الگوی خفاش در ارز دیجیتال

در دنیای پیچیده بازارهای مالی که با نوسانات قیمتی عجین شده‌ است، تریدرها و تحلیل‌گران همواره به دنبال یافتن روش‌ها و ابزارهایی هستند تا به آن‌ها در درک بهتر رفتار آتی بازار و پیش‌بینی روندهای قیمتی کمک نماید. یکی از روش‌های جالبی که با آن می‌توان به چنین هدفی دست پیدا کرد، الگوی خفاش (Bat Pattern) نام دارد که در زیرمجموعه الگوهای هارمونیک (Harmonic) قرار گرفته است. در واقع معامله‌گران با بررسی این الگوی خاص به راحتی می‌توانند نسبت به روند حرکت بعدی بازار اطلاع یافته و متناسب با افزایش یا کاهش قیمتی ارز دیجیتالی مورد نظر، استراتژی معاملاتی خویش را بچینند. با توجه به اهمیت ذاتی آشنایی با الگوی خفاش در مارکت ارز دیجیتال، این مقاله از بلاگ کیف پول من به معرفی کامل آن اختصاص پیدا کرده است و اگر شما هم در ارتباط با این الگوی سودمند سوالاتی دارید، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

مروری بر مفهوم الگوی هارمونیک

پیش از آن که به معرفی الگوی خفاش در ارز دیجیتال بپردازیم، ضرورت دارد یک قدم به عقب برگشته و ابزار کاربردی الگوی هارمونیک که الگوی خفاش نیز زیرمجموعه آن محسوب می‌شود را مورد بررسی قرار دهیم تا پس از آن با دید روشن‌تری بتوانید مطالب بعدی را مطالعه نمائید. منظور از الگوهای هارمونیک، اشکال و طرح‌های هندسی بوده که بر روی نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند و با کمک محاسبات فیبوناچی امکان اندازه‌گیری آن‌ها وجود دارد. ایده اولیه این الگو در سال 1932 و در کتابی به نام سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) نوشته گارتلی (H.M. Gartley) مطرح گردید و سپس فرد دیگری به نام لری پسانتو این الگوی اولیه را با نسبت‌های فیبوناچی ترکیب نموده و بدین شکل قوانین برای معامله با چنین الگویی ایجاد نمود.
به بیان خلاصه، الگوهای هارمونیک با کمک گرفتن از توالی نسبت‌های فیبوناچی در نمودار قیمتی به ایجاد ساختار و اشکالی هندسی می‌پردازند و معامله‌گران با بررسی این ساختارها از فرصت‌های موجود در حرکات بالقوه قیمت برای کسب سود و جلوگیری از ورود ضرر بهره می‌برند. به طور کلی الگوی هارمونیک داری انواع مختلفی بوده که می‌توان آن‌ها را در جدول زیر خلاصه نمود:

انواع الگوی هارمونیک

الگوی گارتلی (Gartley)  |  الگوی خفاش (BAT)  |  الگوی پروانه (Butterfly)  |  الگوی خرچنگ (Crab)
الگوی AB=CD  |  الگوی کوسه (Shark)  |  الگوی سایفر (Cypher)  |  سه حرکته (Three Drive)

منظور از الگوی خفاش در ارز دیجیتال چیست؟

همان طور که گفته شد، الگوی خفاش (Bat Pattern) نوعی الگوی هارمونیک بوده که در سال 2001 و از سوی فردی به نام اسکات کارنی (Scott Carney) معرفی شده یعنی حدوداً 8 سال پیش از شکل‌گیری مارکت ارز دیجیتال و ظهور بیت کوین! این تاریخ و همچنین کاربرد الگوهای هارمونیک در بازار سهام به خودی خود نشانگر این واقعیت است که الگوی خفاش صرفاً در بازار ارز دیجیتال کاربرد نداشته و بلکه می‌توان از مزایای آن در تحلیل تکنیکال روند حرکت قیمتی ارزهای دیجیتال نیز بهره برد.
الگوی خفاش در ارز دیجیتال از پنج نقطه به نام‌های X، A، B، C و D شکل گرفته و دارای 4 موج با نام‌های XA، AB، BC و CD است. این الگو همواره در دو شکل صعودی یا نزولی بر روی نمودار قیمتی نمایان می‌گردد. توجه داشته باشید که با شکل‌گیری کامل الگوی خفاش بر روی نمودار قیمتی، نقطه D به عنوان نقطه برگشت قیمت عمل می‌کند که معامله‌گران با استفاده از اطلاعات آن می‌توانند سودهای خوبی را به جیب زنند. جالب است بدانید که الگوی یاد شده به شدت به نسبت‌های فیبوناچی متکی بوده و از پتانسیل کافی برای پیش‌بینی وضعیت معکوس در بازار برخوردار است.
به بیان ساده، الگوی خفاش در ارز دیجیتال یک الگوی اصلاحی و ادامه‌دهنده بوده که این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا درست در زمانی که یک روند از سر گرفته می‌شود با یک قیمت مناسب وارد بازار شده و از این فرصت برای کسب سود بهره ببرید. این الگو با نقطه D کامل می‌شود که غالباً با نسبت فیبوناچی معینی از نقطه X تا A همراه بوده و به عنوان نقطه بالقوه برای برگشت قیمت از آن استفاده می‌شود و به همین علت با استفاده از آن به راحتی قادر خواهید بود نقاط ورود و خروج از بازار را با دقت بیشتری تعیین کرده و مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.

انواع الگوی خفاش در نمودار ارز دیجیتال

الگوی خفاش در نمودار قیمتی به دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می‌گردد که بررسی تفصیلی هر یک از این حالات به شرح زیر است:
                        

الگوی خفاش صعودی (Bullish Bat Pattern)

الگوی خفاش صعودی همواره در انتهای یک روند نزولی شکل خواهد گرفت و معامله‌گران حرفه‌ای در نقطه D این الگو می‌توانند سفارشات خرید خود را ارسال کرده و وارد معامله شوند. توجه داشته باشید به هنگامی که الگوی خفاش روند صعودی به خود می‌گیرد، این الگو به شکل حرف انگلیسی «M» بر روی نمودار ظاهر می‌شود و الگوی قیمتی از نقطه X تا A روند افزایشی شدیدی به خود گرفته و موج XA را شکل می‌دهد که در اصل بلندترین موج الگوی خفاش صعودی به شمار می‌رود. پس از آن شاهد یک حرکت اصلاحی از نقطه A به نقطه B خواهیم بود که این اصلاح در تراز 0.382 الی 0.5 موج XA قرار خواهد گرفت. نکته مهمی که در شناسایی الگوی خفاش صعودی همواره باید به آن توجه کنید به این موضوع مربوط می‌شود که موج AB تحت هیچ شرایطی نباید از نقطه X عبور کند؛ چراکه در این حالت، الگوی مورد نظر از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
پس از اصلاح قیمت اول، روند قیمتی مجدداً تغییر جهت داده و سیر صعودی به خود خواهد گرفت تا در نهایت موج BC را شکل دهد. توجه داشته باشید که در این موج نیز نقطه C باید در سطح اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB قرار گیرد. پس از این صعود قیمتی مجددا موج نزولی شروع شده و موجی به نام CD شکل خواهد گرفت که این م
وج در سطح 1.618 الی 2.618 موج BC بوده و نقطه D نیز باید نزدیک به سطح اصلاحی 0.886 خط XA قرار گیرد. به هنگامی که نقطه D چنین شرایطی داشته باشد، به جرئت می‌توان ادعا نمود که نزدیک به یک شروع قریب‌الوقوع روند پرقدرت صعودی قرار گرفته‌ایم و بهترین زمان برای ورود به بازار است.
تریدرها به هنگام مشاهده الگوی خفاش صعودی بایستی حد ضرر معاملات خویش را نزدیک به نقطه D یا در زیر نقطه X قرار دهند؛ چراکه با عبور قیمت از این نقطه، عملاً الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد. در چنین الگویی هدف‌های قیمتی به منظور خروج از معامله متناسب با نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌گردد و تریدرها بهتر است حد سود معاملاتی خویش را میان نقاط A تا D یا فراتر از نقطه A قرار دهند (بهترین نقطه برای تعیین حد سود، سطح 0.618 موج AD است).

الگوی خفاش نزولی (Bearish Bat Pattern)

الگوی خفاش نزولی نیز برعکس آنچه که در نوع صعودی این الگو گفته شد، در انتهای یک روند صعودی شکل خواهد گرفت و معامله‌گران در آن باید نقطه D را به عنوان نقطه خروج از بازار در نظر گرفته و با ارسال سفارش فروش، سود خوبی را از بازار پرنوسان رمزارزی به دست آورند. توجه داشته باشید که الگوی خفاش در ارز دیجیتال به هنگامی که نزولی است به شکل حرف انگلیسی «W» در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود و نقطه شکل‌گیری آن را می‌توان در کاهش قیمت از نقطه X به نقطه A مشاهده کرد.
پس از اتمام این روند افت قیمتی، بازار وارد کانال صعودی شده و شاهد یک روند افزایش قیمت از نقطه A به B خواهیم بود که این حرکت صعودی نیز در بازه بین 0.382 الی 0.5 موج XA متوقف خواهد شد. در ادامه، قیمت ارز دیجیتالی مورد نظر به اندازه موج BC کاهش می‌یابد که در این اصلاح قیمتی، نقطه C در سطوح اصلاحی 0.382 الی 0.886 موج AB قرار خواهد گرفت. حرکت پایانی این الگو را رشد قیمتی به وسیله خط CD رقم خواهد زد که در این حالت، نقطه D در سطح اصلاحی 1.618 الی 2.618 قرار خواهد گرفت و این نقطه در نسبت 0.886 موج XA متوقف می‌شود.
در یک الگوی خفاش نزولی باید توجه داشته باشید که نقطه D در اصل نقطه برگشت قیمت و ابتدای یک روند نزولی بوده و با فروش دارایی در این نقطه و خرید آن در قیمت‌های پایین‌تر می‌توان به سود خوبی دست پیدا کرد. برای تعیین حد ضرر نیز تریدرها بهتر است حد ضرر خود را کمی بالاتر از نقطه D قرار دهند. البته اگر به سراغ استراتژی حد سود چندگانه بروید، در این حالت از فرصت کافی برای استفاده از زمان‌های مناسبی برای خروج بهره خواهید برد و بدین صورت می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید. این اهداف قیمتی در الگوی خفاش نزولی به شرح زیر می‌باشد:

• سطح 61.8 درصدی موج CD
• نقطه C
• نقطه D

توجه داشته باشید که اگر با شکست محدودی حمایتی نقطه A مواجه شویم در این حالت انتظار سقوط نمودار تا سطح 1.271 موج AD و سپس تا سطح 1.618 موج AD امری محتمل خواهد بود.

مزایا و معایب الگوی خفاش در ارز دیجیتال

حال که با الگوی خفاش در تحلیل تکنیکال بهتر آشنا شدید، لازم است که نگاهی به نقاط قوت و ضعف این روش تحلیلی داشته باشیم تا پس از آن با دید روشن‌ترین بتوانید در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از آن تصمیم گیری نمائید.

نقاط قوت الگوی خفاش

• سازگاری با سایر ابزارهای تکنیکال: تحلیل‌گران می‌توانند با ترکیب الگوی خفاش با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل فاندامنتال به تحلیل‌های دقیق و قابل اعتمادتری دست پیدا کنند.
• دقت بالا در پیش‌بینی: این الگو به دلیل استفاده از نسبت‌های دقیق فیبوناچی از دقت بالایی در پیش‌بینی نقاط برگشت قیمت برخوردار است.

نقاط ضعف الگوی خفاش

• پیچیدگی و زمان‌بر بودن: شناسایی الگوی خفاش در ارز دیجیتال به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد و علاوه‌بر آن، تشخیص دقیق  این الگو زمان‌بر بوده و نیازمند تشکیل کامل کلیه اجزای الگو پیش از اتخاذ تصمیم است.
• احتمال خطا:  به طور کلی هرچند الگوهای هارمونیک دارای دقت بسیار خوبی است؛ اما همواره احتمال خطا نیز وجود داشته و به هنگام تحلیل بهتر است صرفاً به یک ابزار اکتفا نکنید.

نحوه معامله با الگوی خفاش صعودی

پس از آشنایی با الگوی خفاش در ارز دیجیتال، احتمالاً این سوال ذهن‌تان را به خود مشغول خواهد ساخت که چگونه می‌توان از داده‌های این الگو برای استفاده در استراتژی معاملاتی بهره برد؟ در پاسخ به این سوال نگاهی به الگوی خفاش صعودی خواهیم داشت  تا راحت‌تر بتوانید از این الگو در تحلیل‌های معاملاتی و مدیریت ریسک بهره ببرید. در زیر یک الگوی خفاش را مشاهده می‌کنید که چند نقطه نظیر نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss) و اهداف 1، 2 و 3 را به آن اضافه کرده‌ایم:
                                                

اولین کاری که در استفاده از الگوی خفاش در ارز دیجیتال باید انجام دهیم این است که با کمک ابزارهای مختلف فیبوناچی از این که الگوی شکل گرفته یک الگوی خفاش بالقوه است اطمینان حاصل کنیم. توجه داشته باشید که در این مرحله باید دو سطح مهم B و D را مورد بررسی قرار دهیم و اطمینان پیدا کنیم که نقطه B در اصل یک بازگردانی 38 الی 50 درصدی از پایه XA است و سپس باید مطمئن شویم که نقطه D یک اصلاح 88 درصدی از لگ XA می‌باشد. پس از تائید شدن نسبت‌های فیبوناچی برای استفاده از این نمودار باید قوانین زیر را رعایت کنید:

• با یک سفارش محدود برای خرید در 88 درصد اصلاح پایه XA وارد بازار شوید.
• استاپ لاس را دقیقاً در زیر نوسان پایین و در نقطه X قرار دهید.
• با تنظیم سه هدف از بازار خارج شوید: هدف اول در نوسان پایین نقطه B، هدف دوم در ارتفاع نوسان نقطه C و در نهایت هدف سوم در ارتفاع نوسان نقطه A

الگوی خفاش؛ ابزاری برای تسلط بهتر بر روند قیمتی بازار

با توجه به نقش کلیدی ابزارهای تحلیل تکنیکال در تحلیل‌های صحیح، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع الگوی خفاش در ارز دیجیتال اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، این الگو یکی از محبوب‌ترین الگوهای تحلیل‌ها تکنیکال به شمار رفته و در اصل از ترکیب اشکال هندسی و نسبت‌های فیبوناچی شکل می‌گیرد. توجه داشته باشید که الگو صرفاً در دو حالت صعودی و نزولی ظاهر می‌شود و تریدرها با استفاده از آن به راحتی می‌توانند نقاط ورود و خروج منطقی از بازار را تعیین نموده و با دید منطقی به سراغ خرید بیت کوین و سرمایه‌گذاری بر روی سایر ارزهای دیجیتالی بروند. حال که با الگوی خفاش بیشتر آشنا شدید، آیا به نظر شما این الگو می‌تواند تاثیری در مدیریت ریسک معاملاتی داشته باشد؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید