ترید یا معامله‌گری هنگام انتشار اخبار در بازار مالی با خطرات خاصی همراه است. در زیر، برخی از اصلی‌ترین خطراتی که می‌تواند هنگام خبرها در ترید وجود داشته باشد را در این مقاله از بلاگ کیف پول من بررسی می‌کنیم.
خطرات ترید هنگام خبر
- نوسانات قیمت: اخبار مهم و تحولات بازار می‌توانند باعث نوسانات قیمتی شدید در دارایی‌ها شوند. این نوسانات می‌توانند به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی رخ دهند و به تریدرها آسیب برسانند. قیمت‌ها ممکن است به سرعت صعود یا نزول کنند و معامله‌گران با خطرات بیشتری مواجه شوند.
- بالا پریدن اسپردها: در هنگام انتشار اخبار، اسپردها (spread)، یعنی تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی، ممکن است به طور ناگهانی بالا پریده و گسترش یابند. این موضوع معامله‌گران را با مشکلاتی مواجه می‌کند، زیرا قیمت ورود و خروج از معامله ممکن است با توجه به افزایش اسپردها تغییر کند و هزینه ترید را افزایش دهد.
- عدم پایداری بازار: انتشار اخبار مهم می‌تواند باعث عدم پایداری بازار شود. این موضوع معامله‌گران را با عدم قطعیت و عدم قابل پیش‌بینی بودن شرایط بازار روبرو می‌کند. این ممکن است باعث کاهش تسهیلات تجاری، انقلاب قیمتی و نوسانات شدید در بازار شود که به نتیجه خوبی برای معامله‌گر نخواهد انجامید.
- خطر اجتماعی: بعضی از اخبار می‌توانند خطر اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشند. این شامل اعلان‌های سیاسی، تحولات جهانی، رویدادهای طبیعی و مسائل امنیتی است. این خطر ممکن است باعث ترس و نگرانی در بازار شود و تأثیر مستقیمی بر روی تصمیمات ترید معامله‌گران داشته باشد.
- عدم دسترسی به اطلاعات: در بعضی مواقع، اطلاعات مهم یا معاملات انجام شده ممکن است برای عموم قابل دسترسی نباشد و تنها به یک تعداد محدودی از افراد محدود شود. این می‌تواندتنها افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند، در معاملات خود برای بهره‌برداری از این اطلاعات مزیت داشته باشند. این موضوع ممکن است عدالت را در بازار مختل کند و بازار را برای معامله‌گران عادی غیرقابل دسترس کند.
در نهایت، مهم است که معامله‌گران در هنگام خبرها و انتشار اطلاعات مهم، با خطرات موجود در بازار آشنا باشند و استراتژی‌های مناسب را برای مدیریت ریسک‌ها و ایجاد حفاظت در معاملات خود اتخاذ کنند. همچنین، از تحلیل و بررسی دقیق اخبار و اثرات آنها بر بازار استفاده کنند تا تصمیمات بهتری برای ترید بگیرند.
توصیه‌های لازم برای تریدرها برای دوری از خطر ترید هنگام انتشار خبر
برای دوری از خطر ترید هنگام انتشار خبر، می‌توانید از توصیه‌های زیر استفاده کنید:
- برنامه‌ریزی مسیر: قبل از شروع ترید، برنامه‌ریزی مسیر معاملاتی خود را انجام دهید. تعیین کنید که در چه شرایطی و با چه استراتژی‌هایی معامله می‌کنید. این شامل تعیین میزان سرمایه‌گذاری، تعیین سطح مقاومت و حد ضرر، و تعیین زمان ورود و خروج از معامله است.
- مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک در ترید بسیار بالاست. استفاده از تراز سود به زیان، استفاده از سفارشات محدود (limit orders) برای ورود و خروج از معاملات، و استفاده از محدودیت‌های مالی معقول برای هر معامله می‌تواند به شما کمک کند تا خطرات را کنترل کنید.
- تحلیل بنیادی: قبل از انتشار خبر، تحلیل بنیادی کنید و از اثرات محتمل آن بر روی بازار آگاه شوید. بررسی کنید که آیا خبر مورد نظر تأثیری بر تصمیمات ترید شما خواهد داشت یا خیر. اگر خبر مهم است و باعث تغییرات قابل توجه در بازار می‌شود، ممکن است بهتر باشد از معاملات خود در این زمان خودداری کنید.
- استفاده از تحلیل تکنیکال: استفاده از تحلیل تکنیکال، به ویژه الگوهای قیمتی و شاخص‌های فنی، می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای قیمتی و سیگنال‌های ورود و خروج را تشخیص دهید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید در هنگام انتشار خبر بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کنید.
- استفاده از سفارشات معلق: در صورتی که خبری مهم در انتظار است، می‌توانید از سفارشات معلق استفاده کنید. با قرار دادن سفارشات معلق خرید یا فروش در سطوح قیمتی مشخص، می‌توانید در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، به طور اتوماتیک وارد معامله شوید یا از معامله خارج شوید.
- مراقبت از روزانه‌ها: روزانه‌ها (daily)، محدوده قیمتی بین قیمت بازگشایی و بسته شدن روز قبل رامحدوده‌ای که برای ترید در طول روز مشخص می‌کند. در هنگام انتشار خبرها، این محدوده ممکن است تغییر کند و باعث ایجاد نوسانات بیشتر در بازار شود. بنابراین، بهتر است در این زمان‌ها با مراقبت بیشتری ترید کنید یا در برخی موارد از ترید خود خودداری کنید.
- رصد بازار: در حین انتشار خبرها، بازار را به طور مداوم رصد کنید. تغییرات قیمت، حجم معاملات و نمودارهای فنی را نظارت کنید. اگر می‌بینید که بازار به طور ناگهانی و بدون روند قابل پیش‌بینی تغییر می‌کند، بهتر است از ترید خود در این زمان‌ها خودداری کنید تا احتمال خطرات بیشتر را کاهش دهید.
- آموزش و تجربه: به‌روز بودن با رویدادها و خبرهای مرتبط با بازار و ترید، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. همچنین، به‌طور مداوم تجربه خود را ارتقا دهید و از اشتباهات گذشته خود بیاموزید. این به شما کمک می‌کند تا در مواجهه با خبرها و رویدادهای ناگهانی، بهترین تصمیم را بگیرید.
- استفاده از مشاوران یا اطلاعات منابع قابل اعتماد: در صورت لزوم، می‌توانید از مشاوران تجاری یا منابع قابل اعتماد دیگری که در حوزه ترید فعالیت می‌کنند، راهنمایی بگیرید. آنها ممکن است تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود را درباره تأثیر خبرها بر بازار با شما به اشتراک بگذارند و شما را در انتخاب بهترین راهبردها یا در تصمیم‌گیری‌های خود یاری کنند.
در نهایت، مهمترین نکته این است که همواره به مدیریت ریسک توجه کنید و بازار را به طور دقیق رصد کنید. ترید در هنگام انتشار خبرها ممکن است با خطرات بیشتری همراه باشد، بنابراین احتیاط و دقت بیشتری مورد نیاز دارد.
انتخاب سبک ترید مناسب برای دوری از خطر ترید هنگام خبر
انتخاب سبک ترید مناسب برای دوری از خطر ترید هنگام انتشار خبر، به میزان تجربه، ریسک سرمایه، زمان مورد نیاز برای تجارت و استراتژی‌های شما بستگی دارد. در ادامه، چند سبک ترید را بررسی می‌کنیم که ممکن است به شما در دوری از خطرها کمک کند:
- سبک معاملاتی اسکالپینگ: سبک اسکالپینگ (Scalping) یکی از سبک‌های معروف در بازارهای مالی است که برای کوتاه مدت ترید کردن و بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت استفاده می‌شود. در اسکالپینگ، تریدران (معامله گران) سود کوچکی را از تغییرات کوچک قیمت به دست می‌آورند و معاملات را در مدت زمان کوتاهی بسته می‌کنند.
- سبک معاملاتی روزانه: در این سبک ترید، شما موقعیت‌های خرید و فروش را در طول روز نگه می‌دارید و در پایان روز تمامی معاملات را بسته می‌کنید. به عنوان مثال، شما ممکن است با استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، معاملات را در ساعت‌های اول صبح باز کنید و در ساعت‌های اخیر روز به پایان برسانید. این سبک ترید نیازمند تحلیل مداوم بازار و نظارت بر تغییرات قیمت در طول روز است.
- سبک معاملاتی موقعیت‌گیری: در این سبک ترید، شما معاملات را براساس رویدادها و انتشار خبرها می‌گیرید. شما در حوزه‌های خاصی که در آن آگاهی دارید، انتشار خبرها را رصد کرده و معاملات خود را براساس تأثیرات محتمل خبرها و رویدادها وارد می‌کنید. به عنوان مثال، اگر خبری مهم در مورد صنعت فناوری منتشر می‌شود، شما ممکن است به سرعت در سهام شرکت‌های مرتبط سرمایه‌گذاری کنید.
- سبک معاملاتی میان مدت: در این سبک ترید، شما به دنبال روند‌های بلندمدت در بازار هستید و موقعیت‌های خرید یا فروش را براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بلندمدت وارد می‌کنید. شما ممکن است از تحلیل سیگنال‌های طولانی مدترتیب بندی: سبک معاملاتی معاملات روز > سبک معاملاتی روزانه > سبک معاملاتی موقعیت‌گیری > سبک معاملاتی میان مدت.
مهمترین نکته در انتخاب سبک ترید، آشنایی شما با آن است. باید با سبکی که انتخاب می‌کنید، آشنا و راحت باشید و بتوانید به طور مداوم بازار را مشاهده کنید و تحلیل های لازم را انجام دهید. همچنین، حتماً برنامه مدیریت ریسک صحیحی داشته باشید و همواره به مدیریت سرمایه توجه کنید. ضمناً، همیشه ممکن است خطراتی در معاملات وجود داشته باشد و هیچ سبک تریدی نمی‌تواند به طور کامل از خطرات جلوگیری کند. بنابراین، مطالعه و آموزش مداوم، تجربه کسب و تحلیل دقیق بازار بسیار مهم هستند تا بتوانید خطرات را کاهش دهید.
