یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال باید به آن توجه ویژه نشان داد، الگوی قلاب (Hook pattern) نام دارد. این الگو را می‌توان در نمودار قیمتی سهام، کالا و ارزها مشاهده کنید و این یعنی، الگوی یاد شده صرفاً در تحلیل بازار رمزارزها کاربرد ندارد.
با توجه به اهمیت الگوی قلاب در پیش‌بینی روند قیمتی، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به تعریف الگوی قلاب، چگونگی تشخیص آن و ایجاد یک استراتژی معاملاتی موثر با کمک الگوی قلاب اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم درباره الگوی قلاب سوالاتی دارید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
الگوی قلاب در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی قلاب (Hook pattern) در تحلیل تکنیکال شکلی از کندل استیک است که با ساختار قلاب‌مانند و منحصربه‌فرد خود شناخته می‌شود. شکل‌گیری الگوی قلاب در نمودار قیمتی به معنای یک تغییر بالقوه در احساسات بازار است و سیگنال‌هایی درباره پایان یک روند غالب صادر می‌کند. لازم به ذکر است که الگوی قلاب را هم در روند صعودی (Bullish) و هم در روند نزولی (Bearish) می‌توان مشاهده کرد.
در تشخیص الگوی قلاب توجه به 2 کندل بسیار حائز اهمیت است و این دو کندل شرایط زیر را دارا هستند:
- کندل اول: کندل اول با روند غالب مطابقت دارد و بسته به جهت روند فعلی بازار می‌تواند کندل صعودی یا نزولی باشد. این کندل استیک غالباً دارای بدنه نسبتاً بزرگی است.
- کندل دوم: کندل دوم از جهت روند، برعکس کندل اول است. مشخصه کلیدی الگوی قلاب این است که باز و بسته شدن کندل دوم، هر دو در محدوده کندل‌استیک اول قرار دارند و شبیه یک قلاب هستند.
توجه داشته باشید که الگوی قلاب با الگوهای انگلفینگ (Engulfing) تفاوت دارد؛ چراکه تفاوت اندازه بین کندل اول و دوم می‌تواند نسبتاً کم باشد.
نحوه کار الگوی قلاب به چه صورت است؟
الگوی قلاب را می‌توان در دسته کندل‌استیک‌های محبوب جای داد؛ چراکه به طور مکرر اتفاق می‌افتند و تشخیص آن‌ها نسبتاً راحت است. در الگوی قلاب همواره کندل دوم به رنگ مخالف تغییر پیدا می‌کند. قدرت و همچنین این که الگوی شکل گرفته قابل اعتماد است یا خیر تماماً به قدرت روند صعودی و نزولی قبل از آن بستگی دارد. بسیاری از تحلیل‌گران به هنگام مشاهده این الگو از سایر الگوهای کندل استیک و اندیکاتورها برای تایید برگشت استفاده می‌کنند.
الگوی قلاب در اصل می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود به بازار و خروج از آن را به خوبی تشخیص دهند و ظهور آن در یک نمودار قیمتی نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت است. از الگوی قلاب همچنین می‌توان برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد؛ اما باید توجه داشت که اتکای صرف به این الگو کار اشتباهی بوده و در کنار آن باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای اطمینان از تغییر جهت روند استفاده کرد.
انواع الگوی قلاب (Hook Pattern)
الگوی قلاب در دو نوع صعودی و نزولی در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:
الگوی قلاب صعودی (Bullish Hook Reversal)
الگوی قلاب صعودی در امتداد یک روند نزولی رخ می‌دهد. در این الگو، کندل اول یک کف قیمتی به ثبت می‌رساند و سپس کندل دوم در نزدیکی این کف شروع و نزدیک به نقطه باز شدن کندل اول بسته می‌شود. در الگوی قلاب صعودی، خریدارانی که منتظر قیمت‌های پایین‌تر بودند، مجبور می‌شوند خرید خود را آغاز کنند؛ چراکه روند نزولی متوقف شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. در الگوی قلاب صعودی، قبل از شکل‌گیری قلاب، کنترل بازار در دست خرس‌ها و فروشندگان است؛ اما به محض شکل‌گیری این قلاب (متناسب با قدرت روند سابق) قدرت در اختیار گاوها و خریداران قرار می‌گیرد.
الگوی قلاب نزولی (Bearish Hook Reversal)
الگوی قلاب نزولی در یک روند صعودی رخ می‌دهد و به معنای پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. در این الگو، کندل اول یک سقف قیمتی را به ثبت می‌رساند و سپس کندل دوم در نزدیکی این سقف باز و نزدیک به نقطه باز شدن کندل اول، بسته می‌شود. در واقع زمانی که خریداران بازار را در محدوده روز قبل باز کردند، ممکن است شروع به کسب سود کرده و قیمت را کاهش دهند. فروشندگان بالقوه بازار نیز پس از مشاهده چنین رویدادی، مجبور به فروش خواهند شد؛ چراکه روند نتوانست به سقف جدیدی دست پیدا کند. در نتیجه، فروشندگان به تدریج به بازار تسلط پیدا می‌کنند، به طوری که کندل در نزدیکی قیمت باز شدن کندل اول بسته می‌شود. در این حالت بازار از کنترل گاوها و خریداران خارج شده و در سلطه خرس‌ها و فروشندگان قرار گرفته است.
استراتژی معاملاتی با الگوی قلاب
از انجایی که الگوی قلاب را باید نشانه یک تغییر روند به شمار آوریم، استراتژی زیر می‌تواند به شما برای کسب سود و دوری از ضرر در این موقعیت کمک کند:
- توقف ورود به معامله: در یک الگوی قلاب صعودی، سفارش توقف خرید را بالاتر از سقف الگوی شکل گرفته در نظر بگیرید. بالعکس، برای یک الگوی قلاب نزولی دستور توقف فروش باید در زیر کف قیمتی الگو در نظر گرفته شود.
- تعیین حد سود (Take Profit): تعیین یک هدف و دامنه سود دقیق ممکن است چالش برانگیز به نظر برسد؛ اما تریدرها در اغلب موارد به دنبال آن هستند که حد سود خود را در نزدیکترین سطح به مقاومت قوی در معاملات صعودی و نزدیکترین سطح به سطوح حمایتی مهم در معاملات نزولی در نظر بگیرند.
- توقف ضرر (Stop Loss): در زمان شکل‌گیری الگوی قلاب در نمودار قیمتی، می‌توانید یک دستور توقف ضرر را در نقطه بالای شروع کندل در یک معامله شورت و در پایین‌ترین سطح در یک معامله لانگ در نظر بگیرید تا در صورت مواجهه با حرکات قیمتی نامطلوب، دامنه ضررهای احتمالی را کاهش دهید.
بیایید برای درک بهتر دستورالعمل فوق نگاهی به نمودار تسلا داشته باشیم. یک تریدر در نمودار قیمتی زیر می‌تواند دستور توقف فروش را زیر پایین‌ترین حد الگو قرار دهد و حد سود خود را نیز در نزدیکترین نقطه به سطح حمایت تنظیم کند. در آخر نیز متناسب با نسبت ریسک به پاداش باید یک دستور توقف ضرر در نقطه بالاتر از نقطه شروع کندل تعیین کنید.
چگونه الگوی قلاب را در نمودار قیمتی تائید کنیم؟!
برای تائید سیگنال‌های دریافتی از الگوی قلاب، معامله‌گران باید به 4 نکته زیر توجه داشته باشند:
- تأیید حجم: به دنبال افزایش حجم معاملات پس از تشکیل الگو باشید تا قدرت سیگنال تغییر روند تأیید شود.
- سطوح پشتیبانی و مقاومت: بررسی کنید که آیا الگو در نزدیکی سطوح مقاومت و حمایت رخ داده است یا خیر! وقوع الگوی قلاب در نزدیکی این سطوح می‌تواند بر اعتبار سیگنال صادره از سوی این الگو بیفزاید.
- استفاده از اندیکاتورهای اضافی: از اندیکاتورهای فنی تکمیلی نظیر میانگین متحرک برای تأیید برگشت و معکوس شدن روند قیمتی استفاده کنید.
- دنبال کردن تغییرات: منتظر اقدام بعدی قیمت در جهت تائید سیگنال‌های الگو باشید. این تایید را می‌توانید با دنبال کردن چند کندل بعدی به دست آورید.
استفاده از این دستورالعمل به شما کمک خواهد کرد تا از خطر سیگنال‌های نادرست در امان بمانید.
الگوی قلاب؛ الگوی قیمتی مهم در تحلیل تکنیکال
درک ویژگی‌های الگوی قلاب و به کارگیری نقاط ورود مناسب، حد سود و توقف ضرر به تریدرهای توانمند کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. با این حال، همچون هر استراتژی معاملاتی دیگر، تکمیل داده‌های دریافتی از الگوی قلاب با سایر ابزارهای تجزیه‌وتحلیل و همچنین به کارگیری شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک برای تجربه یک معامله موفق، لازم و ضروری است. نظر شما درباره الگوی قلاب چیست؟ استفاده از کدام اندیکاتورها در کنار الگوی قلاب را پیشنهاد می‌دهید؟! نظرات خود را برای ما بنویسید.
