اصل بنا شده است که یک تریدر حرفه‌ای بر انواع تحلیل‌های ضروری به منظور داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق در دنیای کریپتوکارنسی تسلط کافی دارد و هدف اصلی وی از انجام معاملاتی که در این بازار مالی انجام می‌دهد، کسب سود و جلوگیری از ورود ضرر یا حتی به حداقل رساندن ضرر در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتالی دچار التهاب شده است، می‌باشد و می‌توان علت محبوبیت این روش تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی را در همین نکته جستجو کرد؛ چراکه آن‌ها با انتخاب روش کپی تریدینگ علاوه بر کسب تجربه، میزان ضررهای احتمالی وارده را نیز به حداقل می‌رسانند.

برای مثال اگر تریدر حرفه‌ای مورد تقلید شما 10 اتریوم ( ETH ) خریداری کند شما نیز به اعتبار اعتماد به معاملات وی، 10 اتریوم خریداری می‌کنید. اگر قبلا مطالبی درباره سوشال تریدینگ شنیده باشید احتمالا با مطالعه مطالب فوق متوجه شباهت این دو مفهوم به یکدیگر خواهید شد. به طور کلی این مفاهیم دارای ریشه یکسانی هستند؛ در سوشال تریدینگ (Social Trading)، معامله‌گران تحلیل‌ها و استراتژی‌های اتخاذی خویش را با کاربران دیگر به اشتراک می‌گذارند و این امکان را برای کاربران دیگر فراهم می‌آورند تا با بررسی و مقایسه تحلیل‌ها و استراتژی‌های متنوع، مناسب‌ترین استراتژی را انتخاب کرده و اقدام به انعقاد معامله مورد نظر خود نمایند. به بیان ساده‌تر، شاید بتوان چنین گفت که کپی تریدینگ در واقع نوعی سوشال تریدینگ محسوب می‌شود و معامله‌گران در آن عین معاملات تریدر مورد نظر خود را کپی می‌کنند.

مقایسه سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ

همان طور که گفته شد، این دو مفهوم از جهات مختلف شباهت‌هایی به همدیگر دارند؛ اما این مسئله به آن معنا نیست که هر دوی آن‌ها دارای روش اجرای یکسانی هم هستند! تفاوت اصلی آن‌ها در این نکته نهفته است که در روش سوشال تریدینگ، تریدر ایده‌های اصلی خویش را از شبکه‌های مختلف فعال در حوزه سوشال تریدینگ جمع‌آوری می‌کند. در واقع در روش سوشال تریدینگ، تحلیل‌گران از این شبکه‌ها به منظور توسعه استراتژی جدید خود کمک می‌گیرند و این در حالی است که ما در روش کپی تریدینگ کاملا پوزیشن و نتایج به دست آمده از معاملات تریدر مورد نظر را تکرار می‌کنیم و در این روش ما با انتقال تجربه نیز کاری نداریم. به بیان ساده‌تر، سوشال تریدینگ همانند یک شبکه اجتماعی عمل کرده که با فراهم کردن بستری برای اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تحلیل‌های مختلف، در نهایت موجب افزایش دانش جمعی در ارتباط با بازار رمزارزی می‌شود.

نحوه کار کپی تریدینگ در دنیای کریپتوکارنسی

همواره به هنگام انتخاب روش کپی تریدینگ، این اصل کلیدی را به یاد داشته باشید که معاملات انجام شده براساس کپی تریدینگ (چه در بازارهای مالی سنتی و چه در بازار رمزارزها) منحصرا زمانی می‌توانند شما را به نتایج مورد نظر برسانند که از یک برنامه معاملاتی درست و مناسب استفاده کرده باشید. یک سیستم کپی تریدینگ اصولا کلیه معاملات معامله‌گر اصلی را در هر لحظه به طور خودکار تکرار و تقلید می‌کند؛ اما یک ویژگی جالب استفاده از این روش این است که شما قادر خواهید بود برنامه را به گونه‌ای تنظیم نمایید که منحصرا بخشی از دارایی شما متناسب با معامله تریدر اصلی وارد معامله شود. به بیان دیگر در انجام معاملات کپی تریدینگ در بازار رمزارزی، در حالت کلی هیچگونه نیازی به دریافت ورودی خاص از سمت شما وجود ندارد؛ اما اگر تمایل داشته باشید که تغییراتی در روش کار این برنامه ایجاد کنید، این امکان برای شما فراهم شده است تا در برخی موارد ورودی‌های مدنظر خود را وارد برنامه نمایید.

مطلب پیشنهادی : چگونه ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

جالب است بدانید که به هنگام استفاده از روش کپی تریدینگ همچنان ابتکار عمل در اختیار معامله‌گر قرار دارد، به طوری که تریدر می‌تواند قبل از آن که معامله‌گر اصلی، معامله باز شده را ببندد، به طور دستی از معامله خارج شود و ناگفته نماند که نرم‌افزار کپی تریدینگ به هیچ تریدر خاصی وابسته نبوده و شما قادر خواهید بود در هر زمان که بخواهید، روش معاملاتی تریدر دیگری را انتخاب و کپی کنید. شاکله اصلی کپی تریدینگ را کپی کردن معاملات یک تریدر دیگر شکل می‌دهد؛ اما سوال اصلی این است که چطور می‌توان یک معامله‌گر را راضی کرد تا لیست معاملات خویش را در اختیار شما قرار دهد؟!

پاسخ به این سوال در عملکرد نرم‌افزارهای کپی تریدینگ نهفته است؛ چراکه این نرم‌افزارها به طور کاملا خودکار اطلاعات مورد نیاز شما را جمع‌آوری کرده و در اختیار شما قرار می‌دهند. به طور کلی، در نرم‌افزارهای کپی تریدینگ لیستی از بهترین معامله‌گران رمزارزی وجود دارد که شما با بررسی پروفایل و سوابق هر کدام از آن‌ها می‌توانید آن تریدری که حرفه‌ای‌تر است را انتخاب نمایید و در قدم بعدی با کمک ربات تریدر شروع به کپی و همچنین رونویسی کردن از معاملات آن‌ها نمایید. در این روش شما به سود معاملاتی خوبی دست پیدا می‌کنید و تریدر مورد تقلید نیز درصد بسیار ناچیزی از سود شما (چیزی در حدود 5 الی 10 درصد) را برای خود برمی‌دارد.

برای این که راحت‌تر بتوانید با روش کار کپی تریدینگ آشنا شوید به این مثال توجه کنید: تصور کنید شما میزان 2 هزار دلار سرمایه در حساب کاربری خویش دارید و قصد دارید معاملات یک تریدر حرفه‌ای را کپی کنید. اگر تازه کار هستید توصیه کارشناسان کیف پول من به شما این است که فقط 10 درصد از سرمایه خود که در این مثال 200 دلار می‌شود را به این کار اختصاص دهید. در این حالت ما برای اجرای کپی تریدینگ بایستی چند مرحله را پشت سر بگذاریم:

1.    در قدم اول باید وارد حساب کاربری خود در صرافی شده و یک API ایجاد کنید. (منظور از API همان رابط برنامه‌نویسی است و در واقع این APIها هستند که نحوه تعامل اجزای نرم‌افزار را مشخص می‌کنند و تعیین می‌کنند که چه اطلاعاتی استفاده شده و همچنین چه اقداماتی صورت گیرد.)
2.    ربات تریدر مورد نظر خویش را انتخاب کنید.
3.    در قدم نهایی باید تریدر حرفه‌ای که قصد تکرار معاملات وی را دارید را فالو کنید و بعد از فالو کردن او تمامی مراحل بعدی به صورت کاملا خودکار اجرا خواهند شد.

برای این که به طور عملی‌تر کار را پیش ببریم به بررسی مثالی از نحوه اجرای کپی تریدینگ در پلتفرم WunderTrading می‌پردازیم. تصور کنید در این پلتفرم تریدر مدنظر شما یک سفارش را در پروفایل خود ایجاد می‌کند و چون شما این فرد را دنبال می‌کنید، پلتفرم WunderTrading به طور کاملا خودکار کلیه حرکات وی را در اکانت صرافی شما تکرار می‌کند. البته ناگفته نماند که شما کلیه این مراحل را می‌توانید در داشبور مشاهده نمایید و کاملا بر روی این روند تسلط و کنترل خواهید داشت به طوری که در صورت لزوم قادر خواهید بود استراتژی مورد نظر را کنسل کرده و از آن خارج شوید.

مزایا و معایب استفاده از کپی تریدینگ

استفاده از روش معاملاتی کپی تریدینگ نیز همچون سایر روش‌های معاملاتی موجود در بازار ارز دیجیتال دارای مزایا و معایبی است که بررسی آن‌ها می‌تواند کمک خوبی برای آن دسته از کاربرانی باشد که در ارتباط با استفاده از این روش معاملاتی دچار تردیدهایی شده‌اند. در ادامه به بررسی این مزایا و معایب می‌پردازیم:

مزایای استفاده از روش معاملاتی کپی تریدینگ

به طور کلی مهمترین مزایای معاملات کپی تریدینگ را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:

1.    هزینه‌های در نظر گرفته شده در روش معاملاتی کپی تریدینگ بسیار مقرون به صرفه‌تر از زمانی است که شما یک معامله‌گر حرفه‌ای را برای مدیریت سرمایه خویش استخدام می‌کنید.
2.    درصورتی که با مشکل ضیق وقت مواجه هستید، استفاده از کپی تریدینگ با فراهم کردن شرایط مناسب علاوه بر سوددهی منجر می‌شود تا وقت کافی برای انجام سایر کارهای خویش نیز داشته باشید.
3.    غالبا بهره‌گیری از استراتژی‌ها و همچنین ایده‌های یک تریدر دیگر در نهایت منجر به ایجاد تنوع در پورتفولیوی شما می‌گردد.
4.    این روش امکان سرمایه‌گذاری منطقی را برای شما فراهم می‌آورد و سبب می‌شود تا به دلیل پیروی از احساسات جمعی ضررهای جبران ناپذیر به سرمایه شما تحمیل نشود؛ به بیان ساده‌تر، کپی تریدرها در مقایسه با سایر معامله‌گران رمزارزی کمتر دچار پانیک سل (Panic Sell) و فومو (FOMO) می‌شوند.
5.    روش معاملاتی کپی تریدینگ با فراهم کردن شرایط لازم برای مشاهده معاملات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای سبب می‌شود تا به مرور زمان به یک دانش عمقی در ارتباط با سازوکار معاملاتی ارزهای دیجیتالی دست پیدا کنید.

معایب استفاده از روش معاملاتی کپی تریدینگ

انجام معاملات رمزارزی با کمک روش کپی تریدینگ نیز دارای معایبی است که بررسی آن‌ها می‌تواند دید روشن‌تری را در اختیار شما قرار دهد، این معایب به شرح زیر است:

1.    در این روش غالبا باید بخشی از سود خود را به تریدر اصلی تسلیم نمایید. (البته این مقدار نهایتا تا 10 درصد از سود کسب شده خواهد بود.)
2.    هرچند که به طور کلی نسبت به معاملات انجام یافته کنترل کافی خواهید داشت؛ اما این واقعیت را که تمامی تصمیمات معاملاتی از زیر نظر شما نمی‌گذرد را نمی‌توان کتمان کرد! در بیشتر مواقع بی آن که اطلاع داشته باشید، معاملات متنوعی باز و بسته می‌شود؛ در نتیجه به مرور زمان کنترل سرمایه خویش را از دست خواهید داد.
3.    تریدرها به لحاظ ریسک‌پذیری در یک سطح یکسانی قرار ندارند و مسلما اگر تریدر مورد تقلید شما جز آن دسته از تریدرهایی باشد که از حد تحمل ریسک بالایی برخوردار هستند، در این حالت به احتمال بسیار زیاد ضرر خواهید کرد.
4.    انتخاب تریدر مورد نظر شما فوق‌العاده مهم است؛ چراکه منحصرا زمانی شما از انجام معاملات سود می‌برید که تریدر مورد نظر شما سود کند و با این اوصاف انتخاب یک تریدر اشتباه می‌تواند تمام بازی را بهم بریزد.
5.    در روش کپی تریدینگ معاملات انجام یافته به وسیله شما به لحاظ زمانی کمی با معامله تریدر اصلی فاصله دارد و با توجه به نوسانات قیمتی در بازار ممکن است از معامله مورد نظر او جا بمانید و به نتایج مشابه با او نیز دست پیدا نکنید.

مطلب پیشنهادی : بهترین استراتژی برای ترید بیت کوین

کپی تریدینگ؛ روش معاملاتی مطمئن برای رسیدن به سود در بازار رمزارزی

همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، دست‌یابی به موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند داشتن تخصص کافی در آن حوزه است و بازار معاملاتی رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و به همین علت ما در این مقاله از کیف پول من به بررسی مفهوم کپی تریدینگ پرداختیم؛ روش معاملاتی که همان طور که از نام آن پیداست بر روی کپی کردن معاملات تریدرهای دیگر و تکرار آن‌ها بنا نهاده شده است. البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که سودمندی استفاده از روش کپی تریدینگ کاملا به معاملات و تحلیل‌های درست تریدر مورد نظر شما بستگی دارد و به همین علت به شما توصیه می‌کنیم که به هنگام استفاده از این روش معاملاتی به بررسی دقیق و کامل پروفایل، سوابق و تجربیات تریدر حرفه‌ای مورد نظر خود بپردازید تا در دام معاملات یک تریدر اشتباه گیر نکنید!

البته لازم به ذکر است که استفاده از روش کپی تریدینگ به مرور زمان موجب می‌شود تا شما به یک دانش درست از نحوه انجام معاملات و اتخاذ استراتژی‌های درست مالی در چنین بازاری دست پیدا کنید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با مفهوم کپی تریدینگ سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید