خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
مقالات

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۱:۴۵
  • زمان مطالعه

آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال | آموزش ساده و کاربردی الگوی سر وشانه | نحوه استفاده از الگوی سر و شانه | الگوی سر و شانه سقف و معکوس | تحلیل تکنیکال

آنچه در این خبر می‌خوانید

    الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال، خبر از وضعیت دنیای ارزها می‌دهد. یکی از نیازهای اصلی معامله‌گران، پیدا کردن روشی برای پیش‌بینی دقیق تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال است و معمولا پس از تشکیل الگوهای قیمتی، جهت‌گیری خاصی در روند بازار اتفاق می‌افتد. استفاده از الگوهای قیمتی برای تشخیص روند بازار اهمیت بسیار فراوانی دارند و الگوی سر و شانه نیز به عنوان یکی از این الگوها نقش مهمی در پیش‌بینی روندهای بازار ایفا می‌کند. استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بدون نیاز به هیچ ابزار و متد دیگری امکان پذیر است و معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلف این الگو استفاده کنند. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، قصد داریم الگوی سر و شانه را به عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال بررسی کنیم و به نحوه معامله با این الگو بپردازیم. اگر به دنبال خرید بیت کوین و سایر ارزها و انجام معاملات سومند هستید، در ادامه همراه ما باشید.

     

    موضوع 📜بررسی الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
    مدت زمان مطالعه ⌛12 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/07/1 | 9/23/2023

     

    آشنایی با الگوی سر و شانه به زبانی ساده

    الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) به عنوان یکی از اصلی‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این الگو از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است و به همین دلیل، معامله‌گران با استفاده از الگوی هد اند شولدرز تاپ، می‌توانند پس از پایان یک روند، چگونگی تغییر خط روند بازار را شناسایی کنند. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با سه قله که قله‌های چپ و راست (‌شانه‌ها) به یک اندازه و قله‌وسط (سر) بلندتر از دو قله‌دیگر است، شناخته می‌شود. سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت دارایی است و تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. اگر یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تایید کند، مشخص می‌شود که احتمالا روند صعودی پایان یافته و بازار وارد فاز نزولی شده است.

    انواع الگوی سر و شانه

    انواع الگوی سرشانه | کیف پول من

    الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم می‌شود که از این الگوها می‌توان برای تشخیص‌ چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد. در ادامه هر یک از انواع الگوی سر و شانه را بررسی می‌کنیم:

    الگوی سر و شانه سقف

    الگوی سر و شانه سقف تنها در روندهای صعودی شکل می‌گیرد و باعث می‌شود حرکت بازار به سمت نزول تغییر جهت دهد. برای نحوه تشخیص الگو‌ی سر و شانه سقف به موارد زیر دقت کنید:

    •  سریادرهمیانی: با افزایش مجدد روند، قله‌ای بالاتر از قله اول شکل می‌گیرد تا سر الگو تشکیل شود. پس از ایجاد این الگو، کاهش مجدد قیمت را خواهیم داشت تا به نقطه دوم خط گردن برسد.
    •  شانهراست: افزایش قیمت باعث تشکیل شانه راست می‌شود. شانه راست در این الگو عموما با شانه چپ هم‌تراز است و افت شدید قیمت از قله شانه راست، باید باعث شکست خط گردن شود.
    •  شانهچپ: ابتدا با افزایش قیمت، یک قله ایجاد می‌شود و پس از تشکیل این قله و با کاهش قیمت، شانه چپ تکمیل می‌گردد.
    •  خطگردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی 1 که نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر و نقطه 2 که نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است، شکل می‌گیرد.

    الگوی سر و شانه معکوس

    الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از نوع معکوس یا کف پس از حرکات ممتد نزولی اتفاق می‌افتد و بخش‌های آن عباتند از :

    •  درهیاشانهچپ: روند نزولی و کاهش قیمت، به ایجاد یک دره منجر می‌شود که پس از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت را در پیش خواهیم داشت که شانه چپ را کامل می‌کند.
    •  سر: سر یا دره میانی، نشانگر آن است که قیمت ارز دیجیتال دچار حداکثر افت خود می‌شود و عمیق‌ترین دره نمودار را شکل می‌دهد.
    •  درهیاشانهسمتراست: هنگامی که قیمت ارز دیجیتال دوباره افزایش می‌یابد، نسبت دره میانی و افت شدید به قیمت قابل توجهی می‌رسد. همچنین ناگفته نماند که پس از افزایش قیمت ارز دیجیتال در شانه راست، مجددا باید در انتظار کاهش قیمت آن بود.

