آیا سخنرانی فدرال رزرو قیمت طلا را به بالای ۴۷۱۲ دلار می‌رساند؟

طلا از بالاترین سطح سه‌ماهه خود عقب‌نشینی کرده است. در این پیش‌بینی قیمت طلا، محدوده حمایتی مهم ۴۶۱۵ تا ۴۶۲۳ دلار و هدف کلیدی شکست مقاومت در ۴۷۱۲ دلار را بررسی می‌کنیم.

قیمت طلا روز سه‌شنبه به حوالی ۴۶۴۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که فلز زرد به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته رسید. اکنون معامله‌گران باید مشخص کنند که آیا این رشد صرفاً در حال استراحت است یا اینکه بازار وارد یک اصلاح عمیق‌تر شده است. در نمودارهای کوتاه‌مدت، محدوده ۴۶۱۵ تا ۴۶۲۳ دلار نخستین حمایت مهم محسوب می‌شود، در حالی که روند کلی همچنان صعودی به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران نیز در انتظار انتشار داده‌های تورمی آمریکا و سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول هستند.

طلا پس از حرکت به سمت ۴۷۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد

بر اساس گزارش رویترز، قیمت لحظه‌ای طلا تا ساعت ۰۳:۳۴ به وقت گرینویچ در روز ۲۵ آگوست، با ۰.۲ درصد کاهش به ۴۶۴۰.۳۹ دلار در هر اونس رسید. این اتفاق پس از ثبت بالاترین قیمت سه‌ماهه طلا رخ داد. معاملات آتی طلای آمریکا نیز تقریباً بدون تغییر و در نزدیکی ۴۶۹۶ دلار قرار داشت و همچنان با قیمتی بالاتر از بازار نقدی معامله می‌شد.

رشد اخیر قیمت طلا تحت تأثیر تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت قرار گرفته است؛ عواملی که پس از اعلام برنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش بازخرید اوراق بلندمدت تقویت شدند.

شاخص دلار آمریکا در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه در نزدیکی ۹۸.۹۶ قرار داشت. هم‌زمان، سرمایه‌گذاران همچنان در حال بررسی پیامدهای اقدامات وزارت خزانه‌داری و نگرانی‌های مداوم درباره وضعیت مالی آمریکا بودند.

اکنون توجه بازار به داده‌های تورم PCE آمریکا و نخستین سخنرانی کوین وارش به‌عنوان رئیس فدرال رزرو در جکسون هول معطوف شده است. تداوم تورم بالا می‌تواند انتظارات برای نرخ‌های بهره بالا را تقویت کند و در حالت عادی فشار بیشتری بر طلا به‌عنوان یک دارایی بدون بازده وارد خواهد کرد. در مقابل، کاهش تورم یا اتخاذ موضعی کمتر انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌تواند زمینه را برای ادامه رشد طلا فراهم کند.

XAU/USD محدوده حمایتی ۴۶۱۵ تا ۴۶۲۳ دلار را آزمایش می‌کند

نمودار ۱۵ دقیقه‌ای XAU/USD نشان می‌دهد که قیمت طلا پس از آزمایش محدوده ۴۶۸۰ تا ۴۷۰۰ دلار، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. قیمت در زمان بررسی نمودار حوالی ۴۶۳۰ دلار قرار داشت و بین مقاومت نزدیک و نخستین محدوده تقاضای مشخص‌شده در نمودار معامله می‌شد.

بر اساس تحلیل Forex Expertise، محدوده ۴۶۱۵ تا ۴۶۲۳ دلار نخستین ناحیه مهم نقدینگی و واکنش قیمت در معاملات کوتاه‌مدت است. حفظ این محدوده می‌تواند به خریداران اجازه دهد قیمت را ابتدا به سمت ۴۶۵۸ تا ۴۶۶۸ دلار هدایت کنند و سپس بار دیگر محدوده نقدینگی سقف نوسانی ۴۶۸۰ تا ۴۶۹۲ دلار را مورد آزمایش قرار دهند.

در بالای این محدوده، ناحیه ۴۷۰۰ تا ۴۷۱۲ دلار مهم‌ترین محدوده شکست کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. اگر قیمت در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای بتواند بالاتر از ۴۷۱۲ دلار تثبیت شود، سناریوهای نزولی موجود در نمودار اعتبار خود را از دست خواهند داد و احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش می‌یابد.

سناریوی نزولی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حمایت ۴۶۱۵ دلار از دست برود. حمایت بعدی در محدوده ۴۵۸۸ تا ۴۵۹۷ دلار قرار دارد و پس از آن، محدوده تقاضای قدرتمندتر ۴۵۵۸ تا ۴۵۶۸ دلار قرار می‌گیرد.

شکست قاطع سطح ۴۵۵۸ دلار می‌تواند نشان دهد که عقب‌نشینی فعلی دیگر یک پولبک معمولی نیست و به یک اصلاح عمیق‌تر تبدیل شده است.

روند هفتگی طلا همچنان صعودی است

نمودار هفتگی معاملات آتی طلای COMEX که در این تحلیل ارائه شده، چشم‌انداز صعودی‌تری را برای بلندمدت نشان می‌دهد. قیمت معاملات آتی طلا در نزدیکی ۴۶۹۳ دلار قرار داشت و فاصله قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای در محدوده ۴۲۷۸ دلار داشت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی نیز در حوالی ۵۹.۷ قرار گرفته و پس از عبور دوباره از سطح خنثی ۵۰، همچنان فاصله مناسبی با محدوده اشباع خرید دارد. این ترکیب نشان می‌دهد که مومنتوم بازار پس از اصلاح از سقف قبلی بالاتر از ۵۰۰۰ دلار، بهبود یافته است.

بنابراین، ساختار کلی قیمت همچنان سازنده و صعودی باقی می‌ماند؛ مشروط بر اینکه معاملات آتی طلا بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای صعودی باقی بماند. حرکت دوباره قیمت به بالای سقف‌های هفتگی اخیر می‌تواند توجه بازار را به سمت سقف مهم قبلی معطوف کند، در حالی که از دست رفتن این میانگین متحرک می‌تواند سناریوی بهبود قیمت را تضعیف کند.

مؤسسه TD Securities به رویترز اعلام کرده است که طلا همچنان از حمایت مناسبی برخوردار است، اما رسیدن قیمت به هدف ۵۳۵۰ دلاری این مؤسسه ممکن است همچنان زود باشد؛ به‌ویژه اگر فشارهای تورمی باعث شوند نرخ بهره برای مدت بیشتری در سطوح بالا باقی بماند.

در چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت طلا، ۴۶۱۵ دلار نخستین حمایت مهم و محدوده ۴۷۰۰ تا ۴۷۱۲ دلار مهم‌ترین محرک صعودی بازار است. حفظ حمایت و سپس بازپس‌گیری این مقاومت می‌تواند احتمال آغاز موج صعودی بعدی را افزایش دهد؛ در مقابل، شکست سطح ۴۵۵۸ دلار می‌تواند نشانه آغاز یک اصلاح عمیق‌تر باشد.