قیمت بعدی XRP به کدام سمت میرود؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، از سه مدل هوش مصنوعی متفاوت کمک گرفته شده است.
هوش مصنوعی به سرعت در حال تبدیلشدن به ابزاری برای پیشبینی روندهای بازار است. در این بررسی، سه مدل مختلف در یک «رقابت تحلیلی» با یکدیگر مقایسه شدند تا دقت خروجیهای پیشبینی آنها سنجیده شود. و چه گزینهای بهتر از رمزارز XRP برای این آزمایش؟ در حال حاضر قیمت XRP حدود ۲.۰۸ دلار است و نوسانات در بازار در حال افزایش است.
در حالی که روز گذشته قیمت بیتکوین در واکنش به احتمال افزایش نرخ کاهش بهره بهطور ناگهانی تا ۹۴,۶۰۰ دلار جهش کرد، این بار از سه مدل پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده شد تا حرکت بعدی بزرگ XRP مشخص شود. این مدلها شامل شبکه عصبی مبتنی بر روند، مدل LSTM برای تشخیص الگوهای چرخهای و یک مدل چندعاملی بودند. نتایج بهدستآمده جالب و تا حدی غیرمنتظره بودند.
مدل اول: شبکه عصبی مبتنی بر روند، سیگنال تغییر مومنتوم را صادر کرد
اولین سیستم، یک شبکه عصبی مبتنی بر روند است که بر اساس دادههای چندساله قیمت XRP آموزش دیده است. این مدل یک «بازگشت صعودی اولیه» را در حال شکلگیری تشخیص داد و سه پارامتر کلیدی را برای تحلیل در نظر گرفت.
در گام نخست، محدوده حمایتی بین ۲.۰۵ تا ۲.۱۰ دلار مشخص شد. طبق اعلام مدل، این منطقه طی ۹۰ روز گذشته پنج مرتبه نقش «کف حمایتی واکنشی» را ایفا کرده است، که نشاندهنده استحکام ساختاری بالای آن است. به زبان ساده، قیمت بارها این ناحیه را آزمایش کرده اما نتوانسته از آن پایینتر برود.
در مرحله بعد، مدل به میانگینهای متحرک کوتاهمدت توجه کرد. میانگین ۲۰ روزه (EMA20) اکنون تنها ۰.۷٪ با میانگین ۵۰ روزه فاصله دارد. مدل اشاره کرد که این الگو در سالهای ۲۰۲۱ و اواخر ۲۰۲۳ نیز پیش از شروع حرکتهای صعودی مشابه دیده شده بود.
سومین شاخص، ثبات حجم معاملات بود. طبق تحلیل مدل، حجم معاملات روزانه حدود ۳.۷ میلیارد دلار است که تنها ۹٪ کمتر از میانگین ماه قبل است، در حالی که قیمت در محدودهای باریک نوسان میکند. مدل این رفتار را نشانهای از «انباشت» میداند، نه «توزیع».
با ترکیب این دادهها، شبکه عصبی احتمال ۶۲ درصدی برای وقوع «رویداد انحراف مومنتوم» در نظر گرفته است؛ یعنی با احتمال بالا، حرکت قدرتمندی در راه است که میتواند منجر به شکست الگوی فعلی شود و تمایل کلی مدل به سمت صعود است.
مدل دوم: LSTM افزایش نوسان را پیشبینی میکند؛ اما با یک نکته جالب
دومین مدل شبیهسازیشده، یک LSTM (حافظه بلندمدت کوتاه) است که برای شناسایی الگوهای چرخهای در بازارهای پرنویز طراحی شده است. جالب اینکه خروجی این مدل با مدل اول همسو بود، اما با تفاوتی مهم.
این مدل اختلاف بین بالاترین و پایینترین قیمت هفتگی XRP را بررسی کرد که اکنون به حدود ۵٪ رسیده است؛ کمترین فاصله از ماه جولای تاکنون. مدل این وضعیت را نشانهای از حرکت شدیدی در آینده نزدیک میداند.
همچنین، نوسان ۳۰ روزه XRP در دسامبر کمی بالاتر از ۱۰٪ گزارش شده، در حالی که میانگین ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۵۰٪ بوده است. مدل این الگو را شبیه به «فنر فشرده» توصیف میکند که آماده جهش است.
در نهایت، مدل به افزایش ۲۲ درصدی همبستگی واکنش XRP نسبت به شاخصهای S&P 500 و دلار DXY اشاره کرد. این یعنی رویدادهای کلان اقتصادی میتوانند تأثیر بیشتری بر قیمت XRP بگذارند.
بهطور کلی، این مدل احتمال ۷۳ درصدی را برای خروج XRP از ساختار فعلی و حرکتی تا ۱۸ درصدی در کوتاهمدت پیشبینی میکند، بدون آنکه جهت حرکت را مشخص کند. همچنین تأکید دارد که «رویدادهای کلان» مانند نشست FOMC امشب، میتوانند جهت نهایی حرکت را تعیین کنند.
مدل سوم: تحلیل چندعاملی روی شکست قیمتی ناشی از عوامل کلان حساب باز کرده است
مدل سوم با در نظر گرفتن عوامل مختلف، از جمله سرعت گردش XRPL در حدود ۰.۰۳۲۴ – بالاترین سطح در سال ۲۰۲۵ – به نتایج متفاوتی رسیده است. این عدد نشان میدهد که XRP با سرعت بیشتری میان کیفپولها در گردش است و در کیفپولهای سرد راکد نمیماند. مدل این رفتار را نشانهای از افزایش نقدینگی و ورود جریانهای سازمانی میداند.
علاوه بر این، افزایش حجم تراکنشها و پرداختها نشان میدهد که استفاده از XRP برای تسویه تراکنشهای بینالمللی و سازمانی در حال رشد است.
در نهایت، مدل به کاهش فشار فروش اشاره میکند؛ زیرا دادهها نشان میدهند مقدار بیشتری XRP از صرافیها خارج میشود تا واردشان، که معمولاً نشانهای از رفتار نگهداری بلندمدت است.
جمعبندی: نوسان در راه است، اما در کدام جهت؟
با در نظر گرفتن نتایج هر سه مدل، به نظر میرسد همگی بر سر یک نکته توافق دارند: نوسانات بزرگ در راه است. برخی مدلها احتمال بیشتری برای رشد قیمت در نظر گرفتهاند، در حالی که سایرین هشدار میدهند جهت حرکت به عوامل کلان وابسته است.
سطوح کلیدی که باید زیر نظر گرفته شوند بین ۲.۲۲ تا ۲.۲۸ دلار هستند؛ محدودهای که میتواند مقاومت مهم کوتاهمدت XRP باشد.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
