رشد ۱۳ درصدی تون کوین؛ آیا TON آماده عبور از مقاومت ۲.۱۰ دلار است؟

تون کوین با نماد TON در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳.۳۶ درصد رشد کرد و در زمان نگارش این گزارش به ۱.۷۰ دلار رسید. این رشد باعث شد روند بازیابی قیمت از کف‌های اخیر ادامه پیدا کند، حتی در شرایطی که مشارکت کلی بازار همچنان ضعیف باقی مانده بود.

با این حال، حجم معاملات اسپات با وجود رشد قدرتمند قیمت، ۱۶.۵۱ درصد کاهش یافت و به ۲۵۰.۸ میلیون دلار رسید. این واگرایی نشان می‌دهد خریداران توانسته‌اند قیمت را بالاتر ببرند، اما این حرکت از حمایت گسترده بازار برخوردار نبوده است.

در معاملات اخیر نیز TON از کف‌های محلی خود فاصله گرفته بود و همین موضوع به این دارایی کمک کرد پس از یک دوره افت طولانی، بخشی از قدرت خود را بازیابد. با وجود این بازگشت تند، کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد فعالیت معامله‌گران هم‌پای رشد قیمت افزایش پیدا نکرده است.

چرا معامله‌گران فیوچرز TON همچنان در حال فروش بودند؟

داده‌های بازار مشتقات تصویری متفاوت از بازار اسپات نشان می‌دهد.

شاخص Futures Taker CVD در طول این رالی همچنان تحت سلطه فروشندگان باقی ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فروشندگان تهاجمی در بازار همچنان بر خریداران تهاجمی برتری داشته‌اند. با وجود رشد بیش از ۱۳ درصدی TON، فعالان بازار فیوچرز هنوز به‌طور کامل با این حرکت همراه نشده‌اند.

این واگرایی نشان می‌دهد بخشی از رشد اخیر ممکن است نتیجه خریدهای غیرفعال یا شورت‌کاورینگ باشد، نه تقاضای پایدار در بازار مشتقات.

علاوه بر این، نقشه حبابی حجم فیوچرز وارد محدوده بیش‌ازحد داغ شد و از افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار خبر داد. چنین شرایطی در گذشته معمولاً زمانی که معامله‌گران بیش از حد در یک سمت بازار متمرکز می‌شوند، باعث افزایش نوسانات شده است.

بنابراین، رالی TON در حالی شکل گرفت که معامله‌گران فیوچرز تا حد زیادی رویکردی محتاطانه داشتند و به‌جای دنبال کردن تهاجمی قیمت‌های بالاتر، همچنان با احتیاط رفتار کردند.

آیا TON می‌تواند مانع بعدی خود را پشت سر بگذارد؟

پس از دفاع از سطح حمایتی ۱.۵۰ دلار، TON تا حوالی ۱.۷۲ دلار بازیابی شد و از کف اخیر خود فاصله گرفت. با این حال، خریداران هنوز نتوانسته‌اند مقاومت مهم ۲.۱۰ دلار را پس بگیرند؛ سطحی که بارها مانع ادامه رشدهای قبلی شده است. ساختار کلی نمودار همچنان مقاومت ۲.۱۰ دلار را نشان می‌دهد و مانع مهم‌تر بعدی نیز نزدیک به ۲.۸۰ دلار قرار دارد.

اندیکاتورهای تکنیکال نیز شرایطی ترکیبی را نشان می‌دهند. در زمان نگارش این گزارش، خط MACD همچنان پایین‌تر از خط سیگنال قرار داشت، در حالی که هیستوگرام نیز با وجود نشانه‌هایی از کوچک‌تر شدن، همچنان منفی بود. این وضعیت نشان می‌دهد فشار نزولی ضعیف‌تر شده، اما هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است.

اگرچه خریداران در نزدیکی حمایت دوباره کنترل بازار را به دست گرفتند، اما هنوز تأیید مشخصی از بازگشت روند بزرگ‌تر دیده نمی‌شود. اگر شرایط بازیابی همچنان بهتر شود، احتمالاً TON پیش از هدف‌گیری سطوح بالاتر، مقاومت ۲.۱۰ دلار را به چالش خواهد کشید.

تراکم نقدینگی به اهداف بالاتر اشاره دارد

داده‌های لیکوییدیشن چند محدوده مهم را بالاتر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

هیت‌مپ نشان می‌دهد تراکم‌های سنگین نقدینگی بین ۱.۷۸ تا ۱.۸۲ دلار متمرکز شده‌اند و خوشه‌های دیگری نیز تا محدوده ۱.۸۵ و ۱.۹۰ دلار امتداد دارند. این سطوح مناطقی هستند که در صورت ادامه رشد قیمت، موقعیت‌های شورت می‌توانند تحت فشار قرار بگیرند.

بازارها معمولاً به سمت چنین تمرکزهایی از نقدینگی حرکت می‌کنند، زیرا موقعیت‌های اهرمی در اطراف آن‌ها انباشته می‌شوند. در پایین‌تر از قیمت فعلی نیز نقدینگی قابل توجهی بین ۱.۵۵ تا ۱.۶۰ دلار قرار دارد و این محدوده را به یک ناحیه حمایتی مهم تبدیل می‌کند.

از آنجا که TON اکنون بالاتر از این خوشه‌های پایینی معامله می‌شود، مسیر کم‌مقاومت‌تر بازار ظاهراً به سمت نواحی بالایی نقدینگی متمایل است.

آیا TON با افزایش لیکوییدیشن شورت‌ها می‌تواند ۲.۱۰ دلار را پس بگیرد؟

بازگشت TON از سطح ۱.۵۰ دلار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن را بهبود داده و افزایش نقدینگی بالای ۱.۸۰ دلار می‌تواند همچنان قیمت را به سمت بالا جذب کند. با این حال، کاهش حجم معاملات اسپات، سلطه فروشندگان در Futures Taker CVD و ساختار همچنان نزولی MACD نشان می‌دهد این بازیابی هنوز تأیید کامل دریافت نکرده است.

اگر خریداران کنترل بازار را حفظ کنند و با عبور از خوشه‌های نقدینگی بالایی، موجی از لیکوییدیشن موقعیت‌های شورت را رقم بزنند، TON می‌تواند مقاومت ۲.۱۰ دلار را به چالش بکشد. اما اگر تقاضا نتواند پایدار بماند، احتمالاً این دارایی زیر این مانع باقی می‌ماند و فاز تثبیت خود را ادامه می‌دهد.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.