قیمت کاردانو (ADA) همچنان با فشار فروش سنگینی مواجه است و این توکن پس از ادامه روند نزولی چند ماه اخیر، در محدوده ۰.۱۶ دلار معامله می‌شود. با وجود عملکرد ضعیف قیمت، به نظر می‌رسد یک گروه از سرمایه‌گذاران مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. دارندگان بزرگ ADA به‌صورت آرام و تدریجی میزان دارایی‌های خود را افزایش داده‌اند، حتی در شرایطی که این ارز دیجیتال هنوز نتوانسته مومنتوم صعودی خود را بازیابی کند.

این واگرایی یکی از جالب‌ترین موقعیت‌های فعلی بازار را ایجاد کرده است. در حالی که نمودار قیمت همچنان ساختاری نزولی را نشان می‌دهد، داده‌های آنچین بیانگر آن است که نهنگ‌ها با سریع‌ترین سرعت خود از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون در حال انباشت ADA هستند.

اکنون این سؤال مطرح است: آیا سرمایه‌گذاران بزرگ در حال آماده شدن برای یک روند بازیابی بلندمدت هستند، یا ضعف تکنیکال کاردانو همچنان بر خوش‌بینی‌های موجود در داده‌های آنچین غلبه خواهد کرد؟

نهنگ‌های کاردانو در حال خرید هستند، اما سرمایه‌گذاران خرد در حال فروش‌اند

در حالی که قیمت کاردانو همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده، داده‌های آنچین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ از این کاهش قیمت برای افزایش دارایی‌های خود استفاده می‌کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سنتیمنت (Santiment)، کیف پول‌هایی که بین ۱۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون واحد ADA نگهداری می‌کنند، طی چهار ماه گذشته مجموع دارایی‌های خود را ۱.۸ درصد افزایش داده‌اند. این موضوع باعث شده موجودی این گروه از کیف پول‌ها به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ برسد.

در همین حال، دارندگان کوچک‌تر مسیر متفاوتی را دنبال کرده‌اند. کیف پول‌هایی که کمتر از ۱۰۰ واحد ADA دارند، در همین بازه زمانی ۰.۷ درصد از موجودی خود را کاهش داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد همچنان در حال خروج از بازار هستند، در حالی که سرمایه‌گذاران بزرگ به آرامی در حال انباشت هستند.

این اختلاف رفتار معمولاً توجه معامله‌گران را جلب می‌کند، زیرا می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رفتار بازار و انتقال دارایی‌ها از سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر به سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر باشد.

آیا انباشت نهنگ‌ها می‌تواند باعث بازگشت قیمت ADA شود؟

با وجود افزایش خرید نهنگ‌ها، نمودار هفتگی کاردانو همچنان نشان می‌دهد که این بازار بین دو منطقه مهم نقدینگی گرفتار شده است.

در زمان نگارش این گزارش، ADA در محدوده ۰.۱۵۹ دلار معامله می‌شود و کمی بالاتر از یک محدوده تقاضای مهم بین ۰.۱۴۳ تا ۰.۱۶۰ دلار قرار دارد. این محدوده در گذشته بارها باعث ورود خریداران شده است و همین موضوع توضیح می‌دهد چرا کاهش اخیر قیمت با وجود روند نزولی گسترده‌تر، کمی متوقف شده است.

با این حال، نمودار نشان می‌دهد که هر تلاش برای بازیابی قیمت با مقاومت شدید در مناطق عرضه بالاتر مواجه شده است.

بنابراین شرایط فعلی به یک نبرد میان انباشت و توزیع تبدیل شده است. نهنگ‌ها ظاهراً در حال جذب عرضه موجود در نزدیکی مناطق حمایتی تاریخی هستند، اما هر رشد قیمت با فشار فروش سنگین در محدوده‌های مقاومتی روبه‌رو می‌شود.

تا زمانی که ADA نتواند یک کندل هفتگی بالاتر از سطح ۰.۱۸۷ دلار ثبت کند و سپس به سمت ۰.۲۶ دلار حرکت کند، احتمالاً قیمت همچنان در محدوده فعلی بین مناطق نقدینگی مخالف نوسان خواهد کرد و وارد یک روند صعودی پایدار نخواهد شد.

علاوه بر این، شاخص RSI مدت زیادی است که نزدیک محدوده‌های پایین قرار دارد که نشان می‌دهد فشار خرید قدرتمندی هنوز وارد بازار نشده است.

سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشت

• ۱.۱۰ دلار: منطقه عرضه مهم در نمودار هفتگی

• ۰.۲۶ دلار: مقاومت و محدوده عرضه کلیدی

• ۰.۱۸۷ دلار: مقاومت فوری و مهم برای شروع حرکت صعودی

• ۰.۱۴۳ تا ۰.۱۶۰ دلار: منطقه حمایت و تقاضای اصلی

• ۰.۰۸ دلار: حمایت بعدی در صورت شکست حمایت فعلی

آیا انباشت نهنگ‌ها باعث جهش قدرتمند ADA خواهد شد؟

انباشت نهنگ‌ها بدون شک چشم‌انداز بلندمدت کاردانو را تقویت می‌کند، اما به‌تنهایی برای ایجاد یک روند صعودی پایدار کافی نیست.

نمودار هفتگی همچنان ساختار نزولی بازار را نشان می‌دهد و قیمت ADA بین یک محدوده تقاضای مهم در ۰.۱۴۳ تا ۰.۱۶۰ دلار و مقاومت سنگین در ۰.۱۸۷ دلار گرفتار شده است.

تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این مقاومت باقی بماند، خرید نهنگ‌ها بیشتر نشان‌دهنده یک مرحله انباشت است تا شروع فوری یک شکست صعودی.

اگر ADA بتواند با قدرت از سطح ۰.۱۸۷ دلار عبور کند، مسیر برای حرکت به سمت ۰.۲۶ دلار باز خواهد شد. همچنین بازپس‌گیری منطقه عرضه بلندمدت در محدوده ۱.۱۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بزرگ‌تر باشد.

اما اگر ADA حمایت ۰.۱۴۳ دلار را از دست بدهد، سناریوی صعودی ناشی از فعالیت نهنگ‌ها ممکن است برای مدت طولانی‌تری زمان ببرد و قیمت را قبل از هرگونه بازیابی جدی، به سمت حمایت پایین‌تر در محدوده ۰.۰۸ دلار هدایت کند.