بیتکوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال بزرگ شامگاه یکشنبه با افت قابلتوجهی مواجه شدند؛ افتی که تنها در عرض یک ساعت به لیکوئید شدن صدها میلیون دلار از موقعیتهای معاملاتی منجر شد.
حدود ساعت ۷:۲۰ عصر به وقت شرق آمریکا، بیتکوین ریزش تندی را از محدوده ۶۷٬۶۰۰ دلار آغاز کرد و طبق دادههای صفحه قیمت The Block، در کمتر از دو ساعت با افتی بیش از ۴ درصد به سطوح فعلی نزدیک ۶۴٬۷۰۰ دلار رسید.
دیگر ارزهای دیجیتال اصلی نیز همراستا با بیتکوین کاهش یافتند؛ اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته ۵.۷۷ درصد افت کرد و به ۱٬۸۶۱ دلار رسید، ریپل با کاهش ۶.۴۲ درصدی به ۱.۳۳ دلار سقوط کرد و سولانا نیز ریزشی شدید معادل ۸.۳ درصد را تجربه کرد و تا ۷۷.۶ دلار پایین آمد.
با تشدید این افت، صدها میلیون دلار از موقعیتهای لانگ لیکوئید شد. بر اساس نقشه حرارتی کوینگلس که بر دادههای در دسترس تکیه دارد، تا ساعت ۸:۵۷ شب نزدیک به ۳۶۰ میلیون دلار از موقعیتهای لانگ تنها در یک ساعت لیکوئید شده است.
راشل لوکاس، تحلیلگر ارز دیجیتال در BTC Markets، گفت: «ما با همزمانی چند شوک کلان روبهرو هستیم که به بازاری وارد میشوند که از قبل هم شکننده بود. آشوبهای ژئوپلیتیکی در مکزیک اشتهای ریسک در سطح جهانی را متزلزل کرده و بدترین آمار فروش معلق مسکن در تاریخ آمریکا نیز این نگرانی را تشدید کرده است.»
شوکهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی
نیروهای امنیتی مکزیک نمسیو «ال منچو» اوسگوئرا، رهبر یکی از بزرگترین کارتلهای این کشور، را کشتهاند. مرگ او موجی از خشونت گسترده در سراسر مکزیک به راه انداخته و باعث شده برخی خطوط هوایی بینالمللی پروازهای خود به این کشور را به حالت تعلیق درآورند.
در همین حال، فروش معلق مسکن در آمریکا در ماه ژانویه ۰.۸ درصد کاهش یافت و با ثبت عدد ۷۰.۹ به پایینترین سطح تاریخ خود از زمان آغاز ثبت این دادهها در سال ۲۰۰۱ رسید؛ موضوعی که نشانهای از افزایش عدماطمینان اقتصادی در بازارهای ایالات متحده تلقی میشود.
این تحولات در شرایطی رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد قصد دارد تعرفه سراسری ۱۰ درصدی بر تمام واردات آمریکا را به ۱۵ درصد افزایش دهد؛ تصمیمی که پس از آن مطرح شد که دیوان عالی این کشور اعلام کرد تعرفههای اضطراری پیشین او غیرقانونی بودهاند.
طبق گزارش رویترز، این لایه جدید از عدماطمینان ناشی از اعلامیه اخیر ترامپ باعث افت معاملات آتی والاستریت و تضعیف دلار شده است.
لوکاس در ادامه افزود: «بیتکوین از قبل هم تحت فشار خروج سرمایه از صندوقهای ETF برای پنج هفته متوالی و افت ۵۹ درصدی حجم معاملات نقدی نسبت به هفته قبل بود. بنابراین نقدشوندگی لازم برای جذب چنین شوکی وجود نداشت. این یک داستان مخصوص بیتکوین نیست؛ بلکه یک موج ریسکگریزی است که بیتکوین نخستین جایی است که آن را جذب میکند.»
عوامل جهانی و نقش سیاستهای پولی
وینسنت لیو، مدیر سرمایهگذاری Kronos Research، همچنین به جهش شدید ین ژاپن اشاره کرد که در پی گمانهزنیها درباره آماده شدن بانک مرکزی ژاپن برای تغییر مسیر سیاستی و حرکت به سمت انقباض پولی بیشتر رخ داد. این جهش باعث شد صندوقها به کاهش اهرم معاملات خود روی بیاورند و همین موضوع فروش گسترده داراییهای پرریسک در سطح جهانی را تشدید کرد.
نگاه به سطوح حمایتی و احتمال بازگشت
لیو گفت: «سطح ۶۰ هزار دلار را بهعنوان حمایت زیر نظر داشته باشید. در سمت صعودی، بازپسگیری محدوده ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار میتواند به تثبیت بیتکوین کمک کند و عبور از ۷۰ هزار دلار میتواند نشانه بازگشت باشد؛ هرچند این سناریو بهشدت به شرایط کلان بستگی دارد. محرکهای احتمالی برای یک موج آرامش میتواند بازگشت جریان ورودی به ETFها، شفافتر شدن مقررات یا انتشار آمار اولیه درخواستهای بیمه بیکاری در روز پنجشنبه باشد که شاید دستکم یک جهش موقتی ایجاد کند.»
لوکاس از BTC Markets نیز تأکید کرد که تصویر کلی بازار ارزهای دیجیتال «بهطور یکنواخت نزولی» نیست و اشاره کرد که نهنگها در یک ماه گذشته حدود ۲۰۰ هزار بیتکوین به داراییهای خود افزودهاند. او همچنین به نسبت شارپ کوتاهمدت بیتکوین اشاره کرد که اخیراً به منفی ۳۸.۳۸ رسیده؛ سطحی که پیشتر در کفهای چرخهای سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ دیده شده و پس از آن بازیابی قابلتوجهی رخ داده است.
او در پایان گفت: «از منظر محرکها، پیشرفت قانون CLARITY در سنا میتواند همان قطعیت مقرراتی باشد که بازار برای بازگشت سرمایه نهادی به آن نیاز دارد. زمینه فراهم است؛ اما زمانبندی آن بهشدت به این بستگی دارد که عدماطمینانهای کلان با چه سرعتی برطرف شوند.»
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
