خرید سنگین نهنگ‌ها؛ آیا چین‌لینک آماده شکست مقاومت ۸.۳۳ دلاری است؟

دارندگان بزرگ چین‌لینک (LINK) طی ساعات گذشته میزان سرمایه‌گذاری خود روی این دارایی را افزایش داده‌اند، زیرا فعالیت‌های انباشت شتاب گرفته است. تراکنش‌های اخیر نشان می‌دهد یک کیف پول در چندین انتقال مختلف، حدود ۲۰۰٬۹۶۱ توکن LINK را از صرافی بایننس خارج کرده است.

ارزش مجموع این خریدها به حدود ۱.۶ میلیون دلار می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به این دارایی است. این فعالیت در شرایطی رخ داده که چین‌لینک در نزدیکی سطوح بازیابی اخیر معامله می‌شود، نه در اوج‌های محلی قیمت.

در نتیجه، این خریدها نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران، قیمت‌های فعلی را به‌عنوان محدوده‌ای مناسب برای انباشت در نظر گرفته‌اند. برخلاف جهش‌های سفته‌بازانه در خرید، این تراکنش‌ها از طریق چندین برداشت انجام شده‌اند که نشان‌دهنده اتخاذ موقعیت‌های حساب‌شده و هدفمند است.

اگرچه انباشت توسط نهنگ‌ها به‌تنهایی تضمینی برای رشد قیمت نیست، اما معمولاً نشان‌دهنده اعتماد قوی‌تری نسبت به مشارکت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران خرد است.

کاربرانی که قصد خرید یا فروش چین‌لینک را دارند، می‌توانند این ارز دیجیتال را به‌صورت آنی در صرافی کیف پول من معامله کنند.

جریان ورود و خروج LINK به صرافی‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟

با وجود فعالیت قابل توجه نهنگ‌ها، داده‌های مربوط به جریان‌های اسپات تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کنند.

آخرین داده‌های صرافی‌ها نشان می‌دهد ۶.۶۰ میلیون دلار ورود سرمایه در مقابل ۶.۲۹ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت شده و در نهایت خالص جریان سرمایه مثبت حدود ۳۴۶ هزار دلار بوده است. این عدم تعادل نشان می‌دهد که در آخرین جلسه معاملاتی، میزان واریز به صرافی‌ها اندکی بیشتر از برداشت‌ها بوده است.

اگرچه این اختلاف نسبتاً اندک است، اما نشان می‌دهد برخی دارندگان همچنان توکن‌های خود را به صرافی‌ها منتقل می‌کنند. با این حال، این ارقام در مقیاسی نیستند که معمولاً با موج‌های شدید فروش همراه باشند.

بنابراین، جریان‌های اخیر بیشتر بازاری مردد را نشان می‌دهند تا بازاری کاملاً صعودی یا نزولی. زمانی که این داده‌ها در کنار برداشت نهنگ‌ها از بایننس قرار می‌گیرند، سیگنال‌های متناقضی نمایان می‌شود. سرمایه‌گذاران بزرگ در حال کاهش دارایی‌های خود در صرافی‌ها هستند، اما فعالیت گسترده‌تر بازار همچنان بخشی از عرضه را به پلتفرم‌های معاملاتی بازمی‌گرداند.

چرا معامله‌گران بازار آتی همچنان دیدگاه نزولی دارند؟

با وجود افزایش فعالیت‌های انباشت، موقعیت‌گیری در بازار مشتقات همچنان به نفع سناریوی نزولی است.

شاخص Futures Taker CVD همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که فروشندگان بر آن مسلط هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد معامله‌گران تهاجمی، سفارش‌های فروش بیشتری نسبت به سفارش‌های خرید ثبت کرده‌اند. این وضعیت، شکاف قابل توجهی میان انباشت در بازار اسپات و احساسات حاکم بر بازار آتی را آشکار می‌کند.

در حالی که نهنگ‌ها در حال خارج کردن LINK از صرافی‌ها هستند، معامله‌گران اهرمی همچنان از طریق فعالیت‌های فروش در بازار، دیدگاه محتاطانه خود را حفظ کرده‌اند. چنین واگرایی‌هایی معمولاً باعث افزایش عدم اطمینان در بازار می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران بازار اسپات و معامله‌گران مشتقات، استراتژی‌ها و افق‌های زمانی متفاوتی دارند.

در این شرایط، معامله‌گران بازار آتی هنوز متقاعد نشده‌اند که روند بازیابی اخیر بتواند به یک روند صعودی قدرتمند تبدیل شود. موقعیت‌گیری آن‌ها نشان می‌دهد انتظار ادامه نوسانات خنثی یا حتی آزمایش مجدد سطوح پایین‌تر را دارند.

با این حال، اگر تقاضا در بازار اسپات همچنان تقویت شود، سلطه مداوم فروشندگان می‌تواند آسیب‌پذیر شود. هرگونه حرکت صعودی پایدار ممکن است معامله‌گران نزولی را مجبور به بازنگری در موقعیت‌های خود کند.

آیا خریداران می‌توانند کنترل بازار را بالای سطوح حمایتی حفظ کنند؟

رفتار قیمت نشان می‌دهد که پس از بازگشت قدرتمند LINK از کف‌های ثبت‌شده در اوایل ژوئن، ثبات بازار در حال بهبود است.

خریداران با موفقیت از محدوده حمایتی ۷.۳۴ دلار دفاع کردند و سپس قیمت را به بالای سطح ۷.۷۷ دلار بازگرداندند. پس از این بازیابی، LINK موفق شد مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر را تشکیل دهد که به تثبیت ساختار بازار کمک کرده است.

شاخص‌های تکنیکال نیز پس از بهبود شرایط از نواحی اشباع فروش شدید در اوایل ماه، بیش از پیش از سناریوی بازیابی قیمت حمایت می‌کنند.

در زمان نگارش این گزارش، شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از سقوط به زیر سطح ۳۰، اکنون به ۴۳.۴۷ رسیده که نشان می‌دهد قدرت خرید به‌تدریج در حال بازگشت به بازار است. این دارایی همچنین توانسته جایگاه خود را بالاتر از سطح حمایتی اندیکاتور پارابولیک SAR در محدوده ۷.۶۷ دلار حفظ کند که نشانه‌ای از تسلط خریداران بر روند کوتاه‌مدت است.

کندل‌های اخیر نیز نشان‌دهنده تلاش‌های مکرر برای دستیابی به سطوح بالاتر هستند، هرچند اصلاح‌های مقطعی همچنان مشاهده می‌شود. با این حال، مقاومت‌ها همچنان مانع از ادامه رشد قیمت شده‌اند.

سطح ۸.۳۳ دلار همچنان نخستین مانع مهم پیش روی خریداران است، در حالی که محدوده روانی ۹ دلار به‌عنوان هدف مهم بعدی شناخته می‌شود. بنابراین، خریداران برای بازپس‌گیری این سطوح به تقاضای پایدار نیاز دارند. در مقابل، ناتوانی در حفظ سطح ۷.۷۷ دلار می‌تواند ساختار بازیابی قیمت را تضعیف کرده و بار دیگر توجه بازار را به سطوح حمایتی پایین‌تر جلب کند.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.