ربات اسلایسینگ (Slicing) چیست؟ راهنمای ساده خرد کردن سفارش برای مبتدیان

یک تریدر تازه‌کار را در نظر بگیرید که در حال اجرای استراتژی خود روی یک دارایی پرنوسان است. او تمام سرمایه تخصیص‌داده‌شده برای آن پوزیشن را در یک ثانیه وارد بازار می‌کند. درست در همان لحظه، یک نوسان شدید رخ می‌دهد و او نه‌تنها نقطه ورود ایده‌آل خود را از دست می‌دهد، بلکه بدون داشتن هیچ سرمایه اضافه‌ای برای میانگین کم کردن، در تله هیجانات بازار گرفتار می‌شود. این مطلب به شما نشان می‌دهد که ربات‌های اسلایسینگ دقیقاً چه هستند، چگونه کار می‌کنند و چرا آشنایی با تنظیمات آن‌ها حتی برای معامله‌گران مبتدی، یک مزیت رقابتی مهم در بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج محسوب می‌شود.

ربات اسلایسینگ در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

ورود به دنیای رمزارزها گاهی شبیه به ورود به یک اقیانوس پر تلاطم است. در این بازار پر نوسان، نحوه ورود و خروج شما از یک معامله، به اندازه‌ی خود تحلیل اهمیت دارد. ربات اسلایسینگ یا خردکن، یکی از ابزارهای هوشمند و کاربردی در صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما کمک می‌کند تا سفارش‌های معاملاتی خود را با دقت و امنیت بیشتری ثبت کنید. این ربات وظیفه دارد یک سفارش خرید یا فروش بزرگ را دریافت کرده و آن را به قطعات کوچک‌تری تقسیم کند تا معامله‌ی شما با بهترین شرایط ممکن انجام شود.

مفهوم اسلایسینگ یا خرد کردن سفارش به زبان ساده

برای درک بهتر این موضوع، بیایید از یک مثال ساده استفاده کنیم. تصور کنید قصد دارید تمام سیب‌های یک بازار میوه و تره‌بار محلی را بخرید. اگر یک‌باره وارد بازار شوید و با صدای بلند اعلام کنید که همه سیب‌ها را می‌خواهید، فروشندگان بلافاصله متوجه تقاضای شدید شما می‌شوند و قیمت‌ها را در همان لحظه بالا می‌برند. در نتیجه، شما مجبور می‌شوید بخش زیادی از سیب‌ها را با قیمتی بسیار گران‌تر از قیمت اولیه‌ی بازار بخرید.

حالا راهکار هوشمندانه‌تر چیست؟ شما می‌توانید یک دستیار استخدام کنید تا هر نیم ساعت یک بار به بازار برود و تنها یک جعبه سیب بخرد. با این کار، نه کسی متوجه تقاضای بزرگ شما می‌شود و نه قیمت‌ها به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد.

ربات اسلایسینگ دقیقا نقش همین دستیار هوشمند را در بازار ارزهای دیجیتال بازی می‌کند. کلمه اسلایس (Slice) در زبان انگلیسی به معنای برش زدن یا تکه‌تکه کردن است. وقتی شما یک سرمایه‌ی بزرگ را برای خرید یک رمزارز اختصاص می‌دهید، وارد کردن یک‌باره‌ی آن به اردر بوک (دفتر سفارشات صرافی که لیست قیمت خریداران و فروشندگان در آن قرار دارد) می‌تواند باعث تغییر ناگهانی قیمت شود. ربات خردکن، این حجم بزرگ را به سفارش‌های کوچکی برش می‌زند و آن‌ها را در فواصل زمانی مشخص یا بر اساس شرایطی که شما تعیین کرده‌اید، به آرامی وارد بازار می‌کند.

چرا در بازارهای مالی به ربات‌های خردکن نیاز داریم؟

شاید با خودتان فکر کنید که زدن دکمه‌ی خرید به صورت یکجا خیلی راحت‌تر است، پس چرا باید از یک ربات برای خرد کردن سفارش استفاده کنیم؟ استفاده از ربات‌های اسلایسینگ دلایل بسیار مهمی دارد که مستقیما روی حفظ سرمایه‌ی شما تاثیر می‌گذارد. در ادامه به مهم‌ترین دلایل نیاز به این ربات‌ها اشاره می‌کنیم:

• جلوگیری از تاثیر مخرب بر قیمت دارایی: همان‌طور که در مثال بازار میوه گفتیم، ثبت یک سفارش بزرگ باعث ایجاد هیجان کاذب در بازار می‌شود. ربات خردکن از تاثیر ناگهانی سفارش شما روی قیمت دارایی جلوگیری می‌کند تا بازار روند طبیعی خودش را طی کند.
• کاهش خطر اسلیپیج: (لغزش قیمت یا تفاوت بین قیمت مورد انتظار شما و قیمتی که معامله واقعا در آن انجام می‌شود) وقتی سفارش بزرگی ثبت می‌کنید، ممکن است در آن لحظه فروشنده‌ی کافی در آن قیمت خاص وجود نداشته باشد. در نتیجه، صرافی مجبور می‌شود بقیه‌ی سفارش شما را در قیمت‌های بالاتر تکمیل کند که این موضوع به ضرر شما تمام می‌شود. تکه‌تکه کردن سفارش، جلوی این ضرر پنهان را می‌گیرد.
• کسب میانگین قیمتی بهتر: بازار رمزارزها دائما در حال نوسان است. وقتی معامله‌ی شما در قطعات کوچک و در زمان‌های مختلف انجام شود، در نهایت میانگین قیمت خرید یا فروش شما بسیار منطقی‌تر از زمانی خواهد بود که تمام پول خود را در یک نقطه‌ی پرریسک وارد کرده‌اید.
• مخفی نگه داشتن استراتژی معاملاتی: در بازارهای مالی، ربات‌های معامله‌گر پیشرفته‌ای وجود دارند که دائما بازار را رصد می‌کنند تا سفارش‌های بزرگ را شناسایی کرده و از آن‌ها سوءاستفاده کنند. خرد کردن سفارش باعث می‌شود حجم پول شما به چشم نیاید و استراتژی شما مخفی بماند.

Slicing Robot چگونه کار می‌کند؟

ربات تریدر اسلایسینگ در عمل مانند یک دستیار دقیق و صبور است. فرض کنید می‌خواهید یک پیتزای بسیار بزرگ را بخورید. قطعا نمی‌توانید تمام آن را یک‌باره در دهان بگذارید؛ بلکه آن را به قطعات کوچک‌تر یا همان اسلایس‌ها تقسیم می‌کنید و هر تکه را با آرامش می‌خورید. ربات اسلایسینگ دقیقا همین کار را با سرمایه‌ی شما انجام می‌دهد. این ربات، یک سفارش خرید یا فروش سنگین را دریافت کرده و به جای اینکه آن را با عجله و در یک لحظه وارد بازار کند، آن را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و در طول زمان اجرا می‌کند تا از هرگونه شوک به بازار جلوگیری شود.

سازوکار شکستن یک سفارش بزرگ به قطعات کوچک

برای اینکه این ربات بتواند وظیفه‌ی خود را به درستی انجام دهد، به یک برنامه‌ی مشخص نیاز دارد. سازوکار کار به این شکل است که شما به عنوان معامله‌گر، پارامترهای اولیه‌ی معامله را برای ربات تعریف می‌کنید. سپس ربات با استفاده از منطق برنامه‌نویسی خود، سفارش شما را به صورت خودکار خرد می‌کند. بیایید این مراحل را به صورت گام‌به‌گام بررسی کنیم:

• تعیین حجم کل: در قدم اول مشخص می‌کنید که در مجموع چه مقدار از یک ارز دیجیتال را می‌خواهید بخرید یا بفروشید. برای مثال، قصد خرید اتریوم به مقدار ۱۰ واحد دارید.
• تقسیم‌بندی زمانی و حجمی: سپس به ربات می‌گویید که این سفارش کلان باید به چند قطعه تقسیم شود یا در چه بازه‌ی زمانی انجام گیرد. برای مثال، تنظیم می‌کنید که این 10 اتریوم در 10 سفارش مجزا و هر کدام به حجم 1 اتریوم خریده شود.
• اجرای قطره‌چکانی در بازار: در نهایت، ربات بر اساس فاصله‌ی زمانی که شما تعیین کرده‌اید (مثلا هر 30 دقیقه یک بار)، این سفارش‌های کوچک را وارد اردر بوک (Order Book: دفتری دیجیتال در صرافی که لیست تمام درخواست‌های خرید و فروش کاربران را به ترتیب قیمت نشان می‌دهد) می‌کند. ربات منتظر می‌ماند تا هر تکه با بهترین شرایط پر شود و سپس به سراغ تکه‌ی بعدی می‌رود.

جدول مقایسه: ثبت سفارش یکجا در برابر سفارش خرد شده

برای درک بهتر اینکه چرا خرد کردن سفارش تا این حد حیاتی است، جدول زیر به صورت ساده نشان می‌دهد که اگر سفارش خود را یک‌باره ثبت کنید چه خطراتی شما را تهدید می‌کند و در مقابل، ربات اسلایسینگ چگونه ریسک‌های معامله‌ی شما را به حداقل می‌رساند:

ویژگی معامله	ثبت سفارش یکجا (بدون استفاده از ربات)	سفارش خرد شده (با استفاده از ربات اسلایسینگ)
تاثیر روی قیمت بازار	باعث جهش یا ریزش ناگهانی قیمت دارایی می‌شود، زیرا بازار توان هضم یک‌باره‌ی آن حجم را ندارد.	تاثیر بسیار نامحسوس است و بازار ملتهب نمی‌شود؛ در نتیجه قیمت روند طبیعی خود را طی می‌کند.
خطر لغزش قیمت	بسیار بالا است. لغزش قیمت باعث می‌شود بخش زیادی از معامله با قیمت بدتری تکمیل شود.	بسیار پایین است. سفارش‌های کوچک به راحتی خریدار یا فروشنده پیدا می‌کنند و در قیمت‌های منطقی و نزدیک به انتظار شما پر می‌شوند.
جلب توجه در بازار	سفارش بزرگ شما به راحتی در دفتر سفارشات دیده می‌شود و ممکن است ربات‌های دیگر از آن سوء استفاده کنند.	سفارش‌های کوچک شما در میان انبوه معاملات بازار گم شده و استراتژی معاملاتی شما کاملا مخفی می‌ماند.
میانگین قیمت نهایی	غیرقابل پیش‌بینی است و در بیشتر مواقع به ضرر کاربر تمام می‌شود.	بسیار متعادل است و به میانگین واقعی قیمت بازار در آن بازه‌ی زمانی نزدیک می‌شود.

با بررسی این جدول به خوبی متوجه می‌شویم که ربات اسلایسینگ نه تنها یک ابزار برای راحتی کار است، بلکه یک سپر دفاعی محکم برای محافظت از سرمایه‌ی شما در برابر نوسانات هیجانی بازار به شمار می‌رود.

معرفی استراتژی‌های اصلی در ربات اسلایسینگ

همان‌طور که یک سرآشپز برای پختن غذاهای مختلف از روش‌های متفاوتی برای خرد کردن مواد اولیه استفاده می‌کند، ربات‌های اسلایسینگ هم برای تکه‌تکه کردن سفارش‌های شما برنامه‌های متنوعی دارند. به این برنامه‌های از پیش تعیین شده در دنیای معامله‌گری، استراتژی می‌گویند. زمانی که شما وارد تنظیمات ربات خردکن در صرافی می‌شوید، از شما پرسیده می‌شود که تمایل دارید سرمایه‌ی شما با چه روشی وارد بازار شود. در این بخش با دو استراتژی بسیار معروف و کاربردی آشنا می‌شویم که هر کدام برای حل یک دغدغه‌ی خاص طراحی شده‌اند.

استراتژی توآپ یا TWAP چیست و چه کاربردی دارد؟

کلمه توآپ یا TWAP مخفف عبارت میانگین قیمت وزنی زمان است. نگران این اسم طولانی و تخصصی نباشید، مفهوم آن بسیار ساده و کاربردی است. در این استراتژی، تمرکز اصلی ربات روی یک زمان‌بندی دقیق و منظم است.

برای درک بهتر، فرض کنید پزشک برای شما یک دوره‌ی درمانی خاص تجویز کرده و تاکید می‌کند که هر هشت ساعت یک بار باید یک عدد قرص مصرف کنید تا سطح دارو در بدن شما در طول روز متعادل بماند. اگر تمام قرص‌ها را یک‌جا مصرف کنید، قطعا به بدن خود آسیب می‌زنید. استراتژی توآپ دقیقا نقش همین زمان‌بندی دقیق را بازی می‌کند.

در این روش، ربات حجم کل سفارش شما را به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌کند و آن‌ها را در فاصله‌های زمانی کاملا یکسان (مثلا هر پانزده دقیقه یک بار) به سمت هسته‌ی معاملات می‌فرستد.

• کاربرد اصلی این استراتژی چیست؟ این روش زمانی بسیار مفید است که شما می‌خواهید یک دارایی را در طول یک روز یا یک هفته‌ی کامل خریداری کنید تا به یک میانگین قیمتی منطقی برسید. با این کار، نوسانات شدید و موقت بازار در طول روز، تاثیر منفی کمتری روی قیمت نهایی خرید شما می‌گذارد. در واقع شما ریسک خرید در یک نقطه‌ی قیمتی بد را در طول زمان پخش می‌کنید.

استراتژی آیسبرگ یا کوه یخ چیست و چگونه عمل می‌کند؟

کلمه آیسبرگ در زبان انگلیسی به معنای کوه یخ است. حتما در مستندها دیده‌اید که وقتی یک کوه یخ در اقیانوس شناور است، ما فقط بخش بسیار کوچکی از آن را روی سطح آب می‌بینیم و بخش عظیم و اصلی آن زیر آب پنهان است. استراتژی آیسبرگ در بازارهای مالی دقیقا با الگوبرداری از همین پدیده کار می‌کند. هدف اصلی در این روش، پنهان کردن حجم واقعی سرمایه‌ی شما از دید سایر معامله‌گران است.

در این استراتژی، ربات فقط یک تکه‌ی بسیار کوچک از سفارش بزرگ شما را در اردر بوک (دفتر سفارشات صرافی که لیست درخواست‌های خرید و فروش تمام کاربران را نشان می‌دهد) به نمایش می‌گذارد. در این حالت، سایر تریدرها و ربات‌های رقیب فکر می‌کنند که کل سفارش شما همان مقدار اندک است. به محض اینکه آن تکه‌ی کوچک معامله شد و به پایان رسید، ربات به صورت خودکار و سریع، تکه‌ی بعدی را روی سطح آب می‌آورد.

• کاربرد اصلی این استراتژی چیست؟ فرض کنید قصد دارید مقدار زیادی ارز دیجیتال بخرید مثلا خرید تتر اما نمی‌خواهید بقیه‌ی بازار متوجه این تقاضای سنگین شوند؛ زیرا اگر متوجه حجم پول شما شوند، ممکن است سریعا قیمت‌ها را بالا ببرند تا دارایی را گران‌تر به شما بفروشند. استراتژی کوه یخ به شما کمک می‌کند تا بدون جلب توجه و ایجاد هیاهو، خریدهای سنگین خود را به صورت نامرئی انجام دهید.

تفاوت اصلی استراتژی TWAP و آیسبرگ در یک نگاه

برای اینکه راحت‌تر بتوانید با توجه به نیاز خود بین این دو روش تصمیم‌گیری کنید، تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم:

ویژگی مورد بررسی	استراتژی توآپ (TWAP)	استراتژی آیسبرگ (Iceberg)
هدف و تمرکز اصلی	رسیدن به بهترین میانگین قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص	مخفی نگه داشتن حجم کل سفارش از دید عموم بازار
نحوه ورود به بازار	سفارش‌ها دقیقا بر اساس یک زمان‌بندی منظم و از پیش تعیین شده ثبت می‌شوند	به محض پر شدن سفارش قبلی، سفارش جدید جایگزین می‌شود
اولویت در پنهان‌سازی	اولویت اول توزیع زمان است و پنهان‌سازی حجم در درجه‌ی دوم قرار دارد	پنهان‌سازی حجم کل سفارش، اولویت و هدف اول ربات است
بهترین زمان استفاده	زمانی که می‌خواهید اثر نوسانات و بالا و پایین شدن‌های لحظه‌ای قیمت را خنثی کنید	زمانی که سرمایه‌ی نسبتا بزرگی دارید و نمی‌خواهید دست شما برای بازار رو شود

مزایا و معایب استفاده از Slicing Robot برای تریدرها

هر ابزاری در دنیای رمزارزها، درست مانند یک چاقوی دو لبه عمل می‌کند. ربات اسلایسینگ با وجود تمام امکانات فوق‌العاده‌ای که برای محافظت از سرمایه‌ی شما ارائه می‌دهد، یک ابزار جادویی و بی‌نقص نیست. این ربات هم محدودیت‌ها و ریسک‌های خاص خودش را دارد. به عنوان یک معامله‌گر هوشمند، بسیار مهم است که پیش از سپردن پول خود به این دستیار خودکار، تصویر کاملی از نقاط قوت و ضعف آن داشته باشید.

در جدول زیر، مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از این ربات را در کنار هم قرار داده‌ایم تا بتوانید با دیدی بازتر و منطقی‌تر برای استفاده از آن تصمیم‌گیری کنید:

مزایا (چرا باید از این ربات استفاده کنیم؟)	معایب (چه ریسک‌هایی سرمایه‌ی ما را تهدید می‌کند؟)
جلوگیری از لغزش قیمت: سفارش شما در قیمت‌های نامطلوب پر نمی‌شود و ورود شما تاثیر منفی روی قیمت دارایی نمی‌گذارد.	ریسک تغییر روند بازار: چون اجرای سفارش زمان‌بر است، ممکن است ناگهان روند کلی بازار تغییر کند و شما نقطه‌ی ورود ایده‌آل را از دست بدهید.
مخفی ماندن استراتژی: حجم کلان پول شما از دید سایر تریدرها و ربات‌های رقیب در صرافی پنهان می‌ماند.	سرعت پایین در اجرا: این ربات برای معاملات بسیار سریع و نوسان‌گیری لحظه‌ای (اسکالپینگ: باز و بسته کردن معامله در چند دقیقه برای سودهای کوچک) اصلا مناسب نیست.
کاهش استرس ذهنی: نیازی نیست دائما پای نمودار بنشینید؛ ربات با نظم دقیق، کار ورود یا خروج پله‌ای را انجام می‌دهد.	قفل شدن سرمایه: تا زمانی که تمام قطعات سفارش به طور کامل پر نشوند، بخشی از سرمایه‌ی شما درگیر سیستم ربات باقی می‌ماند.
کسب میانگین قیمتی منطقی: اثر نوسانات شدید و موقتی روی قیمت نهایی خرید یا فروش شما در طول روز خنثی می‌شود.	مسئله‌ی کارمزدها: در برخی صرافی‌ها، ثبت سفارش‌های متعدد و خرد ممکن است باعث پرداخت کارمزد (هزینه‌ی خدمات صرافی بابت انجام معامله) بیشتری نسبت به یک سفارش واحد شود.

همان‌طور که در جدول می‌بینید، بزرگ‌ترین ریسک استفاده از ربات خردکن، مسئله‌ی زمان است. فرض کنید یک خبر بسیار مهم و ناگهانی در دنیای اقتصاد منتشر می‌شود و قیمت یک ارز دیجیتال به سرعت شروع به پرواز می‌کند. در این شرایط خاص، ربات اسلایسینگ همچنان طبق برنامه‌ی زمانی آرام خود پیش می‌رود و ممکن است شما از جریان سریع بازار جا بمانید.

بنابراین، این ابزار بیشتر برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که دیدگاه منطقی‌تری دارند، می‌خواهند در آرامش معامله کنند و به دنبال خریدهای هیجانی و لحظه‌ای در بازارهای به شدت طوفانی نیستند.

آیا ربات اسلایسینگ برای افراد مبتدی هم مناسب است؟

وقتی صحبت از ربات‌های معامله‌گر و استراتژی‌های پیشرفته می‌شود، بسیاری از افراد تازه‌کار تصور می‌کنند که این ابزارها فقط برای متخصصان وال‌استریت یا برنامه‌نویسان حرفه‌ای ساخته شده‌اند. اما این یک تصور اشتباه است. دنیای رمزارزها به گونه‌ای طراحی شده که ابزارهای پیچیده، روزبه‌روز ساده‌تر شده و در دسترس همگان قرار می‌گیرند. با این حال، پیش از استفاده از هر ابزاری، باید بدانیم که آیا واقعا به آن نیاز داریم یا خیر. ربات اسلایسینگ می‌تواند برای یک فرد مبتدی بسیار مفید باشد، به شرطی که هدف از استفاده‌ی آن را به درستی درک کرده باشد.

بررسی تفاوت نیازهای نهنگ‌ها و معامله‌گران خرد

برای درک بهتر این موضوع، بیایید بازیگران بازار را به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کنیم: نهنگ‌ها و معامله‌گران خرد.

• نهنگ (سرمایه‌گذار یا موسسه‌ای که حجم پول بسیار عظیمی در اختیار دارد و خرید و فروش او می‌تواند قیمت یک دارایی را بالا یا پایین ببرد) وقتی می‌خواهد وارد استخر بازار شود، موج‌های بزرگی ایجاد می‌کند. اگر یک نهنگ بخواهد تمام سرمایه‌ی خود را یک‌باره وارد کند، بازار متوجه حضور او شده و قیمت‌ها علیه او تغییر می‌کنند. بنابراین، نیاز اصلی یک نهنگ از ربات اسلایسینگ، مخفی ماندن و جلوگیری از جابه‌جایی شدید قیمت است.
• در طرف مقابل، ما معامله‌گران خرد (افراد عادی با سرمایه‌های محدود که معاملاتشان تاثیر خاصی روی روند کلی بازار ندارد) را داریم. وقتی یک معامله‌گر خرد وارد بازار می‌شود، شبیه به پریدن یک ماهی کوچک در همان استخر است؛ هیچ موجی ایجاد نمی‌شود و کسی متوجه حضور او نخواهد شد. بنابراین، یک تریدر تازه‌کار و خرد نیازی ندارد که حجم پول خود را از دید بقیه پنهان کند، چون سرمایه‌ی او به خودی خود باعث تغییر قیمت نمی‌شود.

پس چرا یک معامله‌گر خرد باید از این ربات استفاده کند؟ نیاز اصلی معامله‌گر خرد، نظم دادن به معاملات، دوری از تصمیمات هیجانی و رسیدن به یک میانگین قیمتی امن و منطقی است، نه مخفی کردن سرمایه.

چه زمانی یک تریدر تازه‌کار باید به سراغ این ربات برود؟

اگر به تازگی وارد بازار شده‌اید، نیازی نیست برای هر خرید و فروش کوچکی ربات تنظیم کنید. اما در موقعیت‌های خاصی، استفاده از این دستیار هوشمند می‌تواند شما را از ضررهای سنگین نجات دهد و کیفیت معاملات شما را بالا ببرد. در شرایط زیر، استفاده از ربات اسلایسینگ به یک تریدر تازه‌کار به شدت پیشنهاد می‌شود:

• زمانی که اسیر فومو یا ترس از دست دادن فرصت (FOMO) می‌شوید: یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای افراد مبتدی، هیجان ناشی از رشد ناگهانی بازار است. وقتی می‌بینید یک ارز دیجیتال در حال رشد است، ممکن است وسوسه شوید و تمام پول خود را در یک نقطه‌ی بسیار پرریسک و گران بخرید. تنظیم یک ربات توآپ (TWAP) باعث می‌شود ربات این کار را در طول چند ساعت و به صورت پله‌ای انجام دهد تا اگر بازار ناگهان اصلاح کرد و قیمت پایین آمد، شما بخش مهمی از سرمایه‌ی خود را در قیمت‌های ارزان‌تر و منطقی‌تر وارد کرده باشید.
• زمانی که وقت کافی برای رصد بازار ندارید: اگر کارمند هستید یا زمان کافی برای نشستن پای نمودار بیت کوین را ندارید، اما می‌خواهید در طول یک روز کاری پرنوسان، خرید بیت کوین داشته باشید، این ربات بهترین دوست شماست. ربات می‌تواند طبق زمان‌بندی دقیق شما، خریدها را در طول ساعات کاری به صورت خودکار انجام دهد.
• زمانی که قصد انباشت سرمایه برای بلندمدت را دارید: اگر قصد دارید مبلغ قابل‌توجهی از پس‌انداز خود را روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و می‌خواهید خیالتان راحت باشد که در بهترین میانگین قیمتی ممکن در آن روز یا هفته خرید کرده‌اید، ربات خردکن با تقسیم سرمایه‌ی شما به بخش‌های کوچک‌تر، ریسک خرید یک‌جا در سقف قیمتی را به شدت کاهش می‌دهد.

آموزش کار با ربات اسلایسینگ

رسیدن به این مرحله یعنی شما تصمیم گرفته‌اید مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای اما با آرامش عمل کنید. تنظیمات ربات اسلایسینگ در صرافی‌های مختلف رمزارزی شباهت بسیار زیادی به هم دارد. در این بخش، قدم به قدم یاد می‌گیریم که چگونه این دستیار هوشمند را برای انجام معاملات خود آماده و فعال کنیم.

پیش‌نیازها و آشنایی با محیط تنظیمات ربات در صرافی‌ها

برای شروع کار، اولین پیش‌نیاز این است که حساب کاربری شما در صرافی موجودی کافی داشته باشد. ربات‌ها معمولا در بازار اسپات (Spot: بازار نقدی که در آن رمزارز را در همان لحظه می‌خرید و مالک آن می‌شوید) یا بازار فیوچرز (Futures: بازار معاملات آتی که بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده است) کار می‌کنند.

برای پیدا کردن ربات، کافی است در منوی اصلی صرافی به دنبال گزینه‌هایی مانند Trading Bots یا Strategic Trading بگردید. با ورود به این بخش، لیستی از ربات‌های مختلف را مشاهده می‌کنید. برای استفاده از استراتژی خرد کردن سفارش، باید روی گزینه‌ی TWAP یا Iceberg کلیک کنید. با انتخاب این گزینه، پنل تنظیمات ربات روی صفحه‌ی نمایش شما باز می‌شود که شامل چند کادر ساده برای وارد کردن اعداد است.

نحوه‌ی تعیین حجم کل سفارش و تعداد قطعات

مهم‌ترین وظیفه‌ی شما در تنظیم ربات، مشخص کردن اعداد و ارقام است. فرض کنید می‌خواهیم مقداری تتر بخریم. در پنل تنظیمات با دو کادر اصلی روبه‌رو می‌شویم:

• حجم کل (Total Amount): در این قسمت باید مشخص کنید که در مجموع قصد دارید چه مقدار پول وارد این معامله کنید. مثلا وارد می‌کنید 1000 تتر.
• حجم هر قطعه (Order Size): در این بخش تعیین می‌کنید که این 1000 تتر باید به چه قطعاتی تقسیم شود. مثلا به ربات می‌گویید در هر مرحله فقط 100 تتر برای من خرید کن.

ربات با یک محاسبه‌ی ساده متوجه می‌شود که برای خرید 1000 تتر با قطعات 100 تتری، باید دقیقا 10 سفارش مجزا برای شما ثبت کند.

تنظیم فاصله‌ی زمانی بین سفارش‌ها برای اجرای بهتر

حالا که ربات می‌داند چه مقدار پول دارد و با چه حجم‌های کوچکی باید خرید کند، باید به او بگویید که چه زمانی این کار را انجام دهد. در کادری به نام فاصله‌ی زمانی (Time Interval) می‌توانید این موضوع را مشخص کنید.

شما می‌توانید این زمان را بر اساس ثانیه، دقیقه یا ساعت تنظیم کنید. برای مثال، اگر عدد 30 دقیقه را انتخاب کنید، ربات اولین قطعه‌ی 100 تتری را همان لحظه می‌خرد، 30 دقیقه صبر می‌کند، وضعیت بازار را می‌سنجد و قطعه‌ی دوم را می‌خرد. این روند تا پایان هر 10 سفارش ادامه پیدا می‌کند. تنظیم این زمان به استراتژی شما بستگی دارد؛ اگر می‌خواهید خرید شما در طول یک روز کاری کامل انجام شود، باید فاصله‌ی زمانی را به گونه‌ای تنظیم کنید که مجموع زمان اجرای تمام قطعات، حدود چند ساعت طول بکشد تا ریسک نوسانات در طول روز پخش شود.

نکات کلیدی برای جلوگیری از ضرر در هنگام تنظیم ربات

استفاده از ربات خردکن بسیار ساده است، اما اگر به چند نکته‌ی حیاتی توجه نکنید، ممکن است به جای سود، دچار ضرر شوید. حتما پیش از فشردن دکمه‌ی تایید نهایی، موارد زیر را بررسی کنید:

• تعیین سقف قیمتی (Limit Price): هرگز ربات را به حال خود رها نکنید تا در هر قیمتی که بازار تعیین کرد برای شما خرید کند. حتما گزینه‌ی سقف قیمت را فعال کنید. با این کار به ربات دستور می‌دهید که مثلا اگر قیمت اتریوم ناگهان از 3000 دلار بالاتر رفت، دیگر هیچ خریدی انجام ندهد و متوقف شود. این کار از گیر افتادن در قیمت‌های غیرمنطقی و حبابی جلوگیری می‌کند.
• توجه به حداقل حجم معامله در صرافی: هر صرافی یک حداقل مجاز برای ثبت سفارش دارد (مثلا در بسیاری از صرافی‌ها حداقل مبلغ ثبت سفارش 5 یا 10 دلار است). اگر در بخش تنظیمات، حجم هر قطعه‌ی خود را کمتر از این مقدار مجاز تعیین کنید، ربات با خطا مواجه شده و اصلا شروع به کار نمی‌کند.
• حفظ موجودی در طول فعالیت ربات: ربات برای انجام سفارش‌ها در طول زمان، پول را مستقیما از کیف پول شما کسر می‌کند. اگر در میانه‌ی کار، موجودی حساب خود را برداشت کنید یا آن را در معامله‌ی دیگری درگیر کنید، سفارش‌های بعدی ربات به دلیل کمبود موجودی لغو خواهند شد و استراتژی شما نیمه‌کاره رها می‌شود.

مقایسه ربات اسلایسینگ با سایر ربات‌های تریدر مشهور

در دنیای ارزهای دیجیتال، ربات‌های معامله‌گر شبیه به جعبه‌ابزار یک مهندس هستند. شما برای انجام هر کار خاصی، به ابزار متفاوتی نیاز دارید و نمی‌توانید با یک آچار، تمام پیچ‌ها را باز کنید. ربات خردکن یا اسلایسینگ تنها یکی از این ابزارهاست و برای اینکه درک بهتری از جایگاه آن داشته باشیم، بسیار کمک‌کننده است که آن را با دو نمونه از پرکاربردترین و معروف‌ترین ربات‌های بازار مقایسه کنیم.

تفاوت ربات اسلایسینگ و ربات گرید

ربات گرید (Grid: به معنای توری یا شبکه، استراتژی محبوبی است که شبکه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش را در قیمت‌های مختلف تنظیم می‌کند تا از بالا و پایین شدن بازار سود بگیرد) یکی از آشناترین نام‌ها برای تریدرها است. عملکرد ربات گرید شبیه به ماهی‌گیری است که یک تور بزرگ با ده‌ها قلاب را در عمق‌های مختلف آب پهن می‌کند. این ربات دائما در قیمت‌های پایین می‌خرد و در قیمت‌های کمی بالاتر می‌فروشد تا از نوسانات کوچک بازار، سودهای قطره‌ای اما پیوسته جمع‌آوری کند.

اما ربات اسلایسینگ دنیای کاملا متفاوتی دارد. تفاوت‌های اصلی این دو ابزار شامل موارد زیر است:

• هدف نهایی: رسالت اصلی ربات گرید، تولید سود از بالا و پایین شدن مداوم قیمت‌ها در محدوده‌های مشخص است. اما هدف ربات اسلایسینگ اصلا نوسان‌گیری نیست؛ بلکه وظیفه‌ی آن ورود یا خروج ایمن، کم‌هزینه و مخفیانه برای یک سرمایه‌ی بزرگ است.
• نحوه‌ی عملکرد: ربات گرید به صورت دوطرفه کار می‌کند؛ یعنی همزمان هم در حال خرید است و هم در حال فروش. در مقابل، ربات اسلایسینگ در هر ماموریت فقط یک هدف دارد (یا فقط خریدار است یا فقط فروشنده).
• طول عمر استراتژی: یک ربات گرید می‌تواند ماه‌ها روشن بماند و تا زمانی که بازار در محدوده‌ی تور او حرکت می‌کند، معامله انجام دهد. اما کار ربات خردکن دقیقا در لحظه‌ای که حجم کل سفارش شما پر شود، برای همیشه به پایان می‌رسد.

تفاوت ربات اسلایسینگ با ربات‌های آربیتراژ

ربات آربیتراژ (Arbitrage: استراتژی کسب سود بدون ریسک از طریق پیدا کردن اختلاف قیمت یک دارایی یکسان در دو صرافی یا بازار مختلف) یک شکارچی بسیار سریع و تیزبین است. فرض کنید به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا، قیمت بیت‌کوین در صرافی الف، چند دلار ارزان‌تر از صرافی ب است. ربات آربیتراژ در کسری از ثانیه این تفاوت را پیدا کرده، بیت‌کوین را از صرافی ارزان‌تر می‌خرد و فورا در صرافی گران‌تر می‌فروشد تا سود قطعی ببرد.

تفاوت ربات خردکن با ربات آربیتراژ را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• عنصر سرعت: ربات آربیتراژ برای موفقیت به سرعت نور نیاز دارد؛ اگر حتی یک ثانیه تاخیر کند، تریدرهای دیگر آن اختلاف قیمت را پر می‌کنند. در طرف مقابل، ربات اسلایسینگ نماد صبر و حوصله است و گاهی روزها زمان می‌برد تا یک سفارش را به آرامی و بدون جلب توجه تکمیل کند.
• محل فعالیت: آربیتراژ معمولا بین چند صرافی مختلف یا چند پلتفرم گوناگون درگیر است تا شکاف قیمت‌ها را پیدا کند. اما ربات اسلایسینگ یک ابزار کاملا وفادار است که فقط در یک صرافی و روی یک دارایی مشخص که شما تعیین کرده‌اید، متمرکز می‌ماند.
• نوع سودآوری: آربیتراژ در صورت اجرای درست، سودی قطعی تولید می‌کند (زیرا اختلاف قیمت از قبل وجود دارد و ربات فقط آن را شکار می‌کند). اما اسلایسینگ برای شما سود قطعی خلق نمی‌کند، بلکه جلوی ضررهای ناشی از لغزش قیمت را می‌گیرد و با پخش کردن ریسک در طول زمان، بهینه‌ترین نقطه‌ی ورود را برای سرمایه‌ی شما می‌سازد.

منابع:

OKX.com

Bybit

Binance