اتریوم در آستانه ۱٬۹۵۰ دلار؛ آیا ETF مورگان استنلی محرک صعود ETH می‌شود؟

قیمت اتریوم در تاریخ ۱۵ جولای با افت ۱.۱۳ درصدی در محدوده ۱٬۸۶۹.۲۰ دلار معامله شد. این رمزارز پس از مدت‌ها توانست میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه را پس بگیرد و اکنون به یکی از مهم‌ترین مناطق مقاومتی خود در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه رسیده است.

هم‌زمان با بهبود ساختار تکنیکال اتریوم، مورگان استنلی اسناد اصلاح‌شده مربوط به ETF استیکینگ اتریوم خود را ارائه کرد. انتشار این خبر در شرایطی اتفاق افتاد که معامله‌گران دارای موقعیت فروش طی ۲۴ ساعت با ۱۱۵.۸۶ میلیون دلار لیکوییدشدن مواجه شدند. ترکیب افزایش تقاضای نهادی، حذف موقعیت‌های نزولی و عبور قیمت از میانگین‌های مهم، امیدها برای ادامه رشد ETH را افزایش داده است.

عبور اتریوم از میانگین‌های متحرک مهم

نمودار روزانه نشان می‌دهد قیمت ETH در یک کندل توانسته از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۱٬۷۶۵.۴۳ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۱٬۸۰۴.۲۹ دلار عبور کند. این نخستین‌بار از زمان سقوط ماه فوریه است که اتریوم بار دیگر بالاتر از هر دو میانگین قرار می‌گیرد.

بااین‌حال، قیمت اکنون به خط روند نزولی رسیده که از ماه فوریه تاکنون مانع ادامه تمام تلاش‌های صعودی شده است. میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۱٬۹۴۳.۱۹ دلار نیز کمی بالاتر از این خط قرار دارد. به همین دلیل، محدوده میان قیمت فعلی تا ۱٬۹۴۳ دلار به یک منطقه مقاومتی مهم تبدیل شده است.

اندیکاتور Supertrend در سطح ۱٬۶۵۹.۸۸ دلار به حالت صعودی تغییر کرده است. این نخستین سیگنال مثبت این شاخص پس از چند ماه فشار فروش مداوم محسوب می‌شود. در سمت دیگر، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۲٬۲۱۶.۴۷ دلار، مقاومت بلندمدت بعدی اتریوم خواهد بود.

قیمت در ماه ژوئن واکنش مثبتی به حمایت ۱٬۵۰۰ دلار نشان داد و از آن زمان به‌تدریج بازیابی شده است. روند آرام این بازگشت نشان می‌دهد ساختار بازار محتاطانه مثبت است، اما هنوز نمی‌توان از آغاز یک روند صعودی قدرتمند اطمینان داشت.

کاربران برای خرید یا فروش اتریوم با ریال یا تتر می‌توانند از بازار معاملاتی صرافی کیف پول من استفاده کنند.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی اتریوم

نخستین حمایت اتریوم در سطح ۱٬۸۰۴.۲۹ دلار و روی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه قرار دارد. در صورت ازدست‌رفتن این سطح، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۱٬۷۶۵.۴۳ دلار می‌تواند از قیمت حمایت کند.

مقاومت اصلی بازار در محدوده خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۱٬۹۴۳.۱۹ دلار قرار گرفته است. عبور از این منطقه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۱٬۹۵۰ دلار و سپس میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۲٬۲۱۶ دلار باز کند.

منطقه ۱٬۵۰۰ دلار نیز همچنان مهم‌ترین کف قیمتی اتریوم محسوب می‌شود؛ زیرا قیمت در ماه ژوئن از همین ناحیه بازیابی شد.

فشار سنگین بر فروشندگان اتریوم

داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد حجم معاملات اتریوم با رشد ۴۰.۹۹ درصدی به ۴۷.۰۵ میلیارد دلار رسیده است. میزان قراردادهای باز نیز ۹.۰۱ درصد افزایش یافته و به ۲۶.۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش هم‌زمان حجم معاملات و قراردادهای باز نشان می‌دهد معامله‌گران در حال ایجاد موقعیت‌های جدید هستند. حجم معاملات اختیار معامله نیز با رشد ۵۸.۴۱ درصدی به ۸۵۶.۰۳ میلیون دلار افزایش یافته است؛ موضوعی که از انتظار بازار برای یک حرکت جهت‌دار حکایت دارد.

طی ۲۴ ساعت، حدود ۱۱۵.۸۶ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش اتریوم لیکویید شد، درحالی‌که لیکوییدشدن موقعیت‌های خرید تنها ۱۵.۹۹ میلیون دلار بود. این اختلاف نشان می‌دهد عبور قیمت از میانگین‌های متحرک، تعداد زیادی از فروشندگان را مجبور به خروج از بازار کرده است.

معامله‌گران برتر بایننس نیز در سطح حساب‌ها نسبت لانگ به شورت ۱.۳۷ و در سطح موقعیت‌ها نسبت ۱.۲۳ دارند. این آمار نشان‌دهنده دیدگاهی محتاطانه صعودی در میان معامله‌گران بزرگ است.

ETF استیکینگ مورگان استنلی چه تأثیری دارد؟

مورگان استنلی اسناد به‌روزشده دو ETF ارز دیجیتال را ارائه کرده است؛ ETF اتریوم با نماد MSSE و ETF سولانا با نماد MSOL. هر دو صندوق دارای کارمزد مدیریتی ۰.۱۴ درصد هستند.

ویژگی مهم این محصولات، امکان استیکینگ داخلی است. سهام‌داران این صندوق‌ها علاوه بر دنبال‌کردن تغییرات قیمت، می‌توانند پاداش حاصل از استیکینگ را نیز دریافت کنند. این ویژگی ممکن است گروه جدیدی از سرمایه‌گذاران نهادی را به بازار اتریوم جذب کند.

جیمز سیفارت، تحلیلگر ETF بلومبرگ، معتقد است ارائه اسناد اصلاح‌شده می‌تواند نشانه نزدیک‌شدن زمان راه‌اندازی رسمی این صندوق‌ها باشد. ETF بیت‌کوین مورگان استنلی نیز از زمان آغاز فعالیت در ماه آوریل بیش از ۳۸۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.

سناریوهای پیش روی قیمت ETH

در سناریوی صعودی، عبور اتریوم از خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۱٬۹۴۳.۱۹ دلار می‌تواند قیمت را ابتدا به بالای ۱٬۹۵۰ دلار و سپس به سمت ۲٬۲۱۶ دلار هدایت کند. مشخص‌شدن زمان راه‌اندازی ETF مورگان استنلی و ادامه لیکوییدشدن موقعیت‌های فروش نیز می‌تواند این حرکت را تقویت کند.

در سناریوی نزولی، اگر مقاومت ۱٬۹۴۳ دلار مانع رشد شود و ETH به زیر ۱٬۸۰۴.۲۹ دلار بازگردد، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۱٬۷۶۵ دلار و سپس سطح Supertrend در نزدیکی ۱٬۶۶۰ دلار افزایش خواهد یافت.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.