خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > در صورت وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده کدام‌یک برای سرمایه‌گذاری اولویت دارد: رمزارز یا سهام؟
در صورت وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده کدام‌یک برای سرمایه‌گذاری اولویت دارد: رمزارز یا سهام؟
اخبار

در صورت وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده کدام‌یک برای سرمایه‌گذاری اولویت دارد: رمزارز یا سهام؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ ۲۲:۰۰
  • زمان مطالعه

این مقاله به بررسی مقایسه‌ای بین رمزارزها و سهام در دوران رکود اقتصادی آمریکا می‌پردازد. عملکرد، نوسانات، نقدشوندگی، ریسک‌های قانونی و استراتژی‌های پورتفوی در بحران‌های اخیر مانند کووید، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تحلیل شده‌اند.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    رکودهای اقتصادی در ایالات متحده معمولاً دوره‌هایی پرتلاطم برای سرمایه‌گذاران هستند. در چنین زمان‌هایی، کاهش قیمت دارایی‌ها، ترس فراگیر و تصمیم‌گیری‌های دشوار در مورد محل سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. این گزارش عملکرد رمزارزها و سهام را در رکودهای گذشته آمریکا از جمله سقوط کووید و رکود سال ۲۰۲۲ بررسی می‌کند و به مقایسه ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این دو حوزه می‌پردازد.

    جدول مقایسه‌ای: رمزارز در مقابل سهام

    عاملرمزارزسهام
    نوسان‌پذیریبسیار بالا؛ نوسانات روزانه بیش از ۱۰٪متوسط تا بالا؛ افت روزانه بیش از ۳٪ نادر است
    همبستگی در رکوددر حال افزایش؛ اغلب همراه با سهام سقوط می‌کندهمبستگی بالا با اقتصاد و سودآوری شرکت‌ها
    نقدشوندگیبازار ۲۴ ساعته ولی ممکن است سریعاً خشک شودنقدشوندگی بالا؛ محافظت از طریق قطع‌کننده‌ها
    حمایت سرمایه‌گذاربدون نظارت قانونی و تضمین مالینظارت شدید SEC؛ بیمه SIPC برای حساب‌ها
    ارزش بنیادینبدون جریان نقدی؛ وابسته به شبکه و احساساتمبتنی بر دارایی‌ها، سودآوری و فاندامنتال
    سطح پذیرشعمدتاً توسط خرده‌فروشانمشارکت وسیع نهادی و خرده‌فروشی
    رفتار در بحرانسقوط ناگهانی؛ تحت تأثیر احساسات و اهرمباثبات‌تر؛ خریداران نهادی ممکن است وارد شوند
    پتانسیل بازیابیمی‌تواند در بازگشت سریع‌تر عمل کند (مثلاً ۲۰۲۰، ۲۰۲۳)بازگشت کندتر ولی پایدارتر در بلندمدت
    ریسک قانونیبالا؛ قوانین نامشخص و امکان سرکوب جهانیپایین؛ چارچوب قانونی مشخص
    نقش در پورتفویدارایی پرریسک؛ پیشنهاد به تخصیص محدودبخش اصلی پورتفوی بلندمدت

    عملکرد بازار سهام در رکودهای گذشته

    شاخص S&P 500 در رکودهای مختلف تاریخی کاهش‌های قابل توجهی داشته است. در بحران نفتی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵، این شاخص حدود ۴۸٪ افت داشت. در سقوط دات‌کام (۲۰۰۰–۲۰۰۲) حدود ۴۹٪ و در بحران مالی بزرگ (۲۰۰۷–۲۰۰۹) بیش از ۵۷٪ افت کرد. در پاندمی ۲۰۲۰، شاخص S&P 500 تنها در یک ماه بیش از ۳۴٪ سقوط کرد ولی با مداخلات دولتی به سرعت بهبود یافت.

    رمزارزها و همبستگی با بازار سهام در بحران‌ها

    رمزارزهایی مانند بیت‌کوین در رکودهای دهه‌های قبل وجود نداشتند، اما بحران‌های اخیر نشان داده‌اند که چگونه در مواجهه با فشارهای گسترده بازار عمل می‌کنند.

    قبل از ۲۰۲۰، همبستگی بیت‌کوین با سهام نزدیک به صفر بود و بیشتر به‌عنوان «طلای دیجیتال» شناخته می‌شد. اما در بحران کووید ۱۹، این همبستگی تا ۰.۶ افزایش یافت. پس از آن نیز در دوران رشد ۲۰۲۱ و سقوط ۲۰۲۲، بیت‌کوین و سهام تکنولوژی به طور موازی حرکت کردند.

    قیمت بیت کوین و شاخص S&P 500

    نشانه‌های اولیه واگرایی رمزارزها

    در آوریل ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از جدایی رفتار بیت‌کوین از بازار سهام دیده شده است. ورود سرمایه به ETFهای رمزارزی، افزایش نگهداری بلندمدت در کیف‌پول‌های سرد و رویکرد محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران نهادی، از عوامل پشتیبان این روند هستند. اگر این روند ادامه یابد، بیت‌کوین می‌تواند به‌عنوان یک دارایی مستقل مالی و نه صرفاً یک شرط پرریسک، شناخته شود.

    مقایسه عملکرد: چه زمانی رمزارز بهتر از سهام عمل می‌کند؟

    در سال ۲۰۱۸، بیت‌کوین بیش از ۷۰٪ افت کرد در حالی که بازار سهام آمریکا تقریباً ثابت ماند. در بحران ۲۰۲۰، هر دو بازار سقوط کردند ولی رمزارزها سریع‌تر و قوی‌تر بازگشتند. در سال ۲۰۲۲، بیت‌کوین بیش از ۶۰٪ افت کرد در حالی که S&P 500 حدود ۱۸٪ کاهش یافت. اما در سال ۲۰۲۳، بیت‌کوین ۱۴۰٪ رشد کرد در حالی که بازار سهام حدود ۲۰٪ بازگشت داشت.

    مقایسه ریسک‌ها در رکود

    در دوران رکود، رمزارزها نوسان بسیار بالاتری نسبت به سهام دارند. نقدشوندگی آن‌ها ممکن است ناگهان کاهش یابد. بازار سهام از نظارت قانونی و ابزارهای محافظتی بهره‌مند است در حالی که رمزارزها فاقد این مزایا هستند. همچنین، ارزش سهام از طریق دارایی‌ها و سود شرکت‌ها حمایت می‌شود، در حالی که ارزش رمزارزها عمدتاً احساسی است.

    استراتژی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در رکود

    اگر خود را برای رکود آماده می‌کنید، بهتر است ترکیبی از سهام، رمزارز، اوراق قرضه و وجه نقد داشته باشید. اگر تحمل ریسک کمتری دارید، تمرکز خود را بر سهام باکیفیت بگذارید و رمزارز را به ۵ تا ۱۰ درصد پورتفوی خود محدود کنید. داشتن نقدینگی برای شرایط اضطراری بسیار حیاتی است.

    در نهایت، هم رکودها و هم بازارهای نزولی موقتی هستند. حفظ استراتژی، عدم تصمیم‌گیری احساسی و نگاه بلندمدت، کلید موفقیت در این دوران است.

    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 489

    عناوین مهم

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    ۰۴ شهریور ۱۴۰۴ ۱۲:۰۰ 20789 بازدید
    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱:۰۵ 12250 بازدید
    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۲۰:۰۰ 9511 بازدید
    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۰۹:۳۰ 9222 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا سپتامبر کابوسی برای سرمایه‌گذاران بیت‌کوین است؟
    اخبار
    1427

    چرا سپتامبر کابوسی برای سرمایه‌گذاران بیت‌کوین است؟

    سپتامبر همواره به‌عنوان ماهی پرریسک برای بیت‌کوین شناخته شده است. داده‌ها از میانگین افت ۳.۷٪ از سال ۲۰۱۳ خبر می‌دهند. امسال نیز با تورم آمریکا، جنگ‌ها و سیاست‌های فدرال رزرو، نگرانی‌ها افزایش یافته است، اما برخی کارشناسان از تغییر شرایط سخن می‌گویند.

    آینده کاردانو در ۲۰۲۵؛ چرا تحلیلگران به صعود معتقدند؟
    اخبار
    1584

    آینده کاردانو در ۲۰۲۵؛ چرا تحلیلگران به صعود معتقدند؟

    کاردانو پس از دفاع از حمایت ۰.۸۰ دلار و شکل‌گیری الگوی کنج نزولی، در موقعیت صعودی قرار گرفته است. احتمال تأیید ETF توسط SEC نیز چشم‌انداز صعودی ADA را تقویت کرده و اهداف میان‌مدت ۱.۳۰ تا ۱.۸۰ دلار را برای این رمزارز محتمل ساخته است.

    اتریوم روی حمایت کلیدی؛ جهش به ۵۰۰۰ دلار نزدیک است؟
    اخبار
    2961

    اتریوم روی حمایت کلیدی؛ جهش به ۵۰۰۰ دلار نزدیک است؟

    اتریوم در محدوده 4300 تا 4900 دلار تثبیت شده و حمایت کلیدی 4350 نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی دارد. در صورت حفظ این سطح، احتمال صعود به مقاومت 4933 و حتی شکست روانی 5000 وجود دارد، اما از دست رفتن آن می‌تواند ETH را به 4000 برگرداند.

    رشد شگفت‌آور blue chip؛ ۱۱۶٪ افزایش در ۲۴ ساعت همه را شوکه کرد
    اخبار
    2299

    رشد شگفت‌آور blue chip؛ ۱۱۶٪ افزایش در ۲۴ ساعت همه را شوکه کرد

    میم‌کوین blue chip روی سولانا رشد خیره‌کننده ۱۱۶٪ داشته؛ کاربران ایرانی به‌زودی می‌توانند تنها در «سواپ پلاس» کیف پول من خرید کنند.

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟
    اخبار
    2108

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟

    ریزش ۱۵٪ بیت‌کوین از سقف ۱۲۴,۵۰۰ دلاری دوباره کابوس ۲۰۲۱ را زنده کرده؛ آیا سقوط بزرگ دیگری در راه است؟

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد
    اخبار
    3101

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد

    ریزش ۲ درصدی دوج‌کوین به ۰.۲۱ دلار، حتی با شایعات خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری و ورود وکیل ایلان ماسک