    مطلب پیشنهادی: بررسی اندیکاتور ها در نمودار ارز دیجیتال 

    بررسی اعتبار الگوی سر و شانه

    اعتبار الگوی سر شانه | کیف پول من

    برای تایید اعتبار الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، باید به موارد مختلفی توجه کنید که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

    حجم در الگوی سر و شانه

    بررسی حجم معاملات یکی از راه‌های بررسی اعتبار یک الگوی نموداری است. همانند الگوی سر و شانه معکوس، در الگوی سر و شانه سقف نیز باید حجم الگو در زمان شکل‌گیری کاهش پیدا کند. این مقدار باید به نحوی باشد که در شانه سمت چپ و سر با افزایش حجم معاملات و در شانه سمت راست با کاهش حجم معاملات مواجه شویم. همچنین هنگام شکست الگو، باید حجم معاملات به‌طور مشخص افزایش پیدا کند که البته این موضوع قطعی نیست و در حالتی که زمان شکت الگو حجم معاملات بیشتر نشود، ایرادی ندارد. اندیکاتورهایی نظیر حجم تعادلی (OBV) یا جریان پولی چیکین (Chaikin Money Flow) یا صرفا میزان حجم معاملات که زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود، معیاری مناسب برای اندازه‌گیری حجم هستند.

    تقارن شانه‌ها

    یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه سقف در شرایط طبیعی، تقارن شانه‌های چپ و راست است. در این حالت، توصیه می‌شود که شکل و محدوده قیمتی هر دو شانه دارای شباهت زیادی با یکدیگر باشند؛ به عنوان مثال، اگر شانه چپ روی 21000 دلار تشکیل شود، شانه راست نیز باید روی 21000 دلار یا نزدیکی این رقم تشکیل گردد. ناگفته نماند که اختلاف بالای قیمت میان شانه‌ها، کاهش عملکرد الگوی سر و شانه را به دنبال دارد.

    شیب خط گردن

    خط گردن یک الگوی سر و شانه سقف می‌تواند به‌صورت افقی، صعودی یا نزولی باشد؛ اما بر اساس تحقیقات انجام شده، تک لاین افقی اعتبار بیشتری از دو حالت دیگر است. البته لازم به ذکر است که باید دقت بسیاری زیادی در مشاهده الگوی هد اند شولدرز تاپ با نک لاین صعودی یا نزولی داشته باشید تا الگوی ایرادی بر تشخیص شما تاثیر منفی نگذارد.

    درصد خطای الگو

    درصد خطای الگوی سر و شانه سقف پایین است؛ به همین دلیل، الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از الگوهای معتبر محسوب می‌شود. 

    مطلب پیشنهادی: بررسی تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

    مزایای معامله با Head and Shoulders

    از مزایای این الگو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    •  الگوی سر و شانه با ارسال سیگنال‌های بسیاری قوی، یکی از الگوهای تحلیلی قابل اعتماد است.
    •  خط گردن در Head and Shoulders یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که می‌تواند زمان ورود و خروج در یک معامله را با هدف کسب سود تعیین کند.
    •  الگوی H&S می‌تواند سود و ریسک را تعیین کند.
    •  با استفاده از این الگو، می‌توان تغییر یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش‌بینی کرد.

    معایب معامله با Head and Shoulders

    از معایب استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    •  برای تشخیص این الگو نیاز به زمان زیادی نیاز است و معامله‌گر برای تکمیل تمام اجزای الگو باید صبر کند و به همین دلیل، این الگو برای معامله‌گران نوسان‌گیر چندان مناسب نیست.
    •  مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، در این الگو نیز امکان خطا وجود دارد.

    معامله ارز دیجیتال با استفاده از الگوی سر و شانه

    معامله با الگوی سرشانه | کیف پول من

    برای استفاده از الگوی سر و شانه، حتما باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنید. پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشید تا پس از رسیدن به قله شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. همچنین درباره سر و شانه معکوس نیز باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشید. پس از تکمیل الگو می‌توانید معامله خود را آغاز کنید؛ اما کارشناسان کیف پول من توصیه می‌کنند که معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. محدوده تقاطع خط گردن و روند از رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله هستند. هنگام از دست رفتن حرکت، پس از قطع خط گردن  باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به‎سمت خط گردن منتظر بمانید. استفاده از این روش محاظه‌کارانه‌تر است؛ چراکه می‌توانید حرکت روند را رصد کنید.

    مطلب پیشنهادی: آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

    آیا معامله‌گران مبتدی می‌توانند از الگوی سر و شانه استفاده کنند؟

    بسیاری از معامله‌گران از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، برای تعیین زمان ورود، خروج، حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند و این الگو کاربرد و محوبیت قابل توجهی در میان معامله‌گران دارد. الگوی سر و شانه باتوجه به تمام مزایای منحصربه‌فردی خود، بدون ایراد نیست و نباید تنها با اتکا به این الگو برای فروش و خرید ارز دیجیتال اقدام کنید. می‌توانید در کنار الگوی سر و شانه برای پی بردن به روند بازار و کشف نقاط مناسب ورود و خروج، از ابزارهای دیگری از جمله اسیلاتور کمک بگیرید تا بتوانید نتیجه بهتری کسب کنید. کارشناسان کیف پول من به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنند که برای خرید اتریوم و سیار ارزها، با احتیاط و دقت بیشتری از الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده نمایند و تنها به استفاده از  این ابزار اتکا نکنند. آیا تاکنون از الگوی سر و شانه در انجام معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ برای کسب سود بیشتر در معاملات خود از کدام ابزارها استفاده می‌کنید؟ می‌توانید سوالات و تجربیات خود را در بخش نظرات با کارشناسان و کاربران کیف پول من در میان بگذارید.

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۲۶
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 1,333

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

    الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت دارایی است و تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. اگر یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تایید کند، مشخص می‌شود که احتمالا روند صعودی پایات یافته و بازار وارد فاز نزولی شده است.

    الگوی سر و شانه به چند نوع تقسیم می‌شود؟

    الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه معکوس از انواع الگوی سر و شانه محسوب می‌شوند.

    آیا الگوی سر و شانه تنها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کاربرد دارد؟

    این الگو کاربرد زیادی دارد و معامله‌گران بازارهای مالی بورس، ارز دیجیتال، فارکس و غیره از آن استفاده می‌کنند.

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    25 نظر
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    2 سال پیش
    عالی
    0
    فریور فیض منظر
    فریور فیض منظر
    2 سال پیش
    خوب بود.
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    3 ماه پیش
    مدیر و تیم پشتیبانی خیلی خیلی خیلی بی فکر هستند
    1
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    2 سال پیش
    عالی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    علوم غیرمتمرکز (DeSci) چیست؟
    اخبار
    1511

    علوم غیرمتمرکز (DeSci) چیست؟

    علوم عیرمتمرکز (DeSci) را باید نقطه عطفی در تحول ساختار علمی جهان به شمار آورد. DeSci با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر بلاکچین، DAOها و قراردادهای هوشمند، رویکردی شفاف و دموکراتیک برای تولید و انتشار داده‌ها فراهم می‌کند.

    معرفی برترین ربات‌های معامله‌گر هوش مصنوعی سال 2025
    اخبار
    2929

    معرفی برترین ربات‌های معامله‌گر هوش مصنوعی سال 2025

    با استفاده از برترین ربات معامله‌گر هوش مصنوعی ارز دیجیتال می‌توان سرعت بالای تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک پیشرفته را تجربه کرد و دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را ارتقا داد. انتخاب صحیح ربات معاملاتی مناسب کاملاً به هدف، سطح تجربه و بودجه شما بستگی دارد. اگر کاربر مبتدی یا نیمه‌حرفه‌ای هستید، از ربات CryptoHopper و اگر تریدر حرفه‌ای هستید از ربات 3Commas برای انجام معاملات خود کمک بگیرید.

    خرید بیت کوین یا ETF بیت کوین؟
    اخبار
    2196

    خرید بیت کوین یا ETF بیت کوین؟

    سرمایه‌گذاری در بازار بیت‌کوین از دو مسیر اصلی خرید مستقیم و سرمایه‌گذاری از طریق ETF می‌گذرد. خرید مستقیم بیت‌کوین مالکیت واقعی این دارایی را در اختیار شما قرار می‌دهد و بستری را فراهم می‌کند تا بتوانید از قابلیت‌های بلاکچین و دیفای بهره‌مند شوید. این مسیر برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که دارای دانش و تجربه کافی در حوزه معاملات رمزارزها هستند، مناسب است.

    ترید را به عنوان شغل اصلی انتخاب کنم یا شغل دوم؟
    اخبار
    3192

    ترید را به عنوان شغل اصلی انتخاب کنم یا شغل دوم؟

    ترید چه به عنوان شغل اصلی و چه به عنوان شغل دوم، فرصتی کم‌نظیر برای تجربه آزادی مالی و کسب درآمد فراهم می‌کند. با این وجود نباید فراموش کنید که پیمودن این مسیر راحت و بدون چالش نیست؛ بلکه به صبر، پشتکار و آمادگی روانی برای مواجهه با نوسانات نیاز دارد.

    7 پلتفرم برتر ترید مبتنی‌بر بات رمزارزی در 2024
    اخبار
    1503

    7 پلتفرم برتر ترید مبتنی‌بر بات رمزارزی در 2024

    با پیشرفت‌های اخیر، معاملات خرید و فروش ارز دیجیتال را دیگر نباید یک فرآیند پیچیده و طاقت‌فرسا در نظر گرفت. با کمک پلتفرم های برتر ترید مبتنی بر بات رمزارزی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را ساده کنید، ریسک‌ها را به حداقل برسانید و حتی در خواب نیز معاملات سودآوری داشته باشید! از پلتفرم‌های مبتدی نظیر TradeSanta گرفته تا پلتفرم‌های پیشرفته و پر سرعت نظیر Photon Sol، همگی ابزاری کارآمد در حوزه ساده‌سازی معاملات ارز دیجیتال هستند.

    نوسان ضمنی (IV) چیست؟
    اخبار
    2568

    نوسان ضمنی (IV) چیست؟

    شاخص IV بازتاب‌دهنده انتظارات بازار از نوسانات آینده دارایی پایه است و می‌تواند به تریدرها در شناسایی فرصت‌های سودآور و مدیریت ریسک کمک کند. با دستیابی به درک درست از نوسان ضمنی، می‌توان زمان‌بندی مناسبی برای خرید یا فروش آپشن‌ها انتخاب کرد. از طرفی با بررسی نوسان ضمنی، تشخیص هیجانات بازار نیز امکان‌پذیر می‌شود و همین موضوع می‌تواند کلید موفقیت شما در معاملات آپشن باشد