بیت‌کوین دوباره از مقاومت برگشت؛ آیا مقصد بعدی ۵۸ هزار دلار است؟

بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش حوالی ۶۲,۷۰۰ دلار معامله می‌شود؛ پس از آنکه خریداران نتوانستند مقاومت تشکیل‌شده توسط میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در محدوده ۶۳,۲۸۰ دلار و سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در حوالی ۶۳,۶۰۰ دلار را پس بگیرند.

قیمت تا این محدوده پیشروی کرد، اما موفق نشد کندل روزانه‌ای بالاتر از هیچ‌یک از این دو سطح ثبت کند. علاوه بر این، بیت‌کوین همچنان درون یک کانال نزولی قرار دارد؛ الگویی که از ۲۱ جولای تاکنون سقف‌های پایین‌تر را شکل داده است.

محدوده ۶۳,۳۰۰ تا ۶۳,۶۰۰ دلار همچنان بازپس گرفته نشده است

نزدیکی میانگین متحرک ۵۰ روزه و سطح فیبوناچی باعث شده این دو، یک ناحیه مقاومتی واحد را تشکیل دهند، نه دو مقاومت مجزا.

بیت‌کوین پیش‌تر بالاتر از این محدوده معامله می‌شد، اما در جریان اصلاح اخیر آن را از دست داد. حتی اگر قیمت فقط بخش پایینی این ناحیه را پس بگیرد، همچنان سطح فیبوناچی و سقف کانال نزولی به‌عنوان مقاومت‌های مهم باقی خواهند ماند.

بسته شدن یک کندل روزانه بالاتر از کل این محدوده می‌تواند بخشی از آسیب‌های تکنیکال اخیر را جبران کند. با این حال، برای پایان یافتن روند تشکیل سقف‌های پایین‌تر، قیمت باید از سقف کانال نزولی نیز عبور کرده و پس از پولبک، آن را حفظ کند.

حمایت نزدیک بیت‌کوین در ۶۲,۱۰۰ دلار قرار دارد

نزدیک‌ترین حمایت افقی بیت‌کوین در محدوده ۶۲,۱۰۰ دلار و در نزدیکی بخش پایینی کانال نزولی قرار گرفته است. این سطح تاکنون چندین بار مانع ادامه افت قیمت در جریان اصلاح فعلی شده است.

اگر کندل روزانه زیر ۶۲,۱۰۰ دلار بسته شود، نزدیک‌ترین حمایت افقی از بین می‌رود و مرز پایینی کانال نزولی نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت. در صورت شکسته شدن هر دو سطح، نمودار نشان می‌دهد تا محدوده ۵۸ هزار دلار حمایت قدرتمند دیگری وجود ندارد.

البته این ناحیه در اواخر ژوئن مانع ریزش بیشتر قیمت شد، اما این موضوع تضمین نمی‌کند که خریداران بار دیگر از آن دفاع کنند.

دارندگان کوتاه‌مدت ۳۲ هزار بیت‌کوین را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند

همزمان با ضعف اخیر بازار، میزان واریز بیت‌کوین به صرافی‌ها از سوی خریداران کوتاه‌مدت افزایش چشمگیری داشته است.

تحلیلگر CryptoQuant با نام Darkfost در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که در تاریخ ۱ آگوست، دارندگان کوتاه‌مدت بیش از ۳۲ هزار بیت‌کوین را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند؛ یکی از بزرگ‌ترین انتقال‌های زیان‌ده ثبت‌شده در ۳۰ روز گذشته.

دارندگان کوتاه‌مدت معمولاً سرمایه‌گذارانی هستند که بیت‌کوین را اخیراً خریداری کرده‌اند. انتقال دارایی به صرافی در قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید نشان می‌دهد بخشی از این سرمایه‌گذاران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

البته انتقال بیت‌کوین به صرافی لزوماً به معنای فروش تمام این دارایی‌ها نیست، اما این اقدام باعث می‌شود کوین‌ها آماده معامله باشند و در شرایطی که قیمت زیر مقاومت قرار دارد، عرضه بالقوه بازار افزایش یابد.

این ورود سرمایه به صرافی‌ها تقریباً همزمان با ناکامی بیت‌کوین در عبور از مقاومت ۶۳,۶۰۰ دلار رخ داد. هرچند این همزمانی ثابت نمی‌کند که فروش دارندگان کوتاه‌مدت عامل اصلی رد شدن قیمت بوده است، اما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تازه‌وارد در همان بازه زمانی دارایی‌های زیان‌ده خود را به پلتفرم‌های معاملاتی منتقل کرده‌اند.

این ورود سرمایه به صرافی‌ها به معنای تشکیل کف بازار نیست

ورود حجم بالایی از بیت‌کوین‌های زیان‌ده به صرافی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تسلیم (Capitulation) باشد، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که فشار فروش به پایان رسیده است.

این بیت‌کوین‌ها ممکن است همچنان در صرافی‌ها باقی بمانند، به معامله‌گران کوتاه‌مدت فروخته شوند یا میان حساب‌های سفته‌باز جابه‌جا شوند. همچنین این داده‌ها مشخص نمی‌کنند چه کسانی بیت‌کوین‌های فروخته‌شده را خریداری کرده‌اند.

سناریوی امیدوارکننده زمانی شکل می‌گیرد که ورود بیت‌کوین‌های زیان‌ده به صرافی‌ها کاهش یابد، قیمت به ثبات برسد و تقاضای نقدی (Spot) بتواند عرضه موجود را جذب کند.

تا آن زمان، انتقال ۳۲ هزار بیت‌کوین بیشتر نشانه‌ای از فشار واردشده بر سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است و نه تأییدی بر پایان اصلاح قیمت.

در حال حاضر بیت‌کوین همچنان داخل کانال نزولی معامله می‌شود؛ حمایت ۶۲,۱۰۰ دلار از سمت پایین و محدوده مقاومتی ۶۳,۳۰۰ تا ۶۳,۶۰۰ دلار از سمت بالا مهم‌ترین مرزهای قیمتی هستند. بسته شدن یک کندل روزانه خارج از این محدوده‌ها، اطلاعات مهم‌تری نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد.