داپ انرشیپ پاور
146.61%
بیفیف
60.75%
سوپ
55%
ریو دفی
52.98%
فن توکن آلفا رومئو
35.63%
استپ
35.5%
اترنیتی
35.24%
فن توکن استون مارتین
34.44%
ولو
33.28%
دراگون اس بی
26.74%
کَت‌گِرل
23.32%
بابل فانگ
21.49%
ویدی‌ایکس
19.79%
کریپتوتایکون
19.42%
آدز توکن
18.91%
بنفیدا
18.86%
رنگ بندی قالب
خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نسبت خطر به پاداش در ترید کریپتو چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کشور
نسبت خطر به پاداش در ترید کریپتو چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟
  • واحد تولید محتوی
  • ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

نسبت خطر به پاداش در ترید کریپتو چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

سرمایه گذاری و تجارت از مهارت‌های بلند مدتی هستند که سال‌های طولانی زمان می‌برد تا فعالیت خود را درک کرده و بر آن‌ها مسلط شوید. در این راه پر پیچ و خم و گاهی هموار، چندین ابزار و تکنیک برای مدیریت، نگهداری و رشد دارایی‌های خود یاد می‌گیرید.

مدیریت ریسک به عنوان یکی از قدرتمندترین تکنیک‌ها شناخته می‌شود که توسط سرمایه گذاران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر شما هم در دنیای تجارت سرمایه گذاری کرده باشید، حتما به این تکنیک نیاز دارید.

یکی از ضروری‌ترین ابزار برای مدیریت ریسک، استفاده از نسبت ریسک به ریورارد (Reward) یا همان پاداش است. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک تجارت یا سرمایه گذاری ارزش بررسی دارد یا خیر، از تکنیک نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنند.

فرقی ندارد که استراتژی معامله‌گری شما چگونه است و یا اینکه معاملات روزانه انجام می‌دهید و یا معاملات نوسانی؛ باید با مفاهیم موجود آشنا شده و ضمن حفظ سرمایه خود آن را افزایش دهید. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من در مورد نسبت ریسک به ریوارد، نحوه محاسبه و نحوه استفاده از آن در استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری خود پرداخته‌ایم.

 

موضوع 📜توضیحات کامل در مورد نسبت خطر به پاداش
مدت زمان مطالعه ⌛4 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅1401/6/22 | 9/13/2022


نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟

نسبت ریسک به پاداش، ضرر احتمالی سرمایه گذاری را با سود بالقوه مقایسه می‌کند. در حقیقت نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده این است که یک معامله‌گر چه مقدار ریسک برای چه میزان پاداش در نظر می‌گیرد و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن مثلا 1 دلار از سرمایه گذاری خود، حاضر است چه مقدار پاداشی به دست بیاورد؛ به عبارتی دیگر، این معیار ریسکی است که برای سرمایه گذاری با پاداش شبیه به آن انجام می‌شود.

در هر معامله باید نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید و باید بدانید که حاضر هستید برای کسب سود مورد نظر خود در این معامله، خطر از دست دادن چندین سرمایه خود را به جان بخرید؟ با شرح یک مثال، این مفهوم را بهتر درک می‌کنید. به عنوان مثال نسبت ریسک به پاداش 1 به 3 در یک سرمایه گذاری، این معنی را می‌دهد که یک سرمایه گذار حاضر است برای کسب 3 دلار، 1 دلار از سرمایه گذاری را به خطر بیندازد.

همچنین در مثالی دیگر نسبت ریسک به پاداش 1 به 5 نشان می دهد که سرمایه گذار حاضر است برای کسب 5 دلار سرمایه گذاری در آینده، ریسک 1 دلاری از سرمایه گذاری خود را به خطر بیندازد. به این صورت معامله‌گران، تریدرهای نوسان‌گیر، سرمایه گذاران و غیره از نسبت ریسک به پاداش برای تصمیم گیری در مورد معاملاتی که می‌خواهند انجام دهند یا معاملات را به پایان برسانند، استفاده می‌کنند.


چگونه نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنیم؟

نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال | کیف پول من

نسبت محاسبه ریسک به پاداش با فرمول (زیان احتمالی از سرمایه گذاری) / (سود احتمالی از سرمایه گذاری) محاسبه می‌شود. بهتر است با ذکر مثالی با نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد آشنا شوید. برای مثال شما بیت کوین را به قیمت 40000 دلار خریداری کرده و 35000 دلار ضرر بر اساس تحلیلات و استفاده از ابزار موجود حد ضرر تعیین می‌کنید.

شما انتظار دارید که بیت کوین به 50000 دلار برسد؛ بنابراین، اگر قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند، حد ضرر ایجاد می‌شود که در این صورت شما 5000 دلار [35000 دلار (قیمت فروش) – 40000 دلار (قیمت خرید)] از دست می‌دهید.

همچنین اگر قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و به 50000 دلار برسد، سپس 10000 دلار [50000 دلار (قیمت فروش) – 40000 دلار (قیمت خرید)] به دست خواهید آورد که از این رو، سود احتمالی از سرمایه گذاری 10000 دلار می‌شود.

نسب ریسک به ریوارد را به اختصار با واحد سود : واحد ضرر نشان می‌دهند که در این مثال 1:2 (5000 دلار / 10000 دلار) است؛ به همین سادگی نسبت ریسک به پاداش محاسبه می‌شود. این عدد نشان می‌دهد که برای هر واحد ریسک، 2 برابر پاداش خواهید داشت و به ازای هر دلار می‌توانید انتظار کسب 2 دلار را داشته باشید.

لازم به ذکر است که اگر حد ضرر خود را به نقطه ورود خود نزدیک‌تر کنید، این نسبت کاهش پیدا می‌کند. البته این نکته را نیز باید درنظر داشت که نباید نقاط ورود و خروج، بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شوند؛ بلکه باید بر اساس تجزیه و تحلیل‌های معینی تعیین گردند.

اگر معامله مورد نظر نسبت ریسک به پاداش بالایی داشته باشد، ارزش انجام دادن نخواهد داشت و شاید بهتر باشد که به دنبال یک معامله متفاوت با نسبت ریسک به پاداش بهتر باشید.


چگونه از نسبت ریسک به پاداش برای تجارت و یا سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

دو نوع نسبت ریسک به پاداش برای تجارت و یا سرمایه گذاری داریم که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم:

نسبت ریسک به پاداش سرمایه گذار (ریسک مورد انتظار)

مزایای ریسک به پاداش در ارز دیجیتال | کیف پول من

این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه گذار مایل به تحمل این ریسک است. هر سرمایه گذاری یک ریسک ذاتی دارد و این نسبت ریسکی را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار آماده است برای کسب پاداش در راه سرمایه‌گذاری انجام دهد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که این نوع نسبت ریسک به ریوارد از سرمایه گذار به سرمایه گذار متفاوت است.

نسبت ریسک به پاداش سرمایه گذار (ریسک واقعی)

این نسبت ریسک به پاداش، ریسک واقعی سرمایه گذاری است. در مثال بیت کوین متوجه شدید که چگونه یک نسبت ریسک به پاداش واقعی محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر ریسک واقعی کمتر از ریسک مورد انتظار باشد، سرمایه گذار و معامله‌گر، سرمایه گذاری را در نظر می‌گیرد.

این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اگر ریسک واقعی کمتر از ریسک مورد انتظار باشد، سرمایه گذار از سرمایه گذاری صرف نظر می‌کند. به عنوان مثال تصور کنید نسبت ریسک و پاداش فردی 1:2 است. این فرد، یک پیشنهاد سرمایه گذاری دریافت می‌کند و در این فکر است که سرمایه گذاری را انجام دهد یا نه.

مطلب پیشنهادی : اصطلاحات ارز دیجیتال

اگر سرمایه‌گذاری دارای نسبت پاداش ریسک 1:1 (بیشتر از 1:2) باشد، این فرد باید پیشنهاد سرمایه گذاری را رد کند. با این حال، اگر سرمایه‌گذاری دارای نسبت ریسک به پاداش 1:3 (کمتر از 1:2) باشد، می‌تواند پیشنهاد سرمایه گذاری را بررسی کرده و در صورت تمایل و مناسب بودن آن، پیشنهاد سرمایه گذاری را قبول کند.


مزایای نسبت ریسک به پاداش

محاسبه نسبت ریسک به پاداش مزایایی برای سرمایه گذاران به همراه دارد. مزیت نسبت ریسک به پاداش این است که به سرمایه گذار یا معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ریسک دارایی و سرمایه خود را مدیریت کند. یک سرمایه گذار می‌تواند خود را از ریسک بیش از حد برای پاداش بسیار کم محافظت کند و از این طریق از دست رفتن سرمایه خود جلوگیری کرده و یا در ضمن حفظ آن، سرمایه خود را نیز افزایش دهد.


محدودیت نسبت ریسک به پاداش

با این وجود نسبت ریسک به پاداش در کنار تمامی مزایای خود، محدودیت‌هایی نیز ممکن است به همراه داشته باشد. محدودیت نسبت ریسک به پاداش این است که نسبت ریسک به پاداش را نمی‌توان به‌صورت مجزا مورد استفاده قرار داد.

برای تصمیم گیری موفقیت آمیز در مورد سرمایه گذاری، باید از برخی ابزارها و تکنیک های دیگر استفاده شود. شرایط فعلی بازار، زمان بندی تجارت، توقف ضرر و سطوح سود هدف، تجزیه و تحلیل فنی و بسیاری دیگر از موارد از عواملی هستند که بهتر است برای تصمیم گیری موفقیت آمیز در سرمایه گذاری به کار گیرند.


نسبت ریسک به پاداش؛ استراتژی معاملاتی مهم

نسبت ریسک به ریوارد و یا پاداش، ابزاری است که برای ارزیابی احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن مورد استفاده سرمایه گذاران و معامله‌گران قرار می‌گیرد. به این صورت است که می‌توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کرده و آن را در استراتژی سرمایه گذاری خود به کار ببرید.

همچنین می‌توانید با یادگیری نسبت ریسک به پاداش و یادگیری مدیریت ریسک، سرمایه و دارایی خود را از احتمال از دست دادن و تجربه ضرر، نجات بخشید. نسبت ریسک به ریوارد و یا پاداش، به‌صورت تقریبی باید در تمامی استراتژی‌های معاملاتی محاسبه گردد.

با استفاده از این نسبت و یادداشت کردن و ذخیره تمامی معاملات خود، می‌توانید در بلند مدت سرمایه‌گذاری منطقی‌تری را تجربه کرده و احتمال سودآوری در معاملات خود را به حدقابل توجهی افزایش دهید. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من به‌طور کامل با نسبت ریسک به پاداش، نحوه محاسبه آن، استفاده از نسبت ریسک به پاداش برای تجارت و یا سرمایه گذاری و مزایای و معایب این نسبت آشنا شدیم.

توصیه می‌کنیم که قبل از تصمیم گیری در مورد معامله یا سرمایه گذاری، علاوه بر استفاده از این نسبت، با مشاور مالی خود نیز بررسی و مشورهای لازم را انجام دهید.

 

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

سوالات متداول

لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

مدیریت ریسک سرمایه گذاری چیست؟

مدیریت ریسک سرمایه گذاری فرآیندی است که برای اندازه گیری و مدیریت ریسک یک سرمایه گذاری یا سبد معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش، ضرر احتمالی سرمایه گذاری را با سود مقایسه می کند و به عبارتی دیگر این معیار ریسکی است که برای سرمایه گذاری با پاداش متناظر آن انجام می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش چگونه استفاده می‌شود؟

اگر نسبت ریسک به پاداش واقعی کمتر از نسبت ریسک به پاداش مورد انتظار باشد، بایدپیشنهاد سرمایه گذاری را در نظر گرفته و بررسی نمایید. با این حال، اگر نسبت ریسک به پاداش واقعی بیشتر از نسبت ریسک به پاداش مورد انتظار، پیشنهاد سرمایه گذاری را رد کنید.
مطالب مشابه
بررسی کامل امضای الکترونیکی، کاغذی و دیجیتالی

بررسی کامل امضای الکترونیکی، کاغذی و دیجیتالی

بررسی کامل انواع امضا ها ❤️ نقد و بررسی جامع امضای دیجیتالی 🔥 معرفی انواع امضاها کاملا رایگان ⚡ مضایا و معایب امضای دیجیتالی ✅ مقایسه امضای کاغذی با الکترونیکی

فن توکن چیست؟

فن توکن چیست؟

فن توکن چیست؟ ✅ سرمایه گذاری روی فن توکن 🔥 کاربرد فن توکن ها ⚡ محبوب ترین فن توکن ها ❤️ انواع فن توکن ها 📈 آینده فن توکن ها چگونه است؟

مقایسه اتریوم با بیت کوین

مقایسه اتریوم با بیت کوین

شباهت ها و تفاوت های بیت کوین با اتریوم ❤️ قوانین بلاک چین ✅ برای سرمایه گذاری بیت کوین بهتر است یا اتریوم؟ 🔥 مقایسه آینده بازار بیت کوین با اتریوم ⚡

معرفی بهترین نرم افزارهای استخراج ارز دیجیتال

معرفی بهترین نرم افزارهای استخراج ارز دیجیتال

نرم افزار استخراج ارز دیجیتال❤️بهترین برنامه ها برای ماین ارز دیجیتال⚡بهترین نرم افزارهای استخراج بیت کوین🔥نرم افزار استخراج ارز دیجیتال برای کامپیوتر و موبایل

پامپ و دامپ چیست؟

پامپ و دامپ چیست؟

پامپ و دامپ ارز دیجیتال 🔥 اسکم ارز دیجیتال از طریق پامپ و دامپ ❤️ پامپ و دامپ در ترید ارز دیجیتال ✅ چه زمانی پامپ و دامپ رخ می دهد؟⚡نحوه تشخیص دادن پامپ و دامپِ

درآمد ترید ارزهای دیجیتال چگونه است؟

درآمد ترید ارزهای دیجیتال چگونه است؟

میانگین درامد ترید ارز دیجیتال ✅ میزان درامد ترید ❤️ درامد خرید و فروش ارز دیجیتال 🔥 روش های کسب درامد از ارز دیجیتال ⚡ نکات مهم در مورد ترید ارز دیجیتال 🔥

ارسال نظر

با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
28 نظر
سید مصطفی حسینی
سید مصطفی حسینی
6 روز پیش
سلام بسیار سپاسگزارم از تیم خوب کیف پول من برای آموزش های خوب برای یادگیری صنعت رمز ارز ها
116
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
6 روز پیش
سلام ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
165
Ahmad
Ahmad
1 هفته پیش
خیلی خوبه مطالب شما
154
یاسر صیادی
یاسر صیادی
1 هفته پیش
ممنون از شما و تیم قویتون که با این درصد سود ناچیزی که میگیرید اینهمه خدمات و اطلاعات در اختیار ماها قرار میدید. بهترین هستید شما❤️
147
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
1 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
181
عین اله گودرزوندچگینی
عین اله گودرزوندچگینی
1 هفته پیش
تشکر میکنم از سایت وصرافی کیف پول
146
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
1 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
122
امیر صنتی
امیر صنتی
1 هفته پیش
مطلب مفیدی بود مرسی بابت نسبت ریسک به پاداش !
165
محمد حامدی
محمد حامدی
1 هفته پیش
خیلی عالی
134
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
1 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
164
Mohammadjavad Omrani
Mohammadjavad Omrani
1 هفته پیش
مطلب مفیدی بود
186
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
1 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
166
ایمان قره چاهی
ایمان قره چاهی
2 هفته پیش
بهترین سایتکیف پول من
118
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
2 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
158
عرفان پزشکی
عرفان پزشکی
2 هفته پیش
مدیریت ریسک سرمایه گذاری فرآیندی است که برای اندازه گیری و مدیریت ریسک یک سرمایه گذاری یا سبد معاملاتی که باید با دقت بیشتری انجام شود
117
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
2 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
156
یاسر صیادی
یاسر صیادی
2 هفته پیش
مرسی از شما بابت توضیح کامل و مفیدتون❤️
165
عرفان پزشکی
عرفان پزشکی
2 هفته پیش
خیلی توضیحات کامل بود با تشکر از تیم قوی کیف پول من
101
علی اکبر اربابی
علی اکبر اربابی
2 هفته پیش
با سلام و سپاس از کیف پول من بابت اشتراک گذاری مقالات و گزارشات جذاب تان برای کاربران
187
علی عباسی نژاد
علی عباسی نژاد
2 هفته پیش
خیلی عالی
186
علی عباسی نژاد
علی عباسی نژاد
2 هفته پیش
خیلی عالی ممنون از سازنده
187
کاظم احمدی تبار
کاظم احمدی تبار
2 هفته پیش
با صرافی کیف پول من ارزان تر از همه جا خرید کنید با هر خرید جایزه مخصوص خودش را دریافت خواهید کرد
176
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
2 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
167
کاظم احمدی تبار
کاظم احمدی تبار
2 هفته پیش
کیف پول من یکی از امن ترین صرافی های ایرانه، میتونی ارز بخری، بلیط هواپیما بخری، شارژ بخری و... بی نظیره
172
رسول
رسول
2 هفته پیش
کیف پول من عالیه
171
علی عباسی نژاد
علی عباسی نژاد
2 هفته پیش
عالی
159
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
2 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
181
سیدمصطفی حسینی
سیدمصطفی حسینی
2 هفته پیش
نسبت خطر به پاداش اصلی ترین مورد در مسایل اقتصادی علی‌الخصوص ارز دیجیتال هست که باید مدنظر قرار گیرد
166
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
2 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
121
آرمین صلواتی
آرمین صلواتی
2 هفته پیش
مطلب بسیار کاربردی و عالی بود سپاس
160
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
2 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
110
بهرنگ خوش ضمیر
بهرنگ خوش ضمیر
3 هفته پیش
بهترین صرافی ایران هستید و هر روز کیفیت سایت بالاتر میره
155
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
3 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
116
نبیل رئیس سعدی
نبیل رئیس سعدی
3 هفته پیش
خوش شانس کسانی اند که بازدهی بالایی داشته باشن
107
مدیریت کیف پول من
بخش مدیریت
3 هفته پیش
ممنون از نظرخوبتون🌹🌹🌹
107
علی اکبر اربابی
علی اکبر اربابی
3 هفته پیش
سلام و با تشکر من از کیف پول من استفاده میکنم و از خدمات ارایه شده رضایت دارم
127
یاسر صیادی
یاسر صیادی
3 هفته پیش
ممنون از توضیح کامل و مفیدتون❤️
163
حمید عسکریان
حمید عسکریان
3 هفته پیش
کیف پول من از نظر تنوع ارز وامنیت درجه یک هست تنها خواهش من کم کردن کارمزدهاست که بتونیم ترید انجام بدیم ممنونم
133
ایمان قره چاهی
ایمان قره چاهی
3 هفته پیش
کیف پول من خدمات عالی داره هم برا امروز هم فردا ی بهتر
164
ایمان قره چاهی
ایمان قره چاهی
3 هفته پیش
بهترین سایت بهترین خدمات کیف پول من
184
حسین اسماعیلی
حسین اسماعیلی
3 هفته پیش
مطالب مفید بود ممنون از صرافی خوب کیف پول من
140
اپلیکیشن کیف پول من

دانلود اپلیکیشن موبایل کیف پول

شما میتوانید در تمامی مارکت های موجود اپلیکیشن کیف پول من را دانلود کرده و در موبایل اندرویدی خود استفاده کنید
دانلود کیف پول من از کافه بازاردانلود کیف پول من از مایکت