تحلیل فاندامنتال روی بررسی ارزش ذاتی دارایی‌های رمزارزی متمرکز شده و پروژه‌های رمزارزی را با رصد رویدادها، صورت‌های مالی و اخباری که می‌توانند بر قیمت آتی ارز دیجیتال موردنظر تأثیر بگذارند، ارزیابی می‌کند. در واقع، برای داشتن انتخاب‌های هوشمندانه در حوزه سرمایه‌گذاری در رمزارزها، استفاده از سایت های برتر تحلیل فاندامنتال برای سنجش احساسات حاکم بر بازار بسیار حائز اهمیت است.
تحلیل فاندامنتال در بررسی یک پروژه رمزارزی بر عواملی نظیر میزان عرضه و تقاضا، ویژگی‌ها، احساسات سرمایه‌گذاران، نرخ پذیرش، مقررات، نقشه راه و عواملی از این دست تکیه دارد. با توجه به کاربردهای قابل توجه این نوع تحلیل و نقش کلیدی آن در تجربه یک سرمایه‌گذاری سودآور، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی سایت های برتر تحلیل فاندامنتال اختصاص داده‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.
منظور از تحلیل فاندامنتال در حوزه کریپتوکارنسی چیست؟
تریدرها و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرایط و پیش‌بینی قیمت یک ارز دیجیتال از دو روش اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند:
- تحلیل تکنیکال (Technical analysis): این نوع از تحلیل بر حرکات قیمتی در نمودار تمرکز دارد و از شاخص‌های پیچیده نظیر میانگین متحرک، قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای رصد روند قیمتی در چارت استفاده می‌کند.
- تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis): این نوع خاص از تحلیل نیز تلاش می‌کند تا با بررسی سلامت کلی و احساسات بازار، ارزش ذاتی یک دارایی رمزارزی را تعیین کند.
این شیوه‌های تحلیلی دارای قدمت قابل توجهی در امور مالی سنتی هستند و نباید آن‌ها را ابزاری تحلیلی مختص بازار رمزارزها در نظر گرفت؛ بلکه به همان اندازه که در سایر بازارهای مالی کاربرد دارند، در بازار رمزارزها نیز قابل استفاده هستند. سایت های برتر تحلیل فاندامنتال عواملی نظیر تغییرات نظارتی، میزان عرضه و تقاضا، اخبار مرتبط با به‌روزرسانی‌های کلیدی، رویدادهای کلان توکنی و مواردی از این دست را در نظر می‌گیرند تا متوجه شوند که یک دارایی رمزارزی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر.
سایت های برتر تحلیل فاندامنتال
با پیشرفت‌هایی که در حوزه کریپتوکارنسی و پذیرش روزافزون آن از سوی جوامع مختلف داشتیم، حالا چندین ابزار رایگان برای انجام تحلیل بنیادی و فاندامنتال در حوزه کریپتو در دسترس کاربران قرار گرفته است. در یک نگاه کلی به ابزارهای رایگان در دسترس می‌توان سایت های برتر تحلیل فاندامنتال را در جدول زیر خلاصه کرد:
نام وبسایت | توضیحات |
کوین‌مارکت‌کپ | با استفاده از وبسایت CoinMarketCap می‌توان قیمت، ارزش بازار، حجم معاملات و صدها داده کلیدی مهم دیگر را در یکجا زیر نظر گرفت. |
توکن ترمینال | سایت Token Terminal بر ارائه معیارهای کلیدی پروژه و نمایش نمای کلی از آن متمرکز شده است. |
تریدینگ ویو | با کمک TradingView می‌توان به جامع‌ترین ابزارهای تحلیل دسترسی پیدا کرد. |
DappRadar | با کمک این وبسایت می‌توانید برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را آنالیز کنید. |
DefiLIama | این وبسایت بر ارائه داده‌های مرتبط با پروژه‌ها و پروتکل‌های دیفای متمرکز شده است. |
لازم به ذکر است که سایت های برتر تحلیل فاندامنتال فقط در موارد معرفی شده خلاصه نمی‌شود و وب‌سایت‌های دیگری نظیر Dune، Glassnode، Messari، CryptoQuant، IntoTheBlock و Nansen نیز در حوزه تحلیل فاندامنتال فعالیت دارند و ابزارهای جامعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. با این وجود، این مقاله توجهی به آن‌ها ندارد؛ چراکه ابزارهای پیشرفته تحلیلی موجوددر این سایت های برتر تحلیل فاندامنتال پولی هستند و با شرایط تحریمی ایران سازگاری ندارند.
در ادامه با سایت های برتر تحلیل فاندامنتال که رایگان هستند و در جدول اخیر نگاه کلی به کاربردهای آن‌ها داشتیم، بیشتر آشنا می‌شویم:
وبسایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)
کوین‌مارکت‌کپ را باید یک پلتفرم مرجع برای بررسی قیمت لحظه‌ای کلیه دارایی‌های رمزارزی موجود در بازار معرفی کرد که بستری را برای بررسی ارزش بازار (Market Cap)، تعداد کوین‌های در گردش (Circulating Supply)، حجم معاملات (Trading Volume) و داده‌های کاربردی دیگر نظیر موارد یاد شده را در اختیار کاربران قرار داده است.
به طور پیش‌فرض، وبسایت کوین‌مارکت‌کپ رمزارزها را متناسب با ارزش بازار آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند و قیمت هر ارز دیجیتال در کنار سایر شاخص‌های اصلی آن در همان صفحه ابتدایی این وبسایت در دسترس کاربران قرار گرفته است. با کلیک بر روی هر ارز دیجیتال می‌توانید به تحلیل‌ها و اطلاعات جزئی‌تر درباره آن رمزارز دسترسی پیدا کنید.
ناگفته نماند که علت قرار گرفتن نام وبسایت کوین‌مارکت‌کپ در میان سایت های برتر تحلیل تکنیکال به دلیل پوشش آخرین اخبار مرتبط با پروژه، معرفی کوتاه از آن، در دسترس قرار دادن ابزارهای تحلیلی گوناگون نظیر تعداد آدرس‌های فعال، میزان سهم نهنگ‌ها، کارمزدهای انجام تراکنش و مواردی از این دست بوده است. با مراجعه به این وبسایت می‌توانید با خیال راحت به لینک‌های دسترسی امن و معتبر وبسایت رسمی پروژه، وایت‌پیپر و صفحات شبکه‌های اجتماعی آن دسترسی پیدا کنید.
وبسایت توکن ترمینال (Token Terminal)
وبسایت Token Terminal یک پلتفرم داده بلاکچین بوده که شاخص‌های کلیدی را در میان شبکه‌های اصلی نظیر بیت‌کوین، اتریوم، آوالانچ، کاردانو، سولانا و سایر شبکه‌های بلاکچینی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. در بالای صفحه این وبسایت، یک نوار جستجو قرار گرفته است که می‌توانید نام کلیه شبکه‌های بلاکچینی یا پروژه رمزارزی موردنظر خود را در آن وارد کنید.
وارد کردن نام پروژه در نوار جستجو، شما را به صفحه اختصاصی همان پروژه هدایت خواهد کرد؛ جایی که در سمت راست آن توضیح کوتاهی از پروژه آمده و در بخش اصلی صفحه اطلاعاتی نظیر قیمت، ارزش بازار، ارزش کل قفل‌شده (TVL)، کارمزدها، حجم معاملات، تعداد کاربران فعال و مواردی از این دست نمایش داده می‌شود.
ویژگی خاص وبسایت توکن ترمینال که موجب قرار گرفتن نام آن در لیست سایت های برتر تحلیل فاندامنتال شده است، این بوده که با اسکرول کردن صفحه هر پروژه به سمت پایین، کاربر به چندین نمودار دسترسی پیدا می‌کند که در این نمودارها کلیه شاخص‌های On-chain مهم نمایش داده شده‌اند. البته امکان فعالسازی یا غیرفعال کردن کلیه این شاخص‌ها در سمت راست صفحه تعبیه شده است.
وبسایت Token Terminal دارای ابزارهای بسیار متنوعی بوده که بخش محدودی از آن‌ها فقط برای کاربران حرفه‌ای و Pro در دسترس قرار گرفته؛ اما نباید فراموش کرد که این وبسایت دارای ابزارهای تحلیلی رایگان بسیار زیادی بوده و حتی می‌توان بدون خرید اشتراک نیز تجربه‌ای حرفه‌ای در تحلیل فاندامنتال یک پروژه در این وبسایت داشت.
یکی از ابزارهای مهم پلتفرم Token Terminal به ارائه صورت‌های مالی پروه مربوط است که در آن تغییرات کارمزدها، قیمت توکن‌ها، درآمد و سایر داده‌های مهم را نمایش می‌دهد.
وبسایت DappRadar
وبسایت DappRadar را می‌توان یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) در نظر گرفت؛ اپلیکیشن‌هایی که بر بستر شبکه‌های بلاکچین دارای قابلیت قرارداد هوشمند ساخته می‌شوند. این پلتفرم کلیه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را رتبه‌بندی کرده و ابزارهای متعددی را برای اجرای دسته‌بندی‌های جدید نظیر پروژه‌های دیفای، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، بازی‌ها و بلاکچین‌ها در اختیار کاربران قرار داده است.
مشابه آنچه که درباره وبسایت Token Terminal گفته شد، در بالای صفحه اصلی وبسایت DappRadar نیز یک نوار جستجو تعبیه شده تا کاربران بتوانند نام هر توکن یا dApp مدنظر خود را در آن وارد کنند. پروفایل هر اپلیکیشن غیرمتمرکز، شاخص‌های کلیدی و اطلاعات پایه آن را نمایش می‌دهد که از این اطلاعات کلیدی می‌توان به ارزش کل قفل‌شده (TVL)، استخرها، قیمت توکن، ارزش بازار و مواردی از این دست اشاره کرد.
وبسایت dAppRadar را عمدتاً به دلیل رتبه‌بندی‌هایی که در پروتکل‌های برتر دیفای، بازارهای NFT، کلکسیون توکن‌های غیرمثلی و مواردی از این دست دارد، می‌شناسند. این وبسایت امکاناتی نظیر کوئست‌ها، سواپ توکن، مدیریت پرتفوی و ایردراپ‌ها را نیز در اختیار کاربران قرار داده است.
وبسایت TradingView
تریدینگ‌ویو در اصل یک پلتفرم نمودارگیری بوده که توسط بیش از 50 میلیون تریدر و سرمایه‌گذار برای پایش شاخص‌های مالی و حرکات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پلتفرم در شروع کار خود حول دارایی‌های سهام، کالا و جفت‌ارزهای فارکس متمرکز بود؛ اما در حال حاضر از صدها ارز دیجیتال نیز پشتیبانی می‌کند. البته تریدینگ ویو عمدتاً برای تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.
کاربران در این پلتفرم امکان شناسایی الگوهای خاص در نمودارهای کندل‌استیک، تست استراتژی‌های معاملاتی و افزودن اندیکاتورهای مختلف به نمودار قیمتی را دارند. با این وجود، می‌توان از وبسایت TradingView به عنوان یک ابزار تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کرد؛ چراکه این وبسایت دارای قابلیت نمایش و تحلیل چند شاخص و معیار مرتبط است.
نکته مهمی که درباره تریدینگ ویو وجود دارد، این است که شما می‌توانید در این وبسایت شاخص‌ها و معیارهایی را به رایگان مشاهده کنید که دسترسی به آن‌ها در سایر منابع پولی است! به عنوان مثال، بسیاری از داده‌های پولی IntoTheBlock نظیر تعداد آدرس‌های فعال را می‌توان در تریدینگ ویو به صورت رایگان مشاهده کرد.
همچنین در تریدینگ ویو امکان مقایسه روند تغییرات تعداد سرمایه‌گذاران و تعداد نهنگ‌ها با هم‌دیگر فراهم شده است:
وبسایت DeFiLIama
پلتفرم DeFiLIama یک پلتفرم تحلیلی کلیدی برای سرمایه‌گذاران حوزه دیفای بوده که قادر به نمایش کلیه پروتکل‌ها، استخرهای نقدینگی، شبکه‌ها و دسته‌بندی‌هاست. این پلتفرم توانسته داده‌های مربوط به هزاران کوین وتوکن مختلف را فهرست کند و به همین علت نام آن در لیست سایت های برتر تحلیل فاندامنتال قرار گرفته است.
در گذشته، پلتفرم DeFi Pulse منبعاصلی برای رصد فضای DeFi بود؛ اما این وبسایت مدت‌هاست که فعالیت خود را متوقف کرده است و حالا سایت DeFiLIama جایگزین آن شده و توانسته عنوان برترین پلتفرم تحلیل دیفای را به خود اختصاص دهد. جالب است بدانید که این وبسایت در حال حاضر بیش از 3 هزار پروژه دیفای را لیست کرده و معیارها و آمارهای کلیدی و مهمی برای تمامی این پروتکل‌ها ارائه می‌دهد.
وبسایت DeFiLIama قادر است دسته‌بندی اصلی دیفای، اوراکل‌ها، استخرهای نقدینگی و بلاکچین‌ها را نمایش دهد و تمامی امکانات موجود در این وبسایت به شکل کاملاً رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.
بهترین وبسایت برای انجام تحلیل فاندامنتال پروژه‌های کریپتویی
مجهز بودن به ابزارهای تحلیلی درست به شما این امکان را می‌دهد تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری در دنیای پیچیده و پویای رمزارزها قدم بردارید. از کسب اطلاع از آخرین اخبار گرفته تا استفاده از کاوشگرهای بلاکچین، شاخص‌های آن‌چین و پلتفرم‌های تحلیل قیمت، شما را در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه یاری خواهد کرد. با کمک سایت های برتر تحلیل فاندامنتال می‌توانید فرصت‌های پنهان موجود در فضای کریپتو را کشف کنید و موقعیت معاملاتی خویش را به درستی تعیین نمائید.
البته هرچند که تحلیل فاندامنتال بینش‌های ارزشمندی درباره پروژه‌ها ارائه می‌دهد؛ اما زمانی می‌توانید یک ترید سودآور را تجربه کنید که نتایج تحلیل فاندامنتال را با تحلیل تکنیکال ترکیب کرده باشید. حال به نظر شما بهترین وبسایت برای انجام تحلیل فاندامنتال کدام است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
