بازارهای مالی مختلف نظیر فارکس و مارکت ارز دیجیتال همواره در حال تجربه تغییر و تحولاتی هستند و برای آن که معامله‌گری بتواند در چنین بازارهایی همچنان در سود باقی بماند لازم است استراتژی‌های خود را در گذر زمان به‌روز کند تا استراتژی او منطبق با شرایط روز بازار باشد. در بحث از بهترین استراتژی پراپ تریدینگ نیز به نظر کارشناسان آن استراتژی می‌تواند عنوان بهترین را دریافت کند که متناسب با شرایط شخص معامله‌گر چیده شده باشد و بتواند در بازه زمانی طولانی مدت سود خوبی را عاید وی کند؛ اما در این میان استراتژی‌هایی نیز وجود دارند که بر پایه تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بنا شده‌اند و اصولاً با تمرکز بر روندهای کوتاه مدت بازار سود خوبی را به معامله‌گران می‌رساند. ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به دنبال معرفی راهکاری برای تنظیم بهترین استراتژی پراپ تریدینگ هستیم؛ اگر شما هم در این زمینه سوالاتی دارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
مراحل ساخت استراتژی پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ (Prop trading) نوعی مدل سرمایه‌گذاری جدید در بازارهای مالی بوده که در آن یک شرکت سرمایه خود را در اختیار معامله‌گر حرفه‌ای قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند معاملات خود را در حجم بزرگتری باز کرده و سود بیشتری کسب نماید؛ در نهایت این سود به دست آمده میان شرکت و شخص تریدر تقسیم خواهد شد. وجود چنین بستری قطعاً ترغیب کننده معامله‌گران برای مشارکت بیشتر در بازارهای مالی خواهد بود؛ اما در صورتی که استراتژی معاملاتی شما برخلاف تصورتان به جای سوددهی ضرری را عاید شرکت نماید، امتیاز پراپ تریدینگ این مجموعه از شما سلب خواهد شد! در نتیجه برای موفقیت در حوزه پراپ تریدینگ به یک استراتژی منطقی نیاز خواهیم داشت.
اصولاً در ساخت بهترین استراتژی پراپ تریدینگ با مراحل زیر مواجه خواهیم شد:
- تعیین هدف: اولین قدم در ساخت یک استراتژی معاملاتی تعیین این موضوع است که از تنظیم این استراتژی به دنبال دستیابی به چه هدفی هستید؟ بازه سود مدنظر شما در انجام این معامله تا کجاست؟ تعیین چنین هدفی و تنظیم استراتژی براساس آن به شما کمک خواهد کرد تا در طول معامله بتوانید کنترل بهینه‌ای بر روی احساسات و هیجانات خود داشته باشید و به موقع از بازار خارج شوید.
- تجزیه و تحلیل شرایط بازار: مرحله بعدی تسلط بر روندهای فعلی موجود در بازار و پیش‌بینی وضعیت آتی آن‌هاست. زیر نظر گرفتن نوسانات قیمتی، روند بازار و ریسک‌های معاملاتی، داده‌های بسیار خوبی را از زمان ورود به بازار و خروج به موقع از آن در اختیار شخص معامله‌گر قرار می‌دهد. این تجزیه و تحلیل می‌تواند از دو طریق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت همزمان اتفاق افتد.
- تست استراتژی: پس از تعیین هدف و تحلیل شرایط بازار، استراتژی شما متناسب با ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورها ساخته خواهد شد؛ اما با توجه به اهمیت و حساسیت معاملات پراپ بهتر است پیش از پیاده‌سازی آن در بازار واقعی، از طریق شبیه‌سازها و به کمک داده‌های تاریخی موجود این استراتژی را تست کنید و پس از اطمینان از سودده بودن آن به سراغ بازار و معاملات واقعی بروید.
تحلیل فاندامنتال در بهترین استراتژی پراپ تریدینگ
برخی از معامله‌گران چنین تصور می‌کنند که برای ساخت بهترین استراتژی پراپ تریدینگ نیازی به انجام تحلیل فاندامنتال و بنیادین نیست و صرف استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آن‌ها را به بازدهی مورد انتظارشان خواهد رساند! تصوری که کاملاً اشتباه است. تحلیل‌های بنیادین علاوه بر آن که به تریدرها کمک می‌کنند از اعتبار یک پروژه رمزارزی مطمئن شوند درباره کاهش ریسک معاملات، میزان سودآوری و مواردی از این دست نیز به آن‌ها کمک می‌کنند. بررسی اخبار و حواشی موجود پیرامون یک پروژه یکی از ستون‌های اصلی بنای تحلیل فاندامنتال را شکل می‌دهند و همان طور که می‌دانید چه در بازار سهام سنتی و چه در مارکت ارز دیجیتال این اخبار هستند که بر روی قیمت تاثیر می‌گذارند.
تاثیرگذاری اخبار بر روی قیمت‌ها به واسطه تاثیر بر میزان عرضه و تقاضا رخ می‌دهد و پخش اخبار مثبت پیرامون پروژه‌ای موجب افزایش تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه به افزایش قیمت رمزارز مورد نظر منتهی می‌گردد. کاربران با خرید اکانت پراپ مورد نظر و با خرید و فروش بازار را با کاهش عرضه مواجه می‌کنند و این در حالیست که تقاضا همچنان برای آن بالاست. البته اخباری ملاک در تنظیم استراتژی پراپ تریدینگ خواهد بود که معتبر باشد و پیش از انجام هرگونه اقدامی باید نسبت به صحت و سقم خبر منتشر شده و میزان تاثیری که خواهد داشت، تحقیقات جامعی را انجام دهید.
برترین استراتژی های معاملاتی پراپ تریدینگ
پس از آن که تحلیل فاندامنتال را انجام دادید باید نسبت به قدرت روند شکل گرفته اطمینان حاصل کنید؛ این کار از طریق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صورت می‌پذیرد. توجه داشته باشید که بهترین استراتژی پراپ تریدینگ آن استراتژی است که از انعطاف کافی برخوردار باشد و بتواند خود را با تغییرات بازار تطبیق دهد. در ادامه به مهم‌ترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ که در افزایش بازدهی و سود معامله‌گران نقش مهمی ایفا کرده‌اند، اشاره می‌کنیم:
- استراتژی معاملاتی نقطه‌زنی
- استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ
- استراتژی معاملاتی شکسته شدن سطوح مهم
استراتژی معاملاتی نقطه‌زنی در پراپ تریدینگ
در استراتژی معاملاتی نقطه‌زنی تریدرها به دنبال یافتن نقاط دقیق ورود به بازار و خروج از آن هستند و تنظیم آن تماماً به تحلیل تکنیکال و تسلط بر ابزارهای آن وابسته است. برای استفاده از این استراتژی باید دانش و مهارت کافی در ارتباط با اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت داشته باشید.
در استراتژی نقطه‌زنی تریدرها به دنبال استفاده از نقاطی هستند که در آن‌ها احتمال شکستن یک روند یا بازگشت از یک سطح وجود دارد. پس از شناسایی نقطه ورود باید با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک نظیر استفاده از استاپ لاس و حد سود، استراتژی خود را بهینه‌سازی کنید. استفاده از استراتژی نقطه زنی برای آن دسته از معامله‌گرانی مفید خواهد بود که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه مدت هستند و قادرند روندهای آتی را با تحلیل‌های دقیق به درستی پیش‌بینی کنند.
استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ
استراتژی سوئینگ تریدینگ که در نقطه مقابل استراتژی نقطه‌زنی قرار گرفته است، نیازی به نظارت مستمر بر نمودارهای قیمتی ندارد و برای آن دسته از معامله‌گرانی مفید است که به دنبال کسب سود از بازه‌های زمانی متوسط (نه بسیار کوتاه و نه بسیار بلند) هستند. در این استراتژی که در دسته بهترین استراتژی پراپ تریدینگ جای گرفته است، معامله‌گر پوزیشن معاملاتی خود را برای مدت زمانی نظیر چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارد و به همین علت در مقایسه با استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت دارای ریسک کمتری است.
ایده اصلی این استراتژی خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاست. البته لازم به ذکر است این استراتژی برای آن دسته از تریدرهایی مفید فایده خواهد بود که اولاً دارای صبر و حوصله کافی هستند و ثانیاً کنترل خوبی بر احساسات و هیجانات خود داشته و در زمانی که روند موجود برخلاف پیش‌بینی‌های آن‌هاست نیز آرام باقی می‌مانند.
در نتیجه اگر جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که از انجام معاملات زیاد در بازار لذت می‌برند و به هنگام مواجهه با روند حرکت قیمتی بر خلاف انتظارشان زود مضطرب می‌شوند، این استراتژی معاملاتی چندان گزینه مناسبی برای شما نخواهد بود. لازم به ذکر است که در استراتژی سوئینگ تریدینگ شما باید تسلط خوبی نسبت به نحوه تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن داشته باشید.
استراتژی معاملاتی شکسته شدن سطوح مهم
در این نوع خاص از بهترین استراتژی پراپ تریدینگ کلیه تمرکز بر شکسته شدن سطوح مهم حمایتی و مقاومتی معطوف شده است. طبیعتاً زمانی که روند قیمتی یک سطح مهم مثل سطح مقاومت را می‌شکند، این بدان معناست که تغییرات جدیدی در بازار شکل گرفته و ترید در جهت این تغییر به سود معامله‌گران تمام خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید که شما نسبت به خرید بیت کوین در بازه قیمتی 69 هزار دلار اقدام کرده‌اید و سطح مقاومت موجود برای این روند قیمتی در قیمت 70 هزار دلار در نظر گرفته شده است؛ در چنین حالتی اگر قیمت بتواند سطح 70 هزار دلاری را بشکند، مطمئناً روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت. البته در این میان با استفاده از اندیکاتورهایی مثل RSI می‌توان میزان قدرت خریداران و فروشندگان بازار را ارزیابی کرد و استراتژی را متناسب با این داده‌ها تنظیم نمود.
نحوه توسعه و بهینه‌سازی استراتژی پراپ تریدینگ
حالا که متناسب با توضیحات فوق یک استراتژی معاملاتی داریم برای افزایش بازدهی آن باید به سراغ مدیریت ریسک و معاملات برویم. در صورتی که بدون داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک برای پراپ به سراغ انجام معاملات پراپ بروید، ممکن است خود را در معرض ضررهای قابل توجه قرار دهید! اولین قدم در مدیریت ریسک معاملات پراپ تعیین اندازه پوزشین معاملاتی است؛ به این معنی که شما تا چه حد می‌توانید سرمایه‌ای را به یک معامله اختصاص دهید و این که آیا تحمل از دست دادن این سرمایه در یک روند غیرمنتظره بازار را دارید یا خیر؟! چراکه نباید سرمایه‌ای بیش از حد تحمل را وارد معاملات کنید.
قدم دوم در مدیریت ریسک استفاده از دستورات محدودیت ضرر و حد سود است. استفاده از این دستورات برای این است که تریدر در لحظات حساس بازار به دلیل طمع با یک روند نزولی غیرمنتظره مواجه نشود یا به دنبال یک فاد ساختگی موقعیت معاملاتی سودآور خود را از دست ندهد. به یاد داشته باشید که کلیدی‌ترین نکته در موفقیت استراتژی‌های معاملاتی پایبندی به استراتژی است؛ چراکه استراتژی شما بر پایه تحلیل‌های منطقی بنا شده و دخالت دادن هیجانات در چنین حالتی مطمئناً به ضرر شما تمام خواهد شد.
بهترین استراتژی پراپ تریدینگ
اخیراً پراپ تریدینگ به دلیل آن که به بزرگ‌تر شدن حجم معاملات تریدرها کمک می‌کند، طرفداران زیادی هم در بازار فارکس و هم در مارکت ارز دیجیتال به دست آورده است. البته برای دریافت امتیاز پراپ تریدینگ باید ثابت نمایید که یک تریدر حرفه‌ای هستید؛ چراکه همه چیز به سودهای معاملاتی شما بستگی خواهد داشت و در صورتی که نتوانید معامله‌ای را به سود برسانید، امتیاز پراپ از شما سلب می‌گردد. به طور خلاصه تمرین و یادگیری انواع تحلیل‌ها پایه اصلی ساخت استراتژی‌های معاملاتی پراپ تریدینگ را شکل داده و نباید در ساخت استراتژی از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال غافل بمانید. به نظر شما کدام یک از استراتژی‌های معرفی شده در این مقاله از بلاگ کیف پول من می‌توانند عنوان بهترین استراتژی پراپ تریدینگ را به خود اختصاص دهند؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
_1726047449_thumbnail2.webp)
_1726046697_thumbnail2.webp)
