سفارش استاپ یا stop order چیست؟

سفارش استاپ (Stop Order) یا استاپ اوردر یک نوع سفارش است که با هدف مدیریت ریسک و محافظت از سود استفاده می شود. در این نوع سفارش، فرد مشخص می کند که زمانی که قیمت به یک سطح خاص (قیمت استاپ) برسد، سفارش خرید یا فروش به صورت بازار اجرا شود. به عبارت ساده تر، این سفارش باعث می شود که زمانی که قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده برسد، یک سفارش بازار ثبت شود و در بهترین قیمت موجود اجرا گردد. استفاده از سفارشات استاپ به منظور محافظت از سرمایه و مدیریت ریسک معاملاتی است.

هدف از سفارش استاپ چیست؟

سفارش استاپ (Stop Order) یا همان سفارش توقف، نوعی دستور در معاملات ارز دیجیتال است که به شما امکان می دهد تا دستوری را به صرافی ارسال کنید تا در زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به سطح قیمتی  مشخصی که شما تعیین می کنید می رسد، به طور خودکار سفارش فروش و یا خرید ارزدیجیتال را برای شما  ایجاد کند.

اهداف اصلی استفاده از سفارشات استاپ عبارتند از:

1. محدود کردن ضرر (Stop-Loss):

یکی از رایج ترین کاربردهای سفارشات استاپ، محدود کردن ضرر در معاملات است.  فرض کنید شما خرید اتریوم را در قیمت 3000 USDT انجام داده اید.  می توانید یک سفارش استاپ فروش را با قیمت 2800 USDT تنظیم کنید.  اگر قیمت اتریوم به 2800 USDT برسد، سفارش استاپ فروش شما فعال می شود و به طور خودکار 1 اتریوم را با قیمت 2800 USDT یا بهتر می فروشد تا از ضرر بیشتر شما جلوگیری کند.

مزایای استفاده از سفارش استاپ برای محدود کردن ضرر:

• کاهش ضرر عاطفی: هنگامی که از سفارشات استاپ استفاده می کنید، از قبل سطح قیمتی را که می خواهید در آن از معامله خارج شوید، تعیین کرده اید. این امر می تواند به شما کمک کند تا از تصمیم گیری های impulsif و احساسی در زمانی که بازار در حال نوسان است، جلوگیری کنید.
• حفظ انضباط معاملاتی: داشتن یک استراتژی خروج مشخص می تواند به شما کمک کند تا انضباط معاملاتی خود را حفظ کنید و از معاملاتی که احتمال ضرر در آنها بالا است، دوری کنید.

2. کسب سود (Take-Profit):

علاوه بر محدود کردن ضرر، می توانید از سفارشات استاپ برای کسب سود بیشتر نیز استفاده کنید.  فرض کنید شما معتقدید که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است.  می توانید یک سفارش استاپ خرید را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کنید.  اگر قیمت ارز دیجیتال به قیمت استاپ شما برسد، سفارش استاپ خرید شما فعال می شود و به طور خودکار ارز دیجیتال را با قیمت فعلی بازار یا بهتر می خرد.پ

مزایای استفاده از سفارش استاپ برای کسب سود

• خودکارسازی فرآیند کسب سود: با استفاده از سفارشات استاپ، می توانید فرآیند کسب سود را خودکار کنید و نیازی نیست دائماً قیمت ها را رصد کنید و منتظر رسیدن قیمت به سطح قیمتی مورد نظر خود باشید.
• قفل شدن سود: هنگامی که قیمت به سطح قیمتی مشخصی که شما تعیین کرده اید می رسد، می توانید از سود خود محافظت کنید، حتی اگر قیمت ارز دیجیتال بعداً کاهش یابد.

3. ورود یا خروج خودکار از معاملات:

می توانید از سفارشات استاپ برای ورود یا خروج خودکار از معاملات بر اساس شاخص های  تکنیکی یا سایر سیگنال های ارز دیجیتال استفاده کنید.  به عنوان مثال، می توانید یک سفارش استاپ خرید را در بالای یک الگوی صعودی تنظیم کنید تا زمانی که قیمت از مقاومت عبور می کند، به طور خودکار وارد معامله شوید.

انواع سفارشات استاپ اوردر (Stop Order) در معاملات ارز دیجیتال

در حال حاضر، دو نوع اصلی سفارش استاپ اوردر در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد:

1. سفارش استاپ فروش (Stop Sell Order):

این نوع سفارش برای فروش  ارز دیجیتال در زمانی که قیمت آن به سطح قیمتی  مشخصی که شما تعیین می کنید می رسد، استفاده می شود.

کاربرد: محدود کردن ضرر، کسب سود با قیمت مشخص

مثال: فرض کنید شما 1 اتریوم را به قیمت 3000 USDT خریداری کرده اید.  می توانید یک سفارش استاپ فروش را با قیمت 2800 USDT تنظیم کنید.  اگر قیمت اتریوم به 2800 USDT یا کمتر برسد، سفارش استاپ فروش شما فعال می شود و به طور خودکار 1 اتریوم را با بهترین قیمت موجود در بازار می فروشد.

2. سفارش استاپ خرید (Stop Buy Order):

این نوع سفارش برای خرید  ارز دیجیتال در زمانی که قیمت آن به سطح قیمتی  مشخصی که شما تعیین می کنید می رسد، استفاده می شود.

کاربرد: کسب سود با قیمت مشخص، ورود خودکار به معاملات براساس سیگنال ها

مثال: شما معتقدید که قیمت بیت کوین در حال افزایش است.  می توانید یک سفارش استاپ خرید بیت کوین را با قیمت 25000 USDT تنظیم کنید.  اگر قیمت بیت کوین به 25000 USDT یا بیشتر برسد، سفارش استاپ خرید شما فعال می شود و به طور خودکار بیت کوین را با بهترین قیمت موجود در بازار می خرد.

تفاوت های کلیدی بین سفارشات استاپ فروش و استاپ خرید

• جهت معامله: سفارش استاپ فروش برای فروش ارز دیجیتال و سفارش استاپ خرید برای خرید ارز دیجیتال استفاده می شود.
• هدف: هدف از سفارش استاپ فروش محدود کردن ضرر یا کسب سود با قیمت مشخص است، در حالی که هدف از سفارش استاپ خرید کسب سود با قیمت مشخص یا ورود خودکار به معاملات براساس سیگنال ها است.
• تاثیر بر بازار: سفارشات استاپ فروش می توانند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند، زیرا می توانند به طور ناگهانی حجم زیادی از سفارشات فروش را به بازار تزریق کنند. سفارشات استاپ خرید معمولاً تاثیر کمتری بر بازار دارند.

نحوه عملکرد سفارش استاپ اوردر (Stop Order) در معاملات ارز دیجیتال

سفارش استاپ اوردر (Stop Order) نوعی دستور در معاملات ارز دیجیتال است که به شما امکان می دهد تا دستوری را به صرافی ارسال کنید تا در زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به سطح قیمتی  مشخصی که شما تعیین می کنید می رسد، به طور خودکار سفارش خرید یا فروش را برای شما  ایجاد کند.

نحوه عملکرد:

• ارسال سفارش: شما سفارش استاپ اوردر را از طریق رابط کاربری پلتفرم معاملاتی خود ارسال می کنید. در این سفارش، نوع سفارش (استاپ فروش یا استاپ خرید)، ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت استاپ و مقدار را مشخص می کنید.
• انتظار: سفارش شما در لیست سفارشات استاپ صرافی منتظر می ماند تا زمانی که قیمت ارز دیجیتال به سطح قیمتی مشخصی که شما تعیین کرده اید برسد.
• فعال شدن سفارش: هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به قیمت استاپ شما می رسد، سفارش استاپ اوردر شما فعال می شود.
• تبدیل به سفارش بازار: در این مرحله، سفارش استاپ اوردر شما به یک سفارش بازار تبدیل می شود و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود.

مطلب پیشنهادی: مارکت اوردر ( Market Order ) چیست؟

نمونه ای از استاپ اوردر در ارزهای دیجیتال

یک نمونه از استفاده از سفارش استاپ (Stop Order) در ارزهای دیجیتال می تواند به صورت زیر باشد:

فرض کنید شما 1 بیت کوین را در قیمت 50,000 دلار خریداری کرده اید و می خواهید برای حفظ سود خود، اگر قیمت به زیر 45,000 دلار کاهش یافت سریعا آن را بفروشید.
در این صورت، شما می توانید یک سفارش استاپ در قیمت 45,000 دلار تنظیم کنید.
زمانی که قیمت بیت کوین به 45,000 دلار یا پایین تر برسد، این سفارش استاپ فعال می شود و به صورت یک سفارش بازار اجرا خواهد شد. بنابراین بیت کوین شما در بهترین قیمت موجود در همان لحظه به فروش خواهد رسید.
این روش باعث می شود که شما سریعا صاحب سود خود شوید و از کاهش قیمت بیشتر جلوگیری کنید. اما باید توجه داشت که قیمت نهایی فروش ممکن است کمی پایین تر از 45,000 دلار باشد.

تفاوت سفارش Stop-Limit Order و Stop Order در ارز دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، تفاوت اصلی بین سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) و سفارش استاپ (Stop Order) به شرح زیر است:

1. سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order):
   

• زمانی که قیمت به سطح استاپ می رسد، یک سفارش لیمیت ایجاد می شود.
• این سفارش لیمیت اجرا می شود اگر قیمت بازار در محدوده قیمت مشخص شده باشد.
• با این روش، کاربر می تواند قیمت خرید/فروش را کنترل کند.
• ممکن است این سفارش اصلاً اجرا نشود اگر قیمت بازار به محدوده مورد نظر نرسد.

2. سفارش استاپ (Stop Order):
   

• زمانی که قیمت به سطح استاپ می رسد، یک سفارش بازار ایجاد می شود.
• این سفارش بازار فوراً در بهترین قیمت موجود اجرا می شود.
•  سرعت اجرای سفارش بالاست اما کنترل بر قیمت نهایی وجود ندارد.
•  ممکن است قیمت نهایی معامله با قیمت استاپ تفاوت داشته باشد.

در مجموع، استاپ لیمیت برای کنترل قیمت مناسب است اما ممکن است سریع اجرا نشود. در حالی که استاپ سریع تر اجرا می شود اما قیمت نهایی آن قابل پیش بینی نیست.