سوئینگ تریدینگ چیست؟

بازارهای مالی مختلف مانند ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس فرصت‌های کسب درآمد مختلفی در اختیار افراد قرار می‌دهند. کاربران می‌توانند با استفاده از روش‌های مختلف سرمایه گذاری یا ترید در این نوع از بازارها به سود برسند. در صورتی که استراتژی درستی در بازار به کار گرفته شده باشد، سود حاصله نیز افزایش خواهد یافت.

استراتژی‌های مختلفی برای معامله در بازارهای مالی مختلف وجود دارد که شاید برای همه بازارها مناسب نباشد. یکی از استراتژی‌های متداول و بسیار مهم که در بازارهای مالی توسط سرمایه گذاران به کار گرفته می‌شود، سوئینگ تریدینگ است. سوئینگ تریدینگ نیز تنها در برخی بازارها کاربرد خواهد داشت و استفاده از آن در بازارهای دیگر سودده نخواهد بود. در این مطلب از مجموعه کیف پول من قصد داریم تا به معرفی سوئینگ تریدینگ بپردازیم.

معرفی سوئینگ تریدینگ

افراد بسته به سابقه خود و توانایی معامله در بازارهای مالی مبتدی یا حرفه‌ای محسوب می‌شوند. برخی استراتژی‌های وجود دارند که تنها برای افراد حرفه‌ای مناسب هستند و افراد مبتدی توانایی کار با آنها را ندارند. در مقابل برخی استراتژی‌ها هستند که سرمایه گذاران مبتدی تا حرفه‌ای از آنها استفاده می‌کنند. سوئینگ تریدینگ یکی از این استراتژی‌های متداول و معروف است. در این نوع معامله تریدر یا فرد سرمایه گذار بازه زمانی قابل کنترل و نه چندان طولانی مدتی را برای کسب سود از بازار استفاده می‌کند.

در این روش نیاز نیست تا فرد سرمایه گذار مانند اکثر تریدرها به نوسان گیری لحظه‌ای بازارها مشغول باشد. چرا که در سوئینگ تریدینگ بازه‌های زمانی بیشتری در نظر گرفته می‌شود. در این نوع استراتژی فرد سرمایه گذار سعی دارد تا در بازه زمانی کوتاه یا متوسط وارد معامله شده و پس از کسب سود از آن خارج شود.

مانند ترید ارز دیجیتال، در سوئینگ تریدینگ نیز سرمایه گذاران به نوسان گیری مشغول هستند. با این تفاوت که نوسان گیری ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی طولانی مدتی انجام می‌شود. به طور مثال در سوئینگ تریدینگ بازه‌های زمانی چند روز تا چند هفته مد نظر قرار می‌گیرد و پس از آن فرد از پوزیشن خارج می‌شود.

چرا که سرمایه گذاری بیشتر از این مدت تبدیل به یک سرمایه گذاری طولانی مدت تبدیل خواهد شد. در این شرایط فرد سرمایه گذار نیاز نیست تا مدت‌ها برای کسب سود از بازار صبر کند. این استراتژی را می‌توان در انواع بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به کار گرفت.

نکته‌ای که در این بین وجود دارد، باید از استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازارهایی استفاده کرد که دارای معاملات زیادی هستند و نوسانات زیادی در بازه‌های ذکر شده انجام می‌شود. در صورتی که روند بازار در بازه‌های چند هفته‌ای یا چند روزه ثابت باقی بماند، سرمایه گذار در عمل هیچ سودی کسب نخواهد کرد. در صورتی که نوسان بازار در این بازه زمانی وجود داشته باشد و معاملات زیادی انجام بگیرد، سرمایه گذار با یک فرصت طلایی برای استفاده از سوئینگ تریدینگ مواجه خواهد بود.

نحوه کار سوئینگ تریدرها

همان‌ طور که گفته شد، تریدرهایی که از این روش برای کسب سود استفاده می‌کنند، تمرکز خود را روی بازه‌های چند روزه الی چند هفته‌ای خواهند گذاشت. این افراد نیاز نیست تا بازار را به صورت لحظه‌ای یا ساعتی مورد بررسی قرار دهند.

در این حالت سوئینگ تریدرها نسب به سرمایه گذاران اصلی زمان کمتر و نسبت به تریدرها زمان بیشتری را در پوزیشن خود باقی می‌مانند. تریدری که قصد دارد از این روش استفاده کند، مانند تریدرهای روزانه مجبور است تا از تحلیل تکنیکال استفاده کند. این افراد با استفاده از ابزارها و کندل‌های مختلف بازه‌های زمانی 2 روزه الی چند هفته‌ای را در نظر می‌گیرند.

بسته به مقدار ریسک و سودی که در این نوع معامله وجود دارد، تریدر می‌تواند بازه معامله خود را مشخص کند. یکی دیگر از ابزارهای اصلی سوئینگ تریدرها تحلیل فاندامنتال خواهد بود. چرا که اخبار و اطلاعات منتشر شده در هر بازاری می‌تواند به صورت طولانی مدت در بازه‌های ذکر شده تاثیر گذار باشد. پس افرادی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می‌کنند، باید تحلیل فاندامنتال نیز بلد بوده و روی اخبار منتشر شده حول بازار یا دارایی‌های خریداری شده تسلط پیدا کنند تا بتوانند از ضرر جلوگیری کنند.

در سوئینگ تریدینگ می‌توان حد سود و حد ضرر را با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال یا پرایس اکشن تعیین کرد. از تکنیک‌های پرایس اکشن مورد استفاده در این نوع سرمایه گذاری می‌توان به الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت مقاومت اشاره کرد.

در سوئینگ تریدینگ همان‌طور که گفتیم از اندیکاتورهای مختلفی مانند میانگین متحرک، RSI و باندهای بولینگر نیز استفاده می‌شود. یک تریدری که این استراتژی را انتخاب کرده از چارت‌های روزانه برای معامله استفاده می‌کند. هر چند نباید در سوئینگ تریدینگ از بررسی چارت‌های ساعتی مانند 4 ساعته نیز صرف نظر نمود. چون بررسی چنین بازه‌های زمانی می‌تواند سیگنالی برای ورود یا خروج به تریدر بدهد.

یکی دیگر از نکات مهم در مورد سوئینگ تریدرها میزان سود و ریسک است. مقدار ریوارد دریافت شده بر ریسک در چنین معاملاتی بسیار مهم خواهد بود. به همین خاطر افرادی سعی دارند تا با ریسک کمتر سود بیشتری به دست آورند. سود کمتر در عوض ریسک‌های متوسط برای آنها معقول نخواهد بود. چرا که در بازه‌های زمانی طولانی مدتی درون بازار حضور دارند و بهتر است از سرمایه خود بیشترین بهره را ببرند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

همان‌ طور که گفته شد، در سوئینگ تریدینگ تمرکز معاملعه گران بر پایه بازه‌های زمانی کوتاه یا متوسط است. این بازه‌ها را می‌توان چند روزه الی یک ماهه اعلام کرد. هر چند بعضا افراد می‌توانند در سوئینگ تریدینگ بازه‌های بیشتر از یک ماه را به صلاح دید خود انتخاب کنند.

در صورتی که سوددهی یک پوزیشن ادامه داشته باشد، بهتر است که فرد تریدر همچنان در پوزیشن باقی بماند. در طرف مقابل دی تریدینگ یا ترید روزانه وجود دارد که در بازه‌های یک روزه یا کمتر از آن معاملات خود را انجام می‌دهند. منطقی است که افراد در این حالت به دنبال تغییرات قیمت و نوسانات بیشتری باشند. چرا که با بیشتر شدن نوسانات در بازه یک روزه یا کمتر سود کسب شده نیز بیشتر خواهد بود.

مطلب پیشنهادی : درآمد ترید ارزهای دیجیتال

این افراد مجبورند تا زمان زیادی را صرف معامله کنند و سود بیشتر آنها به نوسانات بیشتر گره خورده است. در سوئینگ تریدینگ عکس این جریان وجود دارد و افراد با صرف زمان کمتر پای معامله و با ورود به یک پوزیشن، حتی با مبلغ کم بازده قابل توجهی را به دست می‌آورند.

تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال را نیز بلد بوده و اخبار را مورد بررسی قرار بدهند. چرا که اخبار در بازه‌های زمانی طولانی مدت تاثیر زیادی بر روند قیمت بازار خواهد داشت. در صورتی که در ترید روزانه بررسی اخبار و تحلیل فاندامنتال چندان تاثیری روی معاملات نخواهد داشت و دی تریدرها می‌توانن روی تحلیل تکنیکال متمرکز شوند.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید