ترید روایت محور در واقع به موضوع اهمیت اتفاقات و روایت‌های روز دنیا در جهت‌گیری بازار ارز دیجیتال اشاره دارد. این یک واقعیت است که انتشار اخبار چه مثبت و چه منفی می‌تواند موجب ایجاد موج‌ها و روندهای جدیدی در بازار رمزارزها گردد و در عمل این اخبار تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خرید یک ارز دیجیتال یا فروش آن دارند. به بیان بهتر، این روایت‌ها و اخبار هستند که احساسات معامله‌گران را شکل می‌دهند؛ اما این که ترید روایت محور عمل صحیحی است یا چه نکاتی دارد، موضوعی است که ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به دنبال پاسخ به آن هستیم. اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
منظور از روایت های بازار ارز دیجیتال چیست؟
قبل از پاسخ به ماهیت ترید روایت محور (Narrative Trading)، باید خود مفهوم روایت را در دنیای کریپتوکارنسی رمزگشایی کنیم. روایت‌ها در بازار ارز دیجیتال در اصل همان اخباری بوده که مشخص کننده کاربرد و ارزش یک ارز دیجیتال هستند و میزان پتانسیل رشد قیمتی رمزارزها را می‌توان با بررسی این اخبار متوجه شد. به یاد داشته باشید که این روایت‌ها بازوان اصلی تحلیل فاندامنتال را شکل می‌دهند و تحلیل دقیق این اخبار و اتفاقات می‌تواند نمای واضحی از آینده یک رمزارز یا نوسان قیمتی نزدیک آن در اختیار ما قرار دهد.
در نتیجه باید توجه داشت که روایت‌های بازار نه تنها قادرند تأثیراتی روی حجم معاملات و ارزش رمزارزها داشته باشند، بلکه می‌توانند دیدگاه بلند مدت نسبت به یک پروژه کریپتویی را نیز دستخوش تغییراتی کنند. روایت‌های مثبت موجب صعود و رشد قیمتی و روایت‌های منفی موجب افزایش فشار فروش و در نهایت سقوط کامل قیمت می‌شوند؛ به عنوان مثال، فشار نهادهای قانون‌گذاری نمونه‌ای از روایت‌های منفی بوده که می‌تواند افت قیمتی را به همراه داشته باشد و ایجاد راهکارهای لایه 2 به منظور برطرف ساختن مشکل مقیاس‌پذیری اتریوم نیز روایت مثبتی بوده که تأثیر مثبتی از خود بر روی قیمت اتریوم برجای گذاشته است.
ترید روایت محور به چه صورت است؟
حال که متوجه شدیم روایت‌های بازار در اصل همان اخبار مثبت و منفی هستند که نقش کلیدی را در شکل‌گیری احساسات بازار در فروش و خرید ارز دیجیتال ایفا می‌کنند، باید به این سوال که ترید روایت محور به چه صورت انجام می‌پذیرد؟ پاسخ دهیم. ترید (Trade) به معنای معامله کردن است و در نتیجه ترید روایت محور به روندی اشاره دارد که در آن تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران تماماً بر مبنای پیشامدهای داغ بازار رمزارزی انجام می‌گیرد. این پیشامدها ممکن است یک اتفاق سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی باشد! به عنوان مثال در ماجرا حمله موشکی-پهپادی ایران به اسرائیل شاهد افت قیمت بیت کوین و به تبعیت از آن، افت قیمت تمام رمزارزها بودیم که با کاهش تنش‌های نظامی این افت قیمتی نیز از بین رفت.
هنگامی که روایات مثبتی از یک پروژه رمزارزی به گوش می‌رسد و تمامی سیگنال‌های تحلیلی نشان‌دهنده وضعیت مثبتی هستند، انتظار می‌رود که قیمت به این موضوع واکنش مثبتی نشان داده و رشد خوبی را به ثبت برساند؛ اما بالعکس با انتشار اخبار و روایات منفی احتمال سقوط قیمت بیش از هر زمان دیگری محتمل خواهد بود! اگر ماجرای زمستان سرد ارزهای دیجیتال که از سال 2018 شروع شد را به یاد داشته باشید، مطمئناً می‌دانید که این موضوع در نتیجه افزایش پروژه‌های کلاهبرداری و اسکم در دنیای کریپتو رخ داد که در نهایت به سقوط شدید قیمت رمزارزها و فروپاشی بسیاری از پروژه‌های نوپا منجر گردید.
یا در مثالی دیگر با انتشار شایعه‌ای مبنی بر فروش 9 هزار واحد بیت کوین از سوی دولت ایالات متحده، آن دسته از تریدرهایی که به تازگی نسبت به خرید بیت کوین اقدام کرده بودند، به دلیل سقوط قیمتی ضرر قابل توجهی را متحمل شدند. البته این ضرر در حالتی است که فرد تحت تأثیر نظریه Greater fool یا همان نظریه اقتصادی-روانشناسی احمق بزرگتر دست به چنین کاری زده و به دنبال کسب سود در بازه زمانی کوتاه مدت باشد؛ چراکه در سرمایه‌گذاری بلند مدت قیمت بیت کوین در حال حاضر به بالای 70 هزار دلار رسیده است. به طور خلاصه روایات مثبت موجب ایجاد بازار گاوی و صعودی و روایات منفی موجب ایجاد بازار خرسی و نزولی خواهد شد.
چه عواملی بر روایت های بازار تأثیر می‌گذارند؟!
در یک ترید روایت محور باید بدانید که روایات حاکم بر بازار از عوامل مختلفی نظیر تکنولوژی‌های زیرساخت پروژه، رویدادها، رفتار سرمایه‌گذاران و اخبار خط می‌گیرند؛ اما آنچه که بیش از سایر عوامل می‌تواند موجب ایجاد روندهای متعدد در بازار شود به بحث هدف و کاربرد پروژه‌های کریپتویی ارتباط دارد. به عنوان مثال آن دسته از رمزارزهایی که به منظور کاربرد خاصی طراحی و عرضه شده‌اند بیشتر از سایر ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرند که رمزارز اتریوم نمونه بارز چنین ادعایی است.
شبکه بلاکچین اتریوم بستری برای ایجاد صرافی‌های غیرمتمرکز، پلتفرم‌های دیفای و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) بوده که کارمزدهایی از جنس اتر دریافت می‌کنند و دقیقاً به این صورت است که تورم این رمزارز و میزان عرضه آن را تنظیم می‌کند. البته در روایت‌های منفی نیز نمی‌توان تمامی اخبار منفی را در یک درجه اهمیتی جای داد، بلکه اخبار مرتبط با سرکوب پروژه توسط نهادهای نظارتی یا عملکرد ضعیف پروژه می‌تواند ضربه مهلکی به قیمت رمزارز مورد نظر بزند.
نحوه شناسایی روایت های بازار
سوال دیگری که پس از معرفی ترید روایت محور باید به آن پرداخته شود، به این موضوع مربوط می‌شود که برای تجربه یک ترید روایت محور چگونه روایت‌های بالقوه بازار را شناسایی کنیم؟! همواره این نکته را به یاد داشته باشید که یافتن زود هنگام روایت‌های حاکم بر بازار می‌تواند سود بسیار خوبی را عاید شما کرده یا سرمایه شما را از ضررهای بالقوه‌ای که در کمین هستند، نجات دهد. طبیعتاً آن دسته از سرمایه‌گذارانی که سرمایه کلان در اختیار دارند و این سرمایه را در بازار رمزارزی صرف کرده‌اند، بیش از دیگران نسبت به روایت‌های بازار حساس هستند؛ درنتیجه شناسایی کیف پول نهنگ‌ها و زیر نظر گرفتن تراکنشات آن‌ها می‌تواند یکی از پایه‌های ترید روایت محور را شکل دهد.
برای ردیابی چنین کیف پول‌هایی می‌توانید از پلتفرم‌های تحت عنوان Smart Money Tracker استفاده کنید. این نرم‌افزارها علاوه بر ردیابی کیف پول‌هایی که متناسب با روایت بازار ترید می‌کنند، زمان پایان روایت حاکم بر بازار را نیز به شما نشان دهد. به طور خلاصه برای شناسایی سریع روایت‌های بازار می‌توانید از شیوه‌های زیر بهره ببرید:
- پیگیری اخبار روز بازار: با دنبال کردن اخباری که به صورت روزانه در سطح دنیای کریپتو منتشر می‌شوند، سریع‌تر از دیگران می‌توانید روایات شکل گرفته در بازار را مورد شناسایی قرار دهید. برای چنین منظوری می‌توانید به بخش بلاگ خبری صرافی‌ها و مجلات رمزارزی مراجعه کنید.
- استفاده از داده‌های On-Chain: داده‌های و اطلاعات آنچین گنجینه ارزشمندی هستند که تحلیل آن‌ها می‌تواند نکات بسیار زیادی از وضعیت بازار را برای ما روشن سازد. بررسی مرورگرهای بلاکچینی و پلتفرم‌های تحلیل احساسات بازار می‌تواند کمک خوبی در جهت شناسایی به موقع روایات حاکم بر بازار باشد.
- پیگیری کنفرانس‌ها: سالانه کنفرانس‌های زیادی در ارتباط با دنیای کریپتوکارنسی و پروژه‌های جدید آن برگزار می‌شود که مطالعه مشروح مطالبی که در آن مطرح شده است فرصت‌های ترید روایت محور خوبی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
- شناسایی پروژه‌های خلاقانه: پروژه‌های خلاقانه و جدید که نمونه مشابه آن‌ها در دنیای کریپتو وجود نداشته و به تازگی به جمع کریپتویی‌ها پیوسته‌اند خود می‌تواند موجب ایجاد یک روایت جدید در بازار باشد که در حال حاضر نمونه بارز آن را بعد از نات کوین در ربات‌های تلگرامی همستر کامبت و تپ سواپ مشاهده می‌کنید.
- حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی: برخی از شبکه‌های اجتماعی نظیر X (توئیتر سابق) و دیسکورد بیشتر از سایر شبکه‌های اجتماعی مورد توجه معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار رمزارزی قرار گرفته‌اند و حضور در چنین پلتفرم‌های می‌تواند موجب دسترسی به اخبار دست اول بازار گردد.
- زیر نظر گرفتن فعالیت نهنگ‌ها: نرم‌افزار پول هوشمند که در مطالب فوق معرفی گردید قادر است جریان سرمایه‌گذاری معامله‌گران مطرح و همچنین VCها را به خوبی ارزیابی کند و نتایج آن را در اختیار شما قرار دهد. با بررسی این نتایج متوجه خواهید شد که عمده معامله‌گران ثروتمند جامعه کریپتو چه ذهنیتی درباره روایات بازار دارند.
ترید روایت محور؛ شیوه‌ای جالب در انجام معاملات رمزارزی!
ما در این مقاله تلاش نمودیم تا ترید روایت محور را با بیانی ساده و به دور از اصطلاحات پیچیده بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم تا تمامی ابعاد آن به روشنی در برابر شما قرار بگیرد و راحت‌تر بتوانید درباره استفاده یا عدم استفاده از این شیوه ترید تصمیم‌گیری نمائید. لازم به ذکر است که در ترید روایت محور، ریسک پذیری امری اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ چراکه شما براساس اخبار موجود نسبت به خرید یا فروش یک ارز دیجیتال تصمیم‌گیری می‌کنید و همواره باید نسبت به اخبار و رویدادهای موجود در بازار کریپتو اطلاعات کاملی داشته باشید تا اخبار و روایات واقعی را از شایعاتی که تأثیر کوتاه مدت بر قیمت بازار دارند، مورد شناسایی قرار دهید. حال که با ترید روایت محور بهتر آشنا شدید، نظر شما درباره آن چیست؟
