پوزیشن شورت (Short) چیست؟ بررسی جامع موقعیت کسب سود از ریزش ارزهای دیجیتال

روزهایی را به یاد بیاورید که بازار کریپتو یکپارچه قرمزپوش است و ارزش سبد سرمایه‌گذاری شما لحظه‌به‌لحظه ذوب می‌شود. در چنین شرایطی، در حالی که بیشتر افراد با ناامیدی در حال تماشای آب شدن سرمایه خود هستند، معامله‌گرانی که اصول فروش استقراضی را می‌شناسند، در حال شکار فرصت‌ها روی نمودارند. با این وجود، ورود بدون دانش به این بخش، مانند پریدن در آب‌های عمیق بدون مهارت شنا است و می‌تواند در یک چشم به هم زدن به از دست رفتن کل سرمایه منجر شود. در این مقاله، قدم به قدم مکانیزم معاملات شورت، نحوه ثبت سفارش اصولی در صرافی‌ها و استراتژی‌های طلایی برای مدیریت ریسک را بررسی می‌کنیم تا بتوانید در روزهای ریزشی بازار نیز هوشمندانه عمل کنید.

پوزیشن شورت چیست و چگونه می‌توانیم از ریزش بازار سود ببریم؟

در دنیای رمزارزها و بازارهای مالی، همیشه نیازی نیست که برای کسب سود، منتظر صعود قیمت‌ها بمانیم. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بازارهای دوطرفه این است که به شما اجازه می‌دهند حتی در روزهای قرمز بازار و زمان ریزش قیمت‌ها نیز درآمد داشته باشید. این کار از طریق باز کردن پوزیشن شورت انجام می‌شود. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از افت قیمت یک دارایی به نفع سرمایه‌ی خود استفاده کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را در هر شرایطی از بازار پیاده‌سازی نمایند.

مفهوم فروش استقراضی یا Short Position به زبان ساده

پوزیشن شورت یا فروش استقراضی یک دارایی به امید کاهش قیمت آن در آینده، در نگاه اول ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد؛ اما با یک مثال ساده کاملا روشن می‌شود. فرض کنید شما با بررسی بازار متوجه می‌شوید که قیمت گوشی موبایل دوستتان قرار است هفته‌ی آینده به شدت افت کند. شما این گوشی را از دوستتان قرض می‌گیرید و بلافاصله آن را در بازار به قیمت امروز، مثلا ۵۰ میلیون تومان می‌فروشید.

هفته‌ی آینده، همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودید، قیمت آن مدل گوشی به ۴۰ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. حالا شما با ۴۰ میلیون تومان همان گوشی را از بازار می‌خرید، آن را به دوستتان پس می‌دهید و در این میان ۱۰ میلیون تومان سود خالص به دست می‌آورید. در بازار ارزهای دیجیتال، شما به جای گوشی موبایل، بیت کوین یا هر رمزارز دیگری را قرض می‌گیرید و با افت قیمت آن سود می‌کنید.

مکانیزم معامله شورت چگونه کار می‌کند؟

برای اجرای این فرآیند در صرافی‌های ارز دیجیتال، نیازی نیست شخصا به دنبال فردی بگردید تا از او رمزارز قرض بگیرید؛ بلکه تمام این مراحل به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی صرافی انجام می‌شود. مکانیزم این کار شامل چند مرحله‌ی مشخص است:

• تامین مارجین یا وثیقه: شما مقداری سرمایه را به عنوان ضمانت در کیف پول معاملاتی خود قرار می‌دهید.
• قرض گرفتن دارایی: صرافی بر اساس سرمایه‌ی شما، مقدار مشخصی از یک رمزارز را به صورت خودکار به شما قرض می‌دهد.
• فروش فوری در بازار: سیستم بلافاصله آن رمزارز قرض گرفته شده را به قیمت فعلی می‌فروشد.
• انتظار برای ریزش قیمت: شما پوزیشن خود را باز نگه می‌دارید و منتظر می‌مانید تا قیمت رمزارز کاهش یابد.
• خرید مجدد و تسویه‌حساب: زمانی که قیمت به حد دلخواه شما پایین آمد، معامله را می‌بندید. سیستم به صورت خودکار رمزارز را در قیمت پایین‌تر می‌خرد، بدهی صرافی را پس می‌دهد و مابقی پول را به عنوان سود خالص به حساب شما واریز می‌کند.

تفاوت اصلی پوزیشن شورت و پوزیشن لانگ در چیست؟

تفاوت اصلی این دو موقعیت معاملاتی در جهت پیش‌بینی شما از آینده‌ی بازار است. در پوزیشن لانگ یا خرید یک دارایی به امید افزایش قیمت آن در آینده، شما مالک دارایی می‌شوید و هرچه قیمت بالاتر برود، سود بیشتری کسب می‌کنید. این همان روش سنتی سرمایه‌گذاری است که اکثر افراد با آن آشنا هستند.

اما در پوزیشن شورت، شما از همان ابتدا دارایی را می‌فروشید بدون اینکه از قبل مالک آن بوده باشید و سود شما کاملا در گرو کاهش قیمت‌ها است. تفاوت مهم دیگر در میزان ریسک آن‌هاست؛ در معامله‌ی لانگ، بیشترین ضرر شما محدود به صفر شدن قیمت آن دارایی است؛ اما در معامله‌ی شورت، از آنجا که هیچ سقف مشخصی برای افزایش قیمت وجود ندارد، ریسک ضرر می‌تواند بسیار بالا باشد. در جدول زیر، ویژگی‌ها، ریسک‌ها و اهداف معاملات شورت و لانگ را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم:

ویژگی اصلی	پوزیشن لانگ (Long Position)	پوزیشن شورت (Short Position)
هدف معامله‌گر	کسب سود از رشد قیمت‌ها	کسب سود از ریزش قیمت‌ها
اقدام اولیه	خرید دارایی در قیمت پایین	فروش استقراضی دارایی در قیمت بالا
زمان سودآوری	وقتی بازار روند صعودی دارد	وقتی بازار روند نزولی دارد
ریسک تئوری ضرر	محدود (حداکثر تا صفر شدن قیمت دارایی)	نامحدود (زیرا قیمت می‌تواند تا بی‌نهایت رشد کند)
مالکیت دارایی	شما مالک واقعی رمزارز هستید	شما رمزارز را قرض گرفته‌اید و متعهد به بازگرداندن آن هستید

نحوه باز کردن موقعیت شورت در بازار ارزهای دیجیتال

حالا که با مفهوم اولیه‌ی فروش استقراضی آشنا شدید، وقت آن است که ببینید این کار در عمل چگونه انجام می‌شود. باز کردن معامله‌ی شورت در صرافی‌های ارز دیجیتال اصلا کار ترسناک یا پیچیده‌ای نیست. پلتفرم‌های امروزی طوری طراحی شده‌اند که شما با چند کلیک ساده می‌توانید وارد بازار شوید. در این بخش، قدم به قدم با هم پیش می‌رویم تا این مسیر برای شما کاملا روشن شود.

آشنایی با پیش‌نیازها: معاملات فیوچرز و مارجین

برای اینکه بتوانید از ریزش قیمت‌ها سود ببرید، نمی‌توانید از بازار اسپات یا بازار نقدی که در آن رمزارز را بلافاصله می‌خرید و به کیف پول خود منتقل می‌کنید، استفاده نمایید. در بازار اسپات شما فقط زمانی سود می‌کنید که دارایی را ارزان بخرید و گران بفروشید.

برای باز کردن پوزیشن شورت، باید وارد بخش معاملات فیوچرز در صرافی موردنظرتان شوید؛ یعنی همان بخشی که با نام قراردادهای آتی نیز شناخته می‌شود و به شما اجازه می‌دهد بدون مالکیت رمزارز، فقط روی جهت حرکت قیمت آن در آینده معامله کنید. در این بخش، شما روی آینده‌ی قیمت شرط می‌بندید. برای ورود به این نوع معاملات، باید با دو مفهوم کلیدی آشنا باشید:

• مارجین: سرمایه‌ی اولیه‌ای که شما به عنوان وثیقه در حساب خود قرار می‌دهید تا صرافی به شما اجازه‌ی باز کردن معامله را بدهد.
• لوریج یا اهرم: ابزاری که صرافی در اختیار شما می‌گذارد تا با پولی چند برابر موجودی واقعی خود معامله کنید. به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم ۵ استفاده کنید، قدرت خرید یا فروش شما معادل ۵۰۰ دلار خواهد شد و سود یا ضرر شما نیز ۵ برابر می‌شود.

مراحل اجرایی ثبت سفارش شورت در صرافی‌ها

فرقی نمی‌کند از کدام صرافی معتبر استفاده می‌کنید، مراحل کلی کار در بیشتر پلتفرم‌ها شبیه به هم است. برای ثبت یک سفارش شورت، باید این مسیر ساده را طی کنید:

• انتقال سرمایه به کیف پول فیوچرز: ابتدا باید مقداری تتر یا هر رمزارز دیگری که نیاز دارید را از کیف پول اصلی خود به کیف پول فیوچرز منتقل کنید. این پول همان مارجین یا وثیقه‌ی شما خواهد بود.
• انتخاب جفت ارز معاملاتی: در صفحه‌ی معاملات، رمزارزی که قصد دارید روی افت قیمت آن حساب باز کنید را انتخاب نمایید؛ مثلا جفت ارز بیت کوین به تتر.
• تنظیم اهرم یا لوریج: در بالای صفحه‌ی معاملات، میزان اهرم را مشخص کنید. به عنوان یک فرد تازه‌کار، پیشنهاد می‌شود حتما از اهرم‌های بسیار پایین مثل 2x یا 3x استفاده کنید تا ریسک سرمایه‌ی شما کنترل شود.
• مشخص کردن حجم معامله: تعیین کنید که قصد دارید چه مقدار از سرمایه‌ی خود را وارد این پوزیشن خاص کنید.
• کلیک روی دکمه فروش یا شورت: پس از بررسی نهایی، روی دکمه‌ی قرمزرنگ فروش یا Sell/Short کلیک کنید تا سفارش شما در سیستم ثبت شود.

انتخاب نوع سفارش: تفاوت مارکت، لیمیت و استاپ لیمیت در معاملات شورت

در مرحله‌ی ثبت سفارش، صرافی از شما می‌پرسد که می‌خواهید معامله‌ی شما با چه شرایطی و در چه قیمتی باز شود. سه روش اصلی برای این کار وجود دارد که یادگیری آن‌ها بسیار مهم است:

• سفارش مارکت (Market Order): سفارشی که در آن سیستم بلافاصله معامله‌ی شما را با بهترین قیمت فعلی بازار باز می‌کند. این حالت مثل زمانی است که به نانوایی می‌روید و بدون چانه زدن روی قیمت، نان را به همان قیمت روز در همان لحظه می‌خرید. در اینجا سرعت بالا است اما شما کنترلی روی قیمت دقیق ورود ندارید.
• سفارش لیمیت (Limit Order): سفارشی که در آن شما قیمت دقیق و دلخواه خود را برای ورود به معامله مشخص می‌کنید. فرض کنید بیت کوین ۶۰ هزار دلار است اما شما تحلیل کرده‌اید که قیمت ابتدا به ۶۲ هزار دلار می‌رسد و سپس می‌ریزد. شما یک سفارش لیمیت روی ۶۲ هزار دلار می‌گذارید. سیستم صبر می‌کند و تنها زمانی پوزیشن شورت شما را فعال می‌کند که قیمت بازار دقیقا به عدد دلخواه شما برسد.
• سفارش شرطی یا استاپ لیمیت (Stop Limit): سفارشی پیشرفته که ترکیبی از یک نقطه‌ی فعال‌سازی و یک قیمت ورود است. این ابزار مانند تنظیم یک زنگ هشدار است. شما به صرافی می‌گویید اگر قیمت بیت کوین حمایت ۵۸ هزار دلار را شکست (بخش استاپ)، آن‌وقت یک سفارش شورت در قیمت ۵۷,۹۰۰ دلار برای من ثبت کن (بخش لیمیت). این روش برای زمان‌هایی که منتظر شکسته شدن یک سطح مهم در نمودار هستید، بسیار کاربردی است.

چطور بهترین زمان برای ورود به معامله شورت را تشخیص دهیم؟

حالا که می‌دانیم پوزیشن شورت چیست و چگونه باز می‌شود، به یک سوال بسیار حیاتی می‌رسیم: از کجا بفهمیم که الان زمان مناسبی برای ریسک‌کردن روی ریزش بازار است؟ وارد شدن به معامله‌ی فروش بدون داشتن دلیل محکم، درست مثل پریدن در تاریکی است. برای اینکه بتوانید مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای بهترین زمان برای ورود به پوزیشن شورت را پیدا کنید، باید از دو ابزار قدرتمند یعنی تحلیل نمودارها و بررسی اخبار استفاده کنید. در ادامه یاد می‌گیریم که چطور این کار را به ساده‌ترین شکل انجام دهیم.

کاربرد تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن موقعیت‌های فروش

تحلیل تکنیکال یا بررسی تاریخچه‌ی قیمت‌ها روی نمودار برای پیش‌بینی مسیر آینده‌ی بازار، مثل یک نقشه راهنما برای معامله‌گران است. در این روش، ما کاری به اخبار نداریم و فقط به رفتار خریداران و فروشندگان روی نمودار نگاه می‌کنیم.

یکی از بهترین نقاط برای باز کردن پوزیشن شورت، زمانی است که قیمت به یک مقاومت (سطحی در نمودار که قیمت به آن برخورد می‌کند اما زور کافی برای عبور از آن و بالاتر رفتن را ندارد) می‌رسد. وقتی قیمت چند بار به سقف یک مقاومت برخورد می‌کند و برمی‌گردد، نشانه‌ی خوبی است که احتمالا فروشندگان در حال کنترل بازار هستند و قیمت به زودی دچار افت خواهد شد.

مهم‌ترین الگوهای نزولی و اندیکاتورهای کاربردی

برای اینکه در تحلیل تکنیکال موفق‌تر عمل کنید، می‌توانید از الگوهای قیمتی و اندیکاتورها یا همان فرمول‌های ریاضی که اطلاعات نمودار را به شکل‌های ساده‌تر و قابل فهم‌تری به ما نشان می‌دهند، استفاده کنید:

• الگوی سر و شانه سقف: این یکی از معروف‌ترین الگوهای نزولی یا شکل‌های خاص روی نمودار که خبر از شروع یک روند ریزشی می‌دهند، الگوی سر و شانه سقف است. این الگو شبیه به سر و دو شانه‌ی انسان است و وقتی شکل می‌گیرد، به ما هشدار می‌دهد که قدرت خریداران تمام شده و بازار آماده‌ی یک سقوط است.
• اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی یا RSI مثل دماسنج بازار عمل می‌کند. اگر عدد این اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد، به این معنی است که بازار دچار اشباع خرید یا وضعیتی که قیمت یک دارایی به دلیل هیجان خریداران بیش از حد بالا رفته و هر لحظه ممکن است حباب آن بترکد، شده است. این محدوده‌ها جای بسیار خوبی برای بررسی یک پوزیشن شورت هستند.
• اندیکاتور MACD: مکدی اندیکاتوری است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. وقتی خطوط این اندیکاتور در بالای نمودار یکدیگر را به سمت پایین قطع می‌کنند، یک سیگنال قوی صادر می‌شود که نشان می‌دهد روند صعودی در حال پایان است و فروشندگان در حال ورود به بازار هستند.

نقش تحلیل فاندامنتال در پیش‌بینی ریزش قیمت‌ها

تحلیل فاندامنتال یا بررسی ارزش واقعی و بنیادی یک پروژه بر اساس اخبار، اتفاقات اقتصادی و تیم سازنده‌ی آن، روی دیگر سکه‌ی معامله‌گری است. گاهی اوقات نمودار همه چیز را نشان نمی‌دهد و یک خبر بد می‌تواند در چند دقیقه کل بازار را قرمز کند.

برای پیدا کردن موقعیت‌های شورت با استفاده از تحلیل فاندامنتال، باید به دنبال نشانه‌های ضعف در یک پروژه باشید. مثلا اگر متوجه شدید که شبکه‌ی یک رمزارز هک شده است، یا قانون‌گذاران یک کشور بزرگ استفاده از آن را ممنوع کرده‌اند، این‌ها سیگنال‌های فاندامنتال بسیار قوی برای ریزش قیمت هستند. همچنین، رمزارزهایی که کاربرد واقعی ندارند و فقط بر اساس هیجانات و تبلیغات افراد مشهور رشد کرده‌اند، گزینه‌های فوق‌العاده‌ای برای پوزیشن شورت محسوب می‌شوند، زیرا حباب قیمت آن‌ها دیر یا زود خواهد ترکید.

معرفی استراتژی‌های رایج و موفق در ترید شورت

معامله‌گران باتجربه برای باز کردن پوزیشن شورت معمولا از استراتژی‌های مشخصی استفاده می‌کنند تا شانس موفقیت خود را بالا ببرند. در اینجا سه استراتژی بسیار کاربردی را مرور می‌کنیم:

• معامله در زمان شکست حمایت: حمایت یا یک کف قیمتی در نمودار که قیمت معمولا از آن پایین‌تر نمی‌رود و خریداران در آنجا وارد بازار می‌شوند، مثل طبقه‌ی اول یک ساختمان است. اگر این کف سوراخ شود و قیمت به زیر آن سقوط کند، به این اتفاق شکست حمایت می‌گویند. معامله‌گران در لحظه‌ی این شکست، پوزیشن شورت باز می‌کنند تا از ریزش قیمت به سطوح پایین‌تر سود ببرند.
• استراتژی برگشت به مقاومت: گاهی اوقات قیمت پس از یک ریزش شدید، کمی بالا می‌آید تا به سطحی که قبلا برایش یک حمایت بوده و حالا تبدیل به مقاومت شده، برخورد کند. این بالا آمدن موقت که به آن پولبک می‌گویند، بهترین فرصت برای ورود به پوزیشن شورت با کمترین ریسک است.
• ترید بر اساس اخبار منفی: در این استراتژی، معامله‌گر به طور مداوم اخبار دنیای رمزارزها را دنبال می‌کند. به محض انتشار یک خبر قطعی و به شدت منفی (مانند ورشکستگی یک صرافی بزرگ یا دستگیری مدیر یک پروژه)، معامله‌گر بلافاصله پوزیشن شورت باز می‌کند تا سوار بر موج ترس سرمایه‌گذاران شود. در این روش سرعت عمل حرف اول را می‌زند.

ریسک‌های پوزیشن شورت و اصول حیاتی مدیریت سرمایه

بازار ارزهای دیجیتال پر از فرصت‌های طلایی است، اما روی دیگری هم دارد. وقتی شما روی ریزش قیمت‌ها ریسک می‌کنید، با خطرات خاصی روبه‌رو هستید که در سرمایه‌گذاری‌های عادی و بلندمدت وجود ندارند. در این بخش می‌خواهیم با این خطرات پنهان آشنا شویم و یاد بگیریم که چگونه از سرمایه‌ی خود محافظت کنیم.

خطر لیکوئید شدن در معاملات شورت به چه معناست؟

در معاملات عادی بازار اسپات، اگر قیمت رمزارزی که خریده‌اید افت کند، شما فقط در ضرر هستید اما دارایی شما هنوز سر جایش است و شاید روزی دوباره گران شود. اما در پوزیشن شورت، داستان کاملا متفاوت است. اصطلاح لیکوئید شدن یا از دست رفتن کل سرمایه‌ی درگیر در معامله به دلیل ضرر بیش از حد، کابوس شبانه‌ی معامله‌گران در موقعیت‌های معاملاتی شورت است.

وقتی شما پوزیشن شورت باز می‌کنید، صرافی از سرمایه‌ی شما به عنوان ضمانت استفاده می‌کند. اگر قیمت به جای ریزش، شروع به بالا رفتن کند، شما وارد محدوده‌ی ضرر می‌شوید. اگر این افزایش قیمت تا جایی ادامه پیدا کند که ضرر شما دقیقا برابر با کل پول ضمانت شما شود، صرافی برای جلوگیری از ضرر خودش، معامله‌ی شما را به صورت خودکار می‌بندد و کل پولتان را برمی‌دارد. به این اتفاق تلخ، لیکوئید شدن می‌گویند.

پدیده شورت اسکویز چیست و چرا برای معامله‌گران خطرناک است؟

شورت اسکویز یا فشار خرید ناگهانی که باعث رشد شدید و سریع قیمت می‌شود، یکی از خطرناک‌ترین تله‌های بازار برای فروشندگان است. فرض کنید افراد بسیار زیادی روی یک رمزارز خاص پوزیشن شورت باز کرده‌اند و همگی منتظر ریزش هستند. ناگهان یک خبر مثبت منتشر می‌شود و قیمت کمی بالا می‌رود. با این افزایش قیمت، برخی از این افراد در آستانه‌ی لیکوئید شدن قرار می‌گیرند یا از ترس ضرر بیشتر، تصمیم می‌گیرند معامله‌ی خود را با ضرر ببندند.

همان‌طور که قبلا گفتیم، برای بستن پوزیشن شورت، سیستم باید آن رمزارز را مجددا از بازار بخرد. حالا تصور کنید هزاران نفر هم‌زمان مجبور شوند برای فرار از ضرر، آن رمزارز را بخرند. این هجوم ناگهانی برای خرید، باعث می‌شود قیمت با سرعت موشک بالا برود و معامله‌گران شورت بیشتری را نابود کند. این پدیده مثل یک دومینوی ویرانگر عمل می‌کند و می‌تواند در چند دقیقه سرمایه‌ی افراد ناآگاه را تبدیل به خاکستر کند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک و اهمیت تعیین حد ضرر یا Stop Loss

برای اینکه در دام لیکوئید شدن و شورت اسکویز نیافتید، باید اصول مدیریت ریسک یا روش‌های مناسب برای کنترل و محدود کردن ضررهای احتمالی را با دقت رعایت کنید. مهم‌ترین ابزار شما در این مسیر، استفاده از حد ضرر یا Stop Loss (دستوری خودکار برای بستن معامله با یک ضرر کوچک و از پیش تعیین‌شده) است.

تعیین حد ضرر مثل بستن کمربند ایمنی در خودرو است. شاید هیچ‌وقت تصادف نکنید، اما اگر اتفاقی بیفتد، جان سرمایه‌ی شما را نجات می‌دهد. برای مدیریت بهتر ریسک، همیشه این چند قانون طلایی را به یاد داشته باشید:

• تعیین نقطه‌ی خروج پیش از ورود: قبل از اینکه دکمه‌ی فروش را بزنید، باید دقیقا بدانید که اگر تحلیل شما اشتباه بود، در چه قیمتی با یک ضرر منطقی از معامله خارج می‌شوید.
• قانون یک درصد: معامله‌گران حرفه‌ای هرگز بیشتر از ۱ تا نهایتا ۲ درصد از کل سرمایه‌ی خود را در یک معامله‌ی واحد به خطر نمی‌اندازند.
• پایبندی به حد ضرر: وقتی حد ضرر را تعیین کردید، هرگز با امید به برگشت بازار، آن را جابه‌جا نکنید. بازار با کسی تعارف ندارد.

تاثیر اهرم یا لوریج بر افزایش ریسک معاملات شورت

اهرم یا لوریج دقیقا مثل یک شمشیر دولبه است. همان‌طور که اهرم می‌تواند سود شما را در یک بازار ریزشی چند برابر کند، به همان سرعت هم می‌تواند ضرر شما را بزرگ‌تر و نابودکننده‌تر کند. فرض کنید شما از اهرم ۱۰ استفاده می‌کنید. در این حالت، اگر قیمت رمزارز فقط ۱۰ درصد برخلاف پیش‌بینی شما (یعنی به سمت بالا) حرکت کند، ضرر شما در عدد ۱۰ ضرب می‌شود و به ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ این یعنی شما در یک چشم به هم زدن لیکوئید می‌شوید.

در معاملات شورت، از آنجا که هیچ سقف مشخصی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد و قیمت می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، استفاده از اهرم‌های بالا به شدت خطرناک‌تر از معاملات لانگ است. همیشه سعی کنید طمع را کنار بگذارید و مخصوصا در ماه‌های اول فعالیت خود، از اهرم‌های بسیار پایین استفاده کنید تا فرصت یادگیری و جبران اشتباهات را داشته باشید.

انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای پوزیشن شورت

ورود به معامله‌ی فروش یا همان پوزیشن شورت، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه‌ی دیگر و بسیار مهم‌تر، انتخاب درست ارزی است که قصد دارید روی ریزش آن ریسک کنید. در بازار پهناور ارزهای دیجیتال، هر ارزی که کمی افت قیمت پیدا می‌کند، لزوما گزینه‌ی خوبی برای شورت کردن نیست. برای اینکه شانس پیروزی خود را بالا ببرید، باید مانند یک کارآگاه دقیق باشید و ارزهایی را انتخاب کنید که واقعا پتانسیل و دلیل منطقی برای سقوط دارند.

ویژگی‌های یک رمزارز مستعد افت قیمت

برای پیدا کردن بهترین طعمه‌ها در بازار نزولی، باید به دنبال نشانه‌های ضعف در پروژه‌ها بگردید. ارزهایی که برای پوزیشن شورت مناسب هستند، معمولا یک یا چند ویژگی از موارد زیر را به وضوح نشان می‌دهند:

• حباب قیمتی بدون پشتوانه: ارزهایی که در مدت زمان بسیار کوتاه، بدون هیچ خبر مثبت یا پیشرفت فنی خاصی، رشدهای چند صد درصدی را تجربه کرده‌اند. این رشدها معمولا ناشی از هیجان کاذب است و دیر یا زود، حباب آن‌ها می‌ترکد و قیمت به جایگاه اصلی خود برمی‌گردد.
• اخبار منفی و مشکلات قانونی: پروژه‌ای که شبکه‌ی آن هک شده است، مدیران آن دستگیر شده‌اند، یا کشورهای بزرگ استفاده از آن را ممنوع کرده‌اند، به شدت مستعد ریزش است. سرمایه‌گذاران با شنیدن این اخبار ترسیده و دارایی خود را می‌فروشند.
• از دست دادن حمایت‌های کلیدی: از نظر تحلیل تکنیکال، ارزی که یک کف قیمتی بسیار محکم (حمایت) را به سمت پایین می‌شکند، نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت را در دست گرفته‌اند و مسیر برای افت بیشتر قیمت باز شده است.

چرا نباید روی پروژه‌های ناشناخته و میم‌کوین‌ها شورت باز کنیم؟

شاید با خود فکر کنید که میم‌کوین‌ها یا ارزهای شوخی‌محور و اینترنتی که معمولا کاربرد و ارزش بنیادی خاصی ندارند، بهترین گزینه‌ها برای پوزیشن شورت هستند، چون هیچ ارزش واقعی ندارند. اما این یک تله‌ی بسیار خطرناک است!

بازار پروژه‌های ناشناخته و میم‌کوین‌ها به شدت غیرمنطقی است. قیمت این ارزها با تحلیل تکنیکال یا اخبار اقتصادی حرکت نمی‌کند، بلکه تنها با یک توییت از طرف یک فرد مشهور یا یک موج هیجانی در شبکه‌های اجتماعی، ممکن است در عرض چند ساعت هزاران درصد رشد کند. از آنجایی که در پوزیشن شورت، ضرر شما با بالا رفتن قیمت می‌تواند نامحدود باشد، شورت کردن روی میم‌کوین‌ها درست مانند ایستادن روی ریل قطار و امیدوار بودن به توقف آن است. یک موج صعودی ناگهانی می‌تواند کل سرمایه‌ی شما را در یک چشم به هم زدن لیکوئید کند.

بررسی میزان نقدینگی و حجم معاملات پیش از باز کردن پوزیشن

یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که قبل از فشردن دکمه‌ی فروش باید بررسی کنید، نقدینگی یا میزان پولی که در بازار یک ارز در گردش است و راحتی خرید و فروش آن را نشان می‌دهد و البته حجم معاملات آن رمزارز است. همیشه به سراغ ارزهایی بروید که حجم معاملات روزانه‌ی بالایی دارند. اگر ارزی نقدینگی پایینی داشته باشد، به این معنا است که خریداران و فروشندگان کمی در بازار آن حضور دارند. در چنین بازاری دو خطر بزرگ شما را تهدید می‌کند:

اول اینکه دستکاری قیمت توسط سرمایه‌داران بزرگ (نهنگ‌ها) بسیار راحت است و با یک خرید متوسط، قیمت می‌تواند به شدت رشد کرده و شما را به دردسر بیندازد.

دوم اینکه ممکن است یک تفاوت بین قیمتی که شما درخواست بستن معامله را می‌دهید و قیمتی که معامله واقعا در آن انجام می‌شود ایجاد گردد یا اصطلاحا دچار لغزش قیمت (Slippage) شوید؛ یعنی زمانی که قصد دارید با سود از معامله خارج شوید، خریداری در آن قیمت وجود ندارد و سیستم مجبور می‌شود معامله‌ی شما را در قیمت‌های بالاتر (با سود کمتر یا حتی ضرر) ببندد.