معرفی اندیکاتور ایچیموکو

در نگاه اول، ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا غذای ژاپنی به نظر می‌رسد؛ اما این اصطلاح، یک ابزار کاربردی برای تحلیل تکنیکال و یکی از قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی در بازار ارزهای دیجیتال است. شاید اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده به نظر برسد؛ اما ابزار مفیدی است و سیگنال‌هایی که از آن به دست می‌آید، موقعیت‌های بسیار خوبی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. تحلیل‌گران با استفاده از نمودار این اندیکاتور و تفسیر آن، می‌توانند روند را شناسایی کنند و به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند. برای توسعه این شاخص زحمت‌های فراوانی کشیده است و اکنون با بلوغ کافی و اطلاعات منحصربه‌فرد در دسترس کاربران قرار دارد. اما این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کرده و چگونه سیگنال‌های خرید و فرش را از این اندیکاتور استخراج کنیم؟ در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من، به‌صورت جامع به بررسی اندیکاتور Ichimoku پرداخته و به سوالات شما پاسخ می‌دهیم.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو به زبانی ساده

این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی‌ها طراحی شد و در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه است. اندیکاتور ایچیموکو سطوح حمایتی و مقاومتی و حرکت و جهت روند را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. این اندیکاتور، تمامی ارقام و محاسبات به دست آمده را در یک ابر که به ابر ایچیموکو معروف است، نشان می‌دهد. برخی از کارشناسان به قدری ایمان به اندیکاتور Ichimoku دارند که اعتقاد دارند این ابزار معاملاتی را باید در بین روش‌های معاملاتی قرار داد و دسته‌بندی آن در میان اندیکاتورها اشتباه است. 

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  روند سهم را شناسایی می‌کند.
•  نقاط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کند.
•  اطلاعات مهمی از ارزها در بازه زمانی کوتاه مدت به دست می‌آورد.
•  سیگنال‌های ورود و خروج از سهم را ارائه می‌کند.
•  حد ضرر را مشخص می‌کند.
•  نقاط برگشت قیمت ارز را تعیین می‌کند.
•  جهت و قدرت روند را شناسایی می‌کند.

بخش‌های اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از بخش‌های مهمی تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها اطلاعات مهمی در بازه‌های زمانی متفاوت ارائه می‌کنند. در ادامه به معرفی اجزای مختلف این اندیکاتور می‌پردازیم.

خط قرمز (Tenkan Sen)

تنکان سن، اغلب با یک خط قرمز در نمودار نشان داده می‌شود و به خط برگشت نیز معروف است. Tenkan Sen به عنوان میانگین متحرک، با محاسبه میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه محاسبه می‌شود. اگر این خط به سمت بالا یا صعود در حال حرکت باشد، نشان می‌دهد که بازار روند رو به رشدی دارد اما اگر این خط به صورت افقی حرکت کند، نشان دهنده تغییر بازار است.

خط آبی (Kijun Sen)

کیوجن سن، اغلب با رنگ آبی در نمودار نشان داده می‌شود و به خط استاندارد نیز معروف است. این خط، به عنوان یک خط حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو عمل می‌کند و به عنوان شاخص حرکت قیمت را آینده محسوب می‌شود. عملکرد کیوجن سن شبیه به تنکان سن است؛ با این تفاوت که دوره‌های اندازه‌گیری کیوجن سن معمولا 26 روزه بوده و میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره زمانی 26 روزه محاسبه می‌شود.

مطلب پیشنهادی: بررسی مفهوم اندیکاتور در ارز دیجیتال

خط سبز (Chikou Span)

محدوده چیکو، اغلب با رنگ سبز در نمودار نشان داده می‌شود و به خط تاخیری معروف است. عملکرد محدوده چیکو به این صورت است که اگر خط آن از پایین به بالا از قیمت عبور کند، سیگنال خرید ارائه می‌شود و اگر خط از بالا به پایین از قیمت عبور کند، سیگنال فروش را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان گفت که قیمت بسته شدن امروز توسط این خط، نمایانگر قیمت 26 روز گذشته است.

خط نارنجی (Senkou Span A)

محدوده سنکو A، اغلب با خط نارنجی در نمودار نشان داده می‌شود و میانگین پستی و بلندی‌های خط قرمز یعنی تنکان سن  (Tenkan Sen) و خط آبی یعنی (Kijun Sen) است. در نمودار اندیکاتور ایچیموکو، اگر قیمت بالاتر از محدوده سنکو A به رنگ نارنجی باشد، خطوط بالا به سطح اول و خطوط پایین به سطح دوم مقاومتی تبدیل می‌گردند. در مقابل، هنگامی که قیمت به پایین‌تر از محدوده سنکو A حرکت کند، خطوط پایین به سطح مقاومت اول و خطوط بالا به سطح مقاومتی دوم تبدیل می‌شوند.

خط صاف (Senkou Span B)

محدوده سنکو B باتوجه به نقطه میانی 56 دوره گذشته محاسبه می‌شود. می‌توان گفت که محاسبه یک دوره طولانی کمی مشکل بوده و در بیشتر مواقع به شکل یک خط صاف است. هنگامی که قیمت‌ها بالاتر از مقدار آن هستند، می‌توان این خط را به عنوان یک خط حمایت در نظر گرفت و هنگامی که قیمت‌ها زیر آن هستند، می‌توان آن را به عنوان یک خط مقاومت دانست.

کومو (Kumo)

در اصطلاح ژاپنی، Kumo به معنای ابر است و در نمودار اندیکاتور ایچیموکو به منطقه ابر ایچیموکو معروف است و منطقه میان خط نارنجی (Senkou Span A) و خط صاف (Senkou Span B) را شامل می‌شود. اگر خط نارنجی بالاتر از خط صاف باشد، کومو نزولی است. 

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو

سیگنال‌های اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان در سه بخش بررسی کرد:

سیگنال خرید در اندیکاتور ایچیموکو

هنگامی که خط قرمز (Tenkan Sen) بالاتر از خط آبی (Kijun Sen) قرار بگیرد و هم‌زمان هر دو خط بالای ابر کومو باشند، صعودی شدن روند ارز را نشان می‌دهد. بسیاری از کاربرانی که به دنبال خرید بیت کوین، اتریوم(ETH) و سایر ارزهای دیجیتال هستند، از این سیگنال استفاده می‌کنند.

سیگنال فروش در اندیکاتور ایچیموکو

هنگامی که خط آبی (Kijun Sen) بالاتر از خط قرمز (Tenkan Sen) قرار بگیرد و هم‌زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو باشند، روند نزولی ارز را نشان می‌دهند. اگر درباره خرید تتر یا فروش آن و سایر ارزهای دیجیتال شک دارید، می‌توانید از این سیگنال استفاده کنید.

سیگنال خنثی در اندیکاتور ایچیموکو

هنگامی که قیمت داخل ابر کومو قرار بگیرد، نباید جهت خرید یا فروش ارز اقدام کنید؛ چراکه در این شرایط، روند ارز به خوبی مشخص نیست و نمی‌توان سیگنال خرید یا فروش دقیقی تعیین کرد. اگر قصد خرید اتریوم، بیت کوین(BTC) و سایر دارایی‌های ارزی خود را دارید؛ اما سیگنال اندیکاتور ایچیموکو در حالت خنثی دارد، صبر کنید تا وضعیت بازار تغییر کند و سپس اقدام به خرید و فروش کنید.

استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو

در ادامه استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو را بررسی می‌کنیم:

استراتژی معاملاتی با روند صعودی

با استفاده از تحلیلات زیر، می‌توان استراتژی معاملاتی با روند صعودی را مشخص کرد:

•  قیمت‌ها باید بالای خط قرمز و خط قرمز باید همراه با قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کند.
•  خط قرمز و خط آبی باید همراه با قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند.
•  خط آبی نباید از قیمت مدنظر بالاتر باشد.
•  کوموی در نظر گرفته شده برای دوره‌های آینده، باید صعودی باشد.
•  قیمت‌های در نظر گرفته شده باید بالاتر از کومو باشند.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور RSI

استراتژی معاملاتی با روند نزولی

با استفاده از تحلیلات زیر، می‌توان استراتژی معاملاتی با روند نزولی را مشخص کرد:

•  قیمت‌ها باید پایین‌تر از خط قرمز و خط قرمز نیز باید کمتر از خط آبی باشد.
•  هر دو خط قرمز و خط آبی، باید همراه با قیمت‌ها به سمت پایین حرکت کنند.
•  خط آبی نباید از قیمت در نظر گرفته شده دور باشد.
•  کوموی مدنظر برای دوره‌های آینده، باید نزولی باشد.
•  قیمت‌های در نظر گرفته شده باید پایین‌تر از کومو باشند.

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو چه مزایایی دارد؟

از مزایای اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  نمای کلی از بازار ارائه می‌کند.
•  از چندین استراتژی مختلف به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌کند.
•  قابلیت سفارشی‌سازی دارد.

اندیکاتور ایچیموکو چه محدودیت‌هایی دارد؟

از محدودیت‌های اندیکاتور ایچیموکو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  از اندیکاتور ایچیموکو نمی‌توان بر روی داده‌های لحظه‌ای استفاده کرد.
•  این اندیکاتور، اطلاعات زیادی ارائه می‌کند اما بسیار شلوغ است و ممکن است توانایی شما برای ارزیابی مختل شود.

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنیم؟

هنگامی که کومو به رنگ سبز تغییر پیدا کند، روند صعودی بازار را نشان می‌دهد و می‌توانید از این طریق روی روند بازار نظارت داشته باشید. همچنین اگر میانگین متحرک 26 روزه از کومو عبور نماید، فرصت خوبی برای خروج از بازار محسوب می‌شود که این حالت معمولا با رنگ آبی بر روی نمودار به نمایش در می‌آید. اگر قصد خرید تتر و بیکوین به عنوان جفت ارزها را دارید، می‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید. هنگامی که قیمت این جفت ارزها به زیر خطوط تبدیل و خطوط مبنا برسد، نشان می‌دهد که روند بازار نزولی است و بهتر است از موقعیت خرید خود خارج شوید؛ بنابراین اگر قصد خرید تتر و بیت کوین را دارید، بهتر است این کار را به تعویق بیندازید.

اندیکاتور ایچیموکو؛ عصای دست یک معامله‌گر حرفه‌ای!

اندیکاتور ایچیموکو به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی و روش‌های نموداری، تمامی نیازهای معامله‌گران حرفه‌ای را برطرف می‌کند و ابزاری بسیار کاربردی است. شاید هنگام بررسی نمودار این اندیکاتور، به دلیل شلوغی آن بسیار سردرگرم شوید اما مانند سایر ابزارهای تکنیکالی با داشتن اطلاعات دقیق، می‌توانید به سیگنال‌های بسیار سودمندی برسید و حتی از ضرر و زیان احتمالی در معاملات خود جلوگیری کنید. کارشناسان کیف پول من توصیه می‌کنند که هنگام استفاده از اندیکاتورها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتورها نیز توجه داشته باشید تا بتوانید به تحلیلات پرسود و کم ریسک‌تر دسترسی پیدا کنید. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر جهت انجام معاملات پرسود، می‌توانید به وبلاگ کیف پول من مراجعه کنید و اگر سوالی در این زمینه دارید، می‌توانید آن را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید