خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
مقالات

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

  • واحد تولید محتوی
  • ۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۱:۴۵
  • زمان مطالعه

مقدمه :

آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال | آموزش ساده و کاربردی الگوی سر وشانه | نحوه استفاده از الگوی سر و شانه | الگوی سر و شانه سقف و معکوس | تحلیل تکنیکال

آنچه در این مقاله میخوانید

    الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال، خبر از وضعیت دنیای ارزها می‌دهد. یکی از نیازهای اصلی معامله‌گران، پیدا کردن روشی برای پیش‌بینی دقیق تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال است و معمولا پس از تشکیل الگوهای قیمتی، جهت‌گیری خاصی در روند بازار اتفاق می‌افتد. استفاده از الگوهای قیمتی برای تشخیص روند بازار اهمیت بسیار فراوانی دارند و الگوی سر و شانه نیز به عنوان یکی از این الگوها نقش مهمی در پیش‌بینی روندهای بازار ایفا می‌کند. استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بدون نیاز به هیچ ابزار و متد دیگری امکان پذیر است و معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلف این الگو استفاده کنند. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، قصد داریم الگوی سر و شانه را به عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال بررسی کنیم و به نحوه معامله با این الگو بپردازیم. اگر به دنبال خرید بیت کوین و سایر ارزها و انجام معاملات سومند هستید، در ادامه همراه ما باشید.

     

    موضوع 📜بررسی الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
    مدت زمان مطالعه ⌛12 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/07/1 | 9/23/2023

     

    آشنایی با الگوی سر و شانه به زبانی ساده

    الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) به عنوان یکی از اصلی‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این الگو از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است و به همین دلیل، معامله‌گران با استفاده از الگوی هد اند شولدرز تاپ، می‌توانند پس از پایان یک روند، چگونگی تغییر خط روند بازار را شناسایی کنند. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با سه قله که قله‌های چپ و راست (‌شانه‌ها) به یک اندازه و قله‌وسط (سر) بلندتر از دو قله‌دیگر است، شناخته می‌شود. سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت دارایی است و تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. اگر یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تایید کند، مشخص می‌شود که احتمالا روند صعودی پایان یافته و بازار وارد فاز نزولی شده است.

    انواع الگوی سر و شانه

    انواع الگوی سرشانه | کیف پول من

    الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم می‌شود که از این الگوها می‌توان برای تشخیص‌ چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد. در ادامه هر یک از انواع الگوی سر و شانه را بررسی می‌کنیم:

    الگوی سر و شانه سقف

    الگوی سر و شانه سقف تنها در روندهای صعودی شکل می‌گیرد و باعث می‌شود حرکت بازار به سمت نزول تغییر جهت دهد. برای نحوه تشخیص الگو‌ی سر و شانه سقف به موارد زیر دقت کنید:

    •  سریادرهمیانی: با افزایش مجدد روند، قله‌ای بالاتر از قله اول شکل می‌گیرد تا سر الگو تشکیل شود. پس از ایجاد این الگو، کاهش مجدد قیمت را خواهیم داشت تا به نقطه دوم خط گردن برسد.
    •  شانهراست: افزایش قیمت باعث تشکیل شانه راست می‌شود. شانه راست در این الگو عموما با شانه چپ هم‌تراز است و افت شدید قیمت از قله شانه راست، باید باعث شکست خط گردن شود.
    •  شانهچپ: ابتدا با افزایش قیمت، یک قله ایجاد می‌شود و پس از تشکیل این قله و با کاهش قیمت، شانه چپ تکمیل می‌گردد.
    •  خطگردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی 1 که نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر و نقطه 2 که نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است، شکل می‌گیرد.

    الگوی سر و شانه معکوس

    الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از نوع معکوس یا کف پس از حرکات ممتد نزولی اتفاق می‌افتد و بخش‌های آن عباتند از :

    •  درهیاشانهچپ: روند نزولی و کاهش قیمت، به ایجاد یک دره منجر می‌شود که پس از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت را در پیش خواهیم داشت که شانه چپ را کامل می‌کند.
    •  سر: سر یا دره میانی، نشانگر آن است که قیمت ارز دیجیتال دچار حداکثر افت خود می‌شود و عمیق‌ترین دره نمودار را شکل می‌دهد.
    •  درهیاشانهسمتراست: هنگامی که قیمت ارز دیجیتال دوباره افزایش می‌یابد، نسبت دره میانی و افت شدید به قیمت قابل توجهی می‌رسد. همچنین ناگفته نماند که پس از افزایش قیمت ارز دیجیتال در شانه راست، مجددا باید در انتظار کاهش قیمت آن بود.

    مطلب پیشنهادی: بررسی اندیکاتور ها در نمودار ارز دیجیتال 

    بررسی اعتبار الگوی سر و شانه

    اعتبار الگوی سر شانه | کیف پول من

    برای تایید اعتبار الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، باید به موارد مختلفی توجه کنید که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

    حجم در الگوی سر و شانه

    بررسی حجم معاملات یکی از راه‌های بررسی اعتبار یک الگوی نموداری است. همانند الگوی سر و شانه معکوس، در الگوی سر و شانه سقف نیز باید حجم الگو در زمان شکل‌گیری کاهش پیدا کند. این مقدار باید به نحوی باشد که در شانه سمت چپ و سر با افزایش حجم معاملات و در شانه سمت راست با کاهش حجم معاملات مواجه شویم. همچنین هنگام شکست الگو، باید حجم معاملات به‌طور مشخص افزایش پیدا کند که البته این موضوع قطعی نیست و در حالتی که زمان شکت الگو حجم معاملات بیشتر نشود، ایرادی ندارد. اندیکاتورهایی نظیر حجم تعادلی (OBV) یا جریان پولی چیکین (Chaikin Money Flow) یا صرفا میزان حجم معاملات که زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود، معیاری مناسب برای اندازه‌گیری حجم هستند.

    تقارن شانه‌ها

    یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه سقف در شرایط طبیعی، تقارن شانه‌های چپ و راست است. در این حالت، توصیه می‌شود که شکل و محدوده قیمتی هر دو شانه دارای شباهت زیادی با یکدیگر باشند؛ به عنوان مثال، اگر شانه چپ روی 21000 دلار تشکیل شود، شانه راست نیز باید روی 21000 دلار یا نزدیکی این رقم تشکیل گردد. ناگفته نماند که اختلاف بالای قیمت میان شانه‌ها، کاهش عملکرد الگوی سر و شانه را به دنبال دارد.

    شیب خط گردن

    خط گردن یک الگوی سر و شانه سقف می‌تواند به‌صورت افقی، صعودی یا نزولی باشد؛ اما بر اساس تحقیقات انجام شده، تک لاین افقی اعتبار بیشتری از دو حالت دیگر است. البته لازم به ذکر است که باید دقت بسیاری زیادی در مشاهده الگوی هد اند شولدرز تاپ با نک لاین صعودی یا نزولی داشته باشید تا الگوی ایرادی بر تشخیص شما تاثیر منفی نگذارد.

    درصد خطای الگو

    درصد خطای الگوی سر و شانه سقف پایین است؛ به همین دلیل، الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از الگوهای معتبر محسوب می‌شود. 

    مطلب پیشنهادی: بررسی تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

    مزایای معامله با Head and Shoulders

    از مزایای این الگو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    •  الگوی سر و شانه با ارسال سیگنال‌های بسیاری قوی، یکی از الگوهای تحلیلی قابل اعتماد است.
    •  خط گردن در Head and Shoulders یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که می‌تواند زمان ورود و خروج در یک معامله را با هدف کسب سود تعیین کند.
    •  الگوی H&S می‌تواند سود و ریسک را تعیین کند.
    •  با استفاده از این الگو، می‌توان تغییر یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش‌بینی کرد.

    معایب معامله با Head and Shoulders

    از معایب استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    •  برای تشخیص این الگو نیاز به زمان زیادی نیاز است و معامله‌گر برای تکمیل تمام اجزای الگو باید صبر کند و به همین دلیل، این الگو برای معامله‌گران نوسان‌گیر چندان مناسب نیست.
    •  مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، در این الگو نیز امکان خطا وجود دارد.

    معامله ارز دیجیتال با استفاده از الگوی سر و شانه

    معامله با الگوی سرشانه | کیف پول من

    برای استفاده از الگوی سر و شانه، حتما باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنید. پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشید تا پس از رسیدن به قله شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. همچنین درباره سر و شانه معکوس نیز باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشید. پس از تکمیل الگو می‌توانید معامله خود را آغاز کنید؛ اما کارشناسان کیف پول من توصیه می‌کنند که معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. محدوده تقاطع خط گردن و روند از رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله هستند. هنگام از دست رفتن حرکت، پس از قطع خط گردن  باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به‎سمت خط گردن منتظر بمانید. استفاده از این روش محاظه‌کارانه‌تر است؛ چراکه می‌توانید حرکت روند را رصد کنید.

    مطلب پیشنهادی: آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

    آیا معامله‌گران مبتدی می‌توانند از الگوی سر و شانه استفاده کنند؟

    بسیاری از معامله‌گران از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، برای تعیین زمان ورود، خروج، حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند و این الگو کاربرد و محوبیت قابل توجهی در میان معامله‌گران دارد. الگوی سر و شانه باتوجه به تمام مزایای منحصربه‌فردی خود، بدون ایراد نیست و نباید تنها با اتکا به این الگو برای فروش و خرید ارز دیجیتال اقدام کنید. می‌توانید در کنار الگوی سر و شانه برای پی بردن به روند بازار و کشف نقاط مناسب ورود و خروج، از ابزارهای دیگری از جمله اسیلاتور کمک بگیرید تا بتوانید نتیجه بهتری کسب کنید. کارشناسان کیف پول من به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنند که برای خرید اتریوم و سیار ارزها، با احتیاط و دقت بیشتری از الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده نمایند و تنها به استفاده از  این ابزار اتکا نکنند. آیا تاکنون از الگوی سر و شانه در انجام معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ برای کسب سود بیشتر در معاملات خود از کدام ابزارها استفاده می‌کنید؟ می‌توانید سوالات و تجربیات خود را در بخش نظرات با کارشناسان و کاربران کیف پول من در میان بگذارید.

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۰۵ تیر ۱۴۰۳ ۲۱:۱۸
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.8 1,333

    عناوین مهم

    کارت‌های کمبو همستر امروز (31 خرداد) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (31 خرداد) !

    ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۴۸ 8536 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (30 خرداد) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (30 خرداد) !

    ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۵۳ 7961 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (3 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (3 تیر) !

    ۰۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۳ 7890 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (4 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (4 تیر) !

    ۰۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۰ 7180 بازدید
    کارت‌های کمبو همستر امروز (2 تیر) !

    کارت‌های کمبو همستر امروز (2 تیر) !

    ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۹ 6011 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

    الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت دارایی است و تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. اگر یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تایید کند، مشخص می‌شود که احتمالا روند صعودی پایات یافته و بازار وارد فاز نزولی شده است.

    الگوی سر و شانه به چند نوع تقسیم می‌شود؟

    الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه معکوس از انواع الگوی سر و شانه محسوب می‌شوند.

    آیا الگوی سر و شانه تنها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاربرد دارد؟

    این الگو کاربرد زیادی دارد و معامله‌گران بازارهای مالی بورس، ارز دیجیتال، فارکس و غیره از آن استفاده می‌کنند.
    مطالب مشابه
    یونیک فایننس (Unique Finance) چیست؟
    اخبار
    2207

    یونیک فایننس (Unique Finance) چیست؟

    یونیک فایننس (Unique Finance) یک شرکت مالی است که فعالیت خود را با ادعای ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی در بازارهای جهانی آغاز کرد.

    حمله متن آشکار (Known-Plaintext Attack یا KPA)
    اخبار
    1415

    حمله متن آشکار (Known-Plaintext Attack یا KPA)

    حمله متن آشکار (Known-Plaintext Attack یا KPA) یکی از انواع حملات رمزنگاری است که در آن مهاجم به هر دو نسخه رمز شده (ciphertext) و متن آشکار (plaintext) دسترسی دارد. هدف این حمله، کشف کلید رمزنگاری یا الگوریتم مورد استفاده برای رمزنگاری است.

    پروتکل اومنی لیر (Omni Layer) چیست؟
    اخبار
    1768

    پروتکل اومنی لیر (Omni Layer) چیست؟

    پروتکل اومنی لیر (Omni Layer) یک پلتفرم مبتنی بر بلاک چین بیت کوین است که امکان ایجاد و مدیریت دارایی‌های دیجیتال و قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند.

    اندیکاتور شاخص جریان پول MFI
    اخبار
    2735

    اندیکاتور شاخص جریان پول MFI

    شاخص جریان پول (Money Flow Index) یکی از اندیکاتورهای محبوبی بوده که در بحث اندازه‌گیری مومنتوم قیمت کاربرد دارد و با استفاده از آن به راحتی می‌توانیم شرایطی همچون اشباع فروش یا خرید را مورد شناسایی قرار دهیم.

    دی پگ (Depeg) یا از دست دادن وابستگی قیمت
    اخبار
    3249

    دی پگ (Depeg) یا از دست دادن وابستگی قیمت

    دی‌پگ (Depeg) یا از دست دادن وابستگی قیمت به حالتی اطلاق می‌شود که یک دارایی، که معمولاً ارزش آن به یک دارایی دیگر وابسته است، این وابستگی را از دست می‌دهد و قیمت آن از قیمت دارایی مرجع منحرف می‌شود.

    نظریه داو (Dow Theory) چیست؟
    اخبار
    3093

    نظریه داو (Dow Theory) چیست؟

    نظریه داو یکی از نظریه‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس شش اصل اساسی بنا شده است. اصول نظریه داو می‌توانند در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، بسیار مفید باشند.

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    25 نظر
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    4 ماه پیش
    عالی
    0
    فریور فیض منظر
    فریور فیض منظر
    5 ماه پیش
    خوب بود.
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    5 ماه پیش
    مدیر و تیم پشتیبانی خیلی خیلی خیلی بی فکر هستند
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    5 ماه پیش
    عالی
    0