سه پیش‌بینی برتر قیمت بیت‌کوین، طلا و نقره

قیمت بیت‌کوین، طلا و نقره در این هفته همچنان با تمایلات صعودی معامله می‌شوند. رمزارز پیشرو بازار و دو دارایی امن سنتی، پس از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، روندی باثبات و مثبت را نشان می‌دهند.

پس از آنکه سیاست‌گذاران نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دادند، داده‌ها نشان می‌دهد بازار سهام ایالات متحده دیگر نشانه‌ای از «ترس» بروز نمی‌دهد؛ وضعیتی که آخرین بار در اوایل اکتبر مشاهده شده بود.

بازار آرام سهام آمریکا و چشم‌انداز جدید بیت‌کوین، طلا و نقره

بازار سهام آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۱ دسامبر به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. تحلیلگران انتظار دارند این روند صعودی ادامه پیدا کند. این جهش پس از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره رقم خورد؛ اقدامی که معمولاً به رشد بازار سهام منجر می‌شود.

کاهش هزینه‌های استقراض باعث افزایش سود شرکت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و بالا رفتن ارزش سودهای آتی می‌شود. همچنین اعتبار ارزان‌تر موجب افزایش مصرف خانوارها شده و سرمایه‌گذاران را از بازار اوراق قرضه به سمت سهام سوق می‌دهد تا بازده بیشتری کسب کنند.

مجموعه این عوامل نقدینگی و اشتهای ریسک را افزایش داده و به رشد کلی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بازار کمک می‌کند. به همین دلیل، بازار سهام دیگر در حالت ترس قرار ندارد.

در همین حال، بیت‌کوین، طلا و نقره نیز رفتار مشابهی از خود نشان داده‌اند. افزایش انتظارات تورمی و کاهش هزینه نگهداری دارایی‌ها باعث شده قیمت XAU (طلا) و XAG (نقره) رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند.

بازگشت جریان نقدینگی و شکل‌گیری الگوی صعودی در بیت‌کوین

در نمودار روزانه بیت‌کوین، روند قیمت نشان‌دهنده بازیابی آرام درون یک کانال صعودی مشخص است که پس از اصلاح شدید از سقف‌های اوایل اکتبر شکل گرفته است.

اگرچه بیت‌کوین هنوز زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه (به ترتیب در سطوح ۹۶٬۵۸۳ و ۱۰۱٬۹۴۳ دلار) معامله می‌شود، اما نشانه‌هایی از ثبات در روند دیده می‌شود. در این ساختار، هر کف جدید بالاتر از کف قبلی شکل گرفته که یک الگوی کلاسیک بازگشت اولیه محسوب می‌شود.

نمودار حجم معاملات نیز نشان می‌دهد سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در محدوده ۹۰٬۳۵۸ دلار، نقطه‌ای کلیدی برای دفاع گاوهاست. این سطح می‌تواند به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم عمل کرده و نقطه جهش بعدی قیمت باشد.

بسته شدن قاطع کندل روزانه بالای ۹۰٬۳۵۸ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت محدوده نقدینگی سنگین بین ۹۸٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار باز کند.

در حال حاضر شاخص RSI در وضعیت خنثی قرار دارد و فضای حرکتی برای رشد یا اصلاح در هر دو جهت باقی است. اندیکاتور AO نیز در حال نزدیک‌شدن به محدوده مثبت است و نشانه‌هایی از رشد مومنتوم صعودی را بروز می‌دهد.

با این حال، تداوم روند صعودی کوتاه‌مدت منوط به حفظ ساختار کانال است. شکست کف کانال که با سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در ۹۰٬۳۵۸ دلار هم‌پوشانی دارد، می‌تواند فشار فروش جدیدی ایجاد کند و قیمت را به محدوده بین ۸۶٬۰۰۰ تا ۸۰٬۶۰۰ دلار برساند.

چالش اصلی برای بیت‌کوین، بازپس‌گیری میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه است. معمولاً در چرخه‌های میانی بازار، عبور از این میانگین‌ها آغازگر فاز صعودی قدرتمند جدیدی می‌شود.

در مجموع، بیت‌کوین در حال تجربه یک بازیابی کنترل‌شده با حجم معاملات رو به افزایش و الگوی تکنیکالی سازنده است، اما تأیید قطعی صعود تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار به‌دست می‌آید.

تقویت مومنتوم صعودی طلا پس از شکست مقاومت کلیدی

نمودار چهارساعته جفت‌ارز XAU/USD نشان می‌دهد قیمت طلا پس از یک اصلاح ۴۹۰ دلاری (حدود ۱۱.۱۹٪)، از یک مثلث متقارن فشرده به سمت بالا خارج شده است.

مثلث‌های متقارن در انتهای روندهای صعودی معمولاً به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده عمل می‌کنند؛ جایی که قیمت پس از دوره‌ای تثبیت، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. شکست طلا از این الگو، با قدرت و مومنتوم بالا انجام شده و از منظر تکنیکال چشم‌انداز مثبتی دارد.

بر اساس اندازه‌گیری مثلث، هدف قیمتی این شکست در محدوده ۴٬۷۲۰ دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۱ درصد بالاتر از نقطه شکست فعلی است.

در حال حاضر طلا در نزدیکی سطح ۴٬۲۷۳ دلار در حال تثبیت است. تا زمانی که قیمت بالای خط روند بالایی مثلث باقی بماند، ساختار صعودی معتبر خواهد بود. شاخص RSI نیز در محدوده ۶۵ قرار دارد و ضمن حفظ روند صعودی، هنوز وارد وضعیت اشباع خرید نشده است.

خطوط MACD نیز به‌صورت صعودی قطع شده‌اند و فاصله بین آن‌ها در حال افزایش است، که نشانه‌ای از تقویت نیروی خرید محسوب می‌شود.

سطوح حمایتی مهم طلا شامل ۴٬۱۸۰، ۴٬۱۴۰، ۴٬۰۹۸ و ۳٬۹۹۸ دلار هستند. مادامی‌که قیمت بالای این نواحی باقی بماند، کنترل بازار در دست خریداران خواهد بود.

همچنین افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی از عوامل کلان حمایتی این روند است. بر اساس گزارش‌ها، بانک‌های مرکزی در ماه اکتبر بیش از ۵۳ تُن طلا خریداری کرده‌اند — بیشترین میزان از نوامبر ۲۰۲۴ — که رشد ۱۹۴ درصدی نسبت به ماه ژوئیه را نشان می‌دهد.

الگوی فنجان و دسته در نمودار بلندمدت نقره؛ سیگنال صعود تاریخی

نمودار چنددهه‌ای نقره یکی از قوی‌ترین ساختارهای صعودی بلندمدت در بازار کالا را نشان می‌دهد: یک الگوی فنجان و دسته عظیم (Cup & Handle) که طی چند دهه شکل گرفته است.

قسمت فنجان از اوج سال ۱۹۸۰ تا سقف سال ۲۰۱۱ امتداد دارد و حرکتی معادل ۸۷۱ درصد را پوشش می‌دهد. بخش دسته نیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ شکل گرفته و حدود ۱۵۲ درصد اندازه حرکت دارد. هر دو بخش در سطح مقاومتی نزدیک به ۳۶ دلار به هم می‌رسند — سطحی که نقره طی بیش از ۴۰ سال قادر به عبور از آن نبود.

آخرین کندل قیمت نشان‌دهنده شکست پرقدرت و با حجم بالا از این مقاومت تاریخی است، نشانه‌ای از تغییر ساختار کلی بازار و نه صرفاً یک جهش موقت.

در چنین شکست‌های چندده‌ساله‌ای، به‌دلیل نبود مقاومت تاریخی در بالا، معمولاً روند کشف قیمت (Price Discovery) با سرعت بالاتری انجام می‌شود.

هرچند شاخص RSI در محدوده اشباع خرید (بیش از ۸۰) قرار دارد، اما در چنین شکست‌های بلندمدتی، این مقدار نشانگر قدرت مومنتوم است نه لزوماً هشدار خستگی بازار. MACD نیز به‌طور قاطع وارد محدوده صعودی شده و مسیر حرکت قیمت را تأیید می‌کند.

در صورت تداوم شکست، سطح روانی ۷۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. همچنین محدوده تاریخی اوج‌های سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۱ (در نزدیکی ۵۰ دلار) اکنون به سطح حمایتی تبدیل شده است.

صعود اخیر نقره تا سقف تاریخی ۶۴ دلار، نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند این فلز گران‌بها به صحنه بازار جهانی است. با این حال، نوسانات تاریخی نقره ایجاب می‌کند که یک بازگشت آزمایشی به سطح ۳۶ دلار پیش از ادامه روند صعودی، امری طبیعی تلقی شود.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.