ربات‌های هوش مصنوعی مبتنی بر چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) با استفاده از دستورات زبان طبیعی و اتصال به APIها، وظایف معامله‌گری را خودکار می‌کنند و باعث افزایش سرعت و دقت می‌شوند.
موفقیت‌ها زمانی رخ می‌دهد که چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) به عنوان یک ابزار کمکی استفاده شود، نه یک سیستم معامله‌گری کاملاً خودکار.
شکست‌ها معمولاً به‌دلیل اعتماد بیش‌ازحد معامله‌گران به چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) بدون داده‌های لحظه‌ای، مدیریت ریسک مناسب یا نظارت دستی اتفاق می‌افتد.
تمرکز قوانین بر هوش مصنوعی در معاملات رمزارزها در حال افزایش است و چارچوب‌های جدیدی برای تضمین شفافیت، پاسخگویی و انطباق ایجاد شده‌اند.
ربات‌های هوش مصنوعی مبتنی بر چت‌جی‌پی‌تی چگونه در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند؟
تصور کنید یک معامله‌گر رمزارز لازم نباشد دائماً نمودارها را بررسی کند، نگران احساسات باشد یا شب تا صبح بیدار بماند تا نوسانات ناگهانی قیمت را دنبال کند. حال اگر این کارها به کمک یک عامل هوشمند که دستورات ساده به زبان فارسی یا انگلیسی را می‌فهمد و در میلی‌ثانیه واکنش نشان می‌دهد، انجام شود، این همان کاری است که ربات‌های هوش مصنوعی مبتنی بر چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) انجام می‌دهند.
این ابزارها با ترکیب پردازش زبان طبیعی و منطق معامله‌گری در زمان واقعی، تصمیم‌گیری در یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای جهان را خودکار می‌کنند. از مدیریت متوازن پورتفولیو تا واکنش به احساسات بازار، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) به‌عنوان دستیار معامله‌گری، مدیر ریسک و تحلیلگر بازار در حال توسعه است.
این ربات‌ها می‌توانند به پلتفرم‌های بزرگ مانند کوین‌بیس (Coinbase)، کراکن (Kraken)، اوکی‌اکس (OKX) و دیگر صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز متصل شوند و همچنین به ابزارهای امور مالی غیرمتمرکز (دیفای - DeFi) و قراردادهای هوشمند دسترسی داشته باشند. با تنظیمات مناسب، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) می‌تواند استراتژی‌های معامله‌گری را بر اساس داده‌های تکنیکال و اخبار بازار خودکار کند.
موفقیت‌ها و شکست‌ها در معامله‌گری رمزارز با چت‌جی‌پی‌تی
برخی معامله‌گران از چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) برای خودکارسازی بخش‌هایی از روند معامله‌گری خود، مخصوصاً برای تولید استراتژی و تحلیل احساسات بازار استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال، کاربری در ردیت (Reddit) گزارش داده است که با استفاده از یک ربات هوش مصنوعی مبتنی بر چت‌جی‌پی‌تی، تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH) را انجام داده و با بررسی نمودارهای چهار ساعته و روزانه و تشخیص مناطق حمایت و مقاومت، موفق به کسب سود ۶,۵۰۰ دلار شده است.
همچنین در بخش گسترده‌تر رمزارزها، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) برای پشتیبانی فعالیت‌های توسعه پروژه مانند نگارش وایت‌پیپرها و محتواهای بازاریابی به کار رفته است. نمونه بارز آن، عرضه میم کوین (Memecoin) به نام «توربو» (TURBO) است که در سال ۲۰۲۴ به ارزش بازار بیش از ۵۰ میلیون دلار رسید. در این پروژه، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) بیشتر در مستندسازی و ارتباطات به‌کار گرفته شده و نه در مدیریت معاملات، که نشان‌دهنده کارایی آن به عنوان یک ابزار کمکی است.
اما محدودیت‌ها وقتی آشکار می‌شوند که از چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) فراتر از طراحی اصلی آن انتظار داشته باشیم. چت‌جی‌پی‌تی به داده‌های زنده بازار دسترسی ندارد و نمی‌تواند به نوسانات ناگهانی واکنش سریع نشان دهد. مثلاً در یک مورد، چت‌جی‌پی‌تی مبلغ ۱۰۰ دلار را روی چند رمزارز توزیع کرد ولی قادر به مدیریت فعال پورتفولیو در شرایط نوسان قیمت نبود و فرصت‌های سودآور را از دست داد.
تجربیات شخصی هم این موضوع را تأیید می‌کند. کاربری در ردیت از کلاهبرداری یک یوتیوبر پرده برداشت که آموزش ساخت ربات معامله‌گر چت‌جی‌پی‌تی را تبلیغ کرده بود و کاربران را به قراردادهای هوشمند مخرب هدایت می‌کرد. این قراردادها پس از شارژ شدن، دارایی کاربران را تخلیه کردند و قربانیان مجموعاً ۱۷,۲۴۰ دلار اتریوم (ETH) خود را از دست دادند. این موضوع هشدار می‌دهد که نباید بدون بررسی دقیق، به کدهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی اعتماد کرد.
وقتی از چت‌جی‌پی‌تی پرسیده شد «اگر از چت‌جی‌پی‌تی برای ساخت ربات معامله‌گر رمزارز استفاده کنم، می‌توانم میلیونر شوم؟»، چت‌جی‌پی‌تی پاسخ واقع‌بینانه‌ای داد: موفقیت بستگی به داشتن استراتژی سودآور، مدیریت دقیق ریسک و توانایی مقیاس‌پذیری دارد.
مزایا و محدودیت‌های استفاده از هوش مصنوعی در معامله‌گری رمزارز
ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) به‌طور فزاینده‌ای در روندهای معامله‌گری رمزارز به کار می‌روند تا سرعت، دقت و کارایی را بهبود بخشند. اما در کنار مزایای مهم، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:
مزایای کلیدی استفاده از هوش مصنوعی در معامله‌گری رمزارز
ربات‌ها می‌توانند در میلی‌ثانیه معامله کنند که برای بازارهای پرسرعت رمزارز ضروری است.
ربات‌ها قوانین برنامه‌ریزی‌شده را دقیق اجرا می‌کنند و از تأثیر احساسات انسانی جلوگیری می‌کنند.
بازار رمزارز ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز است و ربات‌ها می‌توانند بدون وقفه فعالیت کنند.
یک ربات می‌تواند چندین جفت معامله، صرافی و استراتژی را همزمان مدیریت کند.
چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) می‌تواند دستورات خاص مانند «هر دوشنبه تعادل‌بخشی کن» یا «حد ضرر را روی ۵٪ تنظیم کن» را بفهمد و خودکارسازی انعطاف‌پذیر انجام دهد.
محدودیت‌های چت‌جی‌پی‌تی در معامله‌گری رمزارز
چت‌جی‌پی‌تی به داده‌های زنده بازار دسترسی ندارد مگر اینکه با APIهای خارجی مثل TradingView، CoinMarketCap یا وب‌سوکت‌های صرافی‌ها متصل شود.
دستورات باید واضح و بدون ابهام باشند، در غیر این صورت ممکن است چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) آن‌ها را اشتباه تفسیر کند.
امنیت API و استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) اهمیت بالایی دارد، در غیر این صورت دسترسی غیرمجاز ممکن است رخ دهد.
زیرساخت ابری چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) ممکن است باعث تأخیر شود که در دوره‌های نوسان شدید بازار مشکل‌ساز است.
چت‌جی‌پی‌تی نظارت بر قوانین منطقه‌ای را ندارد و کاربران باید محدودیت‌های معاملاتی محلی را رعایت کنند.
چالش‌های اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی در معامله‌گری رمزارز
با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در معاملات، نگرانی‌های اخلاقی و قانونی مهمی مطرح شده است که نهادهای مالی و قانون‌گذاران در سراسر جهان در حال بررسی آن‌ها هستند.
پاسخگویی قانونی: اگر ربات هوش مصنوعی معامله‌ای زیان‌بار یا غیرقانونی انجام دهد، مشخص نیست که مسئولیت حقوقی بر عهده توسعه‌دهنده، معامله‌گر یا پلتفرم است.
خطرات دستکاری بازار: ربات‌های خودکار ممکن است ناخواسته فعالیت‌هایی مانند سفارش‌گذاری جعلی (Spoofing) یا معاملات شستشو (Wash Trading) انجام دهند که بازار را گمراه می‌کند، به‌ویژه اگر محافظت‌های قانونی مناسب نداشته باشند.
نظارت قانونی: سازمان‌هایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و سازمان اوراق بهادار اروپا (ESMA) در حال بررسی اثرات هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی هستند. آن‌ها دریافته‌اند که قوانین سنتی ممکن است برای تصمیم‌گیری خودکار هوش مصنوعی کافی نباشد.
توسعه سیاست‌ها: در ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون اروپا به‌روزرسانی‌هایی در استراتژی مالی دیجیتال خود ارائه کرد که به خدمات مالی مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره داشت. این چارچوب‌ها نشان‌دهنده تمایل به قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای شرکت‌هایی است که هوش مصنوعی را در بازارهای مالی به کار می‌گیرند.
در همین حال، پلتفرم‌های اخلاقی رمزارز شروع به اعلام داوطلبانه استفاده از ربات‌های معامله‌گر در سیستم‌های خود کرده‌اند. همچنین، جوامع متن‌باز خواستار شفافیت بیشتر، مسیرهای بررسی بهتر و تدوین راهنمای اخلاقی برای کاربرد هوش مصنوعی در امور مالی هستند تا اطمینان حاصل شود که پاسخگویی و انصاف رعایت می‌شود.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
