خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارزها چیست؟
لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارزها چیست؟
مقالات

لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارزها چیست؟

  • واحد تولید محتوی
  • ۰۹ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۳
  • زمان مطالعه

مقدمه :

لیکوئید شدن یا از دست دادن رمزارز ها چیست؟ آموزش 0 تا 100 مفهوم و معانی مختلف لیکوئید شدن را در این مقاله از وبلاگ کیف پول من بخوانید.

آنچه در این مقاله میخوانید

    در صرافی‌های معتبری همچون بایننس و بیتمکس می‌توان با کمک پوزیشن لانگ و شورت، از افزایش قیمت‌ها و همچنین کاهش آن‌ها کسب سود کرد؛ اما در این میان بحث مهمی تحت عنوان لیکوئید شدن رمزارز یا نقدینگی در رمزارزها مطرح می‌شود که می‌تواند به راحتی منجر به از دست دادن کل سرمایه شما شود! مسئله لیکوئید شدن رمزارزها، موضوعی است که شاید در میان تریدرهای تازه‌ کار، کمتر مورد توجه قرار بگیرد و در نتیجه با داشتن امیدهای واهی برای کسب سودهای نجومی، در بیشتر اوقات اصل سرمایه خود را در این راه از دست بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این بحث، ما در این مقاله از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من قصد داریم تا به بررسی دقیق لیکوئید شدن رمزارز یا نقدینگی در رمزارزها بپردازیم. چنانچه شما نیز در این زمینه سوالی دارید که ذهنتان را به خود مشغول ساخته، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به پاسخ پرسش‌های خود برسید.

    معانی مختلف لیکوئید شدن رمزارز یا نقدینگی در رمزارزها

    لیکوئید شدن بیت کوین

    عبارت لیکوئید شدن رمزارز همواره در سه جایگاه مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد:

    لیکوئید بودن یک رمزارز

    لیکوئید بودن یک رمزارز (نقدینگی در رمزارزها) در واقع معیاری به منظور سنجش سهولت تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر همانند تبدیل ارز دیجیتالی به ارز فیات (پول نقد)، بدون تأثیر بر قیمت آن ارز دیجیتالی است. به عبارت دیگر نقدینگی در رمزارزها، مشخص کننده سرعت خرید و فروش در بازار رمزارزها است؛ در نتیجه در صورتی که نقدینگی در حالت بالا قرار داشته باشد، معامله‌گر به راحتی و بدون داشتن هیچ گونه نگرانی خاصی درباره افزایش یا کاهش قیمت می‌تواند ارزهای دیجیتال خود را به پول نقد تبدیل کند. برخلاف این مورد زمانی که نقدینگی در حالت پایین قرار داشته باشد، کاربر صرافی نمی‌تواند دارایی رمزارز خود را به سرعت، به پول نقد یا رمزارز دیگری تبدیل کند و حتی اگر بتواند آن‌ها را تبدیل کند باز هم این مسئله بر روی قیمت آن تأثیرگذار خواهد بود. ناگفته نماند که در وضعیت فعلی بازار، استیبل کوین‌ هایی همچون تتر و حتی کوین‌هایی همانند اتریوم و بیت کوین، در وضعیت لیکوئیدی قرار دارند.

    مقاله پیشنهادی: ساخت ارز دیجیتال

    لیکوئید بودن صرافی رمزارز

    از معیارهای مشخص برای تشخیص لیکوئید بودن یک صرافی می‌توان به مواردی چون ارزش سرمایه و عمق بازار یک صرافی، اعتبار آن و همچنین توانایی یک صرافی در تأمین سریع نقدینگی مورد نیاز کاربران، بالا بودن تعداد سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های مختلف و مواردی از این قبیل اشاره کرد. صرافی‌های لیکوئیدی طبیعتا اعتبار بیشتری در میان تریدرها دارند؛ چراکه سرعت معامله و دادوستد رمزارزها در این دسته از صرافی‌های ارز دیجیتال، بسیار بیشتر از صرافی‌های غیر لیکوئیدی است.

    لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال

    اما مسئله لیکوئید شدن کاربر در واقع به معنای از دست دادن اصل سرمایه او است و با دو مورد گفته شده در بالا کاملا متفاوت است. این حالت در پی معاملات مارجین و فیوچرز اتفاق می‌افتد؛ به این صورت که کاربر صرافی، از بازار وام می‌گیرد، اما به دلیل تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اشتباه، بخشی و در برخی موارد کل سرمایه خود را در این معامله از دست می‌دهد. در واقع در این حالت صرافی دارایی کاربر را به حساب خود منتقل می‌کند.

    مقاله پیشنهادی: ارز دیجیتال رایگان

    لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها) به زبان ساده

    اگر بخواهیم یک تصور کلی از روند لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها) در ذهن شما به وجود آوریم، می‌توانیم بگوییم که لیکوئید شدن رمزارز، در واقع یک شاخص برای نشان دادن میزان سرعت نقد شوندگی یک ارز دیجیتالی است. به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید که یک مجسمه قدیمی بسیار ارزشمند در خانه خود دارید. اگر قصد فروش این مجسمه را داشته باشید، احتمال این که بتوانید آن را به سرعت و با قیمت اصلی بفروشید چقدر است؟ این در واقع همان لیکوئیدیتی است؛ چراکه لیکوئید بودن یک دارایی، به معنای نقدپذیری بالای آن است.

    علت اهمیت لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها)

    نقدینگی در رمزارزهاتصویر از financemagnates.com

    کاملاً واضح است که ارزهای دیجیتالی و رمزارزها در زمره دارایی‌های دیجیتالی قرار می‌گیرند و از طرف دیگر به لحاظ لیکوئیدیتی، دارایی‌های دیجیتالی در مقایسه با اشیاء ملموس موقعیت بهتری دارند. با این مقدماتی که گفته شد این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا با این اوصاف می‌توانیم بازار ارزهای دیجیتالی را لیکوئیدی به حساب آوریم؟ در پاسخ به این سوال بایستی بگوییم که عملا نمی‌توان برای تمامی رمزارزها، نسخه یکسانی پیچید. برای این که بهتر متوجه این قضیه شوید به این مثال‌ها توجه کنید: امروزه ارزهایی چون تتر، به لحاظ لیکوئیدیتی تقریبا هم سطح با پول نقد به حساب می‌آیند. کوین‌هایی چون بیت کوین ( BTC ) و اتریوم ( ETH ) نیز هرچند که دارای نوسان قیمتی هستند، اما با این وجود در سرتاسر جهان سریعاً مورد معامله قرار می‌گیرند. برخی از رمزارزها و ارزهای دیجیتال به لحاظ قدرت نقد شوندگی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارند و معامله آن‌ها سریع و بدون دردسر انجام می‌شود. این در حالی است که در بازار برخی ارزهای دیجیتالی، روزانه شاهد خرید و فروش‌های کمتر از چند هزار دلار هستیم؛ در حالی که در نقطه مقابل آن‌ها بازارهایی قرار دارد که حجم معاملات روزانه آن‌ها به چند میلیارد دلار می‌رسد! اهمیت لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها) را به هنگام معامله آلت کوین‌ها متوجه خواهید شد. اگر دارایی شما از چند ارز دیجیتال با لیکوئیدیتی پایین تشکیل شده باشد، این امکان وجود خواهد داشت که قادر به خروج از بازار در ازای قیمت مورد نظر نباشید. در این موارد، اختلاف قیمت معامله بیشتر می‌شود؛ لذا بهتر است به هنگام معامله ارزهای دیجیتالی به سراغ رمزارزهای عجیب و ناشناخته نروید و ارزهایی که دارای لیکوئیدیتی بالایی هستند را برای ترید انتخاب کنید. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت ثبت سفارش بزرگ، در بازاری که دارای لیکوئیدیتی و نقدشوندگی پایین است، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟! در پاسخ به این سوال باید بگوییم که به دلیل وجود تفاوت قیمت میان قیمت مدنظر شما با قیمتی که نهایتا معامله با آن منعقد می‌شود، متضرر خواهید شد.

    مقاله پیشنهادی: تتر چیست؟

    عوامل موثر بر لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها)

    همان طور که در مطالب بالا نیز به آن اشاره شد، لیکوئید شدن رمزارز در واقع به معنی نقد شوندگی و نقدینگی در رمزارزها است. این مفهوم، مستقیماً به مقدار حجم بازار ارزهای دیجیتال، تعداد تریدرها و معامله‌گران، محبوبیت این بازار و حجم معاملات آن در طول یک روز بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر چه میزان این اعداد بالاتر باشد، امکان معامله در آن بازار نیز ساده‌تر خواهد بود. البته ناگفته نماند که مفهوم لیکوئید شدن، فقط مختص به بازارهای کریپتوکارنسی نیست و در دیگر بازارهای مالی همچون بورس نیز از این اصطلاحات استفاده می‌شود.

    مقاله پیشنهادی: ساخت NFT

    دلایل لیکوئید شدن یک کاربر صرافی

    لیکوئید شدن ارز لونا

    در واقع قیمتی که سبب لیکوئید شدن یک کاربر می‌شود، به نوع پوزیشن او بستگی دارد؛ بنابراین اگر پوزیشن خرید استقراضی یا همان لانگ را انتخاب کند، به هنگامی که قیمت ارزهای دیجیتال مورد معامله از قیمت ورودی کمتر باشد، ابتدا وارد محدوده ضرر شده و سپس به قیمت تسویه حساب نزدیک خواهد شد. مثلاً فرض کنید با این تصور که قیمت اتریوم در آینده صعودی خواهد بود، در قیمت فعلی اتریوم وارد پوزیشن لانگ در این رمزارز شده‌اید و لوریج حساب شما هم 20 می‌باشد؛ چنانچه به هر دلیلی روند قیمت اتریوم برگردد و نزولی شود و قیمت آن 5 درصد کاهش یابد، در این صورت شما لیکوئید می‌شوید. در پوزیشن فروش استقراضی یا شورت نیز برعکس این موضوع اتفاق می‌افتد؛ به این معنی که اگر در قیمتی که در بالا به آن اشاره کردیم و با این تصور که قیمت اتریوم افت می‌کند، پوزیشن شورت باز کنید. در این صورت بنا به هر دلیلی قیمت اتریوم 5 درصد افزایش یابد، لیکوئید خواهید شد. نکته بسیار مهمی که باید حتما در معاملات خود به آن توجه کنید این است که هر چه میزان لوریجی انتخابی شما بیشتر باشد، احتمال لیکوئید شدن شما هم افزایش پیدا خواهد کرد و درصد کمی از تغییرات قیمتی نیز به لیکوئید شدن حساب شما منتهی خواهد شد.

    خطر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالی با لیکوئیدیتی پایین

    سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتالی بر اساس فاکتورهای مختلفی صورت می‌گیرد و لیکوئید شدن رمزارز مدنظر، یکی از این فاکتورها است که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. تحلیل‌گران حوزه ارزهای دیجیتال، در ارتباط با سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزهایی با لیکوئیدیتی پایین توصیه می‌کنند که محتاطانه عمل کنید و از سرمایه‌گذاری در حجم گسترده اجتناب نمایید؛ چراکه ممکن است به هنگام فروش آن، نتوانید این رمزارز را با قیمت اصلی خود بفروشید و در نهایت متضرر شوید. اگر فرد ریسک پذیری نیستید، توصیه ما به شما این است که عمدتاً سرمایه خود را بر روی ارزهای دیجیتالی که قابلیت لیکوئید شدن بالایی دارند متمرکز کنید. البته ناگفته نماند که به هنگام سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال، باید سایر فاکتورها همانند میزان حداکثر عرضه و تعداد کل ارز دیجیتال، ارزش بازار ارز دیجیتال، حجم معاملات این رمزارز، حجم در گردش ارز دیجیتال و مواردی از این دست را در نظر بگیرید.

    پیشگیری از لیکوئید شدن کاربر در صرافی

    با توجه به معنای منفی لیکوئید شدن کاربر که به معنی از دست دادن سرمایه او است، بایستی راهکارهایی را به منظور پیشگیری از لیکوئید شدن کاربر ارائه دهیم. اولین راهکار برخورداری از استراتژی معاملاتی درست است. یک استراتژی معاملاتی منظم سبب می‌شود تا معامله‌گر در یک مسیر مشخص گام بردارد. این استراتژی سبب می‌شود تا شما دید خوبی نسبت به رصد بازار داشته باشید و نقاط بهینه برای ورود و خروج را بهتر مورد شناسایی قرار دهید. راهکار دیگر افتتاح حساب‌هایی با لوریج پایین است؛ چراکه هر چه میزان لوریج و اهرم حساب‌های معامله تریدرها بیشتر باشد، امکان لیکوئید شدن آن‌ها نیز بیشتر می‌شود. با توجه به نوسانات بازار، بهتر است از حساب‌هایی استفاده کنید که دارای لوریج کمتری هستند. یکی از بهترین روش‌ها به منظور جلوگیری از لیکوئید شدن کاربر صرافی، استفاده از روش تعیین کردن حد سود و ضرر است. با این روش شما می‌توانید با کمک ابزارهایی چون حد ضرر، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کنترل کنید. اکثر تریدرها نسبت ریسک را به ریوارد یک به دو تعیین می‌کنند؛ یعنی در این حالت تریدرها حاضرند تا در قبال دو واحد سود یک واحد ضرر را تحمل کنند. نکته آخر آن که اگر دانش گسترده‌ای درباره تحلیل بازار ارز دیجیتال ندارید بهتر است با سرمایه اندک وارد معاملات شوید تا به درستی با راه و روش این معاملات آشنا شوید و با لیکوئید شدن مواجه نگردید.

    مقاله پیشنهادی: آموزش خرید ارز دیجیتال

    لیکوئید شدن رمزارزها در یک کلام

    لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها) در سه موقعیت متفاوت رخ می‌دهد؛ اولی در ارتباط با خود رمزارز است که به میزان نقد شوندگی ارزهای دیجیتالی مربوط می‌شود، دومی در ارتباط با صرافی است که در واقع نشان دهنده میزان قدرت یک صرافی در تأمین میزان نقدینگی مورد نیاز کاربران خویش است و لیکوئید شدن در این دو مفهوم دارای اثر مثبتی است، اما حالت سوم لیکوئید شدن، لیکوئید شدن کاربر است که در این حالت کاربر ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهد و به جای کسب سود، متضرر گردد که بهترین راهکار در این زمینه احتیاط در ورود به معاملات رمزارزهای کمتر شناخته شده است. ما در این مقاله از کیف پول من به بررسی دقیق موارد گفته شده پرداختیم، چنانچه در زمینه لیکوئید شدن رمزارز (نقدینگی در رمزارزها) سوالی دارید که در این مقاله به آن پرداخته نشده است، سوال خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذراید تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم.

    تاریخ بروزرسانی : ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۵
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.9 1,612

    عناوین مهم

    از این پروژه جدید نات کوین(NOT) جا نمانید!

    از این پروژه جدید نات کوین(NOT) جا نمانید!

    ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۵۹ 10979 بازدید
    برطرف کردن خطای بازی DOGS + آموزش

    برطرف کردن خطای بازی DOGS + آموزش

    ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۲۷ 8205 بازدید
    جهش قیمت بیت‌کوین پس از حمله به ترامپ!

    جهش قیمت بیت‌کوین پس از حمله به ترامپ!

    ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ۱۰:۳۸ 6948 بازدید
    بازی بعدی تلگرامی که ایردراپ می دهد!

    بازی بعدی تلگرامی که ایردراپ می دهد!

    ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۳۹ 6835 بازدید
    صرافی هایی که توکن DOGS را لیست کرده‌اند!

    صرافی هایی که توکن DOGS را لیست کرده‌اند!

    ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۰۰ 5355 بازدید
    بازی تلگرامی DOGS

    بازی تلگرامی DOGS

    ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۱:۱۸ 4655 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    کدام ارزها قابلیت لیکوئید شدن را دارند؟

    ارزهای دیجیتالی همانند اتریوم، تتر و بیت کوین که دارای قدرت نقد شوندگی قابل توجهی هستند به عنوان ارزهای دیجیتالی با بیشترین میزان لیکوئید شدن شناخته می‌شوند.

    آیا لیکوئید شدن برای تمامی معامله‌گران بازار ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد؟

    لیکوئید شدن مربوط به موقعیت‌های معامله به صورت اهرمی در معاملات مارجین و فیوچرز می‌باشد، در نتیجه منحصراً معامله‌گران این نوع از معاملات با خطر لیکوئید شدن مواجه هستند و سایر تریدرها که به صورت اسپات به معامله ارزهای دیجیتالی می‌پردازند، مشکلی از این بابت ندارند.

    معامله مارجین چیست؟

    معاملات مارجین یک روش برای خرید و فروش رمزارزهاست که کاربر نقدینگی مورد نیاز خود را از شخص سومی وام می‌گیرد. در این حالت کاربر موجودی خود را به یک اهرم تبدیل می‌کند و از صرافی مبلغی را به منظور معاملات با سرمایه بیشتر وام می‌گیرد.
    مطالب مشابه
    اندیکاتور Reserve Risk چیست؟
    اخبار
    1651

    اندیکاتور Reserve Risk چیست؟

    اندیکاتور Reserve Risk یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به طور خاص برای ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، استفاده می‌شود. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد زمان خرید یا فروش ارز دیجیتال بگیرند.

    بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت شده!
    اخبار
    3207

    بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت شده!

    بازیابی ارز دیجیتال دزدیده شده به مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و متغیر بستگی دارد. اولین عامل مهم، نوع ارز دیجیتال است. برخی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم به دلیل شفافیت بلاکچین و امکان ردیابی تراکنش‌ها، در صورت سرقت، احتمال بیشتری برای بازیابی دارند.

    مقایسه سواپ و هولد کردن از تمامی جوانب و زوایا!
    اخبار
    2840

    مقایسه سواپ و هولد کردن از تمامی جوانب و زوایا!

    هولد کردن به نگهداری بلندمدت ارزها برای افزایش ارزش اشاره دارد، در حالی که سواپ به تبادل سریع ارزها برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار انجام می‌شود.

    دارایی‌های مصنوعی یا Synthetic Assets
    اخبار
    2279

    دارایی‌های مصنوعی یا Synthetic Assets

    دارایی مصنوعی یا "Synthetic Assets" به نوعی از دارایی‌های دیجیتال گفته می‌شود که با استفاده از قراردادهای هوشمند و بر پایه بلاک‌چین ایجاد می‌شوند. این دارایی‌ها ارزش و ویژگی‌های یک دارایی واقعی یا مفهومی را شبیه‌سازی می‌کنند.

    راهکار های لایه دوم zkSync
    اخبار
    1270

    راهکار های لایه دوم zkSync

    شبکه اتریوم به عنوان یکی از پیشروترین بلاکچین‌ها در جهان، با مشکلات مقیاس‌پذیری مواجه است. افزایش تراکنش‌ها و استفاده گسترده از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) منجر به افزایش کارمزدها و کاهش سرعت تراکنش‌ها شده است. به منظور حل این مشکلات، راهکارهای لایه دو (Layer 2) معرفی شده‌اند.

    تجمیع (Consolidation) یا مدیریت UTXO چیست؟
    اخبار
    1627

    تجمیع (Consolidation) یا مدیریت UTXO چیست؟

    تجمیع یا مدیریت UTXO یک فرآیند مهم در مدیریت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین است. هر تراکنش بیت‌کوین از ورودی‌ها و خروجی‌ها تشکیل شده است، و خروجی‌های خرج نشده تراکنش‌ها (UTXOs) نشان‌دهنده موجودی قابل خرج کاربر هستند.

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    85 نظر
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    ممنون از شما
    0
    محسن مردانی
    محسن مردانی
    9 ماه پیش
    صرافی ایرانی اونم تو مشهد
    0
    نرگس ثابت شاندیز
    نرگس ثابت شاندیز
    9 ماه پیش
    سلام مطالب عالی بود ممنون
    0
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    2 ماه پیش
    مراقب پول هاتون باشید
    1