خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > وضعیت فالینگ نایف (Falling Knife) چیست؟
وضعیت فالینگ نایف (Falling Knife) چیست؟
مقالات

وضعیت فالینگ نایف (Falling Knife) چیست؟

  • واحد تولید محتوی
  • ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳:۲۶
  • زمان مطالعه

مقدمه :

فالینگ نایف چیست؟ | بررسی کاربردهای Falling knife | چه زمانی باید از الگوی فالینگ نایف استفاده کرد؟ | ویژگی های کلیدی Falling Knife

آنچه در این مقاله میخوانید

    به عنوان یکی از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال، حتما پیش آمده که هنگام سقوط قیمت یک دارایی و با تصور به مناسب بودن قیمت‌ها، شروع به خرید آن دارایی کرده باشید؛ اما متاسفانه قیمت دارایی بیش از حد تصور شما ادامه پیدا کند و به جای سود، ضرر می‌نمایید. این وضعیت همان فالینگ نایف (Falling Knife) یا چاقوی در حال سقوط است که افت شدید ارزش دارایی را نشان می‌دهد. فالینگ نایف اصطلاحی عامیانه برای توصیف وضعیتی است که در آن قیمت دارایی با شتاب کاهش پیدا می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذاران را به دردسر بیندازد. چاقوی در حال سقوط بیانگر میزان خطری است که معامله‌گر باید به جان بخرد تا وارد بازار شود؛ چراکه ممکن است در این مسیر، تمام سرمایه خود را از دست بدهد و بهتر است یک معامله‌گر هرگز سعی نکند چاقویی را بگیرد که در حال افتادن است! اگر از معامله‌گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال هستید، در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من همراه ما باشید تا با افزایش آگاهی خود، مرتکب به انجام خطاهای غیرقابل جبران در بازار رمزارزها نشوید.

     

    موضوع 📜فالینگ نایف چیست؟
    مدت زمان مطالعه ⌛11 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1402/06/21 | 9/12/2023


    آشنایی با وضعیت فالینگ نایف؛ چاقوی در حال سقوط!

    وضعیت فالینگ نایف یا چاقوی در حال سقوط به سطح ریسکی که یک معامله‌گر برای ورود به بازار متحمل می‌شود اشاره می‌کند. حتی اگر یک دارایی 30 الی 50 درصد کاهش پیدا کند، به این معنی نیست که نمی‌تواند تا 80 درصد دیگر کاهش یابد و به همین دلیل، تریدرها و سرمایه گذاران نباید برای خرید دارایی‌های در حال سقوط عجله کنند. عدد یا فرمول خاصی نمی‌توان برای وضعیت فالینگ نایف در نظر گرفت. در این الگو، سقوط با افت ارزش دارایی در مدت زمانی کوتاه همراه است و معمولا باید بیش از 20 درصد در مقایسه با بیشترین رکورد خود در 52 هفته گذشته سقوط کند.

    در زمان پدیده حباب دات ‌کام در سال 2000، بسیاری از سرمایه گذاران سهام استارت‌‌آپ‌های اینترنتی را هنگامی خریداری کردند که قیمت آن‌ها بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده بود. اکثر کاربران اعتقاد داشتند که به زودی وضعیت بازار بهبود پیدا می‌کند و می‌توانند با فروش دارایی‌های خریداری کرده خود، سود بسیاری به دست بیاورند. متاسفانه طولی نکشید که ارزش بسیاری از این سهام‌ها به صفر رسید!


    دلایل ایجاد فالینگ نایف

    عواملی که باعث می‌شوند قیمت یک دارایی سقوط کند بسیار فراوان هستند که در ادامه به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم:

    • عوامل تکنیکال: به عنوان یک معامله‌گر، همیشه عوامل تکنیکال نمودار را در اولویت خود قرار دهید. در برخی از ارزهای دیجیتال، سطوح حمایتی یعنی سطوحی که از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند، بسیار به هم نزدیک هستند؛ بنابراین، اگر یک سطح حمایتی با فشار فروش بالا شکسته شود، احتمال اینکه سطح‌های بعدی نیز از دست بروند افزایش می‌یابد.
    • احساسات بازار ارزهای دیجیتال: عملیات سرکوب استخراج ارز دیجیتال در سال 2012 توسط چین آغاز شد و یک محرک برای احساسات بازار بود؛ چراکه باعث شد قیمت بیت کوین در کمتر از 60 روز، بیشتر از 50 درصد کاهش داشته باشد. برخی از معامله‌گران این حرکت را ناشی از وضعیت فالینگ نایف می‌دانستند.
    • عدم تعادل عرضه و‌ تقاضا: افزایش عرضه یه رمزارز (مانند آنلاک شدن یک توکن) فراتر از انتظارات بازار و کاربران باعث می‌شود تا قیمت ارزهای دیجیتال به شدت ریزش کرده و محرکی برای عدم تعادل عرضه و‌ تقاضا باشد.
    • لیکوییدی اجباری: هنگامی که قیمت یک دارایی برای مدتی در حال افزایش است، اکثر افراد به انجام معاملات اهرمی روی می‌آورند و ناگهان قیمت کاهش یافته و سقوط می‌کند و مقدمه‌ای برای وضعیت فالینگ نایف برقرار می‌شود.
    • دستکاری بازار: موسسه‌هایی که ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند، ممکن است برای دستکاری قیمت‌ها، آن دارایی را خرید و فروش کنند؛ به عنوان مثال، در دسامبر 2017 یک سفارش فروش انبوه به ارزش 30000 بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ (Bitstamp) منجر به کاهش شدید قیمت شد.
    • گزارش‌های مالی: شرکت‌های کریپتو اقدام به انتشار گزارش‌های مالی می‌کنند که این گزارشات ضعیف با منفی شدن احساسات بازار همراه است و منجر به کاهش شدید قیمت می‌شود.
    • عوامل کلان اقتصادی: بازار ارزهای دیجیتال مانند سایر بازارها از از نرخ‌ داده‌های تورمی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و اعلام افزایش نرخ بهره توسط فدرال (FED) تاثیر می‌پذیرد.

    ویژگی های فالینگ نایف

    فالینگ نایف چیست؟ | کیف پول من

    از مزایا و معایب معامله با این الگو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

     

    • در صورت ورود به معامله در نقطه صحیح می‌تواند وضعیت پرسودی باشد.
    • ریسک بسیار بالایی دارد.
    • احتمال سود کم به دلیل احتمال دستکاری بازار وجود دارد.
    • پیدا کردن کف قیمتی که پس از آن روند صعودی می‌شود، بسیار دشوار است.
    • این احتمال وجود دارد که زمان زیادی طول بکشد تا قیمت‌ها دوباره شروع به رشد کنند و این موضوع باعث دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود.
    • احتمال مشکوک بودن پروژه به دلیل راگ پول (Rug Pull) وجود دارد.


    نمونه‌ای از Falling knife در بازار ارزهای دیجیتال

    در 9 می 2022 (19 اردیبهشت 1401)، توکن لونا (LUNA) از شبکه ترا (Terra) به 0.35 دلار کاهش یافت و رمز ارز LUNA شروع به سقوط کرد. در 11 می 2022، بیش از 100 میلیون دلار از معاملات رمز ارز لونا لیکویید شد و قیمت LUNA در 12 می به کمتر از 0.10 دلار رسید. در 16 می با اینکه فورک جدیدی اعلام شد، قیمت LUNA تقریبا به پایین‌ترین حد خود رسید و 99 درصد ارزش خود را از دست داد.


    وضعیف فالینگ نایف در بازار بیت کوین

    بسیاری از معامله‌گران مبتدی اعتقاد دارند که تشکیل یک الگوی فالینگ نایف، فرصتی جدید برای خرید یک دارایی با قیمت پایین است. یکی از اشتباهات رایج این افراد، خرید در اولین سطح حمایت بعدی بدون توجه به مومنتوم حرکت قیمتی محسوب می‌شود. اگر قیمت به زیر سطح آن حمایت سقوط کند، احتمالا تا زمانی که حمایت جدیدی در سطوح پایین‌تر ایجاد شود، به کاهش خود ادامه می‌دهد. در آوریل 2022، زمانی که قیمت بیت کوین از حدود 45000 دلار به 39000 دلار سقوط کرد، برخی از معامله‌گران این اتفاق را فرصتی برای خرید بیت کوین ارزان دانستند. یک ماه بعد، قیمت بیت کوین با کاهش 10000 دلاری، به زیر 30000 دلار رسید و چند روز بعد به زیر سطح 20000 دلاری سقوط کرد.


    نکات مهم برای معامله با فالینگ نایف

    ترید با فالینگ نایف | کیف پول من

    معامله با الگوی فالینگ نایف، علاوه بر ریسک زیادی که دارد، اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند بسیار سودآور باشد. زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد خود در 52 هفته اخیر برسد، افزایش شدید حجم وجود داشته باشد و نشانه‌هایی از بهبود قیمت یا تغییر روند دیده شود، باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید و سپس وضعیت را در نظر بگیرید. همچنین باید مراقب الگوی جهش گربه مرده (Dead Cat Bounce) باشید. الگوی جهش گربه مرده توصیف کننده وضعیتی است که قیمت به سرعت کاهش می‌یابد و سپس به طور ناگهانی معکوس شده و شروع به صعود می‌کند. این وضعیت معمولا موقتی است و کاهش قیمت ادامه پیدا می‌کند. این اتفاق می‌تواند تله‌ای برای سرمایه‌گذارانی باشد که فکر می‌کنند قیمت پایین آمده و شروع به سرمایه گذاری می‌کنند. هنگام کاهش 50 درصدی قیمت یک دارایی، عملکرد خرید می‌تواند یک اشتباه بسیار بزرگ باشد؛ چراکه ممکن است 60 درصد، 70 درصد و غیره نیز کاهش پیدا کند. ناگفته نماند که هنگام ادامه کاهش قیمت‌ها، استفاده از حد ضرر و سفارشات محدود (Limit) می‌تواند به کاهش ضرر شما کمک کند.


    در کدام موارد نباید با الگوی فالینگ نایف معامله کرد؟

    در موارد زیر، استفاده از الگوی فالینگ نایف را نادیده بگیرید؛ چراکه امکان آسیب دیدن از چاقوی در حال سقوط وجود دارد! این موارد عبارتند از:

    • هنگامی که دلیل کاهش قیمت‌ها را نمی‌دانید.
    • زمانی که دلیل ریزش قیمت ناشی از مشکلات داخلی وجنجال در پروژه و بعید به نظر می‌رسد که قیمت به این زودی‌ها بازگردد.
    • هنگامی که زمان صحیح برای ورود به بازار را نمی‌دانید.
    • اگر با پوزیشن‌های معاملاتی کوتاه آشنا نیستید و نمی‌توانید وارد کردن مقداری سرمایه در موقعیت فروش و مهم‌تر از آن خروج به موقع با شروع عقب‌نشینی بازار را شناسایی کنید.
    • فالینگ نایف برای سرمایه‌گذاران بلندمدت با تحمل ریسک بالا مناسب‌تر است؛ بنابراین اگر سرمایه گذار کوتاه مدت هستید، از این الگو استفاده نکنید.
    • زمانی که نمی‌توانید حد ضرر را تعیین کنید.
    • اگر نمی‌توانید وسوسه و هیجانات خود را هنگام معاملات کنترل نمایید.
    • دانش بازار را نمی‌دانید و به اصول فاندامنتال موثر آشنا نیستید.


    وضعیف فالینگ نایف می‌تواند قاتلی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال باشد!

    اگر دانش کافی و شرایط لازم برای بررسی بازار را نداشته باشید، نباید از وضعیت فالینگ نایف استفاده کنید. بهترین اقدام این است که قبل از خرید، منتظر بمانید تا قیمت‌ها اصلاح شوند و خط روند صعودی را از سر بگیرند. اگر تحمل ریسک بالایی دارید و از گرفتن چاقوی در حال سقوط نمی‌ترسید، می‌توانید به جای پوزیشن‌های معاملاتی لانگ و خرید، به سراغ یک پوزیشن فروش بروید و چاقو را از بالای دسته بگیرید! کارشناسان کیف پول من، توصیه می‌کنند برای زخمی نشدن توسط چاقوی در حال سقوط و از دست دادن سرمایه خود در وضعیت فالینگ نایف، از سایر موقعیت‌های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید تا اسیر این قاتل بازار کریپتو نشوید. نظر شما درباره وضعیت فالینگ نایف چیست؟ آیا تاکنون در معاملات خود از این الگو استفاده کرده‌اید؟ می‌توانید نظریات و تجربیات خود را با ما در کیف پول من در میان بگذارید.

     

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    تاریخ بروزرسانی : ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۷:۲۸
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.9 1,801

    عناوین مهم

    نات‌کوین: از هیجان تا ضرر

    نات‌کوین: از هیجان تا ضرر

    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۷ 5945 بازدید
    انتقال 2 هزار بیت کوین پس از سکوت طولانی!

    انتقال 2 هزار بیت کوین پس از سکوت طولانی!

    ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۱۵ 4444 بازدید
    شش روز طوفانی در دنیای کریپتو

    شش روز طوفانی در دنیای کریپتو

    ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۵۷ 4220 بازدید
    آیا کوین‌بیس فلوکی را به اوج می‌رساند؟

    آیا کوین‌بیس فلوکی را به اوج می‌رساند؟

    ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ۱۸:۴۵ 3948 بازدید
    ETF اتریوم در حال تایید شدن ؟

    ETF اتریوم در حال تایید شدن ؟

    ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۳۹ 3948 بازدید
    حرکت جدید انویدیا در دنیای کریپتو !

    حرکت جدید انویدیا در دنیای کریپتو !

    ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۴۶ 3864 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    فالینگ نایف چیست؟

    وضعیت فالینگ نایف یا چاقوی در حال سقوط به سطح ریسکی که یک معامله‌گر برای ورود به بازار متحمل می‌شود اشاره می‌کند.

    آیا معامله با الگوی فالینگ نایف را توصیه می‌کنید؟

    در حالت کلی، معامله در این وضعیت توصیه نمی‌شود. در صورتی که اطلاعات عمیقی از بازار دارید، به عنوان معامله‌گر بلند مدت فعالیت می‌کنید و می‌توانید وضعیت بازار و تغییرات آن را به درستی و با استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل کنید، می‌توانید استفاده از الگوی فالینگ نایف را به عنوان یک گزینه در نظر داشته باشید.

    چگونه وضعیت فالینگ نایف را تشخیص دهیم؟

    برای شناسایی الگوی فالینگ نایف، باید اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال و بهترین شیوه استفاده از آن‌ها را به‌خوبی بشناسید و وضعیت ارزها و تغییرات آن‌ها را به خوبی بررسی کنید.
    مطالب مشابه
    آموزش تغییر یوزرنیم در اسپاتیفای
    اخبار
    2714

    آموزش تغییر یوزرنیم در اسپاتیفای

    اسپاتیفای یک سرویس پخش موسیقی و پادکست به صورت استریم است که به شما امکان می‌دهد به میلیون‌ها آهنگ، آلبوم، پلی‌لیست و پادکست از سراسر جهان دسترسی داشته باشید. این سرویس در سال 2008 در سوئد راه‌اندازی شد و به سرعت به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های پخش موسیقی در جهان تبدیل شد.

    معرفی کامل سایت Bitcoin.com
    اخبار
    2649

    معرفی کامل سایت Bitcoin.com

    سایت Bitcoin.com به عنوان یک پلتفرم جامع و کاربرپسند، طیف گسترده‌ای از خدمات و ابزارها را برای ذخیره‌سازی، خرید، فروش، تبادل، استخراج، یادگیری و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

    بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس
    اخبار
    3388

    بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس

    اسپرد و کمیسیون، دو بخش جدانشدنی از معاملات در بازار فارکس می باشند . حتی می‌توان گفت که سودده یا ضررده بودن یک معامله‌گر، به شیوه مدیریت این پرداختی‌ها بستگی‌ پیدا می‌کند.

    بررسی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک
    اخبار
    1406

    بررسی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک

    ریسک‌های سیستماتیک بر کل بازار مالی تأثیر می‌گذارند، در حالی که ریسک‌های غیرسیستماتیک مختص یک شرکت یا سرمایه‌گذاری خاص هستند. از آنجایی که هر دو نوع ریسک در هر تصمیم مالی اجتناب ناپذیر هستند، درک تفاوت بین آنها و یادگیری نحوه کاهش این خطرات مهم است.

    معرفی معروفترین NFT در سال 2024
    اخبار
    1745

    معرفی معروفترین NFT در سال 2024

    توکن های غیر قابل تعویض یا NFT ها، دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فردی هستند که نشان دهنده مالکیت یا اثبات اصالت یک آیتم یا محتوای خاص، مانند آثار هنری، موسیقی، ویدیوها، کلکسیون‌ها یا حتی املاک مجازی هستند.

    خرید رمزارز در دکس (صرافی های غیرمتمرکز)
    اخبار
    1772

    خرید رمزارز در دکس (صرافی های غیرمتمرکز)

    صرافی‌های غیرمتمرکز Decentralized Exchanges یاDEX ها پلتفرم‌های معاملاتی هستند که امکان خرید و فروش رمزارزها را به صورت مستقیم بین کاربران فراهم می‌کنند. برخلاف صرافی‌های متمرکز که دارایی‌های کاربران را در کیف‌پول‌های خود نگه می‌دارند و بر تمامی معاملات نظارت دارند.

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    32 نظر
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    3 ماه پیش
    عالی
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    4 ماه پیش
    تیم پشتیبانی خیلی ضعیف و مدیریت ضعیف تر از تیم
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    4 ماه پیش
    عالی
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    4 ماه پیش
    بسیار عالی
    0