دامیننس تتر چیست؟

هنگامی که بازار کریپتو از پایان سال 2021 وارد روند نزولی شد، کمتر کسی تصور می‌کرد که شرایط تا این حد بحرانی شود؛ با این حال با وجود برخی شاخص‌ها می‌توان شرایط بازار را رصد کرد که دامیننس تتر یکی از این شاخص‌ها است. تتر (Tether) به عنوان اولین و بزرگ‌ترین استیبل کوین در بازار رمزارزها شناخته می‌شود و دامیننس تتر (USDT Dominance) یک شاخص کلیدی است که امکان مقایسه قدرت این استیبل کوین با دیگر رمز ارزها را امکان پذیر می‌کند. شاخص دامیننس نسبت ارزش بازار تتر به کل بازار ارز دیجیتال را نشان می‌دهد و بسیاری از معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال به دقت آن را در نظر دارند. شاید این سوال برایتان به وجود بیاید که تاثیر دامیننس تتر در بازار چگونه است و نمودار دامیننس USDT چه اطلاعاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد؟ با ما در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من برای پاسخ به سوالات خود و بررسی کامل مفهوم دامیننس تتر همراه باشید.

آشنایی با دامیننس تتر به زبانی ساده

دامیننس (Dominance) به مفهوم تسلط یا سلطه است و دامیننس تتر (USDT Dominance)، تسلط استیبل کوین تتر بر بازار رمزارزها از جمله بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) را نشان می‌دهد. ارزش کل بازار تتر از حاصل ضرب تعداد توکن‌های در گردش در قیمت تتر به دست می‌آید و قیمت تتر همواره حدودا برابر با یک دلار است؛ به همین دلیل، می‌توان گفت ارزش کل بازار USDT برابر با توکن‌های درگردش این استیبل کوین است. دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار رمزارزها حاصل می‌شود و نشان می‌دهد که سهم ارز دیجیتال Tether از کل بازار کریپتو چقدر است.

مطلب پیشنهادی: بررسی وایت پیپر تتر

تاثیر دامیننس تتر در بازار 

با افزایش نرخ تسلط یک ارز دیجیتال، تاثیر آن روی کل بازار بیشتر می‌شود؛ به عنوان مثال، بیت کوین را در نظر بگیرید که به خاطر داشتن بالاترین دامیننس (حدود 40) درصد، روی رفتار سایر رمز ارزها اثر مستقیمی دارد. افزایش دامیننس یک ارز، لزوما بالا رفتن مارکت کپ آن را نشان نمی‌دهد؛ اگر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال کاهش یابد، با وجود ثابت ماندن یا کمتر شدن مارکت کپ تتر، شاخص دامیننس آن بهبود پیدا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید تتر دارند و عملکرد، ثبات و پایداری این رمزارز را در مقایسه با سایر ارزها، مخصوصا رقبای USDT بهتر تلقی می‌کنند.

نمودار دامیننس تتر

در نمودار USDT Dominance با افزایش و کاهش این شاخص مواجه هستیم. در ادامه هر یک از این حالت‌ها را بررسی می‌کنیم:

افزایش دامیننس تتر چه مفهومی دارد؟

شاخص دامیننس تتر را به‌صورت درصد بیان می‌کنند؛ به عنوان مثال، هنگامی که این شاخص مقدار 2 درصد را نشان می‌دهد، یعنی تتر 2 درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. هنگامی که این شاخص افزایش می‌یابد، سهم تتر از حجم کل بازار رمزارزها نیز بیشتر می‌شود. البته قیمت تتر ثابت است؛ به همین دلیل هنگام افزایش سهم تتر از حجم کل بازار، دو اتفاق رخ می‌دهد:

• کاهش حجم بازار ارزهای دیجیتال مهم مانند بیت کوین و اتریو به دلیل افت قیمت
• افزایش تعداد تتر خریداری شده توسط سرمایه گذاران و تبدیل سایر رمزارزها به تتر

این موضوع نشان می‌دهد که افزایش دامیننس تتر، با افت قیمت ارزهای دیجیتال با حجم بازار بالا همراه است. با در نظر گرفتن این موضوع که بازار کریپتوکارنسی تا حد زیادی به ارزهایی مانند بیت کوین بستگی دارد، افت قیمت آن‌ها تاثیر منفی شدیدی روی کلیت بازار بر جای می‌گذارد.

کاهش دامیننس تتر چه مفهومی دارد؟

کاهش شاخص USDT Dominance نشان می‌دهد که کاربران در حال تبدیل دارایی‌های تتر خود به سایر ارزهای دیجیتال هستند. البته لازم به ذکر است که کاهش این شاخص می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد؛ چراکه در صورت خارج شدن سرمایه از بازار رمزارزها، دامیننس تتر کاهش می‌یابد. در حالت کلی، کاهش دامیننس USDT نشان می‌دهد که قیمت ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و غیره در مسیر افزایش قرار دارد و کاربران با تبدیل دارایی‌های تتر خود به سایر رمزارزها، سود ناشی از افزایش قیمت آن‌ها را دریافت می‌کنند. 

خدمات ویژه: انتقال آنی لیر به ترکیه و بالعکس در صرافی کیف پول من

استفاده از دامیننس تتر برای پیش بینی بازار

در اکثر اوقات روند بازار ارزهای دیجیتال مشخص نیست و تحلیل‌گران با استفاده از دامیننس تتر، آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند. در بسیاری از اوقات، بازار در محدوده رنج قرار می‌گیرد که یا موج صعودی یا نزولی قدرتمند آغاز می‌شود و تحلیل روند بازار کار بسیار مشکلی است. در این زمان، استفاده از خطوط حمایت حمایت و مقاومت در نمودار USDT Dominance می‌تواند به تحلیل‌گران برای پیش‌بینی روند کلی بازار کمک کند. در سال 2022، قیمت بیت کوین با افت 52 درصدی به 30000 دلار سقوط کرد و دامیننس تتر حدود 2 درصد افزایش یافت. هنگامی که قیمت بیت کوین در ماه نوامبر حدود 67000 دلار بود، دامیننس تتر به محدوده حمایتی خود یعنی حدود 2.5 درصد رسیده بود. در این زمان، قیمت بیت کوین تا محدوده 30000 دلار کاهش یافت و دامیننس تتر به 5.3 درصد رسید. 

رابطه شاخص ترس و طمع با دامیننس تتر چیست؟

شاخص ترس و طمع احساسات کاربران در بازار رمزارزها را نشان می‌دهد و عددی بین 1 تا 100 است. عدد 1 بالاتری سطح از ترس و فشار فروش از سمت فعالان بازار و عدد 100 بالاترین سطح فشار خرید را نشان می‌دهد. برخی از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که با بالا رفتن ترس، قیمت ناشی از فشار فروش کاهش می‌یابد و فرصت خوبی برای خدید پدیدار می‌شود. با بالا رفتن طمع، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و احتمال ترکیدن حباب بیشتر می‌شود و باید زودتر اقدام به فروش کرد. درباره رابطه این شاخص با دامیننس تتر باید گفت که در موقعیت ترس، فشار فروش ارزهای دیجیتال به غیر از استیبل کوین‌ها بالا است و با افزایش حجم خرید تتر، امکان دارد دامیننس آن بیشتر شود. در حالت طمع، تلاش سرمایه گذاران برای خرید بیشتر می‌شود و با کاهش سرمایه از بازار تتر، نرخ تسلط آن کاهش می‌یابد. لازم به ذکر است که اگر همراه با افزایش ارز بازار تتر، مارکت کپ سایر رمزارزها نیز افزایش یابد، دامیننس تتر به جای افزایش، کاهش پیدا می‌کند.

ارتباط دامیننس تتر و بیت کوین

دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا زمان پایان صعود بیت کوین و آغاز صعود آلت کوین‌ها را تشخیص دهند. کاهش دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال تبدیل دارایی‌های خود به سایر آلت کوین‌ها هستند. دامیننس تتر وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. هنگام کاهش اعتماد به بازار رمزارزها، معامله‌گران دارایی خود را تبدیل به تتر می‌کنند و زمانی که به بازار خوش‌بین هستند، استیبل کوین‌های خود را به سایر آلت‌ کوین‌ها تبدیل می‌کنند. افزایش USDT Dominance نشان می‌دهد که مردم در حال فروش ارزهای خود هستند؛ به همین دلیل، قیمت ارزهایی مانند بیت کوین به دلیل تقاضای کم کاهش می‌یابد. میان قیمت بیت کوین و دامیننس تتر همبستگی معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش بیت کوین، تسطل تتر کاهش می‌یابد و با کاهش قیمت بیت کوین، تسطل تتر بر بازار رمزارزها بیشتر می‌شود.

تحلیل دامیننس تتر

دامیننس تتر را می‌توان در سه حالت زیر بررسی کرد:

حالت اول تحلیل دامیننس تتر

بهتر است هنگامی که نمودار دامیننس تتر روند صعودی داشته باشد، پوزیشن‌های خرید (LONG) باز نکنید و منتظر دوره‌های بعدی رشد باشید. کارشناسان کیف پول من باز کردن پوزیشن‌های فروش (short) در بازار فیوچرز برای معامله‌گران حرفه‌ای را پیشنهاد می‌کنند.

حالت دوم تحلیل دامیننس تتر

در حالتی که دامیننس بیت کوین مثبت باشد و دامیننس تتر روند نزولی طی کند، جو بازار پس از ریزش بسیار مثبت می‌شود. در این زمان، خرید آلت ‌کوین‌ها با وجود مثبت بودن بازار توصیه نمی‌گردد؛ بنابراین، بهتر است در یک بازه قیمتی مناسب، تنها روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کنید.

حالت سوم تحلیل دامیننس تتر

در این حالت، امکان دارد دامیننس آلت ‌کوین‌ها مثبت بوده و دامیننس تتر و بیت کوین سیر نزولی داشته باشند. اگر جو حاکم بر بازار مثبت باشد و بیت کوین به اندازه کافی رشد کند، در یک محدوده قیمتی نوسان دارد. در این حالت تمایل معامله‌گران برای خرید آلت‌ کوین‌ها افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که این بازه زمانی کوتاه مدت است و توصیه می‌شود پس از کسب سود، دارایی خود را به تتر تبدیل کنید.

مطلب پیشنهادی: بررسی جامع آلت کوین ها

دامیننس تتر در تریدینگ ویو

دامیننس تتر در تحلیل چارت‌های بازار تریدینگ ویو کاربرد دارد و به کاربر کمک می‌کند تا جهت حرکت قیمت را مشخص کند و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم نماید. برای استفاده از این روش و تحلیل چارت‌ها، مراحل زیر را انجام دهید:

• ابتدا وارد سایت tradingview.com شوید.
• در قسمت جستجو، عبارت USDT.D را تایپ کرده و بر روی آن کلیک نمایید.
• در این بخش می‌توانید نمودار دامیننس تتر را مشاهده کنید و با ابزارهایی که تریدینگ ویو در اختیار شما قرار می‌دهد، چارت بازار را بررسی کرده و حرکت قیمت‌ها را بر اساس دامیننس تتر پیش‌بینی کنید.

از دامیننس تتر به تنهایی برای تحلیل بازار استفاده نکنید!

در دنیای ارزهای دیجیتال، علاوه بر تتر رمزارزهای معتبر دیگری مانند بیت کوین، اتریوم و آلت‌ کوین‌ها وجود دارند؛ به همین دلیل، هنگام استفاده از دامیننس تتر، تسلط سایر ارزهای دیجیتال مهم هم بررسی کنید. همچنین نمی‌توان از این شاخص برای نوسان‌گیری و معاملات روزانه استفاده کرد و هنگام استفاده از USDT Dominance نباید از تاثیر نهنگ‌ها غافل شوید. در حالت کلی، می‌توان گفت که این شاخص برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد و بسیاری از سرمایه گذاران بازار ارزها از آن استفاده می‌کنند. اگر زمان خرید و فروش و تبدیل دارایی‌های ارزی خود را پیش‌بینی کنید، می‌توانید سود قابل توجهی با استفاده از این شاخص به دست بیاورید. برای خرید اتریوم، تتر، بیت کوین و سایر آلت ‌کوین‌ها، می‌توانید به کیف پول من مراجعه کرده و با استفاده از این شاخص در زمان مناسب، سود خوبی کسب کنید.