دنیای رمزارزها در حال پیشرفت و توسعه است و روزانه شاهد ظهور هزاران پروژه رمزارزی جدید هستیم؛ اما آیا تمامی این پروژه‌ها ارزش سرمایه‌گذاری دارند؟! مطمئناً پاسخ به این سوال منفی است، البته در میان پروژه‌های معتبر نیز باید منتظر فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بود تا از رالی احتمالی قیمت کسب سود کرد. شاید در نگاه اول نحوه تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد (با توجه به نوسانات قیمتی بازار) دشوار به نظر برسد؛ اما با این حال شما می‌توانید با داشتن یک استراتژی مناسب، رمزارزهای مستعد رشد را به راحتی شناسایی کنید. با توجه به اهمیت این موضوع، ما این مقاله از بلاگکیف پول من را به نحوه تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد اختصاص داده‌ایم و اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
راز موفقیت در تشخیص ارز دیجیتال مستعد رشد
آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با آینده‌نگری به سراغ خرید بیت کوین در روزهای اولیه آن رفتند، با هولد 12 ساله این رمزارز حالا به ثروت کلانی دست پیدا کرده‌اند. میلیاردر شدن به دلیل داشتن استرتژی مناسب در خرید بیت کوین همان نتیجه‌ای بود که تشخیص زودهنگام پتانسیل و ظرفیت این رمزارز آن را عاید سرمایه‌گذاران آینده‌نگرش کرد. البته پس از بیت کوین همواره این سوال در ذهن‌ها حک شد که با کدام رمزارز دیگر می‌توان ثروتمند شد؟
در بحث نحوه تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد باید 2 نکته را مدنظر قرار دهید و این 2 نکته به شرح زیر هستند:
- قیمت: یکی از عناصر و پارامترهای مهمی که به هنگام انجام تحقیقات برای تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد و ستاره بعدی بازار باید در نظر داشته باشید، قیمت رمزارز است. اگر جزو آن دسته از تریدرهایی هستید که بودجه کمی را به فضای رمزارزها اختصاص داده‌اند، سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای ارزان قیمت ممکن است بهترین سود را برای شما در پی داشته باشد. ایجاد تنوع در دارایی‌های پرتفولیو با استفاده از ارزهای ارزان قیمت گزینه بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک هستند.
- توجه به چشم‌انداز پذیرش: اگر نگاهی به سال 2018 داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که ریپل در این سال توانست رشد چشمگیری را به ثبت برساند. هرچند که سال جدید میلادی وضعیت چندان جالبی را برای بازار رمزارزها من جمله ریپل رقم نزده؛ اما کاربرد ریپل در دنیای واقعی، چشم‌انداز پذیرش خوبی را در اختیار آن قرار داده است. در بحث نحوه تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد باید به دنبال شناسایی کردن رمزارزی باشید که برجستگی آن در میان سایر پروژه‌های رمزارزی به دلیل کاربردی‌تر بودن آن است؛ چراکه تجربه ثابت کرده چنین رمزارزهایی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و آینده درخشانی دارند.
شاخص‌های کلیدی در تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد
برای این که بتوانید در مسیر تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد موفق ظاهر شوید و از فرصت‌های موجود در بازار رمزارزها درست استفاده کنید، چاره‌ای جز توجه به برخی شاخص‌ها نخواهید داشت. این شاخص‌ها به شرح زیر هستند:
افزایش حجم معاملات
افزایش ناگهانی حجم معاملات نشانگر افزایش فزاینده توجه و علاقه بازار به یک رمزارز خاص است. اصولاً افزایش ناگهانی حجم معاملات را باید مرحله مقدماتی برای تغییر قابل توجه قیمت در نظر گرفت؛ چراکه این عامل سیگنال خوبی برای تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد بوده و موجب جذب تریدرهای خرد و همچنین سرمایه‌گذاران نهادی می‌شود. برای این که بتوانید حجم معاملات رمزارزی را مورد ارزیابی قرار دهید، باید از منابع معتبری برای این موضوع استفاده کنید. کارشناسان اصولاً برای چنین کاری رفتن به وب‌سایت CoinMarketCap را پیشنهاد می‌کنند که جامع‌ترین و به‌روزترین اطلاعات را در حوزه رمزارزها در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
حرکت و جنب‌وجوش نهنگ‌ها
به آن دسته از معامله‌گرانی که به دلیل داشتن سرمایه قابل توجه حجم زیادی رمزارز را در کیف پول‌های رمزارزی خود نگهداری می‌کنند، اصطلاحاً نهنگ گفته می‌شود. تجربه ثابت کرده که تراکنش‌های انجام یافته در کیف پول‌های نهنگ‌ها سیگنال‌های مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار داده است. اصولاً نهنگ‌ها رمزارزها را پیش از شروع رالی صعودی در آن‌ها و تجمع ثروت، خریداری می‌کنند و چنین موضوعی را می‌توان به معنی اعتماد این سرمایه‌گذاران بزرگ به این پروژه‌های رمزارزی تعبیر کرد.
حال سوال اینجاست که در بحث تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد چگونه می‌توان موجودی و تراکنش‌های کیف پول نهنگ‌ها را مورد ارزیابی قرار داد؟! پاسخ ساده است، برای بررسی فعالیت کیف پول نهنگ‌ها نیز ابزارهای حرفه‌ای مختلفی همچون Glassnode و Whale Alert وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان این ردیابی را انجام داد. در ادامه می‌توانید لیستی از اسامی بزرگترین سرمایه‌گذاران و نهنگ‌های بازار کریپتوکارنسی را مشاهده کنید:
اسامی نهنگ‌های بازار رمزارزها | ||
A16z | Pantera Capital | GrayScale |
PolyChain Capital | BlackRock | Ethereum Foundation |
Animoca Brands | GV Google Ventures | Binance Lab |
Sequia Capital | Coinbase Venture | Delphi Digital |
DCG | Blockchain.com Ventures | DragonFly Capital |
Paradigm | Circle Venture | HashKey Capital |
Galexy Digital | Vitalik Buterin | Hashed |
ترندهای شبکه‌های اجتماعی
یکی از عوامل دیگری که در بحث تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد باید به آن توجه کنید، ترندهای کریپتویی در شبکه‌های اجتماعی مختلف است. ترند شدن یک پروژه رمزارزی در پلتفرم‌هایی مثل ردیت، تلگرام و ایکس (توییتر سابق)، به دلیل ایجاد سروصدای قابل توجه می‌تواند در نهایت به پیش‌بینی میزان علاقه کاربران برای سرمایه‌گذاری در پروژه مورد نظر به شما کمک کند. این یک امر طبیعی است که وقتی عده زیادی از کاربران شروع به صحبت درباره یک رمزارز می‌کنند، ناخودآگاه توجهات به سمت آن رمزارز جلب می‌شود.
به عنوان مثال زمانی که ایلان ماسک به طنز از نماد اختصاری دپارتمان بهینه سازی هزینه‌های دولت آمریکا (D.O.G.E) برای یاد کردن از میم کوین مشهور دوج کوین استفاده کرد، صحبت‌ها پیرامون دوج در ایکس افزایش یافت و به همین علت دوج کوین رشد قیمتی خوبی را ثبت کرد؛ چراکه برآورد این بود که احساسات بازار نسبت به آن مثبت است.
جستجوی هشتگ‌های محبوب، منشن‌های مکرر و مشاهده صحبت‌های یک جامعه فعال که مدام در حال گفتگو درباره یک پروژه رمزارزی خاص هستند می‌تواند به تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد کمک کند. برای راحتی کار در ارزیابی ترندهای شبکه‌های اجتماعی می‌توانید از ابزارهایی مثل LunarCrush برای سنجش احساسات نسبت به یک پروژه در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. برای درک بهتر وضعیت پروژه‌ها می‌توانید اکانت‌های زیر را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید:
افراد مشهور در ایکس که نفوذ بالایی در بازار رمزارزها دارند | |||
Vitalik Buterin | CZ | Andre Cronje | Justin Sun |
Charles Hoskinson | Gavin Wood | Lark Davis | Bitcoin Archive |
Elon Musk | Plan B | Michael Saylor | Brian Armstrong |
Adam Back | Dan Held | Charlie Lee | Nick Szabo |
Barry Sillbert | Andreas Antonopoulos | Chris Burniske | |
اطلاعیه‌ها و به‌روزرسانی‌های مهم
افزوده شدن قابلیت‌های جدید به پروژه‌های رمزارزی یا لیست شدن در صرافی‌های بزرگ همواره رشد قیمتی خوبی را عاید رمزارزهای فعال در بازار می‌کند. این موضوع در ماجرای مرج اتریوم یا لیست شدن نات کوین در صرافی‌های معتبر به خوبی دیده می‌شود. بنابراین در بحث تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد نباید صرفاً به مبانی تکنیکال و فنی تکیه کرد، بلکه توجه به تحلیل‌های تکنیکال نیز بسیار مهم و ضروری است.
در تحلیل فاندامنتال، تحلیل‌گر با بررسی احساسات حاکم بر بازار و همچنین در نظر گرفتن تاثیرات اخبار مثبت موجود پیرامون یک پروژه رمزارزی درباره روند قیمت آتی آن پیش‌بینی‌‌هایی انجام می‌دهد که با ترکیب نتایج به دست آمده از تحلیل تکنیکال با فاندامنتال می‌توان نمایی دقیق‌تر از وضعیت بازار ترسیم نمود.
ابزارهای مهم در تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد
استفاده از ابزارها کار پیش‌بینی را برای شما راحت‌تر خواهد کرد. به طور کلی برای تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد نیازمند استفاده از چند ابزار کلیدی هستیم که این ابزارها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
نام ابزار | توضیحات |
LunaCrush | ابزاری برای ارزیابی احساسات اجتماعی و حجم منشن در شبکه‌های اجتماعی با هدف اندازه میزان علاقه و توجهات نسبت به یک پروژه رمزارزی |
CoinMarketCal | این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا زودتر از دیگران از رویدادهای مهم مثل راه‌اندازی یک پروژه، مشارکت‌ها و فورک‌ها اطلاع پیدا کنید. |
TradingView | ابزاری ایده‌آل برای انجام تحلیل‌های تکنیکال با استفاده از شاخص‌هایی مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD |
Glassnode و Santiment | ابزارهایی پیشرفته هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌های انجام گرفته بر روی بلاکچین را مشاهده و از این داده‌ها برای ارزیابی سطح انباشت‌ها در کیف پول‌های رمزارزی و الگوهای توزیع استفاده کنید. |
نکاتی برای افزایش شانس در شناسایی رمزارزهای مستعد رشد
برای این که شانس بیشتری برای تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد داشته باشید، توجه به چند نکته ضروری و مهم است:
- تنوع بخشیدن به منابع: نگاه تک بعدی به بازار نمی‌تواند به شما در تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد کمک شایانی کند. زمانی می‌توانید از پس تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد به درستی برآیید که به طور همزمان تجزیه‌وتحلیل فاندامنتال (مثل تحقیق درباره تیم توسعه‌دهنده، کاربردها و مواردی از این دست) را با تحلیل تکنیکال (الگوهای نمودار قیمتی) و تحلیل احساسات (اخبار و روندهای شبکه‌های اجتماعی)، ترکیب کنید.
- شناسایی ترندهای در حال ظهور: نباید از تغییرات و روندهای در حال ظهور عقب بمانید. همواره توجه ویژه‌ای به روندهای کلان توکن‌های هوش مصنوعی، متاورس و مواردی از این دست داشته باشید و آن‌ها را دنبال کنید. مهم است بر روی پروژه‌هایی تمرکز کنید که با دیفای همسو هستند.
- با پیش‌بینی منطقی عمل کنید: به جوامع کریپتویی، انجمن‌ها و سرورهای دیسکورد بپیوندید تا اطلاعاتی درباره پروژه‌های جدید قبل از محبوب شدن آن‌ها کسب کنید.
- مدیریت ریسک: همواره این نکته را به یاد داشته باشید که نباید بیش از آنچه که تحمل از دست دادن آن را دارید، سرمایه‌گذاری کنید. سرمایه‌گذاری‌های خود را هوشمندانه و متناسب با استراتژی‌های درست توسعه دهید تا بتوانید به شکلی درست با نوسانات ذاتی بازار مواجه شوید.
پروژه‌های شرکت‌کننده در رویداد Hackathon را فراموش نکنید!
یکی از رویدادهایی که می‌تواند به شما در تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد کمک کند، رویداد هکتون است. عنوان این رویداد از ترکیب دو لغت «هک» و «ماراتن» شکل گرفته و همان‌طور که از نام آن پیداست یک رویداد برنامه‌نویسی بسیار مهم است که در آن، توسعه‌دهنده‌ها دور هم جمع شده و هدف آن‌ها ارائه راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مختلف است.
طبیعتاً پروژه رمزارزی که در این رویداد مشارکت می‌کند، دغدغه حل یک چالش را دارد و این یعنی توکن آن بسیار کاربردی خواهد بود. تجربه ثابت کرده پروژه‌های رمزارزی شرکت کننده در رویداد هکتون آینده خوبی پیش‌رو دارند و برای این که بدانید کدام پروژه‌ها در این رویداد مهم مشارکت داشته‌اند، کافیست به وب‌سایت‌های gitcoin.co و dorahacks.ioمراجعه کنید.
توسعه مداوم، نشانه‌ای برای رشد احتمالی!
بررسی وضعیت پروژه‌های رمزارزی برتر ثابت می‌کند که هرچه تیم توسعه فنی (تیم برنامه‌نویسی، بازاریابی و غیره) قوی‌تر باشد، آن پروژه ارزش بیشتری خواهد داشت. این که میزان توسعه فنی یک پروژه در چه سطحی است را می‌توان با کمک وب‌سایت‌هایی مثل cryptomiso.com و Certik.com مورد ارزیابی قرار داد. وب‌سایت اول (Cryptomiso) برای ارزیابی توسعه فنی و وب‌سایت دوم (Certik) برای بررسی جنبه‌های مختلف یک پروژه مثل عملکرد، امنیت، کدنویسی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال اگر پروژه Phantom Protocol را در وب‌سایت Certik مورد ارزیابی قرار دهید، این پروژه نمره 73 را از 100 دریافت خواهد کرد؛ چراکه وضعیت مالکیت این پروژه شفاف نبوده و همچنین دسترسی‌های زیادی برای مالکیت پروژه در نظر گرفته شده است. دستکاری قیمت، فریز دارایی و مواردی از این دست که در اختیار مالکیت پروژه قرار گرفته، ریسک معاملات شما را افزایش خواهد داد.
نکته طلایی در تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد
تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد، بیش از هر چیزی به صبر و تحقیق اصولی نیاز دارد. زمانی می‌توانید به درستی رمزارزهای مستعد رشد را شناسایی کنید که تحلیل فاندامنتال را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در برخی مواقع شما با کمک بررسی حجم معاملات، ترندهای شبکه اجتماعی و نتایج تحلیل تکنیکال یک رمزارز مستعد رشد را تشخیص می‌دهید؛ اما یک خبر مثل شروع جنگ همه چیز را برهم می‌زند!
پس در بحث تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد باید از نگاه تک بعدی فاصله گرفت و در کنار استفاده از ابزارهای معرفی شده در این مقاله، اهمیت ویژه‌ای برای تحلیل بنیادین و فاندامنتال قائل شد. نظر شما درباره نحوه تشخیص ارز دیجیتال در حال رشد چیست؟ از چه راهکارهای دیگری می‌توان برای یافتن چنین رمزارزهایی استفاده کردید؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
