پیش‌بینی قیمت سولانا؛ تداوم فشار فروش و افت علاقه سرمایه‌گذاران خرد

سولانا در روز دوشنبه به محدوده ۹۰ دلار نزدیک شد و همچنان افزایش ۱۱ درصدی روز جمعه را حفظ کرده است. با این حال، داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد علاقه سرمایه‌گذاران خرد همچنان در حال کاهش است؛ به‌طوری که قراردادهای باز کاهش یافته و نرخ تأمین مالی منفی باقی مانده است. چشم‌انداز تکنیکال سولانا نیز متمایل به نزولی است و روند بازیابی قیمت با تأخیر همراه شده است.

سولانا در زمان نگارش این گزارش در روز دوشنبه همچنان پایین‌تر از ۹۰ دلار معامله می‌شود و پس از جهش ۱۱ درصدی روز جمعه، برای سومین روز متوالی وارد فاز تثبیت شده است؛ جهشی که زیان هفته گذشته را به حدود ۱۴ درصد کاهش داد. این توکن لایه‌اول در شرایطی برای حفظ تقاضای نهادی و خرد با مشکل مواجه است که بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر افت قیمت بیت‌کوین در فاز نزولی قرار دارد و همین موضوع ریسک افت بیشتر قیمت را افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، چشم‌انداز تکنیکال سولانا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

کاهش اعتماد بازار به سولانا

اعتماد کلی بازار به سولانا در پی کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک، همچنان پایین است؛ به‌ویژه در شرایطی که بیت‌کوین حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی خود معامله می‌شود. صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر سولانا نیز، به‌جز صندوق Fidelity با نماد FSOL که هنوز آمار خود را اعلام نکرده، مجموعاً با خروج سرمایه‌ای نزدیک به ۱۱.۸۶ میلیون دلار مواجه شده‌اند.

در بازار مشتقات نیز داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد قراردادهای باز آتی سولانا طی ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۲ درصد کاهش یافته و به ۵.۳۲ میلیارد دلار رسیده است. کاهش قراردادهای باز معمولاً نشان‌دهنده افت میزان سرمایه درگیر در بازار و اتخاذ رویکرد محتاطانه از سوی معامله‌گران است.

هم‌راستا با این کاهش، بازار مشتقات سولانا طی ۲۴ ساعت گذشته مجموعاً ۸.۳۸ میلیون دلار لیکوییدیشن را ثبت کرده است؛ شامل ۵.۰۵ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید و ۳.۳۳ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش. وقوع لیکوییدیشن در هر دو سوی بازار، از افزایش نوسان و تردید معامله‌گران حکایت دارد.

چشم‌انداز تکنیکال؛ آیا سولانا دوباره بالای ۱۰۰ دلار بازمی‌گردد؟

قیمت سولانا فاصله زیادی با میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه دارد که این موضوع تأییدکننده تمایل نزولی غالب در بازار است. حتی در صورت شکل‌گیری بازیابی‌های جزئی، احتمال مواجهه قیمت با فشار عرضه در نزدیکی میانگین‌های کوتاه‌مدت وجود دارد.

اندیکاتور MACD در نمودار روزانه پس از افت شدید هفته گذشته وارد حرکت خنثی شده و کاهش میله‌های منفی هیستوگرام نشان می‌دهد فشار نزولی در حال تضعیف است. هم‌زمان، شاخص قدرت نسبی یا RSI با عدد ۲۹ همچنان در محدوده اشباع فروش قرار دارد؛ وضعیتی که احتمال یک بازگشت اصلاحی به سمت میانگین را مطرح می‌کند، هرچند شتاب حرکت همچنان شکننده است.

سطوح بازگشتی فیبوناچی ۲۳.۶ و ۳۸.۲ درصدی به‌ترتیب در محدوده ۱۱۱ و ۱۳۸ دلار، که بر اساس سقف ۱۸ سپتامبر در ۲۵۳ دلار و کف ۶ فوریه در ۶۷ دلار ترسیم شده‌اند، به‌عنوان موانع نزدیک مسیر بازیابی عمل می‌کنند. بسته شدن قیمت در تایم روزانه بالاتر از نخستین سطح بازگشتی می‌تواند فضای بازار را بهبود ببخشد.

با این حال، ناتوانی در عبور از سطح ۱۱۱ دلار می‌تواند رشد قیمت را محدود نگه دارد و ریسک نزولی را حفظ کند. در این صورت، حمایت فوری در محدوده ۶۷ دلار و حمایت عمیق‌تر در حوالی ۵۱ دلار قرار دارد؛ سطحی که پیش‌تر در نوامبر ۲۰۲۳ به شکل‌گیری یک بازگشت قیمتی کمک کرده بود.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.