کندل های نشان دهنده ورود پول کدامند؟

در دنیای معاملات بورس و همچنین رمزارزها، تشخیص جریان پول هوشمند یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای تجربه سرمایه‌گذاری ایمن و سودآور است. منظور از پول هوشمند، سرمایه‌ای بوده که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بزرگ وارد بازار شده و می‌تواند جهت حرکت قیمت یک دارایی را پیش از بروز تغییرات محسوس، نشان دهد. یکی از ابزارهای کلیدی برای شناسایی ورود این سرمایه، استفاده از کندل‌هاست؛ الگوهای بصری که با تحلیل شکل و سایه آن‌ها می‌توان تحمیل فشار خرید یا فروش به بازار را تشخیص داد. کندل‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده رفتار لحظه‌ای بازار هستند، بلکه می‌توان با کمک آن‌ها به سیگنال‌های قدرتمند تغییر روند نیز دست پیدا کرد! با توجه به اهمیت این موضوع، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی جامع کندل های نشان دهنده ورود پول اختصاص داده‌ایم تا کاربران با کمک آن‌ها بتوانند نشانه‌های دقیق ورود پول هوشمند به بازار را تشخیص دهند؛ پس با ما همراه باشید.

کندل های نشان دهنده ورود پول

گاهی با استفاده از خود کندل‌های ایجاد شده در نمودار قیمتی نیز می‌توان اطلاعات خوبی از احتمال تغییر روند به دست آورد؛ شناسایی تغییر روند از حالت نزولی به صعودی نیازمند بررسی کندل های نشان دهنده ورود پول است. این کندل‌ها به شرح زیر هستند:

کندل چکش (Hammer)

کندل چکش را باید یکی از الگوهای بازگشتی صعودی در نظر گرفت که نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند. این کندل که در دسته کندل های نشان دهنده ورود پول جای گرفته، عموماً در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و شکل‌گیری آن را باید نشانه‌ای برای ورود پول هوشمند در نظر گرفت. کندل چکش دارای ظاهری خاص بوده و همین موضوع موجب شده تا شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر باشد. این کندل دارای بدنه کوچک در بالای کندل، سایه بلند در پایین (حداقل دو برابر طول بدنه) و سایه بالای کوتاه یا صفر است.
ویژگی‌های ظاهری کندل چکش موجب شده تا واقعاً شبیه به یک چکش باشد و دلیل نام‌گذاری آن به این اسم نیز به همین علت بوده است. اگر قصد انجام معامله با استفاده از کندل چکش را دارید توصیه می‌کنیم که حتماً نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

• همواره منتظر کندل صعودی بعدی بمانید تا الگو تأیید شود.
• استاپ لاس معاملات خود را زیر سایه پایین کندل چکش قرار دهید تا ریسک کاهش پیدا کند.
• از اندیکاتورهای تکمیلی نظیر RSI، MACD و میانگین متحرک برای افزایش دقت کندل استفاده کنید.

استفاده از این کندل قرار گرفته در دسته کندل های نشان دهنده ورود پول هوشمند، برای تریدرهای استفاده کننده از استراتژی Swing مناسب است؛ چراکه امکان ورود به معاملات خرید دارایی با یک ریسک کنترل‌شده را فراهم می‌کند و قادر به شناسایی تغییر روند است.

محل شکل‌گیری و اعتبار کندل چکش

شکل‌گیری کندل Hammer در پایان یک روند نزولی و در نزدیکی سطوح حمایتی یا نقاط فیبوناچی همواره بیشترین اعتبار را برای این کندل به همراه دارد. زمانی که این الگو با یک کندل صعودی تأیید شود (که بالاتر از بالای کندل چکش بسته شده) اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. از طرفی، افزایش حجم معاملات در کندل تأییدی نشان از ورود واقعی سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار دارد و سیگنال صعودی تولید شده را تقویت می‌کند.

تفسیر تکنیکال کندل چکش

این که چرا کندل چکش در بین کندل های نشان دهنده ورود پول به بازار قرار گرفته را باید در تحلیل این کندل جستجو کرد. سایه پایین بلند این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان سعی داشته‌اند قیمت را پایین بکشند؛ اما خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده و قیمت را نزدیک به سطح باز شدن کندل، بسته‌اند.
این شرایط ظبیعتاً نشانه‌ای از تغییر قدرت بازار و در دست گرفتن این قدرت از سوی خریداران است که احتمال برگشت روند به سمت حرکت صعودی را محتمل می‌سازد. در صورتی که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد، سیگنال صعودی قوی‌تر خواهد بود؛ در غیر این صورت، باید گفت که فروشندگان همچنان بخشی از کنترل بازار را در اختیار دارند و باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.

کندل چکش برعکس (Inverted Hammer)

از دیگر کندل های نشان دهنده ورود پول هوشمند به بازار می‌توان به کندل چکش برعکس اشاره کرد. این کندل نیز دارای بدنه کوتاه و کوچک و سایه بلند در بخش بالایی خود است؛ در حالی که سایه پایین آن کوتاه یا تقریباً صفر است. شکل ظاهری این کندل به یک چکش وارونه یا معکوس حرف T شباهت دارد و علت نام‌گذاری آن به کندل چکش برعکس نیز به دلیل همین ظاهر خاص آن بوده است. رنگ بدنه کندل چکش برعکس عموماً سبز یا سفید بوده و بسته شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن کندل، سیگنال صعودی ایجاد شده را تقویت می‌کند. البته هیچگاه نباید بر پایه یک کندل وارد بازار شد و توصیه می‌کنیم که همواره در کنار آن از ابزارهای تکمیلی تغییر روند نظیر اندیکاتورهای RSI و اندیکاتور MACD استفاده کنید. برای افزایش دقت نیز بهتر است منتظر ایجاد کندل صعودی تأییدی بعدی باشید که بالاتر از بالای کندل چکش وارونه بسته شده است.

تفسیر تکنیکال کندل چکش برعکس

سایه بلند ایجاد شده در بالای کندل چکش برعکس نشان‌دهنده این واقعیت بوده که خریداران تلاش کرده‌اند تا سطح قیمت را بالاتر ببرند؛ اما همچنان کنترل کامل بازار در دستان آن‌ها نبوده و فروشندگان بخشی از قدرت خود را حفظ کرده‌اند. به بیان ساده، این کندل از کندل های نشان دهنده ورود پول، نشانه شروع افزایش فشار خرید و بالا رفتن احتمال بازگشت روند قیمتی به سمت جهش صعودی است.

کندل الگوی پوششی صعودی (Bullish Engulfing)

یکی از مهم‌ترین کندل های نشان دهنده ورود پول به بازار، الگوی پوششی صعودی بوده که در انتهای یک روند نزولی در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود. شکل‌گیری این الگو را باید به معنای پیروزی قاطع خریداران در برابر فروشندگان و بالا رفتن احتمال برگشت روند در نظر گرفت. الگوی پوششی صعودی از دو کندل متوالی تشکیل یافته است؛ کندل اول نزولی و کوچک بوده و کندل دوم صعودی و بزرگ است (به طوری که بدنه کندل قبلی را به طور کامل می‌پوشاند).
این پوشش کامل نشان می‌دهد که خریداران به خوبی توانسته‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند و فروشندگان را تسلیم کنند. برای شکل‌گیری صحیح این الگو، کندل دوم باید دارای قیمت باز شدن پایین‌تری از قیمت بسته شدن کندل قبلی داشته باشد و با افزایش فشار خرید، بالاتر از سقف کندل اول (قبلی) بسته شود. این وضعیت به این معناست که در ابتدای معاملات خرس‌ها کنترل معاملات را در دست داشتند؛ اما بعداً گاوها قیمت را بالا برده و بر بازار مسلط شده‌اند.
توجه داشته باشید که کندل سفید یا سبز دوم عموماً دارای سایه بالای کوتاهی بوده یا به طور کلی فاقد سایه است که این موضوع نشان‌دهنده احتمال تداوم روند صعودی در روزهای آتی را افزایش می‌دهد. این الگو زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با چهار کندل نزولی قبلی همراه باشد یا در نزدیکی سطوح حمایت کلیدی شکل بگیرد. افزایش حجم معاملات در طول شکل‌گیری این الگوی صعودی نشان از ورود پول هوشمند به بازار دارد.

بهترین استراتژی معاملاتی با الگوی پوششی صعودی

به هنگام شکل‌گیری الگوی پوششی صعودی (Bullish Engulfing)، تریدرهای حرفه‌ای عموماً صبر می‌کنند تا کندل دوم بالاتر از سقف خود بسته شود و بعد از آن است که وارد معاملات می‌شوند. به طور کلی بهتر است دستور استاپ لاس و حد ضرر را زیر سقف کندل اول یا نزدیک به سطح حمایت قرار دهید و برای تعیین حد سود (Take Profit) نیز باید به سطوح مقاومت، نسبت ریسک به سود و تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید.

کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

یکی دیگر از کندل های نشان دهنده ورود پول به بازار، کندل دوجی سنجاقک است که این کندل نیز در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان از تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت به سطح باز شدن دارد. این کندل دارای بدنه بسیار کوچک یا به بیان بهتر، بدنه خطی بوده و سایه پایین بلندی دارد. در این کندل، قیمت باز، بسته و سقف تقریباً در یک سطح قرار گرفته و به همین دلیل شکل آن به حرف T شباهت دارد و عموماً فاقد سایه بالایی است.
سایه بلند پایین این کندل نشان از این واقعیت دارد که فشار فروش در طول دوره زمانی کندل زیاد بوده و فروشندگان بازار را به سمت پایین هدایت کرده‌اند؛ با این وجود، در پایان دوره قیمت بسته شدن تقریباً برابر با قیمت باز شدن بوده که بیانگر توان خریداران در جذب فشار فروش و بازگردادند قیمت است. با چنین اوصافی، کندل دوجی سنجاقک مطمئناً می‌تواند یکی از کندل های نشان دهنده ورود پول باشد که احتمال بازگشت روند به سمت جهت صعودی را تقویت می‌کند.

تأیید بازگشت روند با کندل دوجی سنجاقک

برای تأیید بازگشت روند در کندل دوجی سنجاقک باید کندل بعدی صعودی و بالاتر از قیمت بسته شده این کندل بسته شود. در این حالت، تریدرها می‌توانند موقعیت خرید ایجاد و با قرار دادن دستور حد ضرر زیر پایین‌ترین نقطه سایه کندل، ریسک معاملات خود را کنترل کنند. به یاد داشته باشید افزایش حجم معاملات در روز شکل‌گیری کندل، اعتبار بازگشت روند را افزایش و احتمال موفقیت معامله را بالاتر می‌برد.
با وجود اهمیت خود کندل دوجی سنجاقک، نباید فراموش کرد که این الگو به تنهایی تضمین‌کننده برگشت روند نبوده و حتماً همراه آن باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل روند کلی بازار نیز استفاده کنید. ترکیب کندل دوجی سنجاقک با سطوح حمایت معتبر و تأییدیه حجم معاملات می‌تواند شانس شناسایی فرصت‌های خرید ارز دیجیتال بهینه با ریسک محدود را افزایش دهد.

الگوی کندل سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی کندل سه سرباز سفید نیز یکی از الگوها قدرتمند صعودی در تحلیل تکنیکال است که غالباً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. ظاهر شدن این الگو را باید به معنای تغییر شدید احساسات بازار و تغییر قدرت خریداران و فروشندگان در بازار دانست. الگوی کندلی سه سرباز سفید از سه کندل صعودی متوالی با بدنه بلند و سایه کوتاه تشکیل یافته است؛ به طوری که هر کندل جدید، درون بدنه واقعی کندلی قبلی باز و بالاتر از سقف آن بسته می‌شود.
ایجاد این الگوی کندلی را باید افزایش قدرت خریداران و افزایش فشار خرید در نظر گرفت؛ چراکه خریداران برای سه روز متوالی توانسته‌اند قیمت را بالاتر از سقف کندل قبلی نگه دارند و روند نزولی گذشته را به شکل کاملاً محسوسی معکوس کنند. بسته شدن هر کندل نزدیک به سقف روزانه نشان می‌دهد که خریداران کنترل کاملی در طول جلسه معاملاتی بر بازار داشته‌اند و عملاً هیچ نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی مشاهده نمی‌شود.
البته به یاد داشته باشید که اگر این الگو در دوره تثبیت قیمت یا با حجم کم ظاهر شود دیگر نمی‌توان آن را در دسته کندل های نشان دهنده ورود پول در نظر گرفت؛ چراکه ممکن است سیگنال غلط تولید کند. تجربه نشان داده که الگوی سه سرباز سفید در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی قابل اعتمادتر بوده و برای تنظیم استاپ لاس نیز باید این دستور را زیر پایین‌ترین نقطه کندل اول قرار دهید.

نکات کلیدی در زمان استفاده از کندل های نشان دهنده ورود پول

برای این که بتوانید با استفاده از کندل‌های نشان دهنده ورود پول، سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید، رعایت چند اصل کلیدی و پایه‌ای لازم و ضروری است:

• صبر و انتظار برای تأیید چند کندل قبل از ورود به معامله: بسیاری از الگوهای کندل‌استیک (به‌ویژه الگوهای بازگشتی نظیر دوجی سنجاقک و سه سرباز سفید) فقط زمانی اعتبار پیدا می‌کنند که توسط کندل‌های بعدی تأیید شوند. ورود زود هنگام به معامله می‌تواند ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش دهد.
• مدیریت ریسک و تعیین صحیح حد ضرر: هر تریدری باید قبل از ورود به موقعیت خرید، میزان ریسک قابل قبول خود را تعیین و متناسب با آن، حد ضرر مناسبی را مشخص کند. استفاده از استاپ لاس موجب کنترل ضررهای احتمالی و حفظ سرمایه در شرایط غیرمنتظره بازار می‌شود.
• توجه به روند کلی بازار و اخبار مهم: حتی قوی‌ترین الگوهای صعودی و نزولی نیز ممکن است در برابر روند غالب و اخبار مهم، شکست بخورند! به همین علت است که تریدرهای حرفه‌ای قبل از ورود به معاملات، روند بلندمدت بازار را بررسی و با توجه به اخبار سیاسی و اقتصادی، وارد معاملات می‌شوند.

استفاده از کندل های نشان دهنده ورود پول برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه

کندل چکش، چکش وارونه، دوجی سنجاقک و الگوی پوششی صعودی و سه سرباز سفید همگی در دسته کندل های نشان دهنده ورود پول هوشمند به بازار قرار گرفته‌اند. با استفاده از این الگوها می‌توان از احتمال تغییر روند اطلاع پیدا کرد و با ورود بهینه به بازار، سود خوبی به دست آورد. البته هیچ یک از این کندل‌ها به تنهایی نمی‌توانند موفقیت شما در معاملات را تضمین کنند و حتماً باید در کنار آن‌ها از اندیکاتورهای تکمیلی تحلیل تکنیکال نیز کمک بگیرید.
به یاد داشته باشید که استفاده هوشمندانه از این الگوها، همراه با مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر مناسب، می‌تواند موجب دقیق‌تر شدن تصمیمات معاملاتی شما شود. آیا تاکنون تجربه‌ای در انجام معاملات با استفاده از کندل های نشان دهنده ورود پول دارید؟ لطفاً تجربیات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.