آموزش معامله با شکست قیمت کاذب در فارکس و بورس

فرض کنید که هفته‌هاست جفت ارز یورو/دلار آمریکا را به واچ‌لیست خود اضافه کرده‌اید و منتظر یک شکست به زیر سطح حمایت کلیدی بوده‌اید تا از فروش گسترده‌ای که در پی آن رخ می‌دهد، سود کسب کنید. پس از صبر زیاد، قیمت در نهایت سطح حمایت را شکسته و شما نیز سفارش فروش ایجاد کرده‌اید؛ اما صبح روز بعد، برخلاف انتظار شما بازار برمی‌گردد و به جای ادامه یافتن روند نزولی، قیمت افزایش پیدا می‌کند.
این صعود ناگهانی، حد ضرر و استاپ لاس شما را فعال کرده و در نتیجه معامله شکست می‌خورد. حال سوال کلیدی اینجاست که چرا چنین اتفاقی افتاد و چگونه می‌توان با معامله در زمان شکست کاذب قیمت، سود کسب کرد؟! این همان چیزی است که ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به دنبال پاسخ به آن هستیم؛ پس با ما همراه باشید.

شکست کاذب قیمت چیست؟!

قبل از آن که بتوانیم درباره این موضوع که چگونه می‌توان از معامله در زمان شکست کاذب قیمت سود کسب کرد، صحبت کنیم لازم است نگاهی به خود ماهیت این شکست کاذب داشته باشیم تا بتوانیم به درستی آن را تشخیص دهیم. شکست کاذب قیمت (False Breakout) همان طور که از نام آن پیداست، به هر حرکتی به سمت بالا یا پایین سطح مقاومت و حمایت اشاره دارد که با یک بازگشت قیمتی همراه است و سطح شکسته شده را به عنوان حمایت یا مقاومت جدید در نظر نمی‌گیرد.

بیایید نگاهی به مثال زیر داشته باشیم:

در این نمودار، جفت ارز NZD/JPY در نمودار 4 ساعته بالای مقاومت کانال بسته شد؛ اما پس از آن نتوانست این سطح را به عنوان یک سطح حمایت جدید حفظ نماید. نکته مهم نیز همینجاست که ما با قیمت‌های پایانی سروکار داریم. اگر یک جفت ارز صرفاً یک سطح کلیدی را برای لحظه‌ای بشکند، این حرکت لزوماً به معنای یک شکست کاذب نخواهد بود. مثلاً گاهی می‌بینیم که برخی از تریدرها به اشتباه دو مورد زیر را یک شکست کاذب قیمت تلقی می‌کنند:
این که حرکات قیمتی مشخص شده در تصویر فوق را یک شکست کاذب در نظر بگیرید یا خیر، به تعریف شما از «شکست» بستگی خواهد داشت. به نظر کارشناسان، شکست زمانی تأیید می‌شود که کندل بسته شود و چون در 90 درصد مواقع بسیاری از این کارشناسان در تایم فریم روزانه معامله می‌کنند، عموماً بسته شدن روزانه قیمت بالاتر یا پایین‌تر از سطح موردنظر برای این کارشناسان ملاک است.
اگر مجدداً به نمودار EUR/GBP نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید که کندل روزانه فقط سطح مقاومت را لمس کرده و از آن عبور نکرده است؛ درنتیجه اطلاق عنوان شکست کاذب قیمت به این حرکت قیمتی، نادرست خواهد بود! چراکه کندل هرگز واقعاً نتوانسته آن سطح کلیدی را شکست دهد و بالای این سطح بسته نشده است.
حال اگر شما در تایم فریم 15 دقیقه‌ معامله می‌کردید، این احتمال وجود داشت که ارزیابی شما از این حرکت قیمتی متفاوت با آن چیزی باشد که در بالا گفته شد. با این حال، تکنیکی که ما در این مقاله به دنبال آموزش آن هستیم، فقط در تایم فریم‌های بالاتر مثل 4 ساعته و روزانه، عملکرد مطمئن و دقیقی دارد و در تایم فریم‌های پایین‌تر به دلیل وجود نویزهایی مثل نوسانات تصادفی، تشخیص شکست‌های واقعی و کاذب دشوار است. 

اهمیت تایم فریم در تشخیص شکست کاذب قیمت

تایم فریمی که برای معامله و همچنین شناسایی شکست کاذب قیمت استفاده می‌کنید، نقش کلیدی را در کارآمدی کلی استراتژی معاملاتی شما ایفا خواهد کرد. برای توضیح علت این موضوع، مجدداً به نمودار EUR/GBP که در بالا مشاهده کردید، برمی‌گردیم.
دو مورد مشخص شده در تصویر، به وضوح شکست‌ کاذب قیمت در نمودار روزانه و همچنین هیچ تایم فریم بالاتر از روزانه نبودند. در واقع این جفت ارز، اصلاً بالاتر از سطح کلیدی بسته نشده‌اند و نباید آن را یک شکست کاذب در نظر گرفت؛ اما در نمودار 4 ساعته وضعیت آن چگونه خواهد بود؟!
همان طور که می‌بینید، در وضعیتی که نمودار روزانه اصلاً بالاتر از سطح مقاومت بسته نشده، در نمودار 4 ساعته قطعا این اتفاق افتاده است! حال آیا این، یک شکست کاذب قیمت برای آن دسته از تحلیل‌گرانی بود که در آن زمان بر روی نمودار 4 ساعته معامله می‌کردند؟ شاید؛ اما همواره به یاد داشته باشید که یکی از اجزای مهم هر شکست کاذب قیمت، وجود یک سطح مقاومت یا حمایت آشکار است. در نتیجه، تلاش برای معامله یا حتی تحلیل عملکرد قیمت براساس بسته شدن نمودار 4 ساعته، توصیه نادرستی است.
در نمودار بالا، نمودار 4 ساعته جفت ارز EUR/GBP خود را به عنوان «دوره غالب» در رابطه با سطح مقاومت تثبیت نکرده است. برای روشن شدن منظور ما از «غالب» بیایید آن را با کانال صعودی شکل گرفته بر روی نموداری NZDJPY مقایسه کنیم:
دقت کنید که چگونه نمودار قیمتی NZD/JPY قبل از شکست کاذب قیمت چندین بار به سطوح حمایت و مقاومت برخورد کرده است. در این مورد، نمودار 4 ساعته به وضوح از الگو پیروی می‌کرد و در نتیجه می‌توانست برای ارزیابی پیامدهای شکست کاذب قیمت (که در نهایت محقق شد) مورد استفاده قرار بگیرد. توجه داشته باشید که هر شکست کاذب، فقط به اندازه تایم فریمی که در آن رخ می‌دهد، معتبر است.
در نتیجه، سوال اینجاست که کدام تایم فریم برای استفاده از تکنیک معامله در زمان شکست کاذب قیمت، صفت بهترین را به خود اختصاص می‌دهد؟ براساس تجربیات تحلیل‌گران حرفه‌ای، بازه‌های 4 ساعته و روزانه بهترین عملکرد را دارا هستند.

معامله در زمان شکست کاذب قیمت

دقیقاً همانند پین بارهایی که هنگام معامله با پرایس اکشن از آن‌ها استفاده می‌کنیم، شکست سطحی که بلافاصله با شکست مواجه می‌شود، نشانه قدرت یا ضعف است. به بیان بهتر، ما می‌توانیم از این موضوع به نفع خود استفاده کنیم. به یاد داشته باشید شما نمی‌توانید بدون داشتن شکست کاذب قیمت در نمودارهای میان‌روزی، یک پین بار در نمودار روزانه داشته باشید. همین نکته درباره هر ترکیبی از تایم فریم‌ها نیز صدق می‌کند.
کانال 4 ساعته NZDJPY یک مثال عالی برای این موضوع است. زمانی که این جفت ارز در زیر مرز بالایی ساختار، بسته شد زمان آن رسیده است که به دنبال فرصت‌های فروش باشیم. توجه کنید که این جفت ارز در نهایت دقیقاً در همان نقطه‌ای که انتظار داشتیم، به قیمت پیشنهادی رسید.

فریب شکست‌های پیاپی را نخورید!

بهترین روش برای کاهش خطر گرفتار شدن در تله‌های شکست کاذب قیمت، درک صحیح از رفتار قیمت است؛ این درک چیزی فراتر از پین بارها و اینساید بارها را در برمی‌گیرد. ممکن است متوجه شده باشید که اندکی پس از بسته شدن قیمت بالای مقاومت کانال، NZDJPY یک پین بار صعودی 4 ساعته تشکیل داد.
حالا ممکن است از خودتان بپرسید که چرا ما در این سیگنال صعودی که در نهایت شکست خورد، معامله نکردیم؟ علت این موضوع به این مسئله مربوط است که ما به این پین بار خاص متعهد نشدیم. الگوی مورد بحث، یک کانال صعودی است و در نتیجه پیامدهای نزولی در پی دارد. در نتیجه، ما فقط می‌خواهیم در صورت شکست زیر سطح حمایت کانال که هرگز قبل از بسته شدن بالای مقاومت محقق نشده، معامله خود را انجام دهیم.
به لحاظ فنی، الگوی فوق یک پرچم نزولی بود؛ درنتیجه هرگونه انجام خرید، برخلاف روند بوده و توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر در صورتی که در این نقطه، پین بار شکل نمی‌گرفت و سطح به جای کانال، یک پیوت افقی بود، در چنین حالتی نیز بدون تأیید حرکت قیمت نباید در محل شکست، دست به معامله زد. به یاد داشته باشید که همیشه نمی‌توان از شکست کاذب قیمت اجتناب کرد و هیچ تکنیک یا استراتژی خاصی شما را به طور کامل در برابر شکست کاذب قیمت مصون نمی‌کند.

شکست کاذب قیمت؛ تهدید یا فرصت؟!

شکست کاذب قیمت یکی از پدیده‌های رایج و در عین حال فریبنده در بازارهای مالی مختلف است که می‌تواند موجب به اشتباه افتادن تریدرهای کم‌تجربه شود و ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. البته این موضوع تا زمانی است که با ساختار شکست کاذب آشنا نشده باشید، پس از شناخت آن، شکست کاذب قیمت می‌تواند به یک فرصت سودآور تبدیل شود.
در نهایت به یاد داشته باشید که بازار همواره در حال فریب معامله‌گران عجول است. آنچه موجب تمایز شما از دیگر تریدرها می‌شود، توانایی تحلیل عمیق، کنترل احساسات و استفاده از ساختار بازار به نفع خودتان است. شکست کاذب قیمت را نه به چشم یک تهدید بلکه به دید یک ابزار کلیدی برای شکار موقعیت‌های استثنایی درنظر بگیرید. حال نظر شما درباره معامله در زمان شکست کاذب قیمت چیست؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.