مهم‌ترین رویدادهای آزادسازی توکن هفته جاری؛ چه قیمتی در انتظار پیث نتورک (PYTH) و آپتیمیسم (OP) است؟

رمزارز پایث (PYTH) اکنون با قیمت حدودی ۰.۱۳۹ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته رشد اندکی را نشان می‌دهد. این در حالی است که این توکن از اواخر دسامبر ۲۰۲۴، که در نزدیکی ۰.۵۵ دلار قرار داشت، روند نزولی سنگینی را طی کرده است. آنلاک بزرگی به ارزش بیش از ۸۶ میلیون دلار در تاریخ ۲۰ مه در پیش است که می‌تواند نوسانات قیمتی شدیدی را در بازار ایجاد کند.

منطقه حمایتی ۰.۱۲ دلار تاکنون حفظ شده که از نظر فنی بسیار حیاتی است. مقاومت‌های بعدی شامل موارد زیر هستند:

• ۰.۲۱۵ دلار (سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی) ← محدوده احتمالی شکست صعودی

• ۰.۲۷۵ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی) ← توجه به ایجاد مومنتوم جدید

شاخص قدرت نسبی (RSI) حدود ۴۵.۲۸ است؛ این مقدار بیانگر افزایش جزئی در قدرت خرید است، اما همچنان پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. شاخص جریان پول (CMF) در محدوده مثبت ۰.۰۸ تا ۰.۱۲ قرار دارد که نشان‌دهنده ورود پایدار سرمایه است. با این حال، شاخص حجم تعادلی (OBV) در حدود ۱.۰۷ میلیارد است که هنوز زیر اوج قبلی خود در ۱.۲ میلیارد قرار دارد و نشان از فشار خرید ضعیف دارد.

همچنین قیمت فعلی PYTH هنوز زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) اصلی (۲۰/۵۰/۱۰۰/۲۰۰) قرار دارد که تأییدکننده روند نزولی غالب است. اگر سطح ۰.۱۲ دلار شکسته شود، سطح بحرانی بعدی ۰.۱۰ دلار خواهد بود که ممکن است فشار فروش را افزایش دهد.

در مجموع، چشم‌انداز کلی همچنان نزولی باقی می‌ماند، مگر آنکه قیمت موفق به شکست محدوده ۰.۲۱۵ دلار شود. معامله‌گران باید مراقب احتمال شکل‌گیری فشار فروش ناگهانی یا «شورت اسکوئیز» باشند، به‌ویژه اگر احساسات بازار به‌سرعت تغییر کند.

آپتیمیسم (OP) زیر فشار فروش؛ حمایت بحرانی در معرض خطر

رمزارز آپتیمیسم (OP) در حال حاضر در محدوده قیمتی ۰.۶۳۲ دلار معامله می‌شود. این توکن از اوج ۲.۷۷۳ دلاری خود در دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون روندی نزولی و فرسایشی را طی کرده است. در تاریخ ۳۱ مه، بیش از ۳۸۶ میلیون توکن OP (معادل حدود ۵۸۷ میلیون دلار) به بازار عرضه خواهد شد که می‌تواند نوسانات شدیدی را به‌همراه داشته باشد.

شاخص RSI در نمودار روزانه به سطح ۳۶ نزدیک شده که به محدوده فروش بیش‌ازحد نزدیک است. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان بر بازار مسلط هستند، اما احتمال جهش کوتاه‌مدت در صورت افزایش بیش‌ازحد موقعیت‌های شورت نیز وجود دارد.

OP نیز مانند PYTH زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی اصلی قرار دارد و شیب نزولی آن‌ها همچنان ادامه دارد. برای تغییر روند، بازپس‌گیری محدوده ۱.۰۷۱ دلار (سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی) ضروری است.

از منظر حجمی نیز شاخص OBV در محدوده پایین‌تری (حدود ۴۱۵ میلیون) قرار گرفته و روند کاهشی آن ادامه دارد. شاخص CMF نیز اخیراً به حدود –۰.۰۴ رسیده که نشانه‌ای از خروج سرمایه از بازار است.

قیمت OP اکنون در حال آزمودن ناحیه حمایتی حساس ۰.۵۴۵ تا ۰.۶۰۰ دلار است. اگر این سطح شکسته شود، ریسک سقوط به زیر ۰.۵۰ دلار افزایش می‌یابد. برای بازگشت صعودی، OP باید مقاومت کلیدی بین ۱.۰۷۱ تا ۱.۴ دلار (۲۳.۶٪ تا ۳۸.۲٪ فیبوناچی) را بازپس بگیرد، که این امر به چرخش احساسات بازار و افزایش حجم معاملات وابسته خواهد بود.

جدول خلاصه: اطلاعات کلیدی دو توکن در آستانه آنلاک

دیدگاه بازار مشتقه: کاهش ریسک در PYTH، افزایش شورت در OP

بر اساس داده‌های پلتفرم «کوین‌گلس» (Coinglass)، میزان بهره باز (Open Interest) تجمیعی توکن پایث از حدود ۸۰ میلیون دلار در دسامبر، به ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده خروج معامله‌گران از موقعیت‌های ریسکی پیش از آنلاک است. داده‌های لیکوییدیشن نیز فعالیت زیادی نشان نمی‌دهند، اما سقوط شدید قیمت در دسامبر در نتیجه لیکویید شدن گسترده پیشین، نشان از احتمال فروش وحشت‌زده در صورت فشار عرضه دارد.

در مقابل، بهره باز توکن OP از ۳۵۰ میلیون دلار به محدوده ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است و رشد اخیر آن نشان‌دهنده افزایش موقعیت‌های فروش (شورت) است. داده‌ها همچنین حاکی از لیکویید شدن موقعیت‌های خرید در هفته‌های اخیر هستند که برتری فروشندگان را نشان می‌دهد. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز یک شورت اسکوئیز احتمالی شود، به‌ویژه اگر عرضه آنلاک سریع‌تر از حد انتظار جذب بازار شود.

جمع‌بندی: سطوح کلیدی و هشدار برای معامله‌گران

هر دو توکن پایث و آپتیمیسم با آنلاک‌هایی در پیش‌رو مواجه هستند که می‌توانند عرضه در گردش را دو برابر کرده و اعتماد بازار را به چالش بکشند. از نظر فنی، هر دو در وضعیت نزولی قرار دارند و شاخص‌های حجمی نیز ضعف کلی را تأیید می‌کنند. تا زمانی که مقاومت‌های کلیدی یعنی ۰.۲۱۵ دلار برای PYTH و ۱.۰۷۱ دلار برای OP شکسته نشوند، روند نزولی پابرجاست و معامله‌گران باید سطوح حمایتی مهم یعنی ۰.۱۲ دلار (برای PYTH) و ۰.۵۴۵–۰.۶۰۰ دلار (برای OP) را به‌دقت زیر نظر داشته باشند.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.