ربات گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

یکی از جالب‌ترین استراتژی‌ها برای ترید که شامل سفارشات خودکار خرید و فروش برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، گرید تریدینگ است. با استفاده از ربات گرید تریدینگ می‌توان سفارش گذاری خودکار را بر اساس یک الگوریتم مشخص و با پیکربندی یک سری تنظیمات ویژه از سوی کاربران، مجموعه‌ای از معاملات و سفارش‌های خرید و فروش را به‌طور خودکار انجام داد. کاربران با استفاده از یک گرید می‌توانند در محدوده‌ای مشخص با حداقل تلاش ممکن معامله کنند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کنند. انجام خودکار معاملات باعث می‌شود تریدرهای ارز دیجیتال حتی از کوچکترین نوسانات بازار، سود به دست بیاورند و با استفاده از مهارت‌های خود تریدر، از بروز ضرر و زیان و از دست رفتن سرمایه جلوگیری شود؛ اما ربات گرید تریدینگ چگونه کار می‌کند و مزایای استفاده از این ربات چیست؟ در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من قصد داریم به سوالات شما در این زمینه پاسخ دهیم.

آشنایی با ربات گرید تریدینگ

معاملات شبکه‌ای یا گرید تریدینگ (Grid trading) یکی از استراتژی‌های دنیای ارزهای دیجیتال است که مدت زمان زیادی از به وجود آمدن آن نمی‌گذرد. هدف این استراتژی ایجاد شبکه‌ای از معاملات برای افزایش سودبخشی تریدینگ است. کاربران با استفاده از ربات گرید تریدینگ می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را در حالت خودکار پیاده‌سازی نمایند. در این روش، برای ایجاد شبکه‌ای از سفارش‌ها که دامنه مطلوبی از حرکات احتمالی بازار را ارائه کنند، تعدادی از سفارشات در سطوح بالاتر و تعدادی دیگر پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ایجاد می‌شوند. در حالت کلی می‌توان گفت ربات‌های گرید تریدنیگ سفارشات خرید و فروش را جایی در محدوده طیف قیمت از پیش مشخص شده قرار می‌دهند و یک شبکه معامله‌ای به وجود می‌آورند. 

مطلب پیشنهادی: ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

ربات گرید تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

ربات گرید تریدینگ به عنوان الگوریتم‌ها یا کدهای تریدینگ تلاش می‌کند تا از تغییرات قیمت ارز در دامنه‌ای که ترید تعیین می‌کند، سود به دست بیاورد. تریدر پارامترهایی را برای ربات مشخص می‌کند تا تنها در همان محدوده عمل نماید و سفارشات را بر اساس پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال اجرا کند. برای درک بهتر نحوه کار ربات گرید تریدینگ، جفت ارز بیت کوین (BTC) و تتر(USDT) را در نظر بگیرید. تصور کنید که قصد خرید بیت کوین و خرید تتر را دارید و قیمت این ارز در دو هفته گذشته به نزدیکی 15000 دلار رسیده است. تریدری 5000 تتر دارد و تصمیم می‌گیرد تا 600 دلار در بالا و پایین‌تر از این دامنه قیمتی، سفارشات معامله خود را ثبت کند؛ بنابراین 15600 دلار محدوده بالا گرید شده و 14400 دلار نیز محدوده پایین می‌شود. در مرحله بعدی، باید محدوده بالا و محدوده پایین قیمتی را به سطوح مختلف گرید تقسیم نمایید. در حالت دستی، معامله‌گر می‌تواند سطوح مربوطه را انتخاب کرده و آن را به‌صورت خودکار تعیین کند. تعداد این سطوح، مقدار سفارشات خرید و فروش آن گرید را مشخص می‌کنند؛ بنابراین در این معامله سطح گرید 7 است و تریدر می‌تواند تا سطحی که نیاز دارد را انتخاب کند.

مزایای استفاده از ربات گرید تریدینگ

خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد و معامله‌گران باید به‌صورت شبانه روزی، وضعیت بازار را بررسی کنند. ابزارهایی مانند ربات گرید تریدینگ می‌تواند در تصمیم‌گیری منطقی‌و سودآورتر کمک شایانی نماید. از مزایای استفاده از گرید تریدینگ، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تریدها را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند!

ربات گرید تریدینگ بر اساس قوانین تعریف شده سفارشات را اجرا می‌کند و از این طریق در زمان صرفه جویی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های احساسی کاهش پیدا می‌کند. همچنین معامله‌گران می‌توانند از چندین ربات مختلف برای جفت ارزهای متفاوتی مانند بیت کوین و تتر معاملات خود را گسترش دهند.

مطلب پیشنهادی: کنترل احساسات در ترید ارز دیجیتال

تصمیم‌گیری سریع و منطقی دارد!

ربات‌ها در مقایسه با بسیاری از تریدرها می‌توانند تصمیم‌گیری سریع‌تری داشته باشند. ربات‌هایی مانند گرید تریدینگ تحت تاثیر احساسات انسانی، فومو، فشار اطرافیان، ترندهای شبکه اجتماعی و غیره قرار ندارند و می‌توانند تنها بر اساس منطق معاملاتی حتی در شرایط پر نوسان نیز بازار را حفظ نمایند.

ریسک را مدیریت می‌کند!

برنامه نویسی ربات گرید تریدینگ می‌تواند به گونه‌ای باشد که اگر میزان ریسک به سطح مشخصی برسد، به‌صورت خودکار معاملات را ببند که علت انجام این کار کمک به کاهش ضررهای احتمالی است. همچنین، تریدها بین جفت ارزهای مختلف، مانند خرید بیت کوین و خرید اتریوم یا خرید بیت کوین و خرید تتر، به جای معامله بر روی یک جفت ارز، یکی از بهترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک است.

پارامترهای گرید تریدینگ

اکثر پلتفرم‌های معاملاتی گرید تریدینگ از پارامترهای خاصی استفاده می‌کنند که در ادامه هر یک را نام برده و بررسی می‌کنیم.

پارامتر Take profit

در این نقطه، گرید به‌صورت خودکار تمامی موقعیت‌ها را برای ضرر می‌بندد. استفاده از این پارامتر برای محافظت از سرمایه کاربران زمانی که بازار بر علیه آن‌ها پیش می‌رود، کمک کننده است.

پارامتر بالاترین سطح (Upper Limit)

 این بخش، سطح بالای محدوده کاربران است و ربات مربوطه، سفارشات معمولی را بالاتر از این حد اجرا نمی‌کند.

پارامتر پایین‌ترین سطح (Lower Limit)

این بخش، پایین‌ترین سطح قیمت محدوده کاربران است و ربات مربوطه، دستورات معمولی پایین‌تر از این سطح را اجرا نمی‌کند.

پارامتر Grid Number

عدد این گرید، مقدار سفارشات خرید و فروش در محدوده گرید کاربران را نمایش می‌دهد؛ به عنوان مثال، اگر شماره گرید کاربری 20 باشد، این گرید دارای 10 سفارش خرید و 10 سفارش فروش است.

مطلب پیشنهادی: استراتژی برای ترید بیتکوین

قبل از اجرای گرید تریدینگ به نکات زیر دقت کنید!

استفاده از گرید تریدینگ می‌تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که در هر محدوده‌ای امکان شکست وجود دارد و کاربران به عنوان تریدرهای گرید، باید به این نکته توجه داشته باشند. هنگامی که وضعیت بازار به هم بریزد و شکست اجتناب ناپذیر اتفاق بیفتد، کاربران باید از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند تا بتوانند از سرمایه خود محافظت کنند. استفاده از ربات گرید تریدینگ ابزاری برای تنظیم و فراموش بازار نیست؛ به همین دلیل کاربران باید بازار را زیر نظر داشته باشند و با محیط سازگار شوند تا بسته به شرایط و عملکرد قیمت در گرید خود حرکت کنند.

همچنین توجه به کارمزدهای معاملاتی اهمیت زیادی دارد. هنگامی که ربات گرید تریدینگ در بازه‌های زمانی پایین تنظیم می‌شود و بسیاری از معاملات پشت سر هم انجام می‌گردند، کارمزد معاملات افزایش می‌یابد. در حقیقت باید اطمینان حاصل کرد که سود معاملاتی که کاربران به دست می‌آوردند، بیشتر از کارمزدی است که باید پرداخت کنند.

آیا استفاده از گرید تریدینگ همیشه سودآور است؟

اگر پارمترهای گرید به دقت تنظیم و تعیین شوند، استراتژی‌های گرید تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد و تولید سود بالایی پیدا می‌کنند. البته تعیین محدوده و سطح در گرید برای ایجاد ربات ضروری است و استفاده از برخی قوانین و تنظیمات به همراه محدوده و سطح گرید، می‌تواند به تریدهای دقیق‌تر کمک کند. در حالت کلی می‌توان گفت استفاده از ربات گرید تریدینگ، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت و کسب سود کاربران به همراه داشته باشد اما به شرطی که کاربران نیز اصول مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال را در انجام معاملات خود، رعایت کنند.

بهترین استراتژی گرید تریدینگ اجازه می‌دهد تا رویکرد منعطفی برای ارزیابی مجدد بازه‌ها، قیمت پایه و حداکثر تعداد سفارشات ایجاد گردد. هنگام استفاده از گرید تریدینگ باید شرایط، ورودی و خروجی به موقع بررسی گردد تا سود مناسبی کسب شود یا حداقل از بروز ضرر و زیان جلوگیری شود. اگر درباره این استراتژی سوالی دارید، می‌توانید آن را در بخش نظرات با کارشناسان کیف پول من در میان بگذارید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید