اتریوم زیر ۲۴۰۰ دلار سقوط کرد؛ آیا ETH دوباره به ۲۵۵۰ دلار بازمی‌گردد؟

اتریوم پس از افزایش دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران و رشد قیمت نفت و بازده اوراق خزانه‌داری، در تاریخ ۲ سپتامبر به زیر سطح ۲۴۰۰ دلار سقوط کرد. افزایش نگرانی‌های اقتصادی باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک شد و فشار بیشتری بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد.

قیمت اتریوم زیر ۲۴۰۰ دلار قرار گرفت

طبق داده‌های crypto.news، قیمت اتریوم (ETH) در زمان نگارش این گزارش نزدیک به ۲۳۷۲ دلار معامله می‌شد که نسبت به روز گذشته حدود ۱.۹ درصد کاهش داشته است. این ارز دیجیتال پس از ثبت کف روزانه ۲۳۵۶ دلار، افت خود را ادامه داد.

آخرین کاهش قیمت، اصلاحی را که از سقف‌های ثبت‌شده در روزهای ۲۷ و ۲۸ آگوست در محدوده ۲۵۱۰ دلار آغاز شده بود، گسترش داد.

ETH اکنون حدود ۵.۵ درصد از بالاترین محدوده قیمتی اخیر خود فاصله گرفته است. فروشندگان همچنین توانستند قیمت را به زیر سطح روانی ۲۴۰۰ دلار هدایت کنند؛ سطحی که طی دو هفته گذشته مانع از چندین افت قیمتی شده بود.

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد اتریوم پس از آخرین تلاش خود برای بازپس‌گیری سطح ۲۵۰۰ دلار در تاریخ ۳۱ آگوست، مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است.

فشار فروش در تاریخ ۲ سپتامبر افزایش یافت؛ به‌طوری‌که کندل چهار ساعته اخیر از محدوده ۲۴۱۸ دلار آغاز شد و تا سطح ۲۳۵۶ دلار کاهش یافت.

با این حال، این افت هنوز روند بازیابی گسترده‌تر اتریوم در ماه آگوست را از بین نبرده است. ETH همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه روزانه خود در سطح ۲۲۹۹ دلار قرار دارد. همچنین این ارز بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه خود به‌ترتیب در محدوده‌های ۲۰۵۴، ۱۹۰۳ و ۲۰۳۰ دلار معامله می‌شود.

حفظ این میانگین‌ها نشان می‌دهد ساختار میان‌مدت اتریوم همچنان نسبت به پیش از شکست صعودی ماه آگوست، قدرتمندتر است؛ هرچند روند کوتاه‌مدت تضعیف شده است.

تنش‌های آمریکا و ایران بازار ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار داد

بازارهای جهانی پس از تبادل حملات جدید میان آمریکا و ایران در نزدیکی تنگه هرمز، تحت فشار قرار گرفتند. این درگیری باعث شد قیمت نفت برنت به محدوده ۹۵ دلار در هر بشکه نزدیک شود و نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره تورم را افزایش دهد.

رشد قیمت نفت باعث فشار بیشتر بر بازار اوراق قرضه شد و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا را به بالای ۴.۸ درصد رساند؛ بالاترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته.

افزایش بازده اوراق می‌تواند تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال را کاهش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون پذیرش ریسک مشابه بازار، بازده بیشتری از اوراق دولتی دریافت کنند.

همچنین تقویت دلار آمریکا به دلیل حرکت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن، فشار دیگری بر دارایی‌های دلاری مانند ETH وارد کرده است.

سیاست پولی آمریکا نیز به این شرایط عدم اطمینان افزوده است. مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) اعلام کرد شاخص مدیران خرید بخش تولید در ماه آگوست از ۵۵.۶ در ماه جولای به ۵۴.۶ کاهش یافته است.

اگرچه این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۵.۲ بازار بود، اما همچنان بالاتر از سطح ۵۰ قرار داشت که نشان‌دهنده ادامه رشد بخش تولید است.

تداوم فشارهای قیمتی و افزایش هزینه‌های انرژی باعث شده انتظارها برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه ۱۶ سپتامبر بیشتر شود.

طبق گزارش رویترز، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۶۸ درصد ارزیابی می‌کنند؛ موضوعی که مانع دیگری در مسیر بازیابی سریع اتریوم محسوب می‌شود.

لیکوئید شدن معاملات، افت اتریوم را تشدید کرد

فعالیت بازار مشتقه پس از سقوط ETH از حمایت‌های کوتاه‌مدت، سرعت حرکت نزولی را افزایش داد.

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد طی ۲۴ ساعت حدود ۹۴.۲ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملات آتی اتریوم لیکوئید شده‌اند.

میزان موقعیت‌های باز معاملات آتی اتریوم نزدیک به ۳۲.۴۸ میلیارد دلار قرار دارد، در حالی که حجم معاملات آتی حدود ۵۴.۴۳ میلیارد دلار بوده است.

این ارقام نشان می‌دهند میزان استفاده از اهرم در بازار همچنان بالا است، حتی با وجود بسته شدن بخشی از موقعیت‌های معاملاتی اخیر.

نقشه لیکوئیدیشن یک‌هفته‌ای CoinGlass نشان می‌دهد ETH از چندین منطقه پرحجم موقعیت‌های خرید اهرمی در محدوده ۲۴۰۰ تا ۲۳۶۰ دلار عبور کرده است.

همچنین نقدینگی قابل‌توجهی در محدوده ۲۳۵۰ تا ۲۳۲۰ دلار پایین‌تر از قیمت فعلی وجود دارد که در صورت ادامه فشار فروش می‌تواند به منطقه‌ای برای افزایش نوسانات تبدیل شود.

مناطق بزرگ‌تر نقدینگی در بالای بازار و در محدوده ۲۴۸۰ تا ۲۵۱۰ دلار قرار دارند، در حالی که قوی‌ترین خوشه قابل مشاهده در محدوده ۲۵۴۰ تا ۲۵۶۰ دلار قرار گرفته است.

بازگشت قیمت به این مناطق می‌تواند برخی موقعیت‌های فروش (Short) را مجبور به بسته شدن کند، اما ETH ابتدا باید سطح ۲۴۰۰ دلار را پس بگیرد و ساختار سقف‌های پایین‌تر در نمودار چهار ساعته را معکوس کند.

نقشه‌های لیکوئیدیشن فقط تخمین می‌زنند که موقعیت‌های اهرمی در چه مناطقی ممکن است با بسته شدن اجباری مواجه شوند و تضمینی برای حرکت قیمت به سمت یک محدوده نقدینگی مشخص ارائه نمی‌کنند.

مومنتوم اتریوم در نزدیکی حمایت کلیدی تضعیف شده است

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اتریوم پس از عبور از محدوده اشباع خرید در رالی ماه آگوست، به ۵۹.۴۶ کاهش یافته است.

این مقدار همچنان بالاتر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد، اما روند کاهشی آن نشان می‌دهد قدرت حرکت صعودی کاهش یافته است.

شاخص‌های کوتاه‌مدت شرایط ضعیف‌تری را نشان می‌دهند. خط مکدی (MACD) چهار ساعته در محدوده منفی ۱۳.۶۶ قرار داشته که پایین‌تر از خط سیگنال آن در سطح منفی ۵.۵۸ است.

هیستوگرام MACD نیز در محدوده منفی ۸.۰۸ قرار دارد.

اسیلاتور Awesome نیز به سطح منفی ۴۵.۴۹ کاهش یافته و سیگنال نزولی موجود در ساختار قیمت چهار ساعته را تأیید می‌کند.

هر دو شاخص نشان می‌دهند فروشندگان در کوتاه‌مدت کنترل بیشتری دارند، هرچند هیچ‌کدام مشخص نمی‌کنند که افت قیمت تا چه سطحی ادامه خواهد یافت.

اولین محدوده حمایتی مهم بین ۲۳۵۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰ روزه در سطح ۲۲۹۹ دلار قرار دارد.

بسته شدن کندل روزانه زیر این محدوده می‌تواند مسیر را برای کاهش قیمت تا ۲۲۰۰ دلار باز کند؛ سطحی که تحلیلگر تد پیلووز (Ted Pillows) نیز در صورت ناتوانی ETH در حفظ میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای، آن را هدف نزولی بعدی معرفی کرده است.

او در شبکه اجتماعی X نوشت:

«ETH به سطح EMA ۵۰ هفته‌ای خود نزدیک می‌شود.

اگر اتریوم بتواند بالاتر از این سطح باقی بماند، احتمال رشد قیمت تا محدوده ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ دلار وجود دارد.

در غیر این صورت، ETH می‌تواند تا ۲۲۰۰ دلار کاهش پیدا کند.»

در مسیر صعودی، ETH ابتدا باید سطح ۲۴۰۰ دلار را دوباره پس بگیرد. عبور از محدوده مقاومتی ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ دلار می‌تواند سناریوی نزولی فعلی را تضعیف کند و سقف‌های ماه آگوست را دوباره در کانون توجه قرار دهد.

تحلیلگر ارزهای دیجیتال Crypto XLARGE نیز به عملکرد اتریوم در برابر بیت‌کوین اشاره کرده و گفته است کندل ماهانه جفت ETH/BTC بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ ماهه بسته شده است.

این تحلیلگر اعلام کرده برای تأیید شکست، این میانگین باید به یک سطح حمایتی تبدیل شود. در صورت حفظ این شکست، اهداف احتمالی ETH/BTC در محدوده‌های ۰.۰۵۰ و ۰.۰۸۸ قرار دارند.

برای سرمایه‌گذاران آمریکایی، قیمت نفت، بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات درباره تصمیم ماه سپتامبر فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین عوامل خارجی تأثیرگذار هستند.

ادامه تنش میان آمریکا و ایران می‌تواند فشار بیشتری بر اتریوم وارد کند، در حالی که کاهش قیمت انرژی یا کاهش احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند به ETH برای حفظ محدوده ۲۳۰۰ دلار کمک کند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.