کندل مارابوزو (Marubozu) چیست؟

چارت خوانی در ترید نیازمند تسلط بر انواع نمودارهای قیمتی در بازار رمزارزهاست. یکی از محبوب‌ترین نوع از انواع نمودارهای قیمتی نیز کندل استیک هستند که اطلاعات جامع و خوبی را از وضعیت بازار در اختیار ما قرار می‌دهند. این نمودار کندلی خود شامل انواع مختلفی بوده و ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به سراغ بررسی کندل مارابوزو (Marubozu) رفته‌ایم.
کندل مارابوزو یک کندل ژاپنی است و در زبان ژاپنی کلمه «Marubozu» به معنی «طاس» است. کندل مارابوزو نیز بدون فیتیله بوده و تصویر واضحی از حرکت بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد؛ پس با ما همراه باشید تا با کندل مارابوزو بیشتر آشنا شویم.

کندل مارابوزو چیست؟

الگوی کندل Marubozu یک شمع بلند با بدنه بزرگ، بدون سایه یا با سایه بسیار کوتاه است. توجه داشته باشید که سه نوع کندل Marubozu در نمودار قیمتی وجود دارد که به شرح زیر هستند:

1. کندل مارابوزو باز (Marubozu Open) دارای بدنه کامل بوده و فاقد سایه در سمت قیمت شروع کندل و دارای سایه کوچک در سمت قیمت بسته شدن کندل است.
2. کندل مارابوزو بسته (Marubozu Close) در سمت قیمت بسته شدن سایه ندارد ولی دارای یک فتیله کوچک در سمت قیمت شروع کندل است.
3. کندل مارابوزو کامل (Marubozu Full) فقط بدنه دارد و سایه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.

نحوه شناسایی کندل مارابوزو در نمودار قیمتی

شناسایی الگوی کندل Marubozu در نمودار ساده و در عین حال برای هر معامله‌گری بسیار مهم است. این الگو توسط بدنه کندل محکم و بلند با فتیله‌ و سایه‌های کم یا بدون فتیله و سایه تعریف می‌شود. برای مشاهده الگوی کندل مارابوزو، روی قیمت باز و بسته شدن کندل تمرکز کنید. الگوی کندل مارابوزو زمانی شکل می‌گیرد که این قیمت‌های باز و بسته شدن کندل بسیار نزدیک به قیمت بالا یا پایین جلسه معاملاتی باشند؛ این موضوع نشان‌دهنده جهت غالب بازار آن هم بدون تغییر قابل توجه در آن است.
محدوده کندل یکی دیگر از جنبه های حیاتی در شناسایی الگوی مارابوزو است. هر چه بدنه کندل طولانی‌تر باشد، فشار خرید یا فروش در آن دوره بیشتر است. معامله‌گران اغلب از اندیکاتورها و شاخص‌های فنی برای تأیید قدرت و تأثیر بالقوه الگو استفاده می کنند. الگوی کندل مارابوزو نشان دهنده احساسات قوی بازار چه در روند صعودی و چه در روند نزولی بوده که می‌تواند در اصلاح استراتژی‌های معاملاتی تریدره بسیار مفید واقع شود.

در ادامه با انواع کندل‌های مارابوزو بیشتر آشنا می‌شویم:

کندل مارابوزو صعودی (Bullish Marubozu)

کندل مارابوزو صعودی یک کندل سفید (یا سبز) با بدنه بزرگ است که سایه های بسیار کوچکی دارد یا به طور کلی فاقد هرگونه سایه است. ظهور این الگو در نمودار قیمت به این معنی است که خریداران و گاوها بازار را کنترل می‌کنند و احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. به این نوع از کندل  مارابوزو، کندل سفید مارابوزو نیز گفته می‌شود.

کندل مارابوزو نزولی (Bearish Marubozu)

کندل مارابوزو نزولی شباهت زیادی به کندل صعودی آن دارد و همان بدنه بلند و بدون سایه را داراست. تنها تفاوت میان این دو کندل در رنگ آن‌ها نهفته است. کندل مارابوزو نزولی می‌تواند قرمز یا سیاه باشد. تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه این الگو را کندل مارابوزو سیاه شمع سیاه می‌نامند و ظهور آن در نمودار قیمتی نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

الگوی Oening مارابوزو

کندل Opening مارابوزو یک الگوی منحصربه‌فرد و روشن‌کننده در حوزه معاملات رمزارزهاست که حرکات قابل توجه بازار را دقیقاً از ابتدای جلسه معاملاتی نشان می‌دهد. این کندل با ویژگی پایین بودن قیمت در ابتدا (برای صعودی) یا بالا بودن قیمت در ابتدا (برای نزولی)، نشان دهنده یک روند قوی از همان ابتدا است.
ماهیت الگوی Opening مارابوزو در توانایی آن برای ثبت لحظاتی بوده که با باز شدن جلسه معاملاتی، قیمت به شدت در یک جهت خاص می‌شکند. این موضوع اغلب نشانه‌ای از حاکم بودن یک احساس محکم و قاطع در بازار می‌باشد. در حالی که این الگو نادر و کمیاب است، ظاهر آن یک سیگنال واضح برای تریدرها بوده و حاکی از یک حرکت قوی است که می‌تواند جهت کل جلسه معاملاتی را تعیین کند.
به بیان خلاصه، شناخت الگوی کندل Opening مارابوزو به معامله‌گران بینشی اولیه و عمیق نسبت به جهت بالقوه بازار ارائه می‌دهد که در تصمیم‌گیری آگاهانه و منطقی در محیط معاملاتی سریع، بسیار مهم و ضروری است.

الگوی Closing مارابوزو

الگوی بسته شدن مارابوزو (Closing Marubozu) با قیمت بسته شدن آن (قیمت بالا برای صعودی و قیمت پایین برای نزولی) مشخص می شود که نشان دهنده یک احساس ثابت بوده که به پایان رسیده است. ویژگی متمایز آن، عدم وجود فتیله و سایه در انتهای پایانی کندل است که تداوم یک روند خاص را در طول جلسه معاملاتی برجسته می‌سازد.
الگوی بسته شدن مارابوزو (به ویژه پس از یک روند طولانی)، می‌تواند نشان‌دهنده یک جهت بالقوه آتی باشد. این نوع از کندل مارابوز در اغلب موارد به ادامه روند فعلی اشاره دارد یا معامله‌گران را برای تغییر احتمالی روند آماده می‌کند.

نحوه تأیید الگوی کندل مارابوزو

به عنوان یک قاعده کلی همواره به یاد داشته باشید که برادران مارابوزو با افزایش حجم معاملات شکل می‌گیرند. بنابراین، برای شناسایی کندل مارابوزو به یک اندیکاتور حجم نیاز داریم و باید ابزار MA  و MACD را به نمودار قیمتی اضافه کنیم.
عبور از منطقه صفر توسط MACD و میانگین‌ متحرک به عنوان یک تایید اضافی برای کندل مارابوزو عمل می‌کند. بنابراین، ورود به بازار یا خروج از آن در محل تلاقی این اندیکاتورها سودآور خواهد بود. سایر الگوهای کندل معکوس قدرتمند مثل چکش صعودی، مرد دارآویز، چکش معکوس و مواردی از این دست می‌توانند به عنوان تأیید اضافی برای کندل مارابوزو عمل کنند.

آیا باید به الگوی کندل مارابوزو اعتماد کنیم؟

این یک واقعیت است که ابزارهای زیادی مثل الگوهای کندل استیک برای تحلیل تکنیکال بازار وجود دارد. با این حال، شما نباید به طور کامل به الگوها و اندیکاتورها اعتماد کنید؛ چراکه آن‌ها فقط نشان‌دهنده یکی از نتایج احتمالی و ممکن هستند و چیزی را به طور قطعی تضمین نمی‌کنند. به طور کلی برای معامله در نمودار کندل استیک، از جمله الگوی کندل مارابوزو 2 نکته زیر را رعایت کنید تا ریسک معاملاتی شما کاهش پیدا کند:

• برخلاف روند معامله نکنید و معاملات را در جهت حرکت روند باز کنید.
• تنظیم دستور توقف ضرر و استاپ لاس را فراموش نکنید و از قوانین مدیریت ریسک با نسبت ریسک به پاداش 1:3 پیروی نمایید.

چگونه با الگوی کندل مارابوزو معامله کنیم؟

نحوه معامله با استفاده از کندل مارابوزو با نحوه انجام معاملات با استفاده از سایر الگوهای کندلی یکسان است. برای درک بهتر نحوه معامله با الگوی کندل مارابوزو بیایید USCrude را به عنوان مثال در نظر بگیریم. نمودار 15 دقیقه‌ای، شکل‌گیری یک الگوی صعودی مارابوزو را به عنوان بخشی از الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star) نشان می‌دهد. قبل از آن، یک الگوی برگشت چکشی شکل گرفت و به تریدرها هشدار داد که قیمت ها آماده افزایش هستند و قیمت دارایی به پایین ترین سطح خود رسیده است.
ترکیب این الگوها به عنوان اولین سیگنال برای روند صعودی عمل کرد. سپس یک کندل Closing مارابوزو دیگر تشکیل شد. در این مرحله، با توجه به اندیکاتور MACD، احتمال عبور از خط صفر به سمت بالا وجود دارد. این عامل در نهایت روند صعودی را تایید کرد.

در ادامه با نحوه معامله با کمک الگوی کندل مارابوزو در حالات مارابوزو نزولی و صعودی بیشتر آشنا می‌شویم:

نحوه معامله با الگوی کندل مارابوزو صعودی

نحوه معامله با کندل مارابوزوی سفید یا صعودی به شرح زیر است:

1. به دنبال یک کندل مارابوزوی صعودی در منطقه قیمت‌های پایین پس از یک روند نزولی یا در یک روند صعودی زمانی که سطح مقاومت شکسته شده است، باشید.
2. خریدهای مدنظر خود را پس از اصلاح کوتاه مدت نزولی قیمت یا در طی رشد بیشتر قیمت وارد کنید.
3. استاپ لاس را کمی پایین‌تر از حداقل قیمت الگوی کندل مارابوزو تنظیم نمایید.
4. در صورت برگشت قیمت، سفارشات برداشت سود را در نزدیکترین موقعیت نسبت به سطح مقاومت قوی در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید، هنگامی که یک الگوی صعودی کندل مارابوزو در نمودارهای روزانه یا 4 ساعته شکل می‌گیرد، معامله‌گران ممکن است در کندل بعدی باز شده با توقفی در زیر سطح پایین بدنه کندل مارابوزو وارد شوند. فقدان فتیله بالایی حداقل سود را در طول حرکت به سمت بالا نشان می دهد و نشان دهنده احتمال ادامه روند فعلی است.

نحوه معامله با کندل مارابوزو نزولی

نحوه معامله با الگوی کندل مارابوزوی نزولی برعکس مطالب گفته شده درباره شیوه معامله با الگوی صعودی مارابوزو است:

1. این الگو در یک روند صعودی پس از رسیدن به سطح مقاومت قوی در منطقه قیمت‌های بالا یا در یک روند نزولی هنگامی که سطح حمایت شکسته می‌شود، شکل می‌گیرد.
2. امکان باز کردن یک معامله فروش پس از یک اصلاح کوتاه به سمت بالا وجود دارد.
3. دستور استاپ لاس و توقف ضرر را دقیقاً بالاتر از قیمت سقف کندل نزولی مارابوز تنظیم کنید.
4. زمانی که به سطح حمایتی رسید یا نشانه‌هایی از بازگشت قیمت ظاهر شد، سود خود را بردارید.

از تایم فریم نمودار قیمتی مانند نمودارهای ساعتی یا 4 ساعته برای تأیید روند نزولی در جلسات معاملاتی استفاده کنید. فقدان فتیله پایین‌تر، خرید با افت حداقلی را نشان می‌دهد.

 مطلب پیشنهادی: سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تنظیم استاپ لاس در معامله با سیگنال کندل مارابوزو

معامله خرید یا فروش رمزارز پس از تایید الگوی کندل مارابوزو بوسیله اندیکاتورهای فنی یا سایر الگوهای کندل انجام می‌شود. وقتی یک کندل مارابوزوی نزولی ظاهر شد، استاپ لاس را کمی بالاتر از اوج کندل قرمز بلند تنظیم کنید. اگر یک مارابوزوی صعودی در نمودار ظاهر شد، استاپ لاس را دقیقاً زیر قسمت پایین شمع سبز تنظیم کنید.

مقایسه کندل مارابوز (Marubozu) و الگوی انگلفینگ (Engulfing)

الگوهای Marubozu و Engulfing دو مورد از محبوب‌ترین شکل‌های نمودار کندلی هستند که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوهای کندل‌ ژاپنی قادرند تغییر بالقوه روند و سیگنال‌های ادامه‌دار بودن روند را شناسایی کنند. تفاوت اساسی بین الگوی کندل مارابوزو و الگوهای انگلفینگ در ساختار کندل‌ها بوده که به شرح زیر است:

1. کندل مارابوزو یک الگوی کندلی تک است.
2. الگوی انگلفینگ از دو کندل تشکیل شده است که در آن کندل دوم کندل قبلی را می‌بلعد. کندل غالب که کندل قبلی را می‌بلعد می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و مهمترین عامل این است که بدنه کندل اول را در بربگیرد.
3. پس از ظاهر شدن یک کندل مارابوزو در نمودار، یک فشار قدرتمند نزولی یا صعودی نسبت به قیمت شروع می شو و تقریباً هیچ اصلاحی ندارد.
4. بدنه کندل مارابوزو بزرگتر از بدنه کندل انگلفینگ است.

توجه داشته باشید که برای هر دو الگو کندلی یاد شده، سایه‌ها اهمیت خاصی ندارند؛ به طوری که مارابوزو کلاسیک و الگوهای انگلفینگ اصلاً سایه ندارند. این موضوع نشان دهنده برتری یکی از طرف های معامله است که منجر به برگشت قیمت به سمت بالا یا پایین می شود.

محدودیت های الگوی کندل مارابوزو

هرچند که الگوهای کندل مارابوزو صعودی و نزولی قادرند سیگنال‌های معاملاتی مفیدی در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد؛ اما عاری از محدودیت نیستند! این محدودیت‌ها به شرح زیر هستند:

• بدنه بلند کندل از نظر بصری احساس و اعتقاد محکم و راسخی را نشان می‌دهد؛ اما فقدان و نبود فیتیله به این معنی است که اطلاعات قیمتی کمی برای تأیید حرکت آتی وجود دارد. بنابراین، در حالی که کندل‌های مارابوزو نشان دهنده شتاب هستند، ممکن است به تنهایی شرایط واقعی بازار را با جزئیات بیشتری نشان ندهند.
• سیگنال های غلط مجموعه‌ای از کندل‌های مارابوزو می‌توانند در محیط‌های معاملاتی متلاطم شکل گیرند و سیگنال‌های کاذب و اشتباه تولید کنند. بنابراین معامله گران باید شاخص‌های دیگری مثل حجم معاملات و اندیکاتورها را برای تأیید صحت سیگنال‌های صادر شده از کندل مارابوزو در نمودارهای ساعتی یا روزانه اعمال کنند.
• الگوی گذشته‌نگر کندل مارابوزو اطلاعات مفیدی را پس از بسته شدن شمع ارائه می دهد؛ درنتیجه، معامله‌گران فقط می توانند الگو را در پایان دوره شناسایی کنند. بنابراین، کاربردهای معاملاتی بی‌درنگ این ساختار ممکن است در مقایسه با الگوهای ایجاد شده در اواسط کندل محدود باشد.

کندل مارابوزو؛ الگویی برای تسلط بر وضعیت قیمتی بازار

الگوی کندل مارابوزو می‌تواند یک شکل بصری ساده و در عین حال قدرتمند برای هدایت تصمیمات معاملاتی و شناسایی جهت آتی بازار باشد. بدنه طولانی آن فاقد فتیله است که این موضوع نشان دهنده تسلط خریداران یا فروشندگان در آن جلسه معاملاتی است.
با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های نادرست و بهبود نتایج استراتژی معاملاتی خود، الگوی کندل مارابوزو را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید. نظر شما درباره کندل مارابوزو چیست؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.