زمانی که پا به عرصه تحلیل تکنیکال می‌گذارید، در قدم اول باید انتخاب کنید که کدام تایم‌فریم (Timeframe) گزینه مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری شما درباره انجام معاملات است. تایم‌فریم‌ها در اصل نشان‌دهنده بازه زمانی هر کندل یا میله در چارت قیمتی هستند؛ به عنوان مثال، در صورتی که تایم‌فریم را روی 5 دقیقه تنظیم کنید، کل نوسانات قیمتی آن دارایی در 5 دقیقه اخیر نمایش داده می‌شود.
توجه داشته باشید که انتخاب تایم‌فریم چیزی فراتر از انجام یک تنظیم ساده روی نمودار قیمتی است و انتخاب آن به اموری مثل سطح ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی و شخصیت تریدر بستگی دارد. انتخاب اشتباه تایم‌فریم مسیر معاملاتی شما را وارد ورودهای نامناسب و مواجهه با ضررهای قابل توجه خواهد کرد. به همین علت ما در این مقاله از بلاگ کیف پول من به دنبال معرفی تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستیم تا به درستی آن‌ها را انتخاب کنید.
چرا انتخاب تایم‌فریم مناسب در تحلیل تکنیکال مهم است؟
تایم‌فریم مشخص‌کننده نحوه نمایش داده‌های نمودار قیمتی و منحصر کردن آن به بازه زمانی مشخصی است. انتخاب تایم‌فریم مستقیماً می‌تواند بر سرعت تصمیم‌گیری و سبک معاملاتی شخص تأثیرات مهمی برجای بگذارد؛ به عنوان مثال، زمانی که از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنید، سرعت تصمیم‌گیری شما بالاتر رفته و تعداد انجام معاملات را افزایش می‌دهید.
البته انتخاب تایم‌فریم های پرکاربرد باید متناسب با استراتژی هر معامله‌گر در بازار مالی انجام شوند. در نتیجه هر استراتژی دارای تایم‌فریم مناسب مشخصی است که در ادامه با آن‌ها بهتر آشنا می‌شویم:
- تریدرهای کوتاه‌مدت و اسکالپرها: این دست از تریدرها که از آن‌ها با نام معامله‌گران نوسانی نیز یاد می‌شود، غالباً از تایم‌فریم های پرکاربرد پایین نظیر 15 دقیقه‌ای یا 1 ساعتی استفاده می‌کنند. علت این مسئله را نیز باید در نیاز آن‌ها به دریافت سیگنال‌های معاملاتی زیاد و واکنش سریع به بازار جستجو کرد.
- معامله‌گران با چشم‌انداز بلندمدت: این قبیل از معامله‌گران بازارهای مالی در انتخاب تایم‌فریم های پرکاربرد به سراغ استفاده از تایم‌فریم‌های سالانه و ماهانه می‌روند؛ چراکه این تایم‌فریم‌ها از قدرت خوبی در ارائه یک دید کلی از بازاربرخوردار هستند و نوسانات کوتاه‌مدت در آن‌ها راه ندارد.
- معامله‌گران میان‌مدت: این دسته از تریدرها که بین اسکالپرها و تریدرهای با دید بلندمدت قرار می‌گیرند برای این که فرصت کافی برای تصمیم‌گیری داشته باشند، عموماً از تایم‌فریم های پرکاربرد روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنند.
انواع تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
در حوزه تحلیل تکنیکال، تایم‌فریم های پرکاربرد را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند که این دسته‌بندی متناسب با ویژگی‌ها و همچنین کاربردهای این تایم‌فریم‌ها انجام شده است. شناخت دقیق این دسته‌ها به شما کمک خواهد کرد تا تایم‌فریم مناسبی را که با سبک و اهداف معاملاتی شما سازگار است، انتخاب کنید. به طور کلی، انواع تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به شرح زیر هستند:
تایم‌فریم کوتاه مدت در تحلیل تکنیکال
تایم‌فریم‌های کوتاه مدت در تحلیل تکنیکال شامل بازه‌های زمانی 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و نیم ساعته می‌شوند. این نوع از تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، به دلیل سیگنال‌دهی بیشتر و توان نمایش تغییرات قیمتی در سرعت بالا، برای تریدرهای نوسان‌گیر که به دنبال کسب سود سریع از بازارهای مالی هستند، مناسب است.
تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، سیگنال‌های متعددی را برای ورود به بازار و خروج از آن در طول روز ایجاد می‌کنند و معامله‌گرانی که به سراغ این دسته از تایم‌فریم‌ها می‌آیند باید از توانایی لازم برای واکنش سریع و تصمیم‌گیری در لحظه برخوردار باشند.
تایم‌فریم میان‌مدت در تحلیل تکنیکال
تایم‌فریم‌های میان‌مدت بازه‌های زمانی نظیر 4 ساعت، روزانه و هفتگی را در بر می‌گیرند. این بازه زمانی، یک تعادل نسبی میان سرعت تحلیل و فرصت تصمیم‌گیری را فراهم می‌آورد. استفاده از تایم‌فریم‌های میان‌مدت برای آن دسته از افرادی مناسب است که نمی‌توانند به شکل مداوم و لحظه‌ای تحولات بازار را رصد کنند؛ اما همچنان به دنبال این هستند که معاملات خود را نسبتاً به شکل فعالانه‌ای مدیریت نمایند.
تایم‌فریم های پرکاربرد قرار گرفته در دسته میان‌مدت، تعداد سیگنال معاملاتی کمتری در مقایسه با تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت تولید می‌کنند که این یعنی فرصت کافی برای بررسی و تصمیم‌گیری را خواهید داشت. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که نمی‌خواهند تمام روز نمودار قیمتی را زیر نظر داشته باشند، استفاده از تایم‌فریم های پرکاربرد قرار گرفته در دسته میان‌مدت گزینه بسیار خوبی برای شما خواهد بود.
تایم‌فریم بلندمدت در تحلیل تکنیکال
بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه در دسته تایم‌فریم‌های بلندمدت جای می‌گیرند. این بازه‌های زمانی برای آن دسته از تریدرهایی مناسب هستند که دارای دید بلندمدتی در سرمایه‌گذاری‌ها بوده و ترجیح می‌دهند که بدون نیاز به رصد بازار، سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت نمایند. تایم‌فریم های پرکاربرد قرار گرفته در دسته بلندمدت، فرصت کافی برای بررسی داده‌ها و تحلیل‌های کلان بازار را فراهم می‌کنند.
در این تایم‌فریم، معامله‌گران بدون این که دغدغه‌ای درباره تغییرات کوتاه‌مدت بازار داشته باشند، فقط به اهداف بلندمدت خود خیره شده‌اند؛ در نتیجه اگر به دنبال این هستید که دارایی خریداری شده را ماه‌ها یا سال‌ها هولد کنید، حتماً از تایم‌فریم‌های بلندمدت استفاده کنید تا نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی تأثیر هیجانی بر تصمیمات شما نداشته باشند.
عوامل مؤثر در انتخاب تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
توجه داشته باشید که شناخت تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کافی نیست! برخلاف تصور رایج در میان معامله‌گران، هیچ تایم‌فریم ثابت و بهترینی برای همه وجود ندارد و هر فرد باید متناسب با ویژگی‌های فردی و اهداف معاملاتی خود در میان تایم‌فریم های پرکاربرد دست به انتخاب بزند. به طورکلی عوامل دخیل در انتخاب تایم‌فریم مناسب برای تریدرها عبارت است از:
- سبک معاملاتی: اگر یک تریدر نوسان‌گیر در استراتژی سوئینگ تریدینگ(Swing Trading) هستید، استفاده از تایم‌فریم ساعتی، 4 ساعته و روزانه برای شما مناسب است و اگر در دسته پوزیشن تریدرها قرار می‌گیرید، بهتر است نگاهی به تایم‌فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت مثل هفتگی و ماهانه توجه کنید.
- سطح تجربه و مهارت تحلیل‌گر: اگر کاربر تازه‌وارد و مبتدی در عرصه تحلیل تکنیکال هستید، توصیه می‌کنیم که از تایم‌فریم‌های پرکاربرد قرار گرفته در دسته میان‌مدت مثل روزانه و هفتگی استفاده کنید؛ چراکه این تایم‌فریم‌ها تعداد سیگنال کمتری تولید می‌کنند و تصمیم‌گیری در آن‌ها نیازی به واکنش سریع ندارد. حال اگر یک تحلیل‌گر حرفه‌ای هستید که دارای درک درستی از نوسانات بازار و الگوهای قیمتی است، استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر مثل ساعتی و دقیقه‌ای گزینه خوبی برای شماست.
- میزان زمان در دسترس برای تحلیل و معامله: همه چیز به زمان پایش، تحلیل و سرعت تصمیم‌گیری شما بستگی دارد و بدون توجه به این پارامترها استفاده از تایم‌فریم‌های متعدد نتیجه خاصی را عاید شما نمی‌کند.
- شخصیت تریدر: تجربه قابت کرده که افراد صبور که کنترل خوبی بر هیجانات خود دارند، به سمت استفاده از تایم‌فریم های پرکاربرد قرار گرفته در دسته بلندمدت تمایل پیدا می‌کنند. این درحالیست که افراد هیجان‌طلب از تصمیم‌های سریع لذت می‌برند و به سراغ استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت می‌روند. در این بخش نباید از سطح ریسک‌پذیری تریدر نیز غافل شد! تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت ریسک معاملاتی بالاتری دارند و اگر ریسک‌پذیری بالایی ندارید، توصیه می‌کنیم که از تایم‌فریم‌های با زمان پایین استفاده نکنید.
تفاوت تایم‌فریم‌ها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مختلف
هر بازار مالی متناسب با نوع ساختار، ویژگی‌های رفتاری و ساعات معاملاتی دارای تایم‌فریم های پرکاربرد متفاوتی است؛ به عنوان مثال، در بازار بورس تهران، تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال شامل بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه است. دلیل اصلی استفاده از تایم‌فریم‌های یاد شده در بازار بورس تهران به دلیل تأخیر نسبی بازار در واکنش به متغیرهای بنیادی و اخبار است. به بیان بهتر، تغییرات قیمتی در این بازار معمولاً به شکل تدریجی و با فاصله زمانی معینی در مقایسه با انتشار اطلاعات جدید رخ می‌دهد.
در نتیجه، استفاده از تایم‌فریم های پرکاربرد کوتاه‌مدت دقیقه‌ای و ساعتی، در بازار بورس تهران دقت بالایی در تحلیل ارائه نمی‌دهد و صرفاً برای نوسان‌گیران حرفه‌ای مناسب است. در نقطه مقابل بازارهایی مثل فارکس و کریپتو قرار گرفته‌اند که به دلیل واکنش لحظه‌ای به اخبار، نقدشوندگی بالا و فعالیت 24 ساعته نیازمند تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت هستند.
در واقع تریدرها در دو بازار یاد شده، واکنش سریعی به رویدادها دارند و تایم‌فریم کوتاه‌تر به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا حرکات لحظه‌ای قیمت را به درستی بررسی کنند. در یک مقایسه کلی میان تایم‌فریم های پرکاربرد بازارهای مالی به نتایج زیر دست پیدا می‌کنیم:
بازار | ویژگی | تحلیل مناسب | تایم‌فریم رایج |
بورس ایران | واکنش با تأخیر به اخبار | میان‌مدت و بلندمدت | روزانه، هفتگی و ماهانه |
فارکس و کریپتو | واکنش وسیع و نوسانات لحظه‌ای | تحلیل کوتاه‌مدت و نوسانی | دقیقه‌ای، ساعتی و روزانه |
نحوه استفاده از تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل‌های چندگانه
تحلیل چند تایم‌فریمی (Multi-Timeframe Analysis) یکی از شیوه‌های کاربردی در بررسی دقیق رفتار قیمتی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری درباره معاملات است. شیوه کار در تحلیل چند تایم‌فریمی به این صورت است که یک سهم یا دارایی دیجیتال را به طور همزمان در چند بازه زمانی مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. این رویکرد ترکیبی به کاربران در تأیید روند کلی بازار، تشخیص نقطه ورود بهینه و شناسایی زمان خروج از بازار کمک می‌کند.
نحوه استفاده از استراتژی تحلیل چند تایم‌فریمی به شرح زیر است:
- بررسی تایم‌فریم ماهانه و هفتگی برای تأیید روند اصلی: تایم‌فریم‌های بلندمدت در تشخیص جهت کلی بازار (صعودی، نزولی و خنثی) عملکرد خوبی دارند.
- بررسی تایم‌فریم روزانه برای بررسی فرصت ورود: تایم‌فریم‌های میان‌مدت فرصت مناسبی را برای ورود در اختیار شما قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال، در تایم‌فریم روزانه مشاهده می‌کنیم که قیمت دارایی دیجیتال پس از تجربه یک اصلاح قیمتی جزئی، در حال تشکیل الگوی برگشتی بوده و حجم معاملات نیز روند افزایشی دارد.
- بررسی تایم‌فریم ساعتی برای تنظیم زمان‌بندی دقیق ورود و خروج: استفاده از تایم‌فریم ساعتی یا 4 ساعته (در صورت نیاز) در تشخیص دقیق زمان ورود و خروج کاربرد دارد؛ به عنوان مثال با یک شکست مقاومت جزئی یا عبور از میانگین متحرک در تایم‌فریم ساعتی، نقطه مناسب برای ورود نمایان می‌شود.
به طور خلاصه، اگر به دنبال افزایش دقت تحلیل، کاهش خطا و اشتباه در تعیین نقاط ورود و خروج، هماهنگی بیشتر با روند بازار و تجربه مدیریت ریسک بهتر هستید، توصیه می‌کنیم که از تحلیل چند تایم‌فریمی غافل نشوید.
تجربه معاملات سودمند با انتخاب تایم‌فریم درست
تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال نظیر تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، نقش کلیدی را در نحوه تصمیم‌گیری معاملاتی تریدرها ایفا می‌کنند. متناسب با میزان ریسک‌پذیری، استراتژی معاملاتی، شخصیت و تجربه هر فرد، انتخاب بهترین تایم‌فریم متفاوت است و نمی‌توان نسخه کلی و واحد برای تمامی کاربران پیچید.
تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت برای تریدرهای نوسان‌گیر و تایم‌فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز معاملاتی بلندمدت مناسب است. حال نوبت شماست که بگویید از کدام تایم‌فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید؟ نظرات و تجربیات خود را برای ما بنویسید.
