سفارش محدود یا لیمیت اوردر چیست؟

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (Limit Order) یک نوع سفارش در بازارهای مالی است که توسط سرمایه‌گذاران برای خرید یا فروش دارایی مالی قرار داده می‌شود. در این نوع سفارش، سرمایه‌گذار مشخص می‌کند که میزان حداکثر (برای سفارش خرید) یا حداقل (برای سفارش فروش) قیمتی که مایل است دریافت یا پرداخت کند، چه مقدار باشد.
به عبارت دیگر، در سفارش محدود، سرمایه‌گذار تعیین می‌کند که می‌خواهد دارایی را به چه قیمتی خریداری یا به چه قیمتی فروش کند و منتظر است که بازار به آن قیمت برسد تا سفارش اجرا شود. در این حالت، سفارش تا زمانی که قیمت مورد نظر در بازار رخ دهد، در صف سفارشات وارد شده باقی می‌ماند.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر چیست؟

سفارش محدود به عنوان یک ابزار کاربردی در تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. با استفاده از این نوع سفارش، سرمایه‌گذاران قادرند قیمت و تراکم مورد نظر خود را برای خرید و فروش دارایی‌ها تعیین کنند و با صبر و شکیبایی منتظر اجرای سفارش در دقیقه‌ای باشند که قیمت به سطح مورد نظر آن‌ها برسد.
برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها به‌طور معمول سه قسمت وجود دارد که با پر کردن دو مورد از آن‌ها سومی به طور خودکار پر می‌شود. این سه قسمت عبارت‌اند از:

1. قیمت (Price): در این قسمت، شما باید قیمتی را که می‌خواهید دارایی را خریداری یا فروش کنید، وارد کنید. قیمت محدود به شما اجازه می‌دهد قیمت دقیقی را که می‌خواهید برای خرید یا فروش دارایی تعیین کنید. مانند تعیین قیمت مشخص برای خرید بیت کوین
2. مقدار (Quantity): در این قسمت، شما باید تعداد واحدهای دارایی را که می‌خواهید خریداری یا فروش کنید، وارد کنید. مقدار معمولاً به تعداد واحدهای دارایی اشاره دارد، مانند تعداد بیتکوین یا تعداد ارزهای دیجیتال دیگری که می‌خواهید خریداری یا فروش کنید.
3. مبلغ کل (Total Amount): این قسمت به طور خودکار با پر کردن دو قسمت قبلی (قیمت و مقدار) محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد مبلغ کلی که بر اساس قیمت و تعداد وارد شده، برای خرید یا فروش دارایی مورد نظر شما دریافت یا پرداخت خواهد شد.

با پر کردن این سه قسمت، سفارش محدود شما تکمیل می‌شود و به صرافی ارسال می‌شود تا در صف سفارشات قرار گیرد و منتظر اجرا شود. بر اساس اطلاعاتی که وارد کرده‌اید، صرافی ممکن است سفارش شما را تطبیق دهد و در صورت تطبیق با یک سفارش معکوس (برای خرید و فروش)، اجرا شود.

لیمیت اردر چگونه کار می‌کند؟

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (Limit Order) در صرافی‌ها به عنوان یک نوع سفارش کار می‌کند که قیمت و تعداد دارایی‌های مورد نظر را مشخص می‌کند. هنگام ثبت یک لیمیت اوردر، سفارش به صرافی ارسال می‌شود و در صف سفارشات قرار می‌گیرد تا منتظر اجرا شود.

روند کار لیمیت اوردر به شرح زیر است:

1. ثبت سفارش: در ابتدا، شما قیمت و تعداد دارایی که می‌خواهید خریداری یا فروش کنید را مشخص می‌کنید. با وارد کردن قیمت و مقدار، سفارش محدود شما تکمیل می‌شود و به صرافی ارسال می‌شود.
2. صف سفارشات: سفارش شما در صف سفارشات قرار می‌گیرد و منتظر تطبیق با سفارش معکوس (برای خرید و فروش) می‌ماند. صرافی‌ها معمولاً دارای صف سفارشات برای هر زوج دارایی هستند و سفارشات مشابه در این صف قرار می‌گیرند.
3. تطبیق سفارش: وقتی که قیمت دارایی در بازار به قیمتی می‌رسد که با سفارش شما تطبیق می‌دهد، سفارش شما اجرا می‌شود. در صورتی که قیمت مورد نظر برای خرید کمتر از یا مساوی قیمت لیمیت اوردر شما باشد، سفارش خرید شما اجرا شده و دارایی مورد نظر به حساب شما اضافه می‌شود. به طور مشابه، در صورتی که قیمت مورد نظر برای فروش بیشتر از یا مساوی قیمت لیمیت اوردر شما باشد، سفارش فروش شما اجرا می‌شود و دارایی مربوطه از حساب شما کم شده و مبلغ معادل به حساب شما واریز می‌شود.
4. عدم تطبیق سفارش: در صورتی که قیمت دارایی به مدت زمان طولانی‌تری با سفارش شما تطبیق نیابد، سفارش در صف سفارشات باقی می‌ماند و انتظار برای تطبیق در آینده را دارد. در برخی موارد، شما می‌توانید سفارش را لغو کنید و در صورت تمایل، قیمت یا مقدار سفارش را تغییر دهید.

سفارش محدود به شما اجازه می‌دهد قیمت و تراکم دقیقی را که می‌خواهید برای خرید یا فروش دارایی تعیین کنید و در صورت تصمیم به انجام بهتر است بدانید که عملکرد لیمیت اوردر در صرافی‌ها ممکن است بین صرافی‌ها متفاوت باشد و به قوانین و سیستم صرافی خاصی که از آن استفاده می‌کنید، بستگی دارد. برخی صرافی‌ها ممکن است قوانین خاصی برای اجرای سفارشات محدود داشته باشند، بنابراین بهتر است قبل از استفاده از سفارشات محدود، قوانین و شرایط صرافی را بررسی کنید.

کاربرد سفارش محدود (Limit Order) چیست؟

سفارش محدود (Limit Order) یک نوع سفارش در بازارهای مالی است که در آن، سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت و مقدار دقیقی را برای خرید یا فروش اموال مالی تعیین کند. در این نوع سفارش، سرمایه‌گذار نه تنها مقدار واحد معامله را مشخص می‌کند، بلکه قیمت حداکثری که می‌خواهد برای خرید یا حداقلی که برای فروش بپذیرد نیز مشخص می‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت فعلی یک سهم در بازار ۱۰ دلار است و شما می‌خواهید آن را خریداری کنید. با استفاده از سفارش محدود، شما می‌توانید قیمت خرید را به عنوان ۱۲ دلار تعیین کنید. این بدان معناست که تا زمانی که قیمت سهم به ۱۲ دلار یا کمتر برسد، سفارش خرید شما اجرا نمی‌شود. در صورتی که قیمت سهم به یا پایین‌تر از ۱۲ دلار برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا می‌شود.
به طور مشابه، شما می‌توانید سفارش محدود برای فروش سهم نیز قرار دهید. مثلاً شما ممکن است سهم خود را به قیمت ۱۵ دلار بفروشید و تا زمانی که قیمت سهم به ۱۵ دلار یا بیشتر برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا نمی‌شود.
با استفاده از سفارش محدود، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور دقیقتر و مشخص‌تری در معاملات خود عمل کنند و در صورتی که قیمت مورد نظر را نتوانستند به دست آورند، سفارش اجرا نمی‌شود و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کنند.

مطلب پیشنهادی: اورتریدینگ چیست؟

در چه مواقعی می‌توانیم از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

موارد متعددی وجود دارد که استفاده از سفارش محدود می‌تواند مفید باشد:

1. زمانی که قیمت مشخصی برای خرید یا فروش دارید:

فرض کنید سهم شرکتی که مدتی است دنبال آن هستید را به قیمت 1000 تومان می‌خواهید بخرید. در این حالت می‌توانید یک سفارش محدود با قیمت 1000 تومان ثبت کنید تا سهم فقط زمانی که به این قیمت برسد یا پایین‌تر از آن معامله شود، برای شما خریداری شود.
به همین ترتیب، اگر قصد فروش سهمی را در قیمتی خاص دارید، می‌توانید از سفارش محدود برای جلوگیری از فروش آن به قیمتی پایین‌تر از حد مورد نظر خود استفاده کنید.

2. برای کاهش ریسک:

سفارشات محدود می‌توانند به کاهش ریسک معاملات شما کمک کنند.
با تعیین حداکثر قیمتی که حاضرید برای خرید یک دارایی بپردازید یا حداقل قیمتی که حاضرید برای فروش آن دریافت کنید، می‌توانید از خرید یا فروش دارایی به قیمتی خارج از محدوده تحمل ریسک خود جلوگیری کنید.

3. برای اجرای تدریجی سفارشات بزرگ:

اگر قصد دارید سفارش بزرگی را ثبت کنید، ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بازار داشته باشد. در این شرایط، می‌توانید از سفارشات محدود برای تقسیم سفارش به بخش‌های کوچکتر و اجرای آن در طول زمان استفاده کنید. این امر می‌تواند به کاهش تأثیر سفارش بر قیمت بازار کمک کند.

4. در شرایط نوسانات شدید بازار:

در مواقعی که قیمت بازار به شدت نوسان می‌کند، استفاده از سفارشات محدود می‌تواند به کنترل بیشتر بر قیمت خرید یا فروش کمک کند. با تعیین قیمت مشخص، می‌توانید از خرید یا فروش دارایی در قیمتی نامناسب به دلیل نوسانات ناگهانی بازار جلوگیری کنید.

مزایا و معایب لیمیت اوردر چیست؟

سفارش محدود (Limit Order) دارای مزایا و معایبی است که در زیر توضیح داده شده است:

مزایا:

1. دقت در تعیین قیمت: با استفاده از سفارش محدود، شما قادر خواهید بود تا قیمت دقیقی را برای خرید یا فروش تعیین کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا به دقت به مقداری که تمایل دارید خرید یا فروش کنید، بدون اینکه به تغییرات ناگهانی در قیمت متعامله بستگی داشته باشید.
2. کاهش ریسک: با قرار دادن سفارش محدود، می‌توانید ریسک خرید یا فروش در یک قیمت نامطلوب را کاهش دهید. شما می‌توانید قیمت حداکثری یا حداقلی را که در آن تمایل به خرید یا فروش دارید، مشخص کنید. این به شما امکان می‌دهد تا از تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنید و در عین حال از مزیت‌های احتمالی بهره‌مند شوید.
3. اجرای دقیق‌تر: با استفاده از سفارش محدود، می‌توانید بر اساس تحلیل فنی و استراتژی‌های معاملاتی خود، نقاط ورود و خروج را دقیق‌تر مشخص کنید. با قرار دادن سفارش محدود، می‌توانید به صورت خودکار و بدون تأخیر در زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، معامله را انجام دهید.

معایب:

1. ریسک عدم اجرا: یکی از معایب سفارش محدود این است که در صورتی که قیمت به سطح مشخصی نرسد، معامله انجام نمی‌شود. این ممکن است در برخی مواقع به معنای این باشد که معاملات شما به تأخیر می‌افتد یا به طور کامل اجرا نمی‌شود.
2. از دست دادن فرصت‌ها: با قرار دادن سفارش محدود، ممکن است از برخی فرصت‌ها و حرکت‌های سریع در بازار بهره‌برداری نکنید. اگر قیمت به سرعت تغییر کند و به سطح مشخصی نرسد، سفارش شما اجرا نمی‌شود و این ممکن است به معنای از دست دادن مزیت‌های ممکن باشد.
3. نیاز به نظارت مداوم: در صورت قرار دادن سفارش محدود، شما ممکن است نیاز به نظارت مداوم بر قیمت باشید تا در صورت تغییرات غیرمنتظره، سفارش را تغییر دهید.

مطلب پیشنهادی: اسپرد در ارز دیجیتال چیست؟

تفاوت بین مارکت اوردر و لیمیت اردر چیست ؟

تفاوت بین مارکت اوردر (Market Order) و لیمیت اوردر (Limit Order) در روش اجرا و قیمت معامله است. در مارکت اوردر، شما سفارش خرید یا فروش را با بهترین قیمت ممکن در دسترس در بازار قرار می‌دهید، در حالی که در لیمیت اوردر، شما قیمت خرید یا فروش مورد نظر خود را مشخص می‌کنید و منتظر می‌مانید تا قیمت به آن سطح برسد.

• در مارکت اوردر، سفارش شما به صورت فوری و با بهترین قیمتی که در بازار موجود است، اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، معامله شما با قیمتی که در بازار در لحظه اجرا قابل دستیابی است، صورت می‌گیرد. این نوع سفارش برای افرادی مناسب است که تمایل دارند که سریعاً و با اطمینان از اجرای معامله خود استفاده کنند و اهمیت زیادی به قیمت دقیق ندارند.
   
• در مقابل، در لیمیت اوردر، شما قیمت دقیق خرید یا فروش را مشخص می‌کنید و سفارش شما تا زمانی که قیمت به آن سطح برسد، در انتظار قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، شما قیمت حداکثری که می‌خواهید برای خرید کنید یا حداقلی که می‌خواهید برای فروش کنید، تعیین می‌کنید. اگر قیمت به سطح مشخص شده در لیمیت اوردر برسد، سفارش شما اجرا می‌شود. لیمیت اوردر برای افرادی مناسب است که تمایل دارند قیمت معامله خود را کنترل کنند و اهمیت دارند که به قیمت دقیقی که می‌خواهند، معامله کنند.

بنابراین، مارکت اوردر معامله را با بهترین قیمت ممکن در دسترس اجرا می‌کند، در حالی که لیمیت اوردر قیمت دقیق خرید یا فروش را مشخص می‌کند و تا زمانی که قیمت به آن سطح برسد، در انتظار قرار می‌گیرد. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به استراتژی و نیاز شما، می‌توانید از یکی از آن‌ها استفاده کنید.

تفاوت بین استاپ اوردر و لیمیت اوردر چیست ؟

تفاوت بین استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order) در روش فعال‌سازی و اجرای سفارش است.

استاپ اوردر:
استاپ اوردر یک نوع سفارش است که وقتی قیمت ارزش یا سهم به سطحی مشخص که شما تعیین کرده‌اید می‌رسد، فعال می‌شود. سفارش استاپ به عنوان یک سفارش محدود شروع می‌شود، اما وقتی قیمت به سطح مشخص استاپ می‌رسد، تبدیل به یک مارکت اوردر می‌شود و به بهترین قیمت ممکن در دسترس اجرا می‌شود. استاپ اوردر به عنوان یک وسیله برای محافظت در مقابل افت قیمت یا برای ورود به یک معامله به قیمت مطلوب استفاده می‌شود.

لیمیت اوردر:
در مقابل، لیمیت اوردر یک نوع سفارش است که شما قیمت دقیقی را برای خرید یا فروش تعیین می‌کنید و منتظر می‌مانید تا قیمت به آن سطح برسد. سفارش شما تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح تعیین شده در لیمیت اوردر برسد. به عبارت دیگر، شما تعیین می‌کنید که با چه قیمتی می‌خواهید معامله کنید و سفارش شما تا زمانی که قیمت به آن سطح برسد، در انتظار قرار می‌گیرد.

بنابراین، استاپ اوردر به عنوان یک سفارش محدود شروع می‌شود و به مارکت اوردر تبدیل می‌شود وقتی قیمت به سطح مشخصی می‌رسد، در حالی که لیمیت اوردر تا زمانی که قیمت به سطح تعیین شده برسد، در انتظار قرار می‌گیرد و به صورت محدود اجرا می‌شود. استفاده از هر کدام از این سفارش‌ها بسته به استراتژی معامله‌گر و شرایط بازار متفاوت است.