بری سیلبرت (Barry Silbert) کیست؟ آشنایی با بنیان‌گذار گری اسکیل

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، ساعت‌ها وقت خود را صرف بررسی اندیکاتورها و خطوط مقاومت می‌کنند، در حالی که از بازیگران اصلی پشت پرده غافل هستند. وقتی بازار ناگهان دچار نوسان شدید می‌شود و سبد دارایی آن‌ها بی‌دلیل افت می‌کند، ریشه ماجرا اغلب در اخبار مربوط به شرکت‌های همین افراد نهفته است، نه صرفا در نمودارهای قیمت. در این مقاله، امپراتوری پیچیده بری سیلبرت را به ساده‌ترین شکل ممکن بررسی می‌کنیم تا متوجه شوید چرا پیگیری رفتار مالی او، کلید درک بهتر نوسانات بازار و محافظت از سرمایه شماست.

بری سیلبرت کیست و چرا در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟

دنیای رمزارزها پر از نام‌های بزرگ است، اما تعداد کمی از آن‌ها به اندازه‌ی بری سیلبرت در شکل‌گیری این بازار نقش داشته‌اند. بری سیلبرت تنها یک معامله‌گر یا خریدار ساده‌ی بیت کوین نیست؛ او یک کارآفرین و میلیاردر آمریکایی است که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی را در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال بنا کرده است. او بنیان‌گذار گروه ارزهای دیجیتال (DCG) است. این گروه به عنوان یک هلدینگ (شرکت مادر که مالکیت و مدیریت چندین شرکت زیرمجموعه را بر عهده دارد) روی ده‌ها پروژه‌ی کلیدی کریپتویی سرمایه‌گذاری کرده است. اهمیت سیلبرت در این است که تصمیمات و نوآوری‌های او، پلی محکم میان پول‌های سنتی و دنیای نوین رمزارزها ایجاد کرد و راه را برای ورود قانونی سرمایه‌های عظیم سازمانی به این بازار هموار ساخت.

از وال استریت تا دنیای کریپتو: داستان ورود سیلبرت به بازارهای مالی

مسیر موفقیت بری سیلبرت از قلب تپنده‌ی بازارهای مالی سنتی یعنی وال استریت (منطقه‌ای در نیویورک که مرکز اصلی بورس و نهادهای مالی بزرگ آمریکا است) آغاز شد. او در سال 2004 شرکتی به نام سکند مارکت تاسیس کرد. ایده‌ی این شرکت بسیار هوشمندانه بود؛ آن‌ها پلتفرمی برای خرید و فروش سهام شرکت‌های خصوصی ایجاد کردند که هنوز وارد بورس اصلی نشده بودند. برای مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانستند سهام فیس‌بوک را پیش از عرضه عمومی، در این پلتفرم معامله کنند.

این تجربه‌ی موفق در مدیریت دارایی‌های خاص باعث شد تا ذهن سیلبرت برای پذیرش نوآوری‌های مالی آماده باشد. در حوالی سال 2012، زمانی که بیت کوین هنوز یک مفهوم ناشناخته و پرخطر برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود، سیلبرت پتانسیل شگفت‌انگیز این پول دیجیتال را درک کرد. او به عنوان یکی از اولین حامیان بزرگ، شروع به خرید بیت کوین کرد و در نهایت شرکت موفق سکند مارکت را در سال 2015 فروخت تا تمام تمرکز، انرژی و سرمایه‌ی خود را وارد دنیای پرهیجان کریپتو کند.

1.2. تحصیلات و سوابق کاری بری سیلبرت پیش از ظهور ارزهای دیجیتال

برای درک بهتر ذهنیت اقتصادی و تصمیمات سیلبرت، نگاهی به ریشه‌ی تحصیلی و کاری او کمک‌کننده است. او فارغ‌التحصیل رشته‌ی مالی از دانشگاه معتبر اموری در آمریکا است. پیش از راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل خود، سیلبرت در یک بانک سرمایه‌گذاری به نام هولیان لوکی مشغول به کار بود. تخصص اصلی او در این نهاد مالی، کار روی پرونده‌های پیچیده‌ی ورشکستگی و تجدید ساختار شرکت‌های بزرگ بود.

این پیشینه‌ی کاری به سیلبرت آموزش داد که چگونه ارزش‌های پنهان را در شرایط بحرانی کشف کند. همین مهارت ارزشمند در تحلیل دقیق ریسک و پیدا کردن فرصت‌های طلایی در دل بحران‌ها، بعدها به بزرگترین نقطه‌ی قوت او در بازار نوپا و به شدت پر نوسان ارزهای دیجیتال تبدیل شد.

چرا شناخت افراد تاثیرگذار مانند سیلبرت برای معامله‌گران تازه‌کار ضروری است؟

شاید به عنوان یک کاربر مبتدی از خود بپرسید که چرا باید زمان خود را صرف خواندن بیوگرافی یک سرمایه‌گذار خارجی کنم؟ برای درک این ضرورت، بازار ارزهای دیجیتال را مانند یک اقیانوس پهناور تصور کنید. در این اقیانوس، معامله‌گران خرد مانند قایق‌های کوچک هستند و شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمندی مانند سیلبرت، نقش نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران دانه درشت که دارایی بسیار زیادی دارند و خرید یا فروش آن‌ها باعث تغییرات ناگهانی قیمت‌ها می‌شود) را بازی می‌کنند.

وقتی یک نهنگ در اقیانوس حرکت می‌کند، موج‌های بزرگی ایجاد می‌شود که می‌تواند مسیر حرکت قایق‌های کوچک را تغییر دهد یا حتی آن‌ها را غرق کند. دلایل اصلی اهمیت پیگیری رفتار این افراد برای شما شامل موارد زیر است:

• درک مسیر جریان پول هوشمند: وقتی بدانیم افراد تاثیرگذاری مانند سیلبرت روی چه بخش‌هایی از بازار تمرکز کرده‌اند، متوجه می‌شویم که پول‌های هوشمند (سرمایه‌های کلان نهادهای مالی که با تحلیل و برنامه وارد بازار می‌شوند) به کدام سمت در حرکت هستند.
• پیش‌بینی روندهای بازار: تصمیمات استراتژیک شرکت‌های وابسته به سیلبرت می‌تواند باعث رشد چشمگیر یا افت شدید یک ارز دیجیتال شود. آگاهی از اخبار پیرامون آن‌ها، شما را از نوسانات غافلگیرکننده نجات می‌دهد.
• الگوبرداری در مدیریت ریسک: بررسی نحوه‌ی رفتار این سرمایه‌گذاران در زمان ریزش‌های شدید بازار، درس‌های بسیار بزرگی در زمینه‌ی کنترل احساسات و مدیریت پورتفو (سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاری شما که شامل چند ارز مختلف است) به ما می‌دهد.

در واقع، با شناخت افراد کلیدی بازار، شما دیگر تنها به نمودارها تکیه نمی‌کنید، بلکه یاد می‌گیرید بازار را از زاویه‌ی دید کسانی ببینید که خودشان روندها را می‌سازند.

امپراتوری دیجیتال بری سیلبرت: معرفی شرکت‌های کلیدی به زبان ساده

همان‌طور که پیش‌تر متوجه شدیم، قدرت و نفوذ بری سیلبرت تنها به خرید و نگهداری شخصی بیت کوین محدود نمی‌شود. او در طول سال‌ها، شبکه‌ای در هم تنیده از شرکت‌های قدرتمند را تاسیس کرده است که هر کدام بخش مهمی از نیازهای بازار ارزهای دیجیتال را برطرف می‌کنند. برای درک بهتر این امپراتوری گسترده، بیایید با هم نگاهی به مهم‌ترین ستون‌های این شبکه‌ی مالی بیندازیم.

گروه ارزهای دیجیتال یا DCG چیست و چه هدفی دارد؟

گروه ارزهای دیجیتال (Digital Currency Group) یا به اختصار DCG، هسته‌ی مرکزی و قلب تپنده‌ی کسب‌وکارهای بری سیلبرت است. این شرکت در واقع یک هلدینگ (شرکت مادری که مالکیت و مدیریت سهام چندین شرکت زیرمجموعه‌ی دیگر را در اختیار دارد) محسوب می‌شود. هدف اصلی DCG بسیار بلند پروازانه و مشخص است: حمایت و تسریع روند توسعه‌ی یک سیستم مالی بهتر در سطح جهان با استفاده از فناوری بلاک چین.

این شرکت را مانند یک درخت تنومند تصور کنید که شاخه‌های متعددی دارد و ده‌ها پروژه‌ی کوچک و بزرگ دیگر زیر سایه‌ی آن رشد می‌کنند. گروه DCG با تامین مالی و سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها (شرکت‌های تازه‌تاسیس و نوآور که پتانسیل رشد بالایی دارند) به آن‌ها کمک می‌کند تا ایده‌های خود را عملی کنند و در مقابل، سهمی از موفقیت و سودآوری آینده‌ی آن‌ها را به دست می‌آورد.

شرکت سرمایه‌گذاری گری اسکیل Grayscale و نقش آن در بازار

در میان تمام زیرمجموعه‌های شرکت مادر، گری اسکیل بدون شک درخشان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازوی اجرایی سیلبرت است. گری اسکیل یک شرکت بزرگ مدیریت دارایی دیجیتال است. وظیفه‌ی اصلی این نهاد این است که راه را برای ورود سرمایه‌گذاران سنتی به دنیای پرنوسان کریپتو هموار کند، بدون اینکه آن‌ها مجبور باشند درگیر پیچیدگی‌های فنی مانند نصب کیف پول دیجیتال (نرم‌افزار یا سخت‌افزاری برای نگهداری امن رمزارزها) یا حفظ کلمات عبور پیچیده شوند.

• احتمالاً بارها کلمه‌ی ETF را در اخبار اقتصادی شنیده‌اید. این کلمه مخفف Exchange-Traded Fund یا صندوق قابل معامله در بورس است. برای درک این مفهوم مهم، یک استعاره‌ی ساده را در ذهن داشته باشید:

فرض کنید شما می‌خواهید روی طلا سرمایه‌گذاری کنید تا از افزایش قیمت آن سود ببرید، اما حوصله، زمان و جای امنی برای خرید و نگهداری شمش‌های سنگین طلا در خانه‌ی خود ندارید. در اینجا، یک شرکت معتبر و قانون‌گذاری شده به شما می‌گوید: من طلاها را در یک گاوصندوق فوق‌امن نگهداری می‌کنم؛ شما به جای خرید فیزیکی طلا، برگه‌های سهام صندوق من را بخر که ارزش آن دقیقاً همگام با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت کوین که شرکت گری اسکیل یکی از پیشگامان ارائه‌ی آن‌هاست، دقیقاً همین کار را می‌کنند. سرمایه‌گذاران به جای مراجعه به صرافی‌های ارز دیجیتال و خرید مستقیم بیت کوین، سهام صندوق گری اسکیل را در بازار بورس سنتی خریداری می‌کنند. این روش برای کسانی که با تکنولوژی رمزارزها آشنا نیستند اما می‌خواهند در سودآوری آن شریک باشند، یک راهکار بی‌نظیر است.

• بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اولیه‌ی خود، بیشتر در دست معامله‌گران خرد و افراد عادی بود. اما رشد طوفانی و پایداری قیمت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران سازمانی (نهادهای مالی بزرگ مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی که میلیاردها دلار پول نقد در اختیار دارند) وارد این بازار شوند. اهمیت شرکت گری اسکیل در این بخش به دلایل زیر است:
  • نیاز به بستر قانونی: این سازمان‌های بزرگ به دلیل قوانین سخت‌گیرانه‌ی دولتی، نمی‌توانند مستقیماً از صرافی‌ها بیت کوین بخرند. آن‌ها به یک واسطه‌ی قانونی، شفاف و کاملاً تایید شده نیاز دارند که گری اسکیل این بستر را فراهم کرده است.
  • افزایش شدید تقاضا: وقتی نهادهای مالی از طریق صندوق‌های گری اسکیل میلیاردها دلار پول به بازار تزریق می‌کنند، تقاضا برای خرید بیت کوین به شدت افزایش می‌یابد که نتیجه‌ی آن رشد قیمت‌هاست.
  • اعتباربخشی به بازار: حضور پول‌های بزرگ سازمانی، به کل بازار ارزهای دیجیتال اعتبار می‌بخشد و ترس افراد عادی را برای ورود به این حوزه کاهش می‌دهد.

رسانه کوین دسک CoinDesk: بازوی خبری و اطلاعاتی امپراتوری سیلبرت

در بازارهای مالی مدرن، اطلاعات به معنای قدرت و ثروت است. بری سیلبرت با درک عمیق این موضوع، رسانه‌ی خبری کوین دسک را در سال 2016 به زیرمجموعه‌های خود اضافه کرد. کوین دسک اکنون یکی از معتبرترین و پربازدیدترین سایت‌های خبری در دنیای رمزارزهاست.

شاید بپرسید چرا یک میلیاردر کریپتویی باید یک سایت خبری در اختیار داشته باشد؟ دلیل آن جریان‌سازی و آموزش است. کوین دسک با انتشار مقالات آموزشی، اخبار دست اول و برگزاری کنفرانس‌های جهانی معتبر، نقش بسیار پررنگی در آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران و شکل‌دهی به افکار عمومی دارد. البته مدیران این رسانه همواره تاکید دارند که استقلال تحریریه‌ی خود را حفظ کرده‌اند و اخبار را بدون در نظر گرفتن منافع شرکت مادر منتشر می‌کنند.

نگاهی کوتاه به پلتفرم معاملاتی جنسیس Genesis و خدمات آن

یکی دیگر از مهره‌های کلیدی در امپراتوری سیلبرت، پلتفرم معاملاتی جنسیس است. اگر صرافی‌های معمولی را محلی برای خرید و فروش افراد عادی با سرمایه‌های کوچک در نظر بگیریم، جنسیس شبیه به یک بازار عمده‌فروشی اختصاصی برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ است.

جنسیس خدمات معاملات خارج از بورس (OTC مخفف Over-The-Counter) را ارائه می‌دهد. این اصطلاح به معاملاتی گفته می‌شود که مستقیماً و به صورت خصوصی بین دو طرف انجام شده و در دفتر سفارشات عمومی صرافی‌ها ثبت نمی‌شود.

تصور کنید یک فرد ثروتمند می‌خواهد خرید اتریوم به تعداد 5000 عدد داشته باشد. اگر او این سفارش عظیم را به یکباره در یک صرافی معمولی ثبت کند، شوک بزرگی به بازار وارد شده و قیمت در یک لحظه به صورت کاذب بالا می‌رود. پلتفرم جنسیس به این خریداران بزرگ (نهنگ‌ها) اجازه می‌دهد تا معاملات سنگین خود را به صورت محرمانه، با قیمت توافقی و بدون ایجاد نوسانات ترسناک در بازار عمومی انجام دهند. این پلتفرم علاوه بر معاملات اختصاصی، در زمینه‌ی وام‌دهی رمزارزها به نهادهای بزرگ مالی نیز فعالیت داشته است.

دارایی‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری Barry Silbert

پشت سر هر سرمایه‌گذار موفقی، مجموعه‌ای از قوانین شخصی و استراتژی‌های دقیق وجود دارد. بری سیلبرت نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای معامله‌گران مبتدی، بررسی نحوه‌ی مدیریت مالی افراد ثروتمند بازار، می‌تواند مانند یک کلاس درس رایگان و ارزشمند باشد. در این بخش، به داخل گاوصندوق مجازی او نگاهی می‌اندازیم تا ببینیم ثروت خود را چگونه می‌سازد و از چه روش‌هایی برای رشد آن استفاده می‌کند.

ثروت خالص بری سیلبرت چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟

وقتی در اخبار می‌خوانیم که ثروت یک فرد چند میلیارد دلار است، به این معنی نیست که او این مقدار پول نقد در حساب بانکی خود دارد. برای درک این موضوع باید با مفهوم ثروت خالص (Net Worth: ارزش کل تمام دارایی‌های یک شخص مانند پول نقد، ملک و سهام، پس از کسر تمام بدهی‌های او) آشنا شویم.

محاسبه‌ی ثروت دقیق افراد در دنیای کریپتو بسیار دشوار است، زیرا قیمت‌ها هر لحظه تغییر می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مجله‌های معتبر مالی مانند فوربز، ثروت سیلبرت در دوران اوج بازار به بیش از سه میلیارد دلار رسید. اما این عدد چگونه به دست می‌آید؟ ثروت او عمدتا از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

• سهام شرکت‌های تحت مالکیت: بخش بزرگی از دارایی او، ارزشی است که شرکت هلدینگ گروه ارزهای دیجیتال یا همان دی سی جی دارای آن است.
• دارایی‌های دیجیتال شخصی: تعداد رمزارزهایی که او در کیف پول‌های شخصی خود نگهداری می‌کند.

بنابراین، با بالا و پایین رفتن قیمت بیت کوین در بازار جهانی، ثروت خالص سیلبرت نیز در یک شبکه‌ی به هم پیوسته، ده‌ها میلیون دلار افزایش یا کاهش می‌یابد.

سبد سرمایه‌گذاری: سیلبرت روی کدام ارزهای دیجیتال تمرکز دارد؟

یکی از مهم‌ترین اصول در بازارهای مالی، داشتن یک پورتفو (Portfolio یا سبد سرمایه‌گذاری: مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف که یک معامله‌گر برای پخش کردن ریسک و جلوگیری از ضرر سنگین خریداری می‌کند) است. با اینکه شرکت‌های سیلبرت روی ده‌ها پروژه‌ی مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما علاقه‌ی شخصی او به چند ارز خاص بسیار مشهود است:

• بیت کوین: سیلبرت همیشه بیت کوین را به عنوان طلای دیجیتال و امن‌ترین دارایی این بازار می‌شناسد و بیشترین وزن سبد سرمایه‌گذاری او را تشکیل می‌دهد.
• اتریوم کلاسیک: او یکی از بزرگترین حامیان شبکه‌ی اتریوم کلاسیک است و بارها در شبکه‌های اجتماعی از آینده‌ی روشن این ارز صحبت کرده است.
• زی کش: این ارز که تمرکز ویژه‌ای روی حفظ حریم خصوصی کاربران دارد، یکی دیگر از دارایی‌های مورد علاقه‌ی سیلبرت است. (خرید ارز زی کش)
• دیسنترالند: او به پروژه‌های مرتبط با دنیای مجازی و متاورس (Metaverse: دنیای مجازی سه‌بعدی که افراد می‌توانند در آن زمین بخرند، بازی کنند و تعامل داشته باشند) نیز علاقه‌مند است و ارز مانا بخشی از دارایی‌های مورد توجه شرکت اوست.

دیدگاه و پیش‌بینی‌های بلندمدت سیلبرت درباره آینده رمزارزها

دیدگاه بری سیلبرت به آینده‌ی بازار، بسیار واقع‌بینانه و در عین حال خوش‌بینانه است. برخلاف افرادی که فکر می‌کنند تمام ارزهای دیجیتال موفق خواهند شد، سیلبرت معتقد است که بخش عمده‌ای از هزاران ارز دیجیتال موجود در بازار، در نهایت بی‌ارزش خواهند شد و از بین می‌روند.

اما او به هسته‌ی اصلی این تکنولوژی ایمان راسخ دارد. پیش‌بینی بلندمدت او این است که سیستم مالی جهان در نهایت مجبور به پذیرش تکنولوژی بلاک چین (Blockchain) خواهد شد. او آینده را متعلق به ارزهایی می‌داند که واقعا یک مشکل اساسی از سیستم بانکداری سنتی را حل کنند، نه ارزهایی که صرفا بر اساس هیجان و تبلیغات بی‌اساس رشد کرده‌اند.

استراتژی خرید در کف: سیلبرت چگونه از ریزش‌های بازار استفاده می‌کند؟

یکی از معروف‌ترین رفتارهای معاملاتی بری سیلبرت، استفاده از استراتژی خرید در کف (Buy the Dip: روشی که در آن معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت یک دارایی به شدت افت کند و سپس آن را در ارزان‌ترین حالت ممکن خریداری می‌کند) است.

زمانی که اخبار منفی تمام بازار را فرا می‌گیرد و معامله‌گران تازه‌کار از روی ترس در حال فروش دارایی‌های خود با ضرر هستند، سیلبرت و شرکت‌هایش دقیقا در نقطه‌ی مقابل عمل می‌کنند. رفتار او در این مواقع بر اساس چند قانون ساده اما مهم شکل می‌گیرد:

• کنترل احساسات: او به جای ترسیدن از رنگ قرمز نمودارها، ریزش قیمت را به چشم یک حراجی بزرگ و فرصت تخفیف برای خرید دارایی‌های ارزشمند می‌بیند.
• داشتن پول نقد آماده: برای اینکه بتوانید در کف‌های قیمتی خرید کنید، باید همیشه بخشی از سرمایه‌ی خود را به صورت پول نقد یا خرید تتر (Tether: نوعی ارز دیجیتال پایدار که قیمت آن همیشه برابر با یک دلار آمریکا است و برای حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات استفاده می‌شود) نگه دارید.
• دیدگاه بلندمدت: وقتی او در زمان ریزش بازار بیت کوین می‌خرد، نگران نوسانات روز بعد نیست، بلکه به قیمت این دارایی در پنج یا ده سال آینده‌ی آن نگاه می‌کند.

این استراتژی به ما یادآوری می‌کند که سودهای بزرگ در بازار سرمایه، معمولا زمانی به دست می‌آیند که شما جرات خرید در زمان ترس عمومی را داشته باشید و با برنامه‌ریزی قبلی وارد بازار شوید.

تاثیر بری سیلبرت بر بازار و روند قیمت ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال مانند یک شبکه‌ی عصبی به هم پیوسته است که کوچکترین اتفاقات در یک بخش، می‌تواند موجی از تغییرات را در کل سیستم ایجاد کند. در این شبکه‌ی پیچیده، بری سیلبرت و شرکت‌های تحت مدیریت او نقش رشته‌کوه‌هایی را دارند که مسیر وزش باد و جریان آب را تعیین می‌کنند. تاثیر او بر بازار به قدری عمیق است که تحلیل‌گران حرفه‌ای، اخبار مربوط به شرکت‌های او را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی برای پیش‌بینی آینده‌ی بازار در نظر می‌گیرند.

تصمیمات شرکت DCG چگونه می‌تواند باعث نوسان قیمت بیت کوین شود؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی یاد گرفتیم، گروه ارزهای دیجیتال یا همان شرکت دی سی جی، مالک مجموعه‌ی عظیمی از دارایی‌های کریپتویی به ویژه بیت کوین است. تصمیمات مالی این غول سرمایه‌گذاری به طور مستقیم بر قانون پایه‌ای اقتصاد یعنی عرضه‌ و تقاضا (Supply and Demand: مقدار دارایی موجود برای فروش در برابر مقدار تمایل خریداران برای خرید آن) تاثیر می‌گذارد.

برای درک بهتر، تصور کنید دی سی جی یک سد بزرگ آب است و بیت کوین‌های بازار، آب رودخانه هستند. تاثیر این شرکت بر قیمت‌ها معمولا به دو شکل زیر خود را نشان می‌دهد:

• ایجاد تقاضای فزاینده: زمانی که زیرمجموعه‌های دی سی جی مانند گری اسکیل، شروع به خرید حجم سنگینی از بیت کوین برای صندوق‌های خود می‌کنند، تقاضا در بازار به شدت بالا می‌رود. چون تعداد بیت کوین‌های موجود محدود است، این هجوم برای خرید باعث پرواز قیمت‌ها می‌شود.
• خطر فروش گسترده (Sell-off): از طرف دیگر، اگر بازار متوجه شود که شرکت دی سی جی به دلیل بدهی یا مشکلات مالی مجبور است بخشی از بیت کوین‌های خود را به پول نقد تبدیل کند، ترس تمام بازار را فرا می‌گیرد. سرازیر شدن ناگهانی هزاران بیت کوین به صرافی‌ها برای فروش، عرضه‌ی این ارز را به شدت بالا برده و باعث ریزش سنگین قیمت می‌شود.

زمستان کریپتو: بررسی چالش‌های مالی اخیر شرکت‌های سیلبرت و واکنش بازار به آن‌ها

در سال 2022، بازار ارزهای دیجیتال وارد دوره‌ای تاریک و سرد شد که به آن زمستان کریپتو (Crypto Winter: دوره‌ای طولانی از افت شدید قیمت‌ها، رکود و ناامیدی در بازار ارزهای دیجیتال) می‌گویند. در این دوره، چندین شرکت بزرگ کریپتویی ورشکست شدند و بحران به شکل یک اثر دومینویی به شرکت‌های سیلبرت نیز رسید.

پلتفرم معاملاتی جنسیس که بازوی وام‌دهی امپراتوری سیلبرت بود، به دلیل وام‌های سنگینی که به شرکت‌های ورشکسته داده بود، دچار کمبود نقدینگی (Liquidity: میزان پول نقد و در دسترس یک نهاد برای پاسخگویی به نیازهای مالی فوری) شد. این بحران باعث شد تا جنسیس امکان برداشت وجه برای مشتریان خود را موقتا مسدود کند و در نهایت اعلام ورشکستگی کند.

واکنش بازار به این اتفاق، ترکیبی از وحشت و ریزش قیمت‌ها بود. کاربران مبتدی و حرفه‌ای نگران بودند که برای جبران بدهی‌های جنسیس، شرکت مادر یعنی دی سی جی مجبور شود دارایی‌های صندوق گری اسکیل را در بازار حراج کند. این تجربه‌ی تلخ به معامله‌گران تازه‌کار نشان داد که حتی بزرگترین امپراتوری‌های مالی نیز در برابر ریسک‌های بازار مصون نیستند و بحران در یک شاخه‌ی فرعی از یک هلدینگ، می‌تواند کل بازار رمزارز را قرمزپوش کند.

نقش بری سیلبرت در قانون‌گذاری و پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال

با وجود تمام چالش‌ها و فراز و نشیب‌ها، یکی از ماندگارترین تاثیرات بری سیلبرت، تلاش خستگی‌ناپذیر او برای قانون‌مند کردن بازار رمزارزها بوده است. در سال‌های گذشته، بسیاری از دولت‌ها و نهادهای مالی سنتی، بیت کوین را تنها ابزاری برای دور زدن قانون می‌دانستند. سیلبرت با استخدام وکلای زبده و مذاکرات طولانی، تلاش کرد تا این نگاه بدبینانه را تغییر دهد.

مهم‌ترین دستاورد او در این زمینه، مبارزه‌ی حقوقی شرکت گری اسکیل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بود. گری اسکیل سال‌ها تلاش کرد تا مجوز تبدیل صندوق بیت کوین خود به یک صندوق قابل معامله‌ی مستقیم را از این نهاد دریافت کند.

این پافشاری حقوقی، در نهایت نهادهای قانون‌گذار را مجبور کرد تا قوانین شفاف‌تری برای ارزهای دیجیتال وضع کنند. تلاش‌های سیلبرت مانند آسفالت کردن یک جاده‌ی خاکی و خطرناک بود؛ او با ایجاد صندوق‌های شفاف و قانونی، جاده‌ای امن ساخت تا بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران سنتی که پیش‌تر از ورود به این حوزه‌ی ناشناخته می‌ترسیدند، با خیالی آسوده وارد دنیای رمزارزها شوند و به پذیرش عمومی این تکنولوژی سرعت ببخشند.

جدول راهنما: خلاصه‌ی اطلاعات پروفایل بری سیلبرت در یک نگاه

عنوان	مشخصات و اطلاعات
نام کامل	بری سیلبرت (Barry Silbert)
سال تولد	۱۹۷۶ میلادی
محل زندگی فعلی	ایالت نیویورک، ایالات متحده‌ی آمریکا
عنوان‌های شغلی اصلی	بنیان‌گذار و مدیرعامل هلدینگ گروه ارزهای دیجیتال یا دی سی جی (DCG)
مهم‌ترین شرکت‌های تحت مالکیت	گری اسکیل (Grayscale)، رسانه‌ی خبری کوین دسک (CoinDesk)، پلتفرم معاملاتی جنسیس (Genesis)، شرکت فاندری (Foundry) و لونو (Luno)

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌کنید، دامنه‌ی فعالیت‌های بری سیلبرت بسیار گسترده است. شرکت‌های او تمام بخش‌های مهم بازار، از رسانه و اخبار گرفته تا معاملات سنگین و حتی حوزه‌ی استخراج (Mining: فرآیند تایید تراکنش‌ها و تولید سکه‌های جدید در شبکه‌هایی مانند بیت کوین با استفاده از دستگاه‌های پردازشی قدرتمند) را که توسط شرکت فاندری انجام می‌شود، پوشش می‌دهند. این حضور همه‌جانبه، دلیل اصلی اهمیت پیگیری اخبار این شخص برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای است.

زندگی شخصی و مسئولیت‌های اجتماعی Barry Silbert

شاید وقتی نام یک میلیاردر در بازارهای مالی به میان می‌آید، تصویر فردی را در ذهن تداعی کند که تمام روز را پشت چندین مانیتور و در حال بررسی نمودارها می‌گذراند. اما زندگی بری سیلبرت ابعاد دیگری نیز دارد که فراتر از خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. بررسی نگاه او به آینده‌ی اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی‌اش، به ما کمک می‌کند تا با طرز تفکر کسی که بخش بزرگی از سرمایه‌ی بازار را مدیریت می‌کند، بیشتر آشنا شویم.

فعالیت‌های بشردوستانه بری سیلبرت و نگاه او به آینده اقتصاد جهانی

بسیاری از چهره‌های ثروتمند بازار، بخشی از درآمد خود را صرف امور خیریه و تاسیس بنیادهای مختلف می‌کنند. در مورد سیلبرت، مسئولیت اجتماعی بیشتر با چشم‌انداز اقتصادی او برای آینده‌ی سیستم پولی گره خورده است. او به شدت معتقد است که سیستم بانکداری سنتی، به دلیل هزینه‌های بالا، کاغذبازی‌های خسته‌کننده و محدودیت‌های جغرافیایی، پاسخگوی نیازهای تمام مردم جهان نیست.

نگاه او به ارزهای دیجیتال، صرفا نگاه به یک ابزار برای ثروت‌اندوزی و نوسان‌گیری نیست. سیلبرت از طریق شرکت‌های خود روی پروژه‌های متعددی سرمایه‌گذاری کرده است که هدف آن‌ها ایجاد دسترسی مالی برای افراد بدون بانک (Unbanked: جمعیت بزرگی از مردم جهان که به دلیل فقر، تحریم‌ها یا زندگی در مناطق محروم، هیچ‌گونه حساب بانکی یا دسترسی به خدمات مالی پایه‌ای ندارند) است.

او باور دارد که تکنولوژی بلاک چین می‌تواند یک سیستم مالی شفاف‌تر و عادلانه‌تر ایجاد کند. در این دنیای جدید که سیلبرت برای ساختن آن سرمایه‌گذاری می‌کند، هر فرد تنها با داشتن یک گوشی هوشمند و اتصال به اینترنت، می‌تواند به اقتصاد جهانی متصل شود، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کند و بدون نیاز به واسطه‌های پرهزینه، با دیگران در سراسر جهان معامله کند.

اخبار معتبر، مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های سیلبرت را از کدام مراجع دنبال کنیم؟

در دنیای پرشتاب رمزارزها، اخبار جعلی و شایعات بی‌اساس می‌توانند به سرعت باعث ایجاد ترس و ضررهای سنگین برای معامله‌گران تازه‌کار شوند. بنابراین، بسیار مهم است که برای پیگیری نظرات، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات افراد تاثیرگذاری مانند سیلبرت، تنها به منابع دست اول و معتبر تکیه کنید. برای آگاهی از برنامه‌های او، استفاده از مراجع زیر بهترین انتخاب است:

• توییتر یا ایکس (X): این شبکه‌ی اجتماعی، پایگاه اصلی و دفتر کار مجازی اکثر مدیران و معامله‌گران کریپتو است. سیلبرت در حساب شخصی خود به صورت مداوم دیدگاه‌هایش را درباره‌ی وضعیت بازار، روند حرکتی بیت کوین و موفقیت شرکت‌های زیرمجموعه‌اش منتشر می‌کند.
• رسانه‌ی خبری کوین دسک: همان‌طور که در بخش‌های قبل یاد گرفتیم، این سایت متعلق به هلدینگ شرکت‌های سیلبرت است. شما می‌توانید مصاحبه‌های اختصاصی، مقالات تحلیلی دقیق و اخبار موثق مربوط به تصمیمات تجاری او را در این پایگاه خبری پیدا کنید.
• رویداد کانسنسوس (Consensus): این رویداد، یکی از بزرگترین و مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه‌ی فعالان دنیای بلاک چین است. سیلبرت معمولا در این کنفرانس‌ها حضور دارد و خط مشی آینده‌ی شبکه‌ی تجاری خود را برای سرمایه‌گذاران شرح می‌دهد. تماشای ویدیوهای این سخنرانی‌ها، یک کلاس درس بسیار عالی برای درک مسیر حرکت غول‌های بازار است.
• گزارش‌های رسمی گری اسکیل: برای اطلاع از اینکه شرکت او در حال خرید چه ارزهایی است، نیازی به گمانه‌زنی ندارید. صندوق گری اسکیل به صورت دوره‌ای گزارش‌های شفافی از سبد دارایی‌های خود منتشر می‌کند که با بررسی آن‌ها می‌توانید جهت حرکت سرمایه‌های بزرگ سازمانی را تشخیص دهید.

با دنبال کردن این مراجع و منابع اصلی، شما به مرور زمان یاد می‌گیرید که اخبار واقعی و تاثیرگذار را از فاد (FUD: اخبار و شایعات منفی که عمدا برای ایجاد ترس، شک و عدم قطعیت در بین معامله‌گران پخش می‌شوند تا آن‌ها دارایی‌های خود را ارزان بفروشند) جدا کنید و تصمیمات منطقی‌تری برای سرمایه‌ی خود بگیرید.

منابع:

Coinmarketcap

Wikipedia

Bitstamp