اسپرد در ارزدیجیتال چیست؟

ترید ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی به دست آورده است و معامله‌گران را از همه اقشار به خود جذب کرده است. یکی از جنبه های مهم تجارت که هر معامله گر باید آن را درک کند، مفهوم اسپرد است. در این مقاله از بلاگ کیف پول من ، بررسی خواهیم کرد که اسپردها در معاملات ارزهای دیجیتال چیست، چگونه بر تجربه معاملاتی شما تأثیر می‌گذارند، و بینش‌های ارزشمندی را برای کمک به شما در تصمیم‌گیری معاملات آگاهانه ارائه می‌کنیم. چه یک معامله گر مبتدی یا یک سرمایه گذار باتجربه باشید، درک اسپردها برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک بسیار مهم است.

اسپردها چیست؟

در معاملات ارزهای دیجیتال، اسپرد به تفاوت بین قیمت پیشنهادی (بالاترین قیمتی که خریداران مایل به پرداخت هستند) و قیمت درخواستی (پایین‌ترین قیمت‌هایی که فروشندگان مایل به پذیرش هستند) برای یک جفت ارز دیجیتال خاص اشاره دارد. این تفاوت اساساً هزینه معاملات است و معمولاً به صورت پیپ یا درصد بیان می شود. اسپردها نقشی حیاتی در تعیین هزینه کلی تراکنش، نقدینگی و سودآوری بالقوه یک تجارت دارند.

اسپردها در معاملات ارزهای دیجیتال چگونه کار می کنند؟

وقتی معامله ای را در بازار ارزهای دیجیتال انجام می دهید، باید با قیمت پیشنهادی خرید کنید و به قیمت پیشنهادی بفروشید. اسپرد نشان دهنده قیمتی است که شما برای اجرای آنی معامله می پردازید. به عنوان مثال، برای خرید بیت کوین اگر قیمت بیت کوین 40000 دلار و قیمت پیشنهادی 40010 دلار باشد، اسپرد 10 یا 10 پیپ خواهد بود. برای وارد شدن به یک معامله طولانی، باید قیمت بازار حداقل به اندازه ارزش اسپرد افزایش یابد قبل از اینکه بتوانید به حد تعادل برسید. تحقیق و به روز ماندن در مورد اخبار بازار، رویدادهای اقتصادی، و تحولات خاص شرکت می تواند برای تصمیم گیری های شرط بندی سودمند باشد.

عوامل موثر بر اسپرد در معاملات ارزهای دیجیتال

عوامل متعددی بر اسپرد در معاملات ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. اینها شامل نوسانات بازار، نقدینگی، حجم معاملات و صرافی است که استفاده می کنید. نوسانات بالا اغلب منجر به اسپرد گسترده تر می شود، زیرا نشان دهنده افزایش ریسک و عدم اطمینان در بازار است. به همین ترتیب، نقدینگی پایین و حجم معاملات می‌تواند به دلیل کمبود خریدار و فروشنده منجر به اسپرد گسترده‌تر شود. علاوه بر این، مبادلات مختلف ممکن است به دلیل تفاوت در عمق دفتر سفارش، کارمزد معاملات و رقابت در بازار، اسپردهای متفاوتی داشته باشند.

انواع مختلف اسپرد در معاملات ارزهای دیجیتال

در اصل دو نوع اسپرد در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد: اسپرد ثابت و اسپرد متغیر. اسپرد ثابت بدون توجه به شرایط بازار ثابت می ماند و هزینه های معامله قابل پیش بینی را برای معامله گران فراهم می کند. از سوی دیگر، اسپردهای متغیر بر اساس نوسانات و نقدینگی بازار در نوسان است و انعطاف‌پذیری بیشتر اما هزینه‌های بالقوه بالاتری را در طول دوره‌های پرنوسان ارائه می‌دهد.

چرا صرافی های ارزدیجیتال اسپرد دارند؟

همه بازارها چه یک ابزار مالی سنتی باشد و چه ارز دیجیتال شامل مجموعه ای از خریداران و فروشندگانی است که مایل به خرید و فروش دارایی هستند. پلتفرم های مبادله برای گرد هم آوردن خریداران و فروشندگان مایل به تبادل و تجارت دارایی های دیجیتال استفاده می شود. هر خریدار و فروشنده اغلب هنگام اجرای یک معامله، قیمت خاصی را در ذهن دارند. خریدار می خواهد یک دارایی اساسی را با قیمتی خاص خریداری کند. به همین ترتیب، هر فروشنده می خواهد یک دارایی اساسی را به قیمت خاصی بفروشد. بنابراین، یک فروشنده و خریدار منفرد که نمی توانند در مورد قیمت فروش توافق کنند، شکافی در قیمت ایجاد می کنند که به آن اسپرد می گویند. اسپرد یکی از عوامل متعددی است که چرا صرافی های کریپتو قیمت های متفاوتی دارند.

اسپرد (Spread) در کریپتو چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه اسپرد  یک دارایی شامل یک تفریق ساده است. بالاترین قیمت پیشنهادی باید از کمترین قیمت پیشنهادی کم شود.

Spread = کمترین قیمت درخواستی - بالاترین قیمت پیشنهادی

بیایید به یک مثال نگاه کنیم. اگر کمترین قیمت درخواستی بیت کوین 22000 دلار و بالاترین قیمت پیشنهادی بیت کوین 21300 دلار بود، اسپرد 700 دلار خواهد بود.

اسپرد = 22000 تا 21300 دلار = 700 دلار با برداشتن این یک قدم جلوتر، اسپرد را می توان به صورت درصدی نیز برای کمک به مقایسه نقدینگی بازارهای مختلف محاسبه کرد.

درصد بالا نشان دهنده بازار نقدینگی کم است در حالی که درصد پایین بازار نقدینگی بالا را نشان می دهد. % Spread = Spread / کمترین قیمت درخواستی % اسپرد = (700 دلار / 22000 دلار) × 100 = 3.2٪

چگونه اسپرد استراتژی های معاملاتی ارزدیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد؟

درک و قدردانی از وجود اسپرد در معاملات ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. در حالی که برخی از سرمایه گذاران تأثیر کارمزدهای معاملاتی را که توسط یک پلتفرم مبادله دریافت می شود، حساب می کنند، اسپرد اغلب یک هزینه فراموش شده است که می تواند منجر به سود معاملات در استراتژی معاملاتی شود. این به ویژه در مورد استراتژی های معاملاتی که شامل ورود مکرر معاملات هستند، صادق است. در حالی که یک کارمزد مستقیم نیست، اما اسپرد باید یک کارمزد ضمنی در نظر گرفته شود زیرا اثرات پس از انجام معامله مشاهده می شود. هنگامی که یک معامله انجام شد، ارز دیجیتال باید برای پوشش کارمزد معامله و گسترش قبل از رسیدن به سود، گران شود. بنابراین، یافتن صرافی‌های لیکوید برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌های ارز دیجیتال هنگام فروش یا خرید ارزهای دیجیتال ضروری است.

نمونه ای از اسپرد کریپتو در معاملات

اگر بالاترین پیشنهاد ارائه شده برای بیت کوین 21300 دلار و کمترین قیمت درخواستی برای بیت کوین 22000 دلار باشد، اسپرد برای بازار 700 دلار خواهد بود که معادل 3.2 درصد اسپرد است. شخصی که بخواهد بیت کوین بخرد 22000 دلار برای 1 بیت کوین پرداخت می کند که کمترین درخواست موجود است. برای کسب سود، سرمایه گذار باید منتظر بماند تا بالاترین قیمت پیشنهادی به حداقل 22000 دلار افزایش یابد. تنها در صورتی که بالاترین قیمت پیشنهادی بالاتر از 22000 دلار باشد، سرمایه گذار می تواند بیت کوین را برای کسب سود کوتاه کند. اگر بالاترین پیشنهاد فقط به 21800 دلار افزایش می یافت، در نقطه فروش، معامله به دلیل گسترش بازار، 200 دلار از دست می داد. بنابراین، درک انتشار دفترچه سفارش برای یک جفت معاملاتی در یک بورس خاص برای معامله‌گران مکرر ضروری است. انجام چندین معامله سریع که شامل اسپرد زیاد است می تواند برای یک معامله گر گران تمام شود. برای جلوگیری از اسپردهای بالا، معامله‌گر ممکن است از صرافی دیگری با نقدینگی عمیق‌تر و در نتیجه اسپرد کمتر استفاده کند. این می‌تواند فرصتی را برای معامله‌گران آربیتراژ ارزهای دیجیتال ایجاد کند که می‌توانند از قیمت‌های متفاوت یک دارایی که در صرافی دیگری معامله می‌شود، بهره‌مند شوند.

نتیجه :

اسپردها نقش مهمی در معاملات ارزهای دیجیتال دارند و بر هزینه های تراکنش و سود کلی شما تأثیر می گذارند. با درک اسپردها و پویایی آنها، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند، استراتژی های خود را بهینه کنند و خطرات را کاهش دهند. از روندهای بازار به روز بمانید، صرافی های قابل اعتماد را انتخاب کنید و از تکنیک های معاملاتی موثر استفاده کنید تا مطمئن شوید که سود خود را در دنیای هیجان انگیز تجارت ارزهای دیجیتال به حداکثر می رسانید. به یاد داشته باشید، تحقیق کامل، تمرین و یادگیری مستمر کلید تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ارزهای دیجیتال است.