استفاده از هوش مصنوعی در ترید!

امروزه کاربرد فناوری هوش مصنوعی صرفاً در ربات‌هایی مثل ChatGPT و طراحی خودروهای خودران و بدون نیاز به راننده، منحصر نشده است؛ بلکه می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی به انجام معامله در بازارهای مالی مختلف و نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته بر روندهای بازار پرداخت.
اینکه آیا می‌توان از هوش مصنوعی در ترید استفاده کرد، مدت‌هاست که پاسخ داده شده و ترید با هوش مصنوعی به یکی از شیوه‌های کسب سود از بازار رمزارزها تبدیل شده است؛ اما همچنان ابهاماتی درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی در ترید وجود دارد که این موضوع به دلیل کم توجهی بلاگ‌های فارسی زبان در تشریح ترید با هوش مصنوعی است.
ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به دنبال ارائه راهنمایی برای استفاده از هوش مصنوعی در ترید هستیم؛ پس با ما همراه باشید.

چگونه از هوش مصنوعی در ترید استفاده کنیم؟

امروزه بسیاری از صنایع در حال استفاده از مزایای هوش مصنوعی هستند و صنعت کریپتو نیز از این قافله عقب نمانده است. استفاده از هوش مصنوعی در ترید در موضوعاتی مثل خودکارسازی معاملات، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، تحلیل وضعیت بازار، تحلیل احساسات و اهداف آموزشی به کار گرفته شده است که بررسی هر یک از آن‌ها به تنهایی می‌تواند نقش مهمی در درک نحوه استفاده از هوش مصنوعی در ترید داشته باشد:

خودکارسازی معاملات رمزارزی با هوش مصنوعی

خودکارسازی معاملات به دلیل تاثیری که در وقت و زمان معامله‌گران دارند، شیوه‌ای بسیار محبوب است. وقتی از اتوماسیون معاملات صحبت می‌کنیم، منظور نرم‌افزارها و الگوریتم‌هایی برای اجرای معاملات به شکل خودکار است. آن دسته از ربات‌های معامله‌گری که از هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کنند، با تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها در زمان حال، شناسایی الگوها و اجرای سریع معاملات، ترید با حداقل میزان مداخله دستی و نظارت را فراهم کرده‌اند.
قابلیت سفارشی‌سازی چنین ربات‌هایی موجب شده تا به راحتی آن را برای دنبال کردن استراتژی مدنظر خود، برنامه‌ریزی کنید. مثلاً از این ربات معامله‌گر می‌توانید برای دنبال کردن استراتژی آربیتراژ، بازگشت میانگین و دنبال کردن روند استفاده کنید. این ربات‌ها که از پشتیبانی هوش مصنوعی برخوردار هستند، می‌توانند معاملات را براساس پارامترهای از پیش تعیین‌شده یا الگوریتم‌های یادگیری ماشین انجام دهند. به عنوان مثال، یک ربات پیرو روند ممکن است زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در رالی صعودی قرار گرفته، رمزارز را با قیمت بالا به فروش رسانده و آن را در روند نزولی با کف قیمتی خریداری کند.
علاوه بر این، در استفاده از هوش مصنوعی در ترید، چون ربات‌ها برخلاف ما انسان‌ها تحت تاثیر احساساتی مثل ترس و طمع قرار نمی‌گیرند، تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ می‌کنند. صرافی‌هایی مثل بای‌بیت و بایننس دارای ربات‌های معامله‌گر هستند که استفاده از آن‌ها نیازی به پرداخت هزینه ندارد. البته در حال حاضر تمامی ربات‌های معامله‌گر دارای ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیستند و به هنگام انتخاب ربات معامله‌گر باید از این که از هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کند، اطمینان حاصل کنید.

مدیریت سبد سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی

علاوه بر اینکه می‌توانید از هوش مصنوعی در ترید استفاده کنید، این فناوری می‌تواند به ردیابی قیمت‌ها کمک کند تا در نهایت با متعادل‌سازی دارایی‌های موجود در پورتفولیو، خطرات سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. هوش مصنوعی به شما کمک خواهد کرد تا تصویر کلی از وضعیت دارایی‌های خود را مشاهده کنید؛ چنین بینشی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرند.
ردیاب‌های مجهز به هوش مصنوعی، می‌توانند در صورت وجود تفاوت‌هایی بین تراکنش‌های ثبت شده و داده‌های واقعی بلاکچین مثل اختلاف در کارمزد، مقدار توکن و مواردی از این دست را شناسایی و به شما اطلاع دهند. برخی از این ردیاب‌ها به عنوان ماشین حساب مالیاتی عمل و گزارش‌های قابل دانلود را ارائه می‌کنند. چنین موضوعی در فصل مالیات‌ها می‌تواند به شخص کمک کند تا سازگاری بیشتری با مقررات محلی داشته باشد.

تجزیه و تحلیل بازار رمزارزها با هوش مصنوعی

اینکه استفاده از هوش مصنوعی در ترید افزایش پیدا کرده است، بیشتر به دلیل توانایی بالای AI در تجزیه و تحلیل وضعیت بازار است. تجزیه‌وتحلیل نمودارهای قیمتی همان چیزی است که بر سود معاملات شما تاثیر می‌گذارد و تحلیل داده‌های تاریخی بازار، اخبار و احساسات اجتماعی نسبت به یک پروژه رمزارزی است که می‌توانید سود خوبی کسب کنید. انجام این تحلیل کمی دشوار و زمان‌بر به نظر می‌رسد؛ اما خوشبختانه هوش مصنوعی در این حوزه نیز به کمک تریدرها و معامله‌گران آمده است.
فناوری یادگیری ماشینی (ML) یکی از فناوری‌های کلیدی بوده که الگوریتم‌ها را برای یادگیری از داده‌ها توانمند می‌سازد. هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل بازار به سراغ فناوری یادگیری ماشینی رفته و از مدل‌های آماری سنتی و تاریخی برای پیش‌بینی وضعیت آتی بهره می‌برد. الگوریتم‌ها می‌توانند الگوهای پنهان را متوجه شوند و بدون تکیه بر فرضیات آماری خاص، پیش‌بینی‌های دقیقی ارائه کنند. داده‌های ورودی در این تحلیل چیزی جز تاریخچه قیمت‌ها، شاخص‌های فنی و تکنیکال، تحلیل احساسات و داده‌های بلاکچینی نخواهد بود.

تحلیل احساسات بازار رمزارزها با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل احساسات حاکم بر بازار به سراغ بررسی نظرات و نگرش‌های بیان شده در پیام‌های متنی مثل مقالات خبری، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌ها می‌رود. درست است که هدف از استفاده از هوش مصنوعی در ترید، تصمیم‌گیری بدون احساسات است؛ اما با این حال نباید از این نکته غافل شد که احساسات بازار مهم بوده و بررسی آن است که به ما کمک می‌کند تا درباره صعودی یا نزولی بودن روند آتی بازار به یقین برسیم!
با توجه به ماهیت سوداگرانه و احساسات محور بازار ارزهای دیجیتال، این نوع تحلیل از سوی هوش مصنوعی برای شناسایی فرصت‌های کوتاه مدت کسب سود بسیار ارزشمند خواهد بود. هوش مصنوعی در تحلیل احساسات بازار از پردازش زبان طبیعی (NLP) بهره می‌برد و به همین علت قادر است با تجزیه و تحلیل پست‌های انتظار یافته در شبکه‌های اجتماعی مختلف  به شناسایی احساسات و روندها بپردازند.
در صورتی که یک موج ناگهانی از احساسات مثبت پیرامون یک ارز دیجیتال شکل بگیرد، احتمال رشد قیمتی آن افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال انتشار این خبر که دولت آمریکا بیت کوین را به رسمیت شناخته می‌تواند رشد انفجاری قیمت به دلیل شکل‌گیری احساسات مثبت پیرامون بیت کوین را در پی داشته باشد. به طور مشابه افزایش نظارت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بر رمزارزها با ایجاد وحشت به افزایش فشار فروش و سقوط قیمت‌ها کمک می‌کند.

حال اگر معامله‌گری از هوش مصنوعی در ترید و تحلیل احساسات استفاده کند به راحتی می‌تواند از سرمایه خود در مواجهه با رویدادهای منفی محافظت کند و در رویدادهای مثبت نیز به کسب سود بپردازد.

مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی در ترید

یکی از مزایای قابل توجه استفاده از هوش مصنوعی در ترید به موضوع نظارت مداوم آن بر بازار مربوط می‌شود. برخلاف دارایی‌های سنتی، رمزارزها نوسان قیمتی بسیار شدیدتری دارند و همین موضوع نظارت و واکنش موثر به نوسانات قیمتی را به امری چالش برانگیز برای تریدرها تبدیل کرده است. این درحالی بوده که استفاده از هوش مصنوعی در ترید، کاربران می‌توانند اجرای معاملات را با دقت و سرعت بالاتری به شکل خودکار و اتوماتیک انجام و سود خود از این بازار را به حداکثر برسانند.
در استفاده از هوش مصنوعی در ترید برای کسب نتایج بهتر کافیست میزان تحمل ریسک و استراتژی‌های ترجیحی خود را در ربات تعریف کنید. هوش مصنوعی قادر است الگوها و بی‌نظمی‌هایی را در رفتار بازار شناسایی کند که تشخیص آن برای تریدرهای معمولی غیرممکن است. علت این موضوع به دلیل بررسی همزمان حرکات قیمتی، داده‌های تاریخی، وضعیت دفتر سفارشات، احساسات جامعه و روندهای فعلی بازار است. طبیعتاً استفاده از چنین سطح از اطلاعاتی به تعیین صحیح نقاط ورود به بازار و خروج به موقع از آن کمک خواهد کرد.
از طرفی هوش مصنوعی فاقد قضاوت احساسی است و صرفاً به استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده پایبند است. این موضوع موجب شده تا ربات هوش مصنوعی اقدامات تکانشی مانند انجام بیش از حد معامله یا فروش از روی ترس را انجام ندهد. به یاد داشته باشید که هوش مصنوعی به طور مداوم در حال یادگیری است و بهبود پیدا می‌کند.

معایب استفاده از هوش مصنوعی در ترید

در صورت وجود داده‌های ناقص یا مغرضانه، تجزیه‌وتحلیل ارائه شده از سوی هوش مصنوعی نیز ممکن است سیگنال‌های اشتباهی را صادر کند. خرابی سیستم مثل خرابی سرور نیز می‌تواند فرآیند خودکار را مختل کند و بدین شکل موجب از دست رفتن فرصت‌های سودآور یا تحمیل ضرر شود. از طرفی اصولاً استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی رایگان نیستند و در ازای دریافت خدمات از این ربات‌ها باید هزینه‌ای پرداخت کنید.

استفاده از هوش مصنوعی؛ شیوه‌ای برای کسب سود مطمئن در معاملات کریپتو!

مدتی است که استفاده از هوش مصنوعی در ترید طرفداران زیادی پیدا کرده است. یادگیری نحوه استفاده از هوش مصنوعی در ترید رمزارزها به مردم کمک خواهد کرد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را خودکار کرده و پورتفولیو خویش را به درستی مدیریت نمایند. صرافی‌هایی مثل کوکوین، بایننس و بای‌بیت با پشتیبانی از ربات‌های هوش مصنوعی شروع سفر در دنیای رمزارزها را ساده‌تر کرده‌اند. با این حال، استفاده از هوش مصنوعی در ترید بسیار فراتر از انتخاب یک پلتفرم مناسب است و به درک کاملی از مبانی ارزهای دیجیتال و ارزیابی منظم عملکرد ربات بستگی دارد؛ پس اگر به دنبال استفاده از هوش مصنوعی در ترید هستید، کار خود را با معاملات کوچک شروع کنید. نظر شما درباره استفاده از هوش مصنوعی در ترید چیست؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.