بر اساس داده‌های CoinGecko، قیمت بیت‌کوین در تاریخ ۳ اکتبر به حدود ۸۴٬۵۷۵ دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش ۱.۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و افزایش ۰.۸ درصدی در هفت روز اخیر است. حجم معاملات روزانه نزدیک به ۳۷.۳ میلیارد دلار و ارزش بازار این دارایی حدود ۱.۷ تریلیون دلار بود.
نمودار روزانه BTC/USDT در صرافی بایننس در TradingView نشان می‌دهد که آخرین حرکت صعودی به ۸۷٬۲۲۰ دلار رسید و سپس به سمت ۸۴٬۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی بیت‌کوین را نزدیک به یک سطح مهم فیبوناچی قرار داد، در حالی که سقف‌های اخیر ماه سپتامبر همچنان به عنوان مقاومت بالاسری عمل می‌کنند.
بیت‌کوین نزدیک به سطح فیبوناچی ۸۴٬۰۱۲ دلار باقی مانده است
اصلاح فیبوناچی روزانه در TradingView که بر اساس حرکت بین ۱۲۶٬۲۹۴ دلار و ۵۷٬۸۷۷ دلار ترسیم شده، سطح ۶۱.۸ درصدی خود را در ۸۴٬۰۱۲ دلار نشان می‌دهد که تقریباً با قیمت فعلی در نمودار روزانه منطبق است.
روند بهبودی بیت‌کوین در ماه سپتامبر، قیمت را از حدود ۷۵٬۰۰۰ دلار به محدوده ۸۶٬۰۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار رساند. چندین تلاش اخیر برای ادامه این حرکت در نزدیکی همین سقف‌ها متوقف شده و این دارایی را بالاتر از محدوده قبلی سپتامبر اما پایین‌تر از منطقه مقاومت اخیر نگه داشته است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه روی ۶۰.۶۹ قرار دارد که پایین‌تر از میانگین متحرک خود یعنی ۶۴.۹۲ است. RSI بالای ۵۰، مومنتوم را در سمت مثبت نگه می‌دارد، اما فاصله آن با میانگین متحرک نشان می‌دهد که آخرین فشار صعودی قدرت خود را از دست داده است.
اندیکاتور آرون (Aroon) نیز این توقف را منعکس می‌کند. Aroon Up روی ۲۱.۴۳ درصد و Aroon Down روی ۰ درصد قرار دارند که نشان می‌دهد با معامله شدن بیت‌کوین بین سقف اخیر و کف‌های قبلی، هر دو شاخص بسیار پایین‌تر از محدوده بالایی خود هستند.
در نمودار روزانه، نزدیک‌ترین سطح مرجع فیبوناچی ۸۴٬۰۱۲ دلار است. پایین‌تر از این ناحیه، حرکات اخیر قیمت یک منطقه حمایتی دیگر را در حدود ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۳٬۰۰۰ دلار نشان می‌دهد و پس از آن سطح روانی ۸۰٬۰۰۰ دلار و پایه ماه سپتامبر در نزدیکی ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۶٬۰۰۰ دلار قرار دارند.
بهبودی قیمت به بالای سقف اخیر ۸۷٬۲۲۰ دلار، ناحیه ۸۸٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ دلار را در کانون توجه قرار خواهد داد. سطح فیبوناچی بالاتر بعدی ۹۲٬۰۸۶ دلار است که نقطه میانی محدوده بزرگتر است و یک هدف قیمتی فوری محسوب نمی‌شود.
نمودار ۴ ساعته سطح ۸۶٬۰۹۲ دلار را دوباره مهم می‌کند
نمودار ۴ ساعته در TradingView نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین پس از آخرین صعود خود به سمت ۸۷٬۰۰۰ دلار، عقب‌نشینی کرده و به میانه باندهای بولینگر (Bollinger Bands) بازگشته است. میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در ۸۴٬۲۲۷ دلار، باند بالایی در ۸۶٬۰۹۲ دلار و باند پایینی در ۸۲٬۳۶۲ دلار قرار دارند.
پس از این عقب‌نشینی، قیمت کمی پایین‌تر از باند میانی قرار گرفته است. اکنون باند بالایی به عنوان یک مرجع تکنیکال نزدیک قبل از سقف اخیر عمل می‌کند، در حالی که باند پایینی با منطقه حمایتی گسترده‌تر ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۳٬۰۰۰ دلار همپوشانی دارد.
شاخص Awesome Oscillator با مقدار ۱٬۵۵۷.۷۱ همچنان بالای صفر باقی مانده است. آخرین نوار هیستوگرام آن پس از یک دوره نوارهای سبز صعودی، قرمز شده که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم مثبت در تایم‌فریم ۴ ساعته است.
برای سناریوی بهبودی کوتاه‌مدت، باند میانی بولینگر در حدود ۸۴٬۲۲۷ دلار اولین مرجع است و پس از آن سطوح ۸۶٬۰۹۲ دلار و ۸۷٬۲۲۰ دلار قرار دارند. برای سناریوی نزولی، باند پایینی در حدود ۸۲٬۳۶۲ دلار نزدیک به آستانه ۸۲٬۰۰۰ دلاری است که توسط تحلیلگر آلت‌کوین شرپا مشخص شده است.
خوشه‌های لیکوییدیشن محدوده معاملاتی بیت‌کوین را مشخص می‌کنند
نقشه حرارتی ۲۴ ساعته لیکوییدیشن در CoinGlass نشان می‌دهد که بیت‌کوین از بالای ۸۶٬۰۰۰ دلار به طور موقت به زیر ۸۴٬۰۰۰ دلار سقوط کرده و سپس در ناحیه میانی ۸۴٬۰۰۰ دلار تثبیت شده است. یک باند لیکوییدیشن روشن در حدود ۸۳٬۵۰۰ دلار، پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد.
بالاتر از بازار، یک باند برجسته دیگر در حدود ۸۵٬۱۰۰ دلار و تجمعات اضافی نزدیک به ۸۶٬۰۰۰ تا ۸۶٬۴۰۰ دلار دیده می‌شود. قوی‌ترین خوشه بالایی در حدود ۸۷٬۷۰۰ دلار است که کمی بالاتر از سقف‌های اخیر قیمت قرار دارد.
تحلیلگر ناشناس Wealthmanager به یک ساختار متفاوت در دفتر سفارشات (order-book) اشاره کرد که در آن سفارشات خرید سنگین در محدوده ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲٬۰۰۰ دلار و سفارشات فروش از بالای ۸۴٬۰۰۰ دلار تا ۹۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد. این تحلیلگر گفت که حرکت به سمت ۹۰٬۰۰۰ دلار به حفظ این سفارشات خرید پایین‌تر و عبور بیت‌کوین از سفارشات فروش بالاسری بستگی دارد.
آلت‌کوین شرپا (Altcoin Sherpa) نیز با اشاره به پروفایل حجم معاملات، از احتمال یک جهش در نزدیکی حمایت فعلی حمایت کرد. این تحلیلگر نوشت:
اگر سطح ۸۲ هزار دلار یا حوالی آن را از دست بدهیم، فکر می‌کنم شرایط واقعاً بد خواهد شد.
آلت‌کوین شرپا (Altcoin Sherpa)
با این حال، این تحلیلگر انتظار داشت که خریداران در نزدیکی حمایت بازگردند و چشم‌انداز را مشروط به دفاع بیت‌کوین از بخش پایینی محدوده خود دانست.
جریان ورودی به ETFهای اسپات آمریکا کاهش یافته است
داده‌های Farside Investors نشان می‌دهد که جریان ورودی به ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا پس از رسیدن به اوج ۹۹۹ میلیون دلاری در ۲۱ سپتامبر، به شدت کاهش یافته است. جریان ورودی خالص در ۲۵ سپتامبر به ۱۳۴.۵ میلیون دلار کاهش یافت، اگرچه مجموع پنج جلسه همچنان حدود ۲.۳۹ میلیارد دلار ورودی را ثبت کرد.
هفته بعد با ۳۱ میلیون دلار ورودی در ۲۸ سپتامبر و ۶۶.۲ میلیون دلار در ۲۹ سپتامبر آغاز شد. سپس صندوق‌ها در ۳۰ سپتامبر ۱۴۸.۷ میلیون دلار خروجی خالص ثبت کردند که شامل برداشت از FBTC شرکت Fidelity، BITB شرکت Bitwise و IBIT شرکت BlackRock بود.
این سه جلسه در مجموع ۵۱.۵ میلیون دلار خروجی خالص داشتند. این ارقام نشان‌دهنده سرعت کندتر خرید از طریق محصولات سرمایه‌گذاری آمریکایی همزمان با تلاش بیت‌کوین برای عبور از سقف‌های ماه سپتامبر است.
مراجع نموداری فوری بیت‌کوین همچنان ۸۴٬۰۱۲ دلار در تایم‌فریم روزانه و ۸۲٬۳۶۲ دلار در تایم‌فریم ۴ ساعته هستند. بالاتر از بازار، باند بولینگر ۸۶٬۰۹۲ دلاری و سقف اخیر ۸۷٬۲۲۰ دلاری بین قیمت فعلی و سناریوی مشروط ۹۰٬۰۰۰ دلاری Wealthmanager قرار دارند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
