نحوه تشخیص بهترین زمان فروش ارز دیجیتال

در این مطلب به بررسی تاثیر زمان بر معاملات ارز دیجیتال، نحوه تشخیص آن و معیارهای کلیدی تعیین بهترین زمان فروش می پردازیم.

تشخیص زمان در معاملات: آیا بهترین روز و ساعت برای فروش وجود دارد؟

یکی از رایج‌ترین سوالاتی که ذهن سرمایه‌گذاران تازه‌کار را به خود مشغول می‌کند این است که آیا یک زمان جادویی در طول روز یا هفته وجود دارد که در آن فروش دارایی‌ها سود بیشتری به همراه داشته باشد؟ پاسخ به این سوال شبیه به پیدا کردن بهترین زمان برای ماهیگیری است؛ با اینکه شما می‌توانید در هر ساعتی از شبانه‌روز قلاب خود را در آب بیندازید، اما در زمان‌های خاصی ماهی‌های بیشتری به سطح آب می‌آیند. با وجود اینکه بازار رمزارزها هرگز تعطیل نمی‌شود و ۲۴ ساعته باز است، اما رفتار قیمت‌ها در روزها و ساعات مختلف، الگوهای خاصی دارد که شناخت آن‌ها به شما در زمان‌بندی بهتر کمک می‌کند.

آشنایی با جلسات معاملاتی بازارهای مالی جهانی (آسیا، اروپا و آمریکا)

بازار ارزهای دیجیتال هیچ مرز و ساعت تعطیلی ندارد، اما پول‌های بزرگی که وارد این بازار می‌شوند از سمت کشورها و موسسات مالی سنتی می‌آیند. به همین دلیل، جلسات معاملاتی (Trading Sessions - بازه‌های زمانی مشخصی که در آن بورس‌ها و بانک‌های بزرگ هر قاره فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کنند) تاثیر بسیار زیادی روی قیمت رمزارزها دارند.

سه جلسه‌ی معاملاتی مهم در جهان وجود دارد:

• جلسه‌ی آسیا (توکیو و سیدنی): معمولا آرام‌تر است و بازار نوسانات ملایم‌تری دارد.
• جلسه‌ی اروپا (لندن): با باز شدن بانک‌های اروپایی، تحرک در بازار بیشتر می‌شود.
• جلسه‌ی آمریکا (نیویورک): مهم‌ترین و شلوغ‌ترین زمان بازار است، زیرا بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری دنیا شروع به کار می‌کنند.

زمانی که این جلسات با هم ترکیب می‌شوند (مثلا زمانی که بازار اروپا هنوز باز است و بازار آمریکا هم کار خود را شروع می‌کند)، حجم پولی که در دنیا جابه‌جا می‌شود به بالاترین حد خود می‌رسد و این موضوع مستقیما روی بازار کریپتو هم تاثیر می‌گذارد.

بررسی پرنوسان‌ترین زمان‌ها در بازار ارزهای دیجیتال برای معامله‌گران روزانه

اگر شما یک معامله‌گر روزانه هستید و می‌خواهید در زمان‌های شلوغ بازار ارز خود را بفروشید، باید به دنبال ساعات پرنوسان باشید. نوسان (Volatility) دوست صمیمی معامله‌گران کوتاه‌مدت است.

بیشترین میزان نوسان و حجم معاملات (Trading Volume - مقدار پولی که در یک زمان مشخص برای خرید و فروش یک ارز در بازار در گردش است) معمولا در زمان هم‌پوشانی بازار لندن و نیویورک رخ می‌دهد. به وقت ایران، این زمان معمولا از حدود ساعت چهار و نیم عصر آغاز می‌شود و تا اواسط شب ادامه دارد. در این ساعات، اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شوند و بازار با سرعت زیادی بالا و پایین می‌رود. فروش در این ساعات ممکن است به شما کمک کند تا ارز خود را در اوج قیمت‌های روزانه بفروشید، اما از طرفی ریسک تغییرات ناگهانی قیمت را نیز به همراه دارد.

مقایسه حجم معاملات و نوسانات در روزهای کاری هفته نسبت به تعطیلات آخر هفته

آیا فروش در روزهای وسط هفته با تعطیلات آخر هفته تفاوتی دارد؟ بله، تفاوت بسیار مهمی وجود دارد که به مفهوم نقدینگی (Liquidity - میزان پول نقد و سفارشاتی که در بازار وجود دارد و به شما اجازه می‌دهد دارایی خود را به سرعت و با قیمت دلخواه بفروشید) برمی‌گردد.

• در روزهای کاری هفته (دوشنبه تا جمعه): به دلیل فعالیت موسسات مالی بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازار نقدینگی بسیار بالایی دارد. اگر شما در روز چهارشنبه بخواهید مقدار زیادی بیت‌کوین بفروشید، خریداران زیادی وجود دارند و قیمت با فروش شما افت شدیدی نمی‌کند.
• در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه): بانک‌ها و موسسات بزرگ تعطیل هستند و بازار بیشتر در دست سرمایه‌گذاران خرد و ربات‌های معامله‌گر است. در این روزها نقدینگی به شدت کاهش می‌یابد. به همین دلیل، در آخر هفته‌ها ممکن است شاهد رشدهای غیرواقعی یا سقوط‌های ناگهانی باشیم که اصطلاحا به آن‌ها تله‌ی بازار می‌گویند. به صورت کلی، فروش‌های بزرگ و استراتژیک در تعطیلات آخر هفته توصیه نمی‌شود، مگر اینکه بازار در شرایط بسیار خاصی قرار داشته باشد.

چرا جستجوی یک زمان قطعی برای فروش همه ارزها اشتباه است؟

با وجود تمام نکاتی که درباره‌ی ساعات و روزهای هفته گفتیم، بزرگترین اشتباه این است که به دنبال یک فرمول ثابت بگردید. مثلا با خود بگویید من همیشه ارزهایم را روزهای سه‌شنبه ساعت شش عصر می‌فروشم! این کار شبیه به این است که بخواهید یک سایز کفش را به پای تمام افراد جامعه بپوشانید.

ارزهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند و شرایط کلی بازار (صعودی یا نزولی بودن) دائما در حال تغییر است. زمان قطعی و طلایی برای فروش، همان زمانی است که دارایی شما به اهداف استراتژی خروجتان رسیده باشد. ساعت و روز هفته تنها متغیرهای کمکی هستند که به شما نشان می‌دهند در چه لحظاتی بازار شلوغ‌تر یا خلوت‌تر است، اما هرگز نباید جایگزین برنامه‌ی مدیریت ریسک و اهداف مالی شما شوند.

بهترین زمان فروش ارز دیجیتال چه وقتی است؟

بسیاری از افراد تازه‌کار به دنبال یک فرمول جادویی یا یک تاریخ دقیق برای فروش ارزهای خود هستند. اما واقعیت این است که هیچ زنگ هشداری در بازار وجود ندارد که به صدا دربیاید و بگوید اکنون زمان فروش است. در ادامه ۵ معیار بسیار مهم را بررسی می‌کنیم که به شما نشان می‌دهند چه زمانی باید دکمه‌ی فروش را فشار دهید.

رسیدن به اهداف مالی و کسب سودهای از پیش تعیین شده

اولین و مهم‌ترین دلیل برای فروش یک ارز دیجیتال، رسیدن به هدفی است که از روز اول برای خود تعیین کرده‌اید. فرض کنید شما ارز خاصی را خریده‌اید تا با سود آن، هزینه‌ی خرید یک لپ‌تاپ را تامین کنید یا سرمایه‌ی خود را دو برابر کنید. وقتی به این هدف رسیدید، زمان فروش فرا رسیده است.

بازار ارزهای دیجیتال پر از فرصت‌های وسوسه‌انگیز است. وقتی قیمت بالا می‌رود، طمع به شما می‌گوید که در بازار بمانید، اما یک معلم دلسوز همیشه به شما یادآوری می‌کند که طمع، قاتل سودهای شماست. اگر دارایی شما به بازده سرمایه‌گذاری (ROI - میزان سودی که نسبت به سرمایه اولیه خود به دست آورده‌اید) مدنظرتان رسید، بخشی یا تمام آن را بفروشید و از موفقیت خود لذت ببرید.

تغییرات منفی در فاندامنتال پروژه و عدم پیشرفت شبکه

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، ارزش هر ارز دیجیتال به مشکلی که حل می‌کند و تیمی که آن را می‌سازد بستگی دارد. گاهی اوقات پروژه‌ای که در ابتدا بسیار قوی به نظر می‌رسید، در مسیر خود دچار مشکل می‌شود. این مشکلات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• جدا شدن اعضای کلیدی و برنامه‌نویسان اصلی از تیم سازنده‌ی پروژه
• تاخیرهای طولانی و مداوم در اجرای برنامه‌های توسعه و به‌روزرسانی‌های شبکه
• پیدا شدن رقبای جدید و بسیار قوی‌تر که فناوری بهتری ارائه می‌دهند
• رخ دادن مشکلات امنیتی و هک شدن کدهای شبکه

اگر متوجه شدید که پایه‌های اصلی یک پروژه در حال فروپاشی است و تیم سازنده به وعده‌های خود عمل نمی‌کند، این یک نشانه‌ی بسیار قوی برای خروج است. نگه داشتن ارز پروژه‌ای که آینده‌ی روشنی ندارد، فقط باعث از دست رفتن سرمایه‌ی شما می‌شود.

پیدا کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر

یکی از مفاهیم بسیار مهم در دنیای اقتصاد، هزینه فرصت (Opportunity Cost - سود یا منفعتی که به دلیل انتخاب یک مسیر و چشم‌پوشی از مسیرهای دیگر از دست می‌دهید) است. منابع مالی ما محدود است و نمی‌توانیم روی تمام ارزهای بازار سرمایه‌گذاری کنیم.

تصور کنید بخشی از سرمایه‌ی خود را روی یک ارز دیجیتال قرار داده‌اید که ماه‌هاست هیچ رشدی نداشته و تیم آن هم فعالیت خاصی نمی‌کند. در همین زمان، پروژه‌ی جدیدی با فناوری انقلابی و شرایط عالی پیدا می‌کنید، اما پول نقد کافی برای خرید آن ندارید. در این حالت، فروش ارز اول برای خرید ارز دوم، یک تصمیم کاملا منطقی است. شما ارز قدیمی را می‌فروشید تا فرصت رشد در دنیای پروژه‌های جدید را از دست ندهید.

نیاز به بازنگری و اصلاح سبد سرمایه‌گذاری

هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای دارایی‌های خود را در یک پرتفوی (Portfolio - سبد یا مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی مختلف که برای کاهش ریسک به صورت متنوع انتخاب می‌شوند) نگهداری می‌کند. یک قانون طلایی در سرمایه‌گذاری این است که نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارید.

فرض کنید شما تصمیم گرفته‌اید نیمی از سرمایه‌ی خود را به بیت‌کوین و نیم دیگر را به اتریوم اختصاص دهید. پس از مدتی، قیمت بیت کوین به شدت رشد می‌کند و حالا ۸۰ درصد از ارزش کل سبد شما را تشکیل می‌دهد. در این شرایط، ریسک سرمایه‌گذاری شما بالا رفته است، زیرا وابستگی زیادی به بیت‌کوین پیدا کرده‌اید.

در اینجا شما باید با فروش بخشی از بیت‌کوین و خرید اتریوم ، سبد خود را ری‌بالانس کنید (Rebalancing - تنظیم مجدد درصد دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری برای بازگرداندن تعادل و کنترل ریسک). این کار یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای ذخیره‌ی سود و کاهش خطرات بازار است.

انتشار اخبار کلان منفی و تاثیرگذار بر ساختار کلی اقتصاد جهانی

بازار ارزهای دیجیتال در یک جزیره‌ی جداگانه و دور از اقتصاد دنیا قرار ندارد. شرایط اقتصاد کلان (Macroeconomics - بررسی وضعیت کلی اقتصاد جهانی شامل تورم، نرخ بهره و سیاست‌های پولی دولت‌ها) تاثیر مستقیمی بر قیمت رمزارزها می‌گذارد.

زمانی که اخبار بسیار مهم و منفی در سطح جهانی منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران معمولا دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال را می‌فروشند تا پول خود را به دارایی‌های امن‌تر تبدیل کنند. برخی از این زنگ خطرهای اقتصادی شامل موارد زیر است:

• افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا
• وضع قوانین سخت‌گیرانه و ممنوعیت‌های گسترده برای ارزهای دیجیتال در کشورهای توسعه‌یافته
• بحران‌های مالی جهانی یا درگیری‌های سیاسی بزرگ که باعث ترس عمومی در بازارها می‌شود

در مواجهه با چنین طوفان‌های اقتصادی، فروش بخشی از دارایی‌ها و نگهداری پول نقد برای محافظت از سرمایه، یک استراتژی دفاعی بسیار هوشمندانه است.

اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌کار هنگام فروش ارز دیجیتال

یادگیری از اشتباهات دیگران، همیشه ارزان‌تر و هوشمندانه‌تر از تجربه‌ی شخصی آن‌ها با سرمایه‌ی خودتان است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل سرعت بالا و نوسانات شدید، به سرعت خطاهای معامله‌گران را مجازات می‌کند. در زمان فروش دارایی‌ها، بیشتر سرمایه‌گذاران مبتدی در تله‌های مشابهی می‌افتند که ریشه در روانشناسی و نداشتن تجربه‌ی کافی دارد. در این بخش، سه مورد از رایج‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباهات هنگام فروش را بررسی می‌کنیم تا شما در دام آن‌ها گرفتار نشوید.

طمع بیش از حد و انتظار برای رسیدن به بالاترین قیمت ممکن

یکی از بزرگترین آرزوهای هر معامله‌گر تازه‌کار این است که ارز خود را دقیقا در بالاترین نقطه‌ی قیمت (نوک قله) بفروشد. اما حقیقت تلخ بازار این است که هیچکس، حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیل‌گران جهان نیز نمی‌توانند بالاترین قیمت یک دارایی را به طور دقیق پیش‌بینی کنند.

تلاش برای فروش در بالاترین قیمت، شبیه به این است که بخواهید آخرین قطره‌ی آب یک لیوان را بنوشید، در حالی که ممکن است کل لیوان از دست شما بیفتد و بشکند. وقتی ارز دیجیتال شما رشد خوبی کرده و به هدف اولیه‌ی شما رسیده است، طمع نکنید. بسیاری از افراد سودهای صد درصدی را از دست داده‌اند فقط به این دلیل که منتظر سود صد و ده درصدی بوده‌اند. همیشه به یاد داشته باشید که فروش با سود، هرگز یک اشتباه نیست، حتی اگر قیمت پس از فروش شما کمی بیشتر رشد کند.

نداشتن برنامه معاملاتی مکتوب پیش از ورود به پوزیشن

وارد شدن به بازار بدون برنامه‌ی معاملاتی، شبیه به رانندگی در یک جاده‌ی تاریک با چراغ‌های خاموش است. بسیاری از افراد ابتدا یک ارز را می‌خرند و اصطلاحا وارد پوزیشن (Position - وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری شما در یک دارایی، مانند زمانی که مقداری بیت‌کوین می‌خرید و آن را در سبد خود دارید) می‌شوند، و تازه بعد از آن به این فکر می‌کنند که کی باید آن را بفروشند.

اگر برنامه‌ی خروج خود را پیش از خرید روی کاغذ ننوشته باشید، ذهن شما در میانه‌ی نوسانات بازار قوانین را تغییر خواهد داد. یک برنامه‌ی مکتوب باید شامل موارد زیر باشد:

• قیمت دقیق ورود به معامله
• هدف قیمتی برای خروج با سود
• نقطه‌ی خروج اضطراری برای جلوگیری از ضرر سنگین

وقتی این اعداد روی کاغذ نوشته شده باشند، شما به جای تصمیم‌گیری لحظه‌ای و از روی ترس یا طمع، فقط به برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ی خود عمل می‌کنید.

وابستگی احساسی به یک ارز دیجیتال خاص

یکی از عجیب‌ترین اشتباهات در دنیای رمزارزها، عاشق شدن معامله‌گران نسبت به یک پروژه‌ی خاص است! کاربر مبتدی پس از خواندن چند مقاله درباره‌ی یک ارز دیجیتال و عضویت در گروه‌های طرفداری آن، احساس می‌کند که باید به این پروژه وفادار بماند.

ارزهای دیجیتال اعضای خانواده یا تیم فوتبال محبوب شما نیستند که بخواهید در روزهای سخت و بحرانی به آن‌ها وفادار بمانید. آن‌ها صرفا ابزارهایی برای حفظ و افزایش سرمایه‌ی شما هستند. اگر توسعه‌دهندگان یک پروژه کار خود را متوقف کرده‌اند، یا روند کلی بازار تغییر کرده است، تعصب را کنار بگذارید. وابستگی احساسی باعث می‌شود چشمان خود را روی واقعیت‌های تلخ ببندید و زمانی دکمه‌ی فروش را فشار دهید که دیگر ارزش دارایی شما به صفر نزدیک شده است.

چه زمانی نباید ارز دیجیتال خود را بفروشیم؟

همان‌طور که پیدا کردن زمان مناسب برای خروج مهم است، تشخیص زمان‌هایی که نباید دست به ترکیب سبد دارایی خود بزنیم نیز اهمیت زیادی دارد. گاهی اوقات بهترین استراتژی این است که هیچ کاری نکنیم و فقط صبور باشیم. فروش زودهنگام و بی‌دلیل می‌تواند به اندازه‌ی نگهداری بیش از حد یک ارز زیان‌آور باشد. در ادامه بررسی می‌کنیم که در چه شرایطی بهتر است دست از روی دکمه‌ی فروش برداریم.

اسیر شدن در تله احساسات منفی و ترس از دست دادن (FUD و FOMO)

یکی از بزرگترین دام‌ها در دنیای رمزارزها، تصمیم‌گیری بر اساس هیجانات جمعی است. اصطلاح فاد (FUD - مخفف سه کلمه‌ی ترس، عدم قطعیت و شک که معمولا توسط اخبار منفی برای ایجاد وحشت در بازار پخش می‌شود) دقیقا برای همین مواقع ساخته شده است.

وقتی در شبکه‌های اجتماعی شایعه‌ای پخش می‌شود یا یک خبر منفی بدون منبع معتبر دست به دست می‌شود، بسیاری از افراد دچار ترس می‌شوند و دارایی خود را می‌فروشند. شما نباید صرفا به خاطر اینکه دیگران در حال فروش هستند، ارزهای خود را حراج کنید. همیشه پیش از هر اقدامی، منبع اخبار را بررسی کنید و اجازه ندهید احساسات منفی بازار، منطق سرمایه‌گذاری شما را نابود کند.

مواجهه با اصلاحات قیمتی کوتاه مدت در روندهای صعودی بازار

هیچ بازاری در یک خط مستقیم و بدون توقف به سمت بالا حرکت نمی‌کند. رشد قیمت‌ها همیشه با استراحت همراه است. به این کاهش موقت قیمت‌ها در میانه‌ی یک روند رو به رشد، اصلاح قیمت (Correction - افت موقت و طبیعی قیمت که برای حفظ سلامت و ادامه‌ی روند صعودی بازار ضروری است) می‌گویند.

این فرآیند دقیقا شبیه به دونده‌ای است که پس از طی کردن یک مسیر طولانی، چند لحظه می‌ایستد تا نفس تازه کند. فروش ارزهای دیجیتال در زمان اصلاح بازار، یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران مبتدی است. اگر روند کلی بازار صعودی است، یک افت ده درصدی نباید شما را بترساند و به فروش وادار کند.

قرار گرفتن در آستانه رویدادهای مهم یا آپدیت‌های بزرگ شبکه

گاهی اوقات تیم توسعه‌دهنده‌ی یک ارز دیجیتال از ماه‌ها قبل اعلام می‌کند که قرار است یک به‌روزرسانی بزرگ در شبکه‌ی خود انجام دهد یا با یک شرکت بین‌المللی معتبر همکاری کند. این رویدادها معمولا تاثیر بسیار مثبتی روی قیمت آن دارایی دارند.

فروختن ارز دیجیتال درست چند روز پیش از اجرای این برنامه‌های مهم، شبیه به ترک کردن سالن سینما در حساس‌ترین نقطه‌ی فیلم است. اگر متوجه شدید که پروژه‌ی مورد نظر شما در آستانه‌ی یک رویداد کلیدی قرار دارد، بهتر است کمی بیشتر صبر کنید تا تاثیر این اتفاق را روی قیمت و وضعیت بازار ببینید و سپس برای فروش تصمیم‌گیری کنید.

زمانی که دیدگاه سرمایه‌گذاری شما بلندمدت است و فاندامنتال ارز تغییری نکرده

اگر از روز اول با هدف نگهداری چند ساله وارد یک پروژه شده‌اید، نوسانات روزانه و ماهانه نباید برای شما اهمیتی داشته باشند. سرمایه‌گذاری بلندمدت شبیه به کاشتن بذر یک درخت گردو است؛ شما هر روز خاک را کنار نمی‌زنید تا ببینید بذر رشد کرده است یا خیر.

تا زمانی که وضعیت بنیادین و فاندامنتال پروژه سالم است، تیم سازنده به کار خود ادامه می‌دهد و اهداف شبکه‌ی آن‌ها در حال تحقق است، دلیلی برای فروش وجود ندارد. در این شرایط، افت قیمت‌ها فقط یک نوسان گذراست و نباید استراتژی بلندمدت شما را تغییر دهد.

فروش از روی وحشت بدون انجام تحقیق و بررسی کافی

بدترین نوع فروش، فروشی است که در کسر از ثانیه و فقط با دیدن چند کندل قرمز رنگ اتفاق می‌افتد. به این رفتار در بازار، پنیک سل (Panic Sell - فروش احساسی، سراسیمه و بدون فکر دارایی به دلیل ترس شدید از ریزش بیشتر) گفته می‌شود.

در این مواقع برای جلوگیری از این اشتباه، می‌توانید مراحل زیر را طی کنید:

• یک نفس عمیق بکشید و از صفحه‌ی نمایشگر دور شوید.
• از خود بپرسید آیا دلیل منطقی و خبری موثق برای این ریزش وجود دارد؟
• آیا این ریزش فقط مختص ارز شماست یا کل بازار در حال افت است؟

فروش بدون بررسی و صرفا از روی وحشت، معمولا باعث می‌شود دارایی خود را در پایین‌ترین قیمت ممکن بفروشید و دقیقا پس از فروش شما، قیمت‌ها دوباره به حالت اول برگردند.