بررسی الگوی چکشی در ترید ارز دیجیتال

الگوی چکش یا Hammer Pattern یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به کاربران سرنخ‌های بسیار مهمی درباره نحوه تغییرات قیمت یک رمزارز و احساسات بازار بدهد. این نمونه از الگو علاوه بر شیوه معمول، از نوع دیگری تحت عنوان الگوی چکش وارونه نیز برای کسب اطلاعات از بازار استفاده می‌کند. الگوی چکش در اصل در زمان نزولی شدن قیمت‌ها سروکله‌اش پیدا می‌شود و زمانی که یک رمزارز سعی بر تثبیت کف قیمت دارد، قابل مشاهده است. همچنین الگوی چکش نوعی الگوی شمعی یا کندلی است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و با قرارگیری اجزای کندل‌ها در موقعیت‌های خاص می‌توان این الگو را در بازار تشخیص داد.

شناخت الگوی Hammer برای کاربران بازار کریپتوکارسی بسیار سودمند است و به آن‌ها بینشی نسبتا صحیح نسبت به جهت حرکت بازار و موقعیت‌های خرید و فروش رمزارز خواهد داد. همچنین درک مواقع حضور این الگو معامله‌گران را دعوت می‌کند که با دید بازتری به حرکات اعضای حاضر در بازار نگاه کنند و نسبت به هر نوع بازگشت قیمت حساس‌تر باشند. چنانچه شما هم مشتاقید بدانید این چکش حیرت انگیز چگونه روندهای بازگشتی در بازار را به اطلاع ما می‌رساند، همراه وبسایت کیف پول من در مقاله آموزش الگوی Hammer Pattern بمانید!

الگوی چکشی (Hammer Pattern) چیست؟

الگوی Hammer Pattern یکی از الگوی‌های کلاسیک قدیمی در تحلیل تکنیکال است که اتفاقا چندان هم پیچیده نیست و اطلاعات خوبی از بازار به ما نشان می‌دهد. این الگو در نمودارهای شمعی ایجاد می‌شود و زمانی این اتفاق می‌افتد که در یک بازه زمانی مشخص، قیمت یک رمزارز پایین بیاید؛ اما پس از مدتی در همان بازه زمانی، قیمت تا حد زیادی نزدیک به قیمت آغازین شود. نحوه تشخیص این الگو بسیار ساده است.

به‌صورت کلی کندل‌ها نمودارهای قیمتی هستند که با استفاده از اجزای آن‌ها می‌توان قیمت باز شدن و بسته شدن رمزارز در یک بازه زمانی را فهمید و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در این دارایی در بازه مذکور را به دست آورد. کندل الگوی چکشی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کندل‌ها در کل از دو جز بدنه و سایه تشکیل شده‌اند؛ به‌صورتیکه بدنه قسمت پررنگ‌تر نمودار است و نشان دهنده قیمت باز شدن و بسته شدن آن رمزارز در آن بازه زمانی است (البته لازم نیست که بدنه آن بسیار بزرگ باشد). همچنین سایه‌ها به‌صورت خط در بالا و پایین این بدنه ممکن است ظاهر شوند که به خط بالایی سایه بالایی و به خط پایینی سایه پایینی می‌گویند. در نحوه شناسایی الگوی چکش نیز ما از این مفاهیم استفاده می‌کنیم؛ به‌طوریکه در Hammer Pattern اندازه سایه پایینی حداقل دوبرابر بدنه اصلی در نظر گرفته می‌شود. همچنین سایه بالایی در این الگو نیز بسیار کوچک است و ممکن است اصلا ظاهر نشود. هم اکنون این الگوی کندلی در وبسایت تریدینگ ویو Tradingveiw قابل استفاده است و کاربران می‌توانند از این الگو برای تحلیل داده‌ها در وبسایت‌های تحلیلی بهره بگیرند.

الگوی چکش (Hammer Pattern) چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

این الگو به دلیل اشکال مختلفی که دارد می‌تواند در موقعیت‌های مختلف تشکیل شود؛ برای مثال چکش‌های صعودی در کف‌ها و چکش‌های نزولی در سقف‌ها. اما اگر بخواهیم به‌صورت دقیق صحبت کنیم باید گفت که پس از هر کاهش قیمت می‌توان الگوی چکش را در نمودار به نحوی پیدا کرد.

به عبارت دقیق‌تر زمانی که فروشندگان با فروش بیشتر در حال تسلیم شدن برای ایجاد یک کف قیمتی هستند و رمزارز روند نزولی را طی می‌کند، Hammer Pattern نمایان می‌گردد. در اصل می‌توان این الگو را بعد از ظاهر شدن حداقل 3 کندل نزولی شناخت (کندل‌های نزولی کندلی هستند که قیمت پایانی رمزارز در آن بازه کمتر از قیمت آغازین آن باشد)؛ پس برای یافتن این کندل که بیشتر شبیه حرف T است باید به دنبال کندل‌های دیگری باشیم که روند کاهشی را گزارش می‌کنند.

کاربرد الگوی چکشی در تحلیل تکنیکال

کاربرد اصلی الگوی چکشی مرتبط با تحلیل تکنیکال بازار است و اگر به درستی تشخیص داده شود درباره آینده بازار اطلاعات بسیار خوبی به ما خواهد داد. از الگوی چکش برای بررسی میزان قدرت فروشندگان و خریداران در بازار استفاده می‌شود و می‌توان به نوعی آن را ابزاری در مشخص کردن روند قیمت به حساب آورد؛ به این صورت که اگر این الگو در بازار شکل بگیرد یعنی فروشندگان در حال ضعیف‌تر شدن هستند و با رسیدن قیمت به کف، خریداران در حال افزایش قدرت و شروع معامله‌اند. همین موضوع متعاقبا باعث می‌شود که با افزایش تقاضا، قیمت دارایی جبران شود.

از دیگر کاربردهای بررسی Hammer Pattern این است که اگر سایه چکش در این نمودار بیشتر باشد به این معنی است که حجم معامله در این بازه زمانی بیشتر است؛ به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که روند با قدرت بیشتری ادامه یابد. البته باید این موضوع را به خاطر داشت که Hammer Pattern نمی‌تواند به تنهایی مدرک قابل استنادی برای ورود یا خروج از بازار باشد و بهتر است در این بررسی حتما از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف استفاده کرد تا به داده‌های مطمئن‌تر و دقیق‌تری رسید.

تایید الگوی Hammer چیست و چه زمانی رخ می‌دهد؟

الگوی Hammer یکی از الگوهایی است که به علت وجود تاییدیه می‌تواند نسبت به الگوی‌های دیگر معتبرتر باشد. تایید الگوی Hammer از طریق کندل‌های بعدی که در بازار نمایان می‌شوند قابل تشخیص است. این تاییدیه به ما نشان می‌دهد که چقدر پیش بینی ما از بازار درست بوده و چقدر روند جاری با قدرت در حال پیشروی است. برای تشخیص این تایید باید در نظر بگیریم که آیا کندل چکش بعدی، نسبت به چکش قبلی در کجا بسته می‌شود؟ اگر نقطه بسته شدن قیمت در کندل بعدی بیشتر از نقطه بسته شدن قیمت در چکش قبلی باشد، می‌توان امیدوار بود که یک Hammer Pattern در حال شکل گیری است. همان طور که گفته شد، الگوی چکش یکی از نمودارهایی است که به ما نشان می‌دهد قیمت رمزارز بعد از یک کاهش قیمت دوباره در حال افزایش است و کاربران بازار مالی باید آماده باشند که در نقطه کف، پوزیشن‌های لانگ (خرید) برای خود باز کنند.

مطلب پیشنهادی: تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها

به این ترتیب تایید الگوی چکش مهر تاییدی بر بازگشت دوباره خریداران به عرصه و افزایش پتانسیل رمزارز برای افزایش قیمت خواهد بود. همین موضوع سبب می‌شود تا کاربران هوشمند برای تصمیمات بعدی خود مثل بستن پوزیشن‌های شورت (فروش دارایی) و باز کردن پوزیشن‌های لانگ (خرید دارایی) منتظر مشاهده تایید الگو بمانند. برای تشخیص هرچه دقیق‌تر مشاهده تایید الگوی Hammer می‌توان از موارد زیر استفاده کرد:

• با تشکیل الگوی چکشی و بعد از آن، حجم معاملات افزایش بیاید (طول سایه بیشتر شود).
• کندل‌های بعد از الگوی چکشی همگی به‌صورت صعودی باشند.
• اگر کندل‌های بعدی سبز رنگ باشند و سایه بلندتری داشته باشند نشان دهنده این است که روند صعودی قدرتمندتر است.
• الگوی چکش ایجاد شده در کف و در نزدیک محدوده حمایت ایجاد شده باشد.

رنگ الگوی چکش نشان دهنده چیست؟

اگر تجربه کار با نمودارهای تغییر قیمت به‌صورت کندلی یا شمعی را داشته باشید می‌دانید که کندل‌های نمودار قیمتی به رنگ‌های مختلف در بازار ظاهر می‌شوند تا پیگیری وضعیت بازار برای کاربران راحت‌تر باشد. این رنگ‌ها شامل رنگ سفید، سبز و قرمز هستند که هر یک می‌توانند معنی به خصوصی داشته باشند. الگوی Hammer Pattern نیز از این قاعده پیروی می‌کند. به این ترتیب که ما دو نوع الگوی چکشی داریم که عبارتند از الگوی چکش قرمز و الگوی چکش سبز یا سفید که در این بخش به توضیح هر یک می‌پردازیم:

الگوی چکش قرمز در روند نزولی

با توجه به مفهوم الگوی چکش، این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت دارایی در یک بازه زمانی پایین بیاید؛ اما در همان زمان، با فشار قدرت خریداران این کاهش قیمت تا حدی جبران شود. به این ترتیب الگوی چکش قرمز در روند نزولی بازار شکل می‌گیرد. به عبارت بهتر، وقتی کاهش قیمت رخ می‌دهد و به دنبال آن تا حد زیادی ارزش رمزارز جبران می‌شود، ولی در آخر در آن بازه زمانی قیمت پایانی ارز پایین‌تر از قیمت آغازین است، الگوی چکش به رنگ قرمز در می‌آید. این مسئله به این خاطر است که هرچند جبران قیمت رخ داده، اما قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است و هنوز به‌طور کامل ضرر جبران نشده است. البته وجود الگوی چکش قرمز در روند نزولی نیز نشانه یک بازگشت در روند بازار است؛ چرا که سایه پایینی در آن تشکیل می‌شود و این یعنی خریداران در حال قدرت گرفتن هستند.

الگوی چکش در روند صعودی سبز رنگ

الگوی چکش سبزرنگ در روندهای صعودی بیشتر نمایان می‌شود. کندل‌های سبز رنگ به‌صورت کلی زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت پایانی یک رمزارز در یک دوره زمانی از قیمت آغازین آن بیشتر باشد که این یعنی ارزش دارایی به مرور در حال افزایش است. به این ترتیب الگوی چکش در روند صعودی که به رنگ سبز است به این معنی است که رمزارز در همان بازه زمانی که قیمتش کاهش یافته، به‌صورت سریع با جذب خریداران بیشتر توانسته قیمت خود را جبران کند و حتی به بالاتر از سطح قیمت اولیه برسد. مشاهده الگوی چکش در روند صعودی که سبز رنگ است می‌تواند یک سیگنال قوی برای بازگشت قیمت به سمت بالا برای ما در نظر گرفته شود.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer Pattern) چیست؟

در کنار الگوی Hammer Pattern یک الگوی چکش دیگر وجود دارد که آن را الگوی چکش وارونه می‌نامند. Inverted Hammer Pattern نیز مانند الگوی چکش یک الگو برای نشان دادن روند بازگشتی در بازار است و در مواقعی در نمودار نمایان می‌شود که قیمت یک رمزارز نزولی باشد. شکل این نمودار دقیقا مانند الگوی چکش است؛ با این تفاوت که به‌صورت برعکس بر روی چارت نمایان می‌شود.

الگوی Inverted Hammer Pattern شامل همان بدنه و همان سایه است که حداقل دوبرابر اندازه بدنه طول دارد. تفاوت این الگو این است که این بار سایه ایجاد شده در بالای بدنه پدیدار می‌شود و سایه پایینی یا بسیار کوچک است و یا اصلا وجود ندارد. همچنین جایگاه ظاهر شدن الگوی چکش معکوس عموما در قله‌های قیمتی است و با ظاهر شدن Inverted Hammer Pattern می‌توان درباره یک تغییر قریب الوقوع در روند نزولی قیمت رمزارز و جبران قیمت آن پیش بینی‌هایی انجام داد.

نحوه شناسایی الگوی چکش وارونه یا معکوس

نحوه شناسایی الگوی چکش معکوس چندان سخت نیست و شما باید تمام مشخصه‌های الگوی چکش قبلی را برعکس کنید. به عبارت دیگر اگر به دنبال الگوی چکش معکوس بر روی چارت می‌گردید، ابتدا باید به دنبال کندل‌های نزولی پشت سر هم باشید و پس از آن با در نظر گرفتن مراحل زیر می‌توانید به راحتی درباره چکش وارونه بودن یک کندل اطمینان حاصل کنید:

• بدنه کندل باید در محدوده پایین چارت معاملاتی قرار بگیرد. (در اصل این کندل در قله‌ها و دره‌های نمودارها ظاهر می‌شود)
• سایه پایینی یا باید بسیار کوچک باشد و یا اصلا وجود نداشته باشد.
• سایه بالایی باید حداقل دو برابر اندزه بدنه طول داشته باشد.

کاربرد الگوی چکش وارونه در تحلیل تکنیکال

Inverted Hammer Pattern یا الگوی چکش وارونه نیز مانند هزاران الگوی دیگر چارت می‌تواند عاملی برای نتیجه گیری بهتر در تحلیل تکنیکال باشد. این الگو مثل الگو چکش در زمان نزول قیمت پدیدار می‌شود و به‌عنوان یک سیگنال برای کاربران نسبت به تغییرات روند اخطار می‌دهد. در اصل تحلیل چنین الگویی وابستگی زیادی به رنگ نمودار دارد؛ برای مثال اگر رنگ کندل الگو چکش وارونه قرمز باشد، به این معنی است که قیمت آغازین دارایی در یک بازه زمانی از قیمت پایانی آن بیشتر بوده، ولی سایه بالایی که بر روی این کندل وجود دارد نشان دهنده این است که دارایی تا چه اندازه پتانسیل رشد دارد.

مطلب پیشنهادی: الگوریتم فیبوناچی چیست؟

همچنین اگر الگوی Inverted Hammer به رنگ سبز باشد نشان دهنده این است که قیمت پایانی یک دارایی در بازه زمانی مذکور بیشتر شده و خریداران توانسته‌اند در همین بازه بر سقوط بازار پیشی بگیرند و قیمت رمزارز را جبران کنند. این بخش از ماجرا دقیقا مانند الگوی چکش قبلی عمل می‌کند؛ به این ترتیب که هرچه طول سایه بالایی بیشتر باشد، از حجم معاملات بیشتر خبر می‌دهد و می‌گوید که پتانسیل رمزارز برای بازگشتی قدرتمندتر بیشتر است. سبز رنگ بودن این کندل نیز مزید بر علت می‌شود و گواهی می‌کند که قدرت خریداران در هر لحظه بیشتر از قدرت فروشندگان است.

تایید الگوی چکش وارونه چیست و چگونه رخ می‌دهد؟

مانند الگوی Hammer الگوی چکش وارونه نیز برای اینکه مورد استناد قرار گیرد، نیاز به تایید دارد. کاربر در زمان کار با این الگو باید حواسش را جمع کند و بعد از دیدن تاییدیه دست به عمل بزند. اگر بعد از نمایان شدن الگوی چکش وارونه یک کندل دیگر ایجاد شود که قیمت آغازین آن بیشتر از قیمت آغازین کندل قبلی است و همچنین قیمت پایانی آن نیز در جایی بالاتر از قیمت پایانی کندل قبلی قرار بگیرد، به احتمال زیاد تایید رخ داده؛ مخصوصا اگر همچنان طول سایه بالایی در این کندل جدید مانند کندل قبلی بلند و چند برابر بدنه اصلی باشد.

با رخ دادن چنین حالتی می‌توان مطمئن بود که خریداران با عزم راسخی در حال افزایش دادن ارزش دارایی هستند؛ هرچند فروشندگان تلاش می‌کردند یک کف قیمتی جدید برای آن ثبت کنند. البته پیشنهاد می‌شود معامله‌گران ارز دیجیتال به محض دیدن الگوی چکش معکوس دست به معامله نزنند و صبر کنند قیمت کمی از تایید الگو نیز رد شود تا درباره روند اطمینان حاصل کنند. همچنین لازم به یادآوری است که الگوی چکش معکوس به تنهایی منبع صحیحی برای دریافت سیگنال‌های قطعی از بازار نیست و بهتر است با علم و مهارت تخصصی‌تر به سمت استفاده از اندیکاتورها رفت.

معایب استفاده از الگوی چکش و الگوی چکش وارونه

الگوی چکش یا Hammer Pattern چه به‌صورت عادی چه به‌صورت الگوی چکش وارونه با اینکه مزایای بسیار زیادی برای کاربران و تحلیلگران بازار دارد، اما می‌تواند معایبی نیز با خود داشته باشد. نکته اول این است که اگرچه این الگو بسیار ساده و سریعا قابل تشخیص است، اما می‌تواند برای کاربران مبتدی کمی دشوار و گیج کننده باشد و آن‌ها را به اشتباه بیندازد. همچنین هیچ الگویی در بازار وجود ندارد که در صددرصد مواقع درست کار کند و داده قابل اعتماد به ما بدهند؛ به همین دلیل باید در به کارگیری الگوی چکش همیشه به خاطر داشته باشیم که نتایج آن مبنای مناسبی برای خرید و فروش نیست و باید از در اصولی وارد قضیه شد.

البته با اینکه معیارهای دیگری مثل اندازه سایه پایینی، شکل گیری سطوح حمایتی در بازار و همچنین رنگ کندل می‌تواند بر این پیش بینی‌ها تاثیر بگذارد، اما در نهایت Hammer Pattern به تنهایی یک سلاح بی گلوله است. همچنین از دیگر معایب استفاده از Hammer Pattern این است که شباهت زیادی به الگوهای دیگر مثل شوتینگ استار یا مرد آویزان (الگوی مرد به دار آویخته) دارد و در صورت بی‌دقتی می‌تواند کلیه نتایج شما از بازار را با دگرگونی مواجه کند. از طرفی باید توجه داشت که این الگو هیچ هدف قیمتی را برای کاربر مشخص نمی‌کند و تنها به‌عنوان یک الگوی بازگشتی به ما درباره برعکس شدن روند بازار اخطار می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود که معامله‌گر در تعیین ریسک و سود خودش از هر حرکت معاملاتی با دشواری مواجه شود.

الگوی چکش؛ الگویی تعیین کننده برای موقعیت‌های سودآور خرید

الگوی چکش یا Hammer Pattern یکی از الگوهای ساده بازار رمزارزهاست که می‌توان با استفاده از آن درباره روند قیمت یک دارایی در بازار اطلاعات ارزشمندی به دست آورد. این الگو که در نمودارهای شمعی یا کندل‌ها دیده می‌شود، شامل دو بخش اصلی بدنه و سایه است. شکل Hammer Pattern به این صورت است که طول سایه کندل از بدنه آن حداقل دوبرابر بزرگ‌تر باشد. فرقی نمی‌کند که کندل شما الگوی چکش باشد یا الگوی چکش معکوس؛ چرا که این قانون در هردو آن‌ها رعایت می‌شود. همچنین بعد از هر یک از الگوهای چکش یا چکش معکوس یک تایید باید مشاهده شود تا روند پیش بینی شده با قطعیت بیشتری دنبال شود. الگوی چکش معکوس نیز مانند چکش عادی عمل می‌کند؛ هرچند در کار با هر یک از این چکش‌ها معایبی وجود دارد که بهتر است کاربر به آن‌ها توجه داشته باشد.

همچنین مورد بعدی در خصوص Hammer Pattern رنگ آن‌هاست و قرمز یا سبز بودن کندل‌ها هرکدام می‌تواند روایتگر داستان متفاوتی در بازار باشند. در هرحال هر مشتاقید که از الگوی چکش در نمودار قیمت بهره بگیرید تا تصمیم‌گیری کنید باید گفت که داده نتیجه شده از این الگو بدون در نظر گرفتن نتایج مرتبط با اندیکاتورها به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و بهتر است قبل از انجام هر اقدامی دانش و مهارت استفاده از این ابزارها را فرا بگیرید. چنانچه علاقه مندید که درباره الگوها و اندیکاتورهای موجود برای تحلیل بازار بیشتر بدانید خوب است مطالعه ای بر پایگاه وبلاگی وبسایت کیف پول من داشته باشید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید