بهترین سایت های تحلیل فاندامنتال کریپتو برای بررسی ارزش واقعی پروژه‌ها

تصور کنید صبح بیدار می‌شوید و می‌بینید یک توکن ناشناخته در حال ثبت رکوردهای عجیب است؛ با عجله و برای جا نماندن از بازار خرید می‌کنید، ولی چند روز بعد تمام سرمایه‌ی شما دود می‌شود. دلیل این اتفاق ساده است؛ آن پروژه نه کاربر واقعی داشت، نه فناوری خاصی ارائه می‌داد و صرفا یک حباب توخالی بود که با یک خبر موقت باد شده بود. برای اینکه دیگر در دام چنین پروژه‌هایی نیفتید، در این مقاله بهترین سایت های تحلیل فاندامنتال را معرفی می‌کنیم تا مثل یک رادار پیشرفته، اطلاعات پنهان بازار را رصد کنید و سرمایه‌گذاری امن‌تری داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چرا اهمیت دارد؟

تصور کنید قصد دارید یک خانه‌ی جدید بخرید. آیا فقط به رنگ در و دیوار یا قیمت پیشنهادی فروشنده نگاه می‌کنید؟ قطعا نه. شما پایه‌ی ساختمان، لوله‌کشی‌ها، کیفیت مصالح، وضعیت محله و امکانات آن را بررسی می‌کنید تا مطمئن شوید این خانه در سال‌های آینده هم ارزش خودش را حفظ می‌کند یا حتی گران‌تر می‌شود. در دنیای رمزارزها، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) یا تحلیل بنیادی، دقیقا همین کار را انجام می‌دهد. این روش به شما کمک می‌کند تا ارزش ذاتی و واقعی یک پروژه را کشف کنید، نه این که فقط به قیمت فعلی آن روی تابلو صرافی‌ها خیره شوید.

خیلی از سرمایه‌گذاران تازه‌کار فقط با دیدن رشد قیمت یک ارز دیجیتال هیجان‌زده می‌شوند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما اتکا به قیمت به تنهایی اصلا روش امنی نیست. قیمت‌ها در بازار کریپتو می‌توانند تحت تاثیر اخبار هیجانی موقت یا دستکاری افراد ثروتمند بازار که به آن‌ها نهنگ (Whale) می‌گویند، به طور ناگهانی بالا بروند. تحلیل فاندامنتال به شما نشان می‌دهد که آیا این رشد قیمت منطقی و پایدار است، یا اینکه پروژه‌ی مورد نظر در واقع یک حباب توخالی است که به زودی می‌ترکد و سرمایه‌ی شما را از بین می‌برد.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو

برای موفقیت در بازار‌های مالی، دو ابزار اصلی وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis). برای درک بهتر مسیر سرمایه‌گذاری، بیایید این دو را با هم مقایسه کنیم:

• تحلیل تکنیکال: در این روش، شما با اخبار و هدف پروژه کاری ندارید و فقط به تاریخچه‌ی قیمت‌ها و نمودارها نگاه می‌کنید. یک تحلیل‌گر تکنیکال با استفاده از خطوط، اشکال و الگوهای روی نمودار سعی می‌کند پیش‌بینی کند که قیمت در آینده‌ی نزدیک به کدام سمت می‌رود. این روش بیشتر برای پیدا کردن بهترین زمان برای ورود به یک معامله یا خروج از آن کاربرد دارد.
• تحلیل فاندامنتال: در نقطه‌ی مقابل، تحلیل فاندامنتال کاری به نمودارهای قیمت ندارد. در اینجا شما اخبار، تیم سازنده، اهداف پروژه، تکنولوژی به کار رفته و میزان استفاده‌ی مردم از آن شبکه را بررسی می‌کنید تا ببینید آیا این ارز دیجیتال اصولا ارزش خریدن دارد یا خیر.

به زبان بسیار ساده‌تر، تحلیل بنیادی به شما می‌گوید چه چیزی بخرید و تحلیل تکنیکال به شما می‌گوید چه زمانی آن را بخرید. یک سرمایه‌گذار هوشمند، همیشه ترکیبی از هر دوی این روش‌ها را برای مدیریت سرمایه‌ی خود به کار می‌گیرد.

مهم‌ترین شاخص‌ها در تحلیل بنیادی

برای اینکه بتوانید یک پروژه‌ی کریپتویی را به درستی ارزیابی کنید، باید به چند شاخص مهم توجه کنید. این موارد به شما کمک می‌کنند تا پروژه‌های آینده‌دار را از کلاهبرداری‌ها یا پروژه‌های ضعیف تشخیص دهید:

• کاربرد شبکه‌ی پروژه (Use Case): مهم‌ترین سوالی که باید بپرسید این است که این ارز دیجیتال قرار است چه مشکلی را در دنیای واقعی حل کند؟ آیا این پروژه فقط یک شوخی اینترنتی بدون هدف (Meme Coin) است یا واقعا فناوری مفیدی ارائه می‌دهد که در آینده‌ی نزدیک شرکت‌ها و افراد به آن نیاز خواهند داشت؟ هرچه یک پروژه کاربردی‌تر باشد، شانس بقای آن در درازمدت بیشتر است.
• توکنومیکس (Tokenomics): این کلمه ترکیب دو واژه‌ی توکن و اقتصاد است. توکنومیکس یعنی بررسی اقتصاد توکن؛ به زبان ساده، یعنی بررسی اینکه کلا چند عدد از این ارز دیجیتال وجود دارد، در آینده چقدر تولید می‌شود و این سکه‌ها چگونه بین تیم سازنده، سرمایه‌گذاران اولیه و مردم عادی توزیع شده‌اند. اگر تیم سازنده بخش بزرگی از سکه‌ها را برای خودش نگه داشته باشد، احتمال این که بعدا آن‌ها را به یکباره در بازار بفروشد و باعث سقوط ناگهانی قیمت شود (Dump) بسیار زیاد است.
• تیم توسعه‌دهنده (Team and Backers): چه کسانی این پروژه را ساخته‌اند؟ آیا آن‌ها افراد شناخته‌شده و متخصصی در حوزه‌ی تکنولوژی و بلاک چین (Blockchain، فناوری پایه‌ای که رمزارزها روی آن ساخته می‌شوند) هستند؟ همچنین بررسی اینکه کدام سرمایه‌گذاران بزرگ یا شرکت‌های معتبر از این پروژه حمایت مالی کرده‌اند، می‌تواند نشانه‌ی بسیار خوبی از اعتبار و آینده‌دار بودن آن باشد.
• ارزش قفل شده (TVL): این عبارت مخفف Total Value Locked است و بیشتر در پروژه‌های مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi، سیستم‌های مالی که بدون نیاز به بانک واسطه کار می‌کنند) کاربرد دارد. ارزش قفل شده نشان می‌دهد که کاربران چقدر پول و سرمایه واقعی را در این شبکه‌ی خاص سپرده‌گذاری کرده‌اند. هرچه میزان سرمایه‌ی قفل شده در یک پلتفرم بیشتر باشد، نشان‌دهنده‌ی اعتماد بالاتر مردم به امنیت و سودآوری آن پروژه است.

معرفی بهترین سایت های تحلیل فاندامنتال به تفکیک کاربرد

برای تعمیر یک ماشین، هیچ مکانیکی فقط از یک آچار استفاده نمی‌کند؛ او به یک جعبه ابزار کامل نیاز دارد که هر ابزار در آن کاربرد خاص خودش را دارد. در دنیای رمزارزها هم دقیقا همین قانون حاکم است. هیچ سایت یا پلتفرمی وجود ندارد که به تنهایی تمام اطلاعات مورد نیاز شما را فراهم کند. برای اینکه بتوانید مثل یک حرفه‌ای بازار را تحلیل کنید، باید بدانید برای هر نوع اطلاعات به سراغ کدام ابزار بروید. دسته‌بندی زیر به شما کمک می‌کند تا جعبه ابزار تحلیلی خودتان را بر اساس نیازی که دارید، قدم به قدم بسازید.

پلتفرم های جامع بررسی داده های بازار و توکنومیکس

این دسته از سایت‌ها مثل یک فروشگاه بزرگ هستند که در نگاه اول، شناسنامه‌ی هر ارز دیجیتال را به شما نشان می‌دهند. وقتی نام یک پروژه‌ی جدید به گوشتان می‌خورد، اولین ایستگاه شما باید یکی از این پلتفرم‌ها باشد.

کوین مارکت کپ (CoinMarketCap): رهبر بازار و محبوب‌ترین مرجع قیمت‌ها

کوین مارکت کپ شناخته‌شده‌ترین سایت در دنیای کریپتو است. در این پلتفرم می‌توانید اطلاعات پایه‌ای اما بسیار حیاتی را پیدا کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید مارکت کپ (Market Cap، ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال که از ضرب قیمت فعلی در تعداد کل سکه‌های موجود به دست می‌آید) را مشاهده کنید. همچنین اطلاعاتی مثل حجم معاملات روزانه، تعداد سکه‌های در گردش و لینک وب‌سایت رسمی پروژه‌ها در این سایت به راحتی در دسترس است.

کوین گکو (CoinGecko): جایگزینی قدرتمند با داده‌های شفاف و فیلترهای کاربردی

کوین گکو رقیب اصلی کوین مارکت کپ است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل استقلال و شفافیت بالای داده‌ها، آن را ترجیح می‌دهند. یکی از بهترین ویژگی‌های این سایت، فیلترهای دسته‌بندی آن است. مثلا اگر بخواهید فقط پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی یا بازی‌های کریپتویی را بررسی کنید، کوین گکو با چند کلیک لیست کاملی را به همراه نمودارهای مقایسه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد.

سایت های تخصصی تحلیل آنچین (On-chain) و رفتار سرمایه‌گذاران

تحلیل آنچین (On-chain، بررسی اطلاعات و تراکنش‌هایی که به صورت مستقیم روی خود شبکه‌ی بلاک چین ثبت می‌شوند) مثل گرفتن نوار قلب از یک ارز دیجیتال است. این سایت‌ها به ما نشان می‌دهند که در لایه‌های زیرین شبکه چه می‌گذرد و سرمایه‌گذاران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند.

گلس نود (Glassnode): عمیق‌ترین پلتفرم برای بررسی داده‌های درون شبکه

گلس نود یکی از پیشرفته‌ترین ابزارها برای بررسی سلامت شبکه‌ی بیت کوین و سایر رمزارزهاست. با این ابزار می‌توانید متوجه شوید که آیا سرمایه‌گذاران قدیمی در حال فروش سکه‌های خود هستند یا اینکه همچنان به نگهداری آن‌ها ادامه می‌دهند. اطلاعات این سایت به شما کمک می‌کند تا چرخه‌های صعودی و نزولی بازار را با دقت بسیار بیشتری تشخیص دهید.

کریپتو کوانت (CryptoQuant): بهترین ابزار برای رصد رفتار نهنگ‌ها و جریان ورود و خروج به صرافی‌ها

اگر می‌خواهید بدانید نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بسیار ثروتمندی که قدرت جابجایی قیمت‌ها را دارند) چه برنامه‌ای دارند، کریپتو کوانت بهترین دوست شماست. این سایت شاخص‌های جذابی مثل جریان ورود و خروج صرافی‌ها (Exchange Inflow/Outflow، میزان پولی که به کیف پول صرافی‌ها وارد یا از آن‌ها خارج می‌شود) را ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر ببینید مقدار زیادی بیت کوین در حال ورود به صرافی‌هاست، می‌توانید حدس بزنید که افراد قصد فروش بیت کوین دارند و ممکن است قیمت به زودی کاهش یابد.

ابزارهای تحلیل دیفای (DeFi) و ارزش قفل شده

پروژه‌های امور مالی غیرمتمرکز، دنیای خاص خودشان را دارند و برای بررسی آن‌ها باید به سراغ ابزارهایی رفت که میزان مشارکت واقعی مردم را در این پلتفرم‌ها اندازه‌گیری می‌کنند.

دیفای لاما (DeFiLlama): مرجع اصلی بررسی وضعیت پروژه‌های غیرمتمرکز و شاخص TVL

دیفای لاما یک سایت کاملا رایگان و فوق‌العاده کاربردی است. تمرکز اصلی این سایت روی شاخص ارزش قفل شده یا همان TVL است. در دیفای لاما می‌توانید ببینید کدام شبکه‌ها بیشترین سرمایه‌ی کاربران را به خود جذب کرده‌اند. رشد TVL یک پروژه‌ی دیفای نشان‌دهنده‌ی اعتماد کاربران و قراردادهای هوشمند (Smart Contracts، کدهای برنامه‌نویسی که توافقات مالی را به صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه اجرا می‌کنند) آن شبکه است.

پلتفرم های تحقیقاتی و گزارش های تخصصی کریپتو

برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و بلندمدت، خواندن چند عدد و رقم کافی نیست؛ شما به گزارش‌های تحلیلی عمیق و بررسی اقتصاد کلان نیاز دارید.

مساری (Messari): منبعی حرفه‌ای برای داده‌های سازمانی و ردیابی پورتفوی نهادهای بزرگ

مساری شبیه به یک موسسه‌ی تحقیقاتی وال استریت اما در دنیای کریپتو است. این سایت گزارش‌های بسیار جامعی درباره‌ی وضعیت مالی پروژه‌ها و تغییرات تیمی آن‌ها منتشر می‌کند. یکی از بخش‌های جذاب مساری، امکان ردیابی پورتفو (Portfolio، سبد سرمایه‌گذاری شامل مجموعه‌ای از دارایی‌های مختلف) متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ است تا ببینید پول‌های کلان به سمت کدام پروژه‌ها می‌روند.

د بلاک (The Block): ارائه‌دهنده نمودارهای کلان اقتصادی و اخبار موثق فاندامنتال

سایت د بلاک ترکیبی عالی از اخبار معتبر و داشبوردهای اطلاعاتی است. اگر می‌خواهید بدانید تصمیمات بانک‌های مرکزی جهان چه تاثیری روی بازار رمزارزها می‌گذارد یا قصد دارید نمودارهای درآمدی پروژه‌های مختلف را با هم مقایسه کنید، این سایت یک منبع بی‌نظیر برای تحلیل‌گران جدی است.

مراجع خبری، احساسات بازار و تقویم رویدادها

اخبار در بازار کریپتو با سرعت نور حرکت می‌کنند و می‌توانند در عرض چند دقیقه قیمت‌ها را زیر و رو کنند. دسترسی سریع به اخبار موثق، کلید دور ماندن از ضررهای ناگهانی است.

کریپتو پنیک (CryptoPanic): تجمیع‌کننده فوری اخبار و سنجش احساسات کاربران

کریپتو پنیک خودش خبر تولید نمی‌کند، بلکه مثل یک رادار قدرتمند، تمام اخبار مهم را از سایت‌های مختلف جمع‌آوری کرده و در یک صفحه به شما نشان می‌دهد. کاربران در این پلتفرم می‌توانند به هر خبر رای بدهند و مشخص کنند که آیا این خبر صعودی (Bullish، نشان‌دهنده‌ی احتمال رشد قیمت) است یا نزولی (Bearish، نشان‌دهنده‌ی احتمال افت قیمت). این ویژگی برای درک احساسات لحظه‌ای بازار بسیار مفید است.

کوین مارکت کال (CoinMarketCal): تقویم جامع برای پیش‌بینی رویدادهای مهم پروژه‌ها

همان‌طور که برای قرارهای مهم زندگی‌تان تقویم دارید، برای بازار کریپتو هم به تقویم نیاز دارید. کوین مارکت کال زمان دقیق رویدادهای مهم پروژه‌ها مانند راه‌اندازی نسخه‌ی جدید، توکن‌سوزی‌ها یا کنفرانس‌های مهم را به شما نشان می‌دهد. با اطلاع از این رویدادها، می‌توانید قبل از ایجاد هیجان در بازار، تصمیم‌گیری کنید.

کوین تلگراف و کوین دسک (Cointelegraph & CoinDesk): منابع معتبر برای اخبار دست اول

این دو سایت به نوعی خبرگزاری‌های رسمی دنیای کریپتو هستند. وقتی شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود، بهترین راه برای تایید صحت آن، مراجعه به کوین تلگراف یا کوین دسک است. مقالات تحلیلی و مصاحبه با بزرگان بازار از دیگر نقاط قوت این سایت‌ها به شمار می‌رود.

ابزارهای بررسی فعالیت توسعه دهندگان شبکه

یک پروژه‌ی نرم‌افزاری که برنامه‌نویسان آن را رها کرده باشند، در نهایت محکوم به نابودی است. برای اینکه بدانیم آیا تیم سازنده همچنان در حال کار روی پروژه است یا خیر، باید کدهای آن‌ها را بررسی کنیم.

کریپتو میسو (CryptoMiso): رصد میزان فعالیت برنامه‌نویسان پروژه‌ها در گیت‌هاب (GitHub)

توسعه‌دهندگان رمزارزها معمولا کدهای خود را در بستری به نام گیت‌هاب قرار می‌دهند. سایت کریپتو میسو این پلتفرم را بررسی می‌کند و به شما نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، برنامه‌نویسان هر پروژه چقدر کد جدید نوشته‌اند و چه تغییراتی (Commits، ثبت تغییرات و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری توسط برنامه‌نویس) در شبکه ایجاد کرده‌اند. هرچه نمودار فعالیت در این سایت بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ی زنده بودن و پویایی آن پروژه است.

مرورگرهای بلاک چین (Blockchain Explorers)

موتورهای جستجوگر بلاک چین، شفاف‌ترین ابزارهای دنیای کریپتو هستند که هیچ چیزی را از چشم شما پنهان نمی‌گذارند.

اتر اسکن (Etherscan): ذره‌بین شما برای رهگیری تراکنش‌ها، موجودی کیف پول‌ها و قراردادهای هوشمند

اتر اسکن یک مرورگر مخصوص شبکه‌ی اتریوم است. با استفاده از این سایت می‌توانید مثل یک کارآگاه، مسیر حرکت پول‌ها را دنبال کنید. موجودی دقیق هر کیف پول، زمان انجام تراکنش‌ها و کدهای قراردادهای هوشمند همگی در اتر اسکن قابل مشاهده هستند. استفاده از این ابزار به شما کمک می‌کند تا از واقعی بودن ادعای پروژه‌ها درباره‌ی سرمایه و تعداد کاربرانشان مطمئن شوید.

جدول جامع مقایسه سایت های تحلیل فاندامنتال

تا اینجای کار با ابزارهای مختلفی برای بررسی پروژه‌های کریپتویی آشنا شدیم. به خاطر سپردن کاربرد همه‌ی این پلتفرم‌ها در شروع کار ممکن است کمی گیج‌کننده باشد. به همین دلیل، برای اینکه بتوانید در یک نگاه و به سریع‌ترین شکل ممکن، ابزار مناسب کار خودتان را پیدا کنید، خلاصه‌ی اطلاعات این سایت‌ها را در جدول زیر برای شما آماده کرده‌ام.

این جدول مثل یک نقشه‌ی راهنمای سریع است که نشان می‌دهد هر سایت برای چه کاری ساخته شده است. همچنین در ستون آخر مشخص کرده‌ایم که آیا این خدمات رایگان هستند یا برای استفاده از آن‌ها باید هزینه‌ای پرداخت کنید.

توجه داشته باشید که بسیاری از پلتفرم‌های حرفه‌ای در این بازار از مدل فریمیوم (Freemium، مدلی تجاری که در آن امکانات پایه‌ی سایت کاملا رایگان است، اما برای دسترسی به تحلیل‌ها و داده‌های پیشرفته‌تر باید حق اشتراک بپردازید) استفاده می‌کنند که اتفاقا برای شروع کار یک سرمایه‌گذار تازه‌کار، همان بخش رایگان کاملا پاسخگو و کافی است.

نام سایت (پلتفرم)	کاربرد اصلی در تحلیل فاندامنتال	وضعیت هزینه (رایگان/پولی)
کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)	بررسی جامع داده‌های بازار، قیمت‌ها و شناسنامه‌ی توکن‌ها	کاملا رایگان
کوین گکو (CoinGecko)	بررسی شفاف اطلاعات بازار با فیلترها و دسته‌بندی‌های پیشرفته	فریمیوم (بخش اصلی کاملا رایگان)
گلس نود (Glassnode)	تحلیل عمیق داده‌های درون‌شبکه‌ای و رفتار هولدرهای بیت کوین	فریمیوم (داده‌های پیشرفته نیاز به اشتراک دارد)
کریپتو کوانت (CryptoQuant)	رصد رفتار نهنگ‌ها و جریان ورود و خروج پول به صرافی‌ها	فریمیوم (مناسب برای تحلیل‌گران حرفه‌ای)
دیفای لاما (DeFiLlama)	بررسی پروژه‌های امور مالی غیرمتمرکز و شاخص ارزش قفل شده	کاملا رایگان
مساری (Messari)	گزارش‌های تحقیقاتی حرفه‌ای و ردیابی سبد سرمایه‌گذاری نهادهای بزرگ	فریمیوم (اشتراک‌های گران‌قیمت برای سازمان‌ها)
د بلاک (The Block)	اخبار موثق اقتصادی، داده‌های کلان و داشبوردهای اطلاعاتی	بخش اصلی رایگان (گزارش‌های ویژه پولی است)
کریپتو پنیک (CryptoPanic)	تجمیع اخبار فوری از سراسر وب و سنجش احساسات لحظه‌ای بازار	رایگان (نسخه‌ی پرو فقط برای شخصی‌سازی ظاهر سایت)
کوین مارکت کال (CoinMarketCal)	تقویم دقیق رویدادها، به‌روزرسانی‌ها و اخبار مهم پروژه‌ها	کاملا رایگان
کوین تلگراف / کوین دسک	مطالعه‌ی اخبار دست اول، رویدادها و مقالات تحلیلی معتبر	کاملا رایگان
کریپتو میسو (CryptoMiso)	رصد میزان فعالیت توسعه‌دهندگان و سلامت کدهای پروژه	کاملا رایگان
اتر اسکن (Etherscan)	رهگیری شفاف تراکنش‌ها، کیف پول‌ها و قراردادهای هوشمند اتریوم	کاملا رایگان

با ذخیره‌ی این جدول در گوشه‌ی ذهن یا یادداشت‌های خود، هر زمان که نیاز به بررسی جنبه‌ی خاصی از یک ارز دیجیتال داشتید، دقیقا می‌دانید که باید به سراغ کدام جعبه ابزار بروید تا هم به اطلاعات درست برسید و هم در زمان ارزشمند خود صرفه‌جویی کنید.

استراتژی ترکیبی: چگونه از این ابزارها در کنار هم استفاده کنیم؟

هیچ پزشکی فقط با یک دماسنج ساده بیماری را تشخیص نمی‌دهد. او برای رسیدن به یک تشخیص درست، به آزمایش خون، عکس‌برداری و معاینه‌ی دقیق نیاز دارد. در دنیای رمزارزها هم بررسی یک پروژه فقط با استفاده از یک سایت، مثل نگاه کردن به یک منظره‌ی زیبا از سوراخ کلید است؛ شما با این کار بخش بزرگی از تصویر واقعی را از دست می‌دهید.

همان‌طور که در بخش‌های قبل دیدیم، هر ابزاری برای هدف خاصی طراحی شده است. بهترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاران بازار کسانی هستند که یک استراتژی ترکیبی دارند و داده‌های مختلف را مانند قطعات یک پازل کنار هم می‌چینند تا به یک نتیجه‌گیری امن و منطقی برسند. اتکا به تنها یک منبع می‌تواند شما را در دام اخبار جعلی یا اطلاعات ناقص بیندازد.

مراحل گام به گام تحلیل یک ارز دیجیتال جدید با چند منبع مختلف

بیایید یک سناریوی عملی و واقعی را با هم مرور کنیم. فرض کنید یک دوست یا یک کانال تلگرامی از یک پروژه‌ی جدید و هیجان‌انگیز صحبت می‌کند و شما وسوسه شده‌اید که روی آن سرمایه‌گذاری کنید. به جای خرید احساسی، این ۴ گام ساده را با استفاده از جعبه ابزار خود طی کنید:

• قدم اول: بررسی شناسنامه و اقتصاد پروژه در کوین گکو (CoinGecko)

ابتدا نام ارز دیجیتال را در سایت کوین گکو جستجو کنید. در این صفحه، به جای خیره شدن به قیمت فعلی، به ارزش کل بازار آن نگاه کنید. سپس بخش توکنومیکس را با دقت بررسی کنید تا متوجه شوید چه تعداد از سکه‌ها در دست مردم است و چقدر از آن در اختیار تیم سازنده قرار دارد. اگر متوجه شدید که سهم تیم توسعه‌دهنده به شکل غیرمنطقی زیاد است یا قرار است به زودی تعداد بسیار زیادی توکن جدید وارد بازار شود (که باعث افت قیمت می‌شود)، این یک زنگ خطر جدی برای سرمایه‌ی شماست.

• قدم دوم: سنجش میزان استفاده‌ی واقعی در دیفای لاما (DeFiLlama)

حالا که اطلاعات پایه‌ی پروژه را به دست آوردید، باید ببینید آیا در دنیای واقعی کسی از این پلتفرم استفاده می‌کند یا فقط شعار است. نام پروژه را در دیفای لاما جستجو کنید و به نمودار ارزش قفل شده‌ی آن نگاه کنید. اگر این نمودار در حال رشد است، یعنی سرمایه‌گذاران به امنیت این شبکه اعتماد کرده‌اند و پول واقعی خود را وارد آن کرده‌اند. یک پروژه‌ی سالم باید روند رشد منطقی و پیوسته‌ای در جذب سرمایه داشته باشد.

• قدم سوم: بررسی سلامت کدها در کریپتو میسو (CryptoMiso)

یک پروژه‌ی نرم‌افزاری رها شده، هیچ ارزشی برای سرمایه‌گذاری ندارد. با مراجعه به سایت کریپتو میسو، نام ارز دیجیتال مورد نظر را پیدا کنید تا ببینید آیا تیم برنامه‌نویسی این پروژه همچنان فعال است یا خیر. اگر ماه‌هاست که هیچ کد جدیدی نوشته نشده و نمودار فعالیت توسعه‌دهندگان یک خط صاف است، بهتر است از این پروژه فاصله بگیرید، زیرا تیم سازنده احتمالا آن را رها کرده است.

• قدم چهارم: رصد اخبار و احساسات بازار در کریپتو پنیک (CryptoPanic) و کوین مارکت کال (CoinMarketCal)

در نهایت، پیش از فشردن دکمه‌ی خرید، باید نبض اخبار را بگیرید. نام پروژه را در کریپتو پنیک جستجو کنید. آیا اخبار روزهای اخیر پیرامون این ارز دیجیتال مثبت است یا درگیر حواشی و مشکلات قانونی شده است؟ سپس نگاهی به تقویم کوین مارکت کال بیندازید تا ببینید آیا در هفته‌های آینده به‌روزرسانی مهمی برای این شبکه منتشر می‌شود یا خیر. رویدادهای مهم معمولا تاثیر مستقیمی روی رشد قیمت دارند.

با ترکیب این چند ابزار، شما دیگر یک خریدار چشم‌بسته که بر اساس شانس تصمیم می‌گیرد نیستید؛ بلکه مانند یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، تمام زوایای پنهان یک پروژه را زیر ذره‌بین قرار داده‌اید. این همان استراتژی طلایی و برنده‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری شما را به شدت کاهش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا الماس‌های واقعی بازار را از پروژه‌های بی‌ارزش تشخیص دهید